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該当件数:18件
基準日:2024/05/31
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,459 | +322 | 3,156.87 | - |
28,459円 +322円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,003 | -406 | 587.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,003円 -406円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,396 | -943 | 6,913.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
38,396円 -943円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,884 | -15 | 286.86 | - |
11,884円 -15円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,022 | +1 | 194.80 | - |
10,022円 +1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,795 | -16 | 273.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,795円 -16円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,237 | -39 | 39.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,237円 -39円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,514 | -7 | 101.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,514円 -7円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,222 | -8 | 18.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,222円 -8円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,879 | -14 | 874.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,879円 -14円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,336 | -33 | 31.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,336円 -33円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,354 | +84 | 729.19 | - |
7,354円 +84円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,640 | +190 | 60.54 | - |
16,640円 +190円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,634 | +36 | 551.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,634円 +36円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,759 | +15 | 4,250.56 | - |
1,759円 +15円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,254 | +213 | 141.12 | - |
23,254円 +213円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,396 | +9 | 3,795.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,396円 +9円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,591 | +4 | 1,426.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,591円 +4円 |
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