|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
18,39718397 |
-836 -836
-4.3466957832891
|
28.902890461799 |
|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
4,2494249 |
+176 176
4.3211392094279
|
36.503650714614 |
|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
13,60913609 |
+47 47
0.34655655508037
|
260.0126001702238 |
|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
12,90012900 |
+44 44
0.34225264467953
|
105.4510545638649 |
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
24,74024740 |
+127 127
0.51598748628773
|
522.3752237702958 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
18,67618676 |
-226 -226
-1.1956406729447
|
20.212021476644 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
30,42530425 |
-312 -312
-1.0150632787845
|
137.7513775866124 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,9964996 |
-12 -12
-0.23961661341853
|
117.9111791994375 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,9705970 |
-4 -4
-0.066956812855708
|
635.7263572822888 |
|
|
7
7
|
新光J-REITオープン
新光Jリート |
3,4173417 |
-35 -35
-1.0139049826188
|
585.2458524255674 |
|
|
7
7
|
新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2 |
11,42511425 |
-48 -48
-0.41837357273599
|
15.951595422230 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
5,9935993 |
+34 34
0.57056553112938
|
23.322332678053 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,9557955 |
+67 67
0.84939148073022
|
46.704670509150 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,9724972 |
+20 20
0.40387722132472
|
18.791879534335 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,8001800 |
+1 1
0.055586436909394
|
4,293.29429329266953 |
|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
11,49111491 |
-15 -15
-0.130366765166
|
140.0014000177194 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5589558 |
+9 9
0.094250706880302
|
15.441544041870 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5429542 |
+8 8
0.083910216068806
|
118.5811858832081 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5289528 |
+8 8
0.084033613445378
|
266.9026690528969 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4859485 |
+10 10
0.10554089709763
|
103.6910369982703 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4489448 |
+10 10
0.1059546514092
|
24.852485066036 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4429442 |
+11 11
0.1166366238999
|
67.726772524106 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,4269426 |
+10 10
0.10620220900595
|
133.6213362235635 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,4139413 |
+10 10
0.10634903754121
|
20.532053563780 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3919391 |
+10 10
0.10659844366272
|
247.9324793076634 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,4259425 |
+13 13
0.13812154696133
|
61.106110726392 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3969396 |
+13 13
0.13854843866567
|
40.694069298537 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,3549354 |
+12 12
0.12845215157354
|
40.784078903010 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
10,95810958 |
-775 -775
-6.6053012869684
|
589.6458964777016 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,0769076 |
-38 -38
-0.41694096993636
|
10.811081671665 |
|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし |
13,61613616 |
+18 18
0.13237240770702
|
22.472247186802 |
|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり |
8,1838183 |
-4 -4
-0.048857945523391
|
13.091309568854 |
|