ファンド一覧
確定拠出年金ファンド
バランス
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該当件数:48件
基準日:2024/05/08
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
9,479 | +20 | +0.21 | 3.22 | 0 |
9,479円 +20円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
9,130 | +38 | +0.42 | 5.81 | 0 |
9,130円 +38円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
8,795 | +56 | +0.64 | 14.28 | 0 |
8,795円 +56円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
8,449 | +70 | +0.84 | 16.74 | 0 |
8,449円 +70円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
9,822 | +6 | +0.06 | 3.41 | 0 |
9,822円 +6円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
11,313 | +7 | +0.06 | 93.20 | 0 |
11,313円 +7円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
13,213 | +14 | +0.11 | 175.52 | 0 |
13,213円 +14円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
15,341 | +18 | +0.12 | 107.51 | 0 |
15,341円 +18円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
17,571 | +33 | +0.19 | 127.32 | 0 |
17,571円 +33円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
10,281 | +7 | +0.07 | 82.77 | 0 |
10,281円 +7円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
10,925 | +3 | +0.03 | 30.74 | 0 |
10,925円 +3円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
11,363 | +11 | +0.10 | 27.30 | 0 |
11,363円 +11円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
11,177 | +11 | +0.10 | 14.95 | 0 |
11,177円 +11円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
11,345 | +11 | +0.10 | 13.96 | 0 |
11,345円 +11円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
11,142 | +11 | +0.10 | 9.22 | 0 |
11,142円 +11円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
10,174 | +10 | +0.10 | 2.29 | 0 |
10,174円 +10円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
11,442 | +2 | +0.02 | 406.48 | 0 |
11,442円 +2円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
10,551 | +5 | +0.05 | 466.26 | 0 |
10,551円 +5円 |
|||
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
10,107 | +5 | +0.05 | 4.31 | 0 |
10,107円 +5円 |
|||
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
19,948 | -5 | -0.03 | 192.20 | 0 |
19,948円 -5円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
13,497 | -14 | -0.10 | 22.50 | 60 |
13,497円 -14円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
15,672 | -37 | -0.24 | 24.49 | 110 |
15,672円 -37円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
25,588 | -88 | -0.34 | 6.07 | 210 |
25,588円 -88円 |
|||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
10,347 | -25 | -0.24 | 67.08 | 100 |
10,347円 -25円 |
|||
動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
11,148 | -1 | -0.01 | 8.88 | 0 |
11,148円 -1円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
15,937 | +38 | +0.24 | 663.85 | 0 |
15,937円 +38円 |
|||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
10,650 | +17 | +0.16 | 56.00 | 0 |
10,650円 +17円 |
|||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
13,189 | +20 | +0.15 | 245.33 | 0 |
13,189円 +20円 |
|||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
16,058 | +25 | +0.16 | 234.06 | 0 |
16,058円 +25円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
12,243 | -10 | -0.08 | 5.39 | 30 |
12,243円 -10円 |
|||
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
12,801 | -17 | -0.13 | 116.26 | 0 |
12,801円 -17円 |
|||
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
14,496 | -33 | -0.23 | 83.52 | 0 |
14,496円 -33円 |
|||
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
20,351 | -67 | -0.33 | 136.65 | 0 |
20,351円 -67円 |
|||
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
10,413 | +11 | +0.11 | 209.28 | 0 |
10,413円 +11円 |
|||
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
14,990 | +5 | +0.03 | 177.89 | 0 |
14,990円 +5円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
17,683 | +7 | +0.04 | 122.81 | 0 |
17,683円 +7円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
24,456 | +24 | +0.10 | 101.30 | 0 |
24,456円 +24円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
33,118 | +53 | +0.16 | 134.30 | 0 |
33,118円 +53円 |
|||
世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
32,400 | +72 | +0.22 | 67.21 | 0 |
32,400円 +72円 |
|||
