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該当件数:38件
基準日:2024/06/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,294 | -353 | 123.96 | - |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,752 | -274 | 397.09 | - |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,964 | -397 | 779.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 21,484 | -374 | 37.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,631 | -197 | 382.89 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,592 | +45 | 600.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,714 | +138 | 7,138.51 | - |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,395 | -28 | 133.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 33,550 | -51 | 6,038.66 | - |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,743 | +67 | 253.18 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,488 | -19 | 145.10 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
36,297 | -55 | 60.59 | - |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,006 | +9 | 291.45 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.13 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 14.92 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.17 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,001 | 0 | 14.26 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,000 | 0 | 12.19 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,004 | 0 | 17.99 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.42 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 14.84 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.20 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.68 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.28 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 25.65 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,376 | +9 | 24.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,970 | -4 | 635.72 | - |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,898 | +22 | 271.10 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,196 | -79 | 709.96 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,412 | -89 | 0.36 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,800 | +1 | 4,293.29 | - |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,564 | +6 | 2.14 | - |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,153 | -29 | 695.26 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,491 | -14 | 3,777.25 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,514 | -34 | 39.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,958 | -775 | 589.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,076 | -38 | 10.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,364 | -36 | 67.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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販売会社名 | :筑邦銀行 |
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WEB サイト |
:http://www.chikugin.co.jp |
連絡先 | :0942-32-5343 |
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