One ETF

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ETF用語集

基準価額

投資信託の値段(時価)のこと。
純資産総額を受益権総口数で除して求められ、運用会社が毎営業日、1日1回計算しており、新聞などにも一部掲載されている。
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し資産総額を算出し、この資産総額から信託報酬などの費用・未払金などの負債総額を差し引いて純資産総額を算出する。

ETFの価格

ETFの価格には、非上場の投資信託と同様に算出される「基準価額」、市場での「取引価格」に加え、基準価額の推定理論値である「インディカティブNAV(i-NAV)」の3つがあります。

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