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
17,045 | -20 | -0.12 | 65.38 | 0 |
17,045円 -20円 |
|||
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
20,536 | -61 | -0.30 | 123.45 | 0 |
20,536円 -61円 |
|||
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
23,787 | -105 | -0.44 | 102.06 | 0 |
23,787円 -105円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
18,869 | -37 | -0.20 | 218.46 | 0 |
18,869円 -37円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
26,453 | -74 | -0.28 | 501.35 | 0 |
26,453円 -74円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
35,538 | -119 | -0.33 | 453.52 | 0 |
35,538円 -119円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
15,357 | -40 | -0.26 | 122.91 | 0 |
15,357円 -40円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
20,757 | -79 | -0.38 | 369.80 | 0 |
20,757円 -79円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
26,970 | -129 | -0.48 | 379.43 | 0 |
26,970円 -129円 |
国内株式
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該当件数:20件
基準日:2024/05/08
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
20,337 | -299 | -1.45 | 119.04 | 0 |
20,337円 -299円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 |
22,443 | -372 | -1.63 | 1,556.33 | 0 |
22,443円 -372円 |
|||
MHAMトピックスファンド トピック |
21,972 | -324 | -1.45 | 37.24 | 370 |
21,972円 -324円 |
|||
MHAM TOPIXオープン TOPX |
18,316 | -270 | -1.45 | 115.58 | 250 |
18,316円 -270円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 |
28,253 | -471 | -1.64 | 3,120.67 | 0 |
28,253円 -471円 |
|||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
7,295 | -121 | -1.63 | 1,924.15 | 70 |
7,295円 -121円 |
|||
みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
21,650 | -358 | -1.63 | 17.03 | 0 |
21,650円 -358円 |
|||
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
37,010 | -383 | -1.02 | 3.01 | 0 |
37,010円 -383円 |
|||
One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
23,348 | -344 | -1.45 | 1,537.91 | 0 |
23,348円 -344円 |
|||
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
47,647 | -700 | -1.45 | 1,599.06 | 0 |
47,647円 -700円 |
|||
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
47,766 | -792 | -1.63 | 8.59 | 0 |
47,766円 -792円 |
|||
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
19,599 | -279 | -1.40 | 73.73 | 0 |
19,599円 -279円 |
|||
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
13,937 | -242 | -1.71 | 25.48 | 50 |
13,937円 -242円 |
|||
One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
12,973 | -166 | -1.26 | 0.85 | 0 |
12,973円 -166円 |
|||
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
10,950 | +8 | +0.07 | 17.46 | 0 |
10,950円 +8円 |
|||
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
29,752 | +22 | +0.07 | 285.67 | 0 |
29,752円 +22円 |
|||
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
25,012 | -356 | -1.40 | 29.11 | 0 |
25,012円 -356円 |
|||
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
43,395 | -667 | -1.51 | 228.72 | 0 |
43,395円 -667円 |
|||
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
43,049 | -726 | -1.66 | 47.58 | 0 |
43,049円 -726円 |
|||
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
30,107 | -499 | -1.63 | 216.76 | 0 |
30,107円 -499円 |
内外株式
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該当件数:7件
基準日:2024/05/08
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
22,836 | +142 | +0.63 | 370.88 | 0 |
22,836円 +142円 |
|||
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
13,210 | +96 | +0.73 | 3,518.31 | 0 |
13,210円 +96円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,484 | -86 | -0.22 | 7,142.21 | 0 |
39,484円 -86円 |
|||
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,359 | -7 | -0.04 | 11,224.96 | 0 |
17,359円 -7円 |
|||
MHAM株式オープン 株 式 |
2,383 | -22 | -0.91 | 133.33 | 28 |
2,383円 -22円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
19,252 | +161 | +0.84 | 23.90 | 0 |
19,252円 +161円 |
|||
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
17,268 | +136 | +0.79 | 48.62 | 0 |
17,268円 +136円 |
海外株式
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該当件数:10件
基準日:2024/05/08
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
29,244 | +183 | +0.63 | 188.01 | 0 |
29,244円 +183円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
