アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,294 20294	-353 -353 -1.7096914806025	123.96 12396040504	-	20,294円 -353円（-1.71％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,384 22384	-421 -421 -1.8460863845648	1,590.21 159021580512	-	22,384円 -421円（-1.85％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,333 15333	-169 -169 -1.0901819120114	19.59 1959080909	-	15,333円 -169円（-1.09％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,752 16752	-274 -274 -1.6093034183014	397.09 39709059433	-	16,752円 -274円（-1.61％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,964 20964	-397 -397 -1.8585272225083	779.99 77999276136	-	20,964円 -397円（-1.86％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,236 14236	-270 -270 -1.8612987729215	114.78 11478669895	-	14,236円 -270円（-1.86％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,609 13609	+47 47 0.34655655508037	260.01 26001702238	-	13,609円 +47円（+0.35％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,029 15029	-16 -16 -0.10634762379528	18.86 1886244166	-	15,029円 -16円（-0.11％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,740 24740	+127 127 0.51598748628773	522.37 52237702958	-	24,740円 +127円（+0.52％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,460 11460	-698 -698 -5.7410758348413	535.23 53523065876	-	11,460円 -698円（-5.74％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,343 24343	-46 -46 -0.18860961909057	358.86 35886148546	-	24,343円 -46円（-0.19％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,425 30425	-312 -312 -1.0150632787845	137.75 13775866124	-	30,425円 -312円（-1.02％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,650 13650	-154 -154 -1.1156186612576	33.53 3353212787	-	13,650円 -154円（-1.12％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,669 11669	+21 21 0.18028846153846	21.60 2160331632	-	11,669円 +21円（+0.18％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,586 12586	-74 -74 -0.58451816745656	45.38 4538755543	-	12,586円 -74円（-0.58％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	20,235 20235	+117 117 0.58156874440799	2,289.16 228916881389	-	20,235円 +117円（+0.58％）
4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	+1 1 0.01	17.52 1752961367	-	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	19.10 1910394525	-	10,005円 +1円（+0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,368 2368	-14 -14 -0.58774139378673	155.79 15579021352	-	2,368円 -14円（-0.59％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,898 5898	+22 22 0.37440435670524	271.10 27110917560	-	5,898円 +22円（+0.37％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,879 1879	0 0 0	137.13 13713849445	-	1,879円 0円（0.00％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,664 8664	+37 37 0.42888605540744	103.15 10315616056	-	8,664円 +37円（+0.43％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,408 10408	+51 51 0.49242058511152	18.56 1856643748	-	10,408円 +51円（+0.49％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,277 4277	-1 -1 -0.023375409069659	30.76 3076847015	-	4,277円 -1円（-0.02％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,417 3417	-35 -35 -1.0139049826188	585.24 58524255674	-	3,417円 -35円（-1.01％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,800 1800	+1 1 0.055586436909394	4,293.29 429329266953	-	1,800円 +1円（+0.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,564 11564	+6 6 0.051912095518256	2.14 214585457	-	11,564円 +6円（+0.05％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,927 11927	-27 -27 -0.22586581897273	47.55 4755025113	-	11,927円 -27円（-0.23％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,294 20294	-353 -353 -1.7096914806025	123.96 12396040504	-	20,294円 -353円（-1.71％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,384 22384	-421 -421 -1.8460863845648	1,590.21 159021580512	-	22,384円 -421円（-1.85％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,333 15333	-169 -169 -1.0901819120114	19.59 1959080909	-	15,333円 -169円（-1.09％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,752 16752	-274 -274 -1.6093034183014	397.09 39709059433	-	16,752円 -274円（-1.61％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,964 20964	-397 -397 -1.8585272225083	779.99 77999276136	-	20,964円 -397円（-1.86％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,236 14236	-270 -270 -1.8612987729215	114.78 11478669895	-	14,236円 -270円（-1.86％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,609 13609	+47 47 0.34655655508037	260.01 26001702238	-	13,609円 +47円（+0.35％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,029 15029	-16 -16 -0.10634762379528	18.86 1886244166	-	15,029円 -16円（-0.11％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,740 24740	+127 127 0.51598748628773	522.37 52237702958	-	24,740円 +127円（+0.52％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,460 11460	-698 -698 -5.7410758348413	535.23 53523065876	-	11,460円 -698円（-5.74％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,343 24343	-46 -46 -0.18860961909057	358.86 35886148546	-	24,343円 -46円（-0.19％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,425 30425	-312 -312 -1.0150632787845	137.75 13775866124	-	30,425円 -312円（-1.02％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,650 13650	-154 -154 -1.1156186612576	33.53 3353212787	-	13,650円 -154円（-1.12％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,669 11669	+21 21 0.18028846153846	21.60 2160331632	-	11,669円 +21円（+0.18％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,586 12586	-74 -74 -0.58451816745656	45.38 4538755543	-	12,586円 -74円（-0.58％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	20,235 20235	+117 117 0.58156874440799	2,289.16 228916881389	-	20,235円 +117円（+0.58％）
	4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	+1 1 0.01	17.52 1752961367	-	10,001円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	19.10 1910394525	-	10,005円 +1円（+0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,368 2368	-14 -14 -0.58774139378673	155.79 15579021352	-	2,368円 -14円（-0.59％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,898 5898	+22 22 0.37440435670524	271.10 27110917560	-	5,898円 +22円（+0.37％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,879 1879	0 0 0	137.13 13713849445	-	1,879円 0円（0.00％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,664 8664	+37 37 0.42888605540744	103.15 10315616056	-	8,664円 +37円（+0.43％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,408 10408	+51 51 0.49242058511152	18.56 1856643748	-	10,408円 +51円（+0.49％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,277 4277	-1 -1 -0.023375409069659	30.76 3076847015	-	4,277円 -1円（-0.02％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,417 3417	-35 -35 -1.0139049826188	585.24 58524255674	-	3,417円 -35円（-1.01％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,800 1800	+1 1 0.055586436909394	4,293.29 429329266953	-	1,800円 +1円（+0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,564 11564	+6 6 0.051912095518256	2.14 214585457	-	11,564円 +6円（+0.05％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,927 11927	-27 -27 -0.22586581897273	47.55 4755025113	-	11,927円 -27円（-0.23％）