31,935 | +253 | +0.80 | 5,507.41 | 0 |
31,935円 +253円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
20,168 | +67 | +0.33 | 248.13 | 0 |
20,168円 +67円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
20,145 | +86 | +0.43 | 238.78 | 0 |
20,145円 +86円 |
|||
One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
15,996 | +109 | +0.69 | 79.30 | 0 |
15,996円 +109円 |
|||
One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
15,331 | +65 | +0.43 | 22.66 | 0 |
15,331円 +65円 |
|||
One DC 先進国株式インデックス ファンド |
24,114 | +190 | +0.79 | 315.31 | 0 |
24,114円 +190円 |
|||
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
21,140 | +90 | +0.43 | 180.56 | 0 |
21,140円 +90円 |
|||
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
88,835 | +702 | +0.80 | 5,181.82 | 0 |
88,835円 +702円 |
|||
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
47,541 | +399 | +0.85 | 1,232.25 | 0 |
47,541円 +399円 |
国内債券
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該当件数:6件
基準日:2024/05/08
※サービスアイコンのご説明:
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
9,685 | -1 | -0.01 | 236.39 | 0 |
9,685円 -1円 |
|||
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
11,203 | -1 | -0.01 | 52.73 | 0 |
11,203円 -1円 |
|||
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
11,539 | -1 | -0.01 | 157.42 | 0 |
11,539円 -1円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,920 | -22 | -0.18 | 287.44 | 0 |
11,920円 -22円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
10,020 | 0 | 0.00 | 193.94 | 0 |
10,020円 0円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
9,451 | 0 | 0.00 | 348.78 | 0 |
9,451円 0円 |
内外債券
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該当件数:1件
基準日:2024/05/08
※サービスアイコンのご説明:
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
15,242 | -173 | -1.12 | 1.80 | 0 |
15,242円 -173円 |
海外債券
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該当件数:8件
基準日:2024/05/08
※サービスアイコンのご説明:
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
12,606 | +81 | +0.65 | 507.37 | 0 |
12,606円 +81円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
8,196 | +20 | +0.24 | 154.71 | 0 |
8,196円 +20円 |
|||
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
12,878 | +83 | +0.65 | 38.68 | 0 |
12,878円 +83円 |
|||
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
22,606 | +146 | +0.65 | 166.05 | 0 |
22,606円 +146円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
7,789 | +22 | +0.28 | 101.43 | 50 |
7,789円 +22円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
12,647 | +84 | +0.67 | 136.95 | 100 |
12,647円 +84円 |
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DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
17,723 | +30 | +0.17 | 27.50 | 0 |
17,723円 +30円 |
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みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
37,697 | +208 | +0.55 | 92.60 | 0 |
37,697円 +208円 |
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該当件数:9件
基準日:2024/05/08
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
14,069 | -115 | -0.81 | 140.42 | 0 |
14,069円 -115円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
16,758 | +224 | +1.35 | 298.36 | 0 |
16,758円 +224円 |
|||
One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
15,046 | +201 | +1.35 | 40.29 | 0 |
15,046円 +201円 |
|||
One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
24,131 | -196 | -0.81 | 37.91 | 0 |
24,131円 -196円 |
|||
MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
25,383 | -207 | -0.81 | 172.04 | 0 |
25,383円 -207円 |
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Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
13,664 | -112 | -0.81 | 1.75 | 0 |
13,664円 -112円 |
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
15,485 | +208 | +1.36 | 7.37 | 0 |
15,485円 +208円 |
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MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
27,444 | -212 | -0.77 | 26.86 | 0 |
27,444円 -212円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
15,190 | +115 | +0.76 | 14.74 | 0 |
15,190円 +115円 |
その他
- ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
- ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。