ファンド一覧

アセットマネジメントOneの
確定拠出年金ファンド

バランス

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該当件数:53

基準日:2021/09/17

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
10,043 -8 -0.08 0.16 0

10,043円

-8円
(-0.08%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
10,136 -17 -0.17 0.27 0

10,136円

-17円
(-0.17%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
10,249 -25 -0.24 1.73 0

10,249円

-25円
(-0.24%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
10,348 -33 -0.32 3.13 0

10,348円

-33円
(-0.32%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
10,481 -3 -0.03 0.32 0

10,481円

-3円
(-0.03%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
11,415 +4 +0.04 0.54 0

11,415円

+4円
(+0.04%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
11,829 +8 +0.07 5.00 0

11,829円

+8円
(+0.07%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
12,489 +16 +0.13 0.81 0

12,489円

+16円
(+0.13%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
13,086 +26 +0.20 1.67 0

13,086円

+26円
(+0.20%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
10,704 -6 -0.06 1.67 0

10,704円

-6円
(-0.06%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,597 -3 -0.03 54.78 0

11,597円

-3円
(-0.03%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
12,454 +2 +0.02 86.93 0

12,454円

+2円
(+0.02%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
13,272 +10 +0.08 44.85 0

13,272円

+10円
(+0.08%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
14,130 +18 +0.13 53.25 0

14,130円

+18円
(+0.13%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,866 +10 +0.09 18.08 0

10,866円

+10円
(+0.09%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
11,116 +5 +0.05 5.16 0

11,116円

+5円
(+0.05%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
11,333 +5 +0.04 6.73 0

11,333円

+5円
(+0.04%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
11,139 +5 +0.04 2.54 0

11,139円

+5円
(+0.04%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
11,310 +4 +0.04 3.48 0

11,310円

+4円
(+0.04%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
11,105 +5 +0.05 2.06 0

11,105円

+5円
(+0.05%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
10,157 +4 +0.04 0.02 -

10,157円

+4円
(+0.04%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
13,006 +4 +0.03 315.78 0

13,006円

+4円
(+0.03%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
11,620 +2 +0.02 235.65 0

11,620円

+2円
(+0.02%)

資産配分変更型 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
11,115 +1 +0.01 2.33 0

11,115円

+1円
(+0.01%)

資産配分変更型 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
15,984 +30 +0.19 143.58 0

15,984円

+30円
(+0.19%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,460 +19 +0.14 22.64 80

13,460円

+19円
(+0.14%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
14,575 +37 +0.25 22.09 110

14,575円

+37円
(+0.25%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
22,640 +78 +0.35 4.15 200

22,640円

+78円
(+0.35%)

資産配分変更型 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,566 +9 +0.09 78.45 10

10,566円

+9円
(+0.09%)

資産配分変更型 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,622 +4 +0.04 6.33 0

10,622円

+4円
(+0.04%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
13,326 +9 +0.07 229.40 0

13,326円

+9円
(+0.07%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
11,340 -4 -0.04 27.45 0

11,340円

-4円
(-0.04%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
12,832 +4 +0.03 96.57 0

12,832円

+4円
(+0.03%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
13,963 +18 +0.13 79.39 0

13,963円

+18円
(+0.13%)

資産配分固定型 MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,453 +7 +0.06 5.75 50

12,453円

+7円
(+0.06%)

資産配分固定型 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
11,527 +9 +0.08 23.64 0

11,527円

+9円
(+0.08%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
12,186 +18 +0.15 5.69 0

12,186円

+18円
(+0.15%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
16,073 +35 +0.22 37.78 0

16,073円

+35円
(+0.22%)

資産配分固定型 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
11,027 -5 -0.05 175.03 0

11,027円

-5円
(-0.05%)

資産配分固定型 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
14,020 +3 +0.02 95.34 0

14,020円

+3円
(+0.02%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
16,516 +4 +0.02 97.18 0

16,516円

+4円
(+0.02%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
21,114 +13 +0.06 63.32 0

21,114円

+13円
(+0.06%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
26,420 +26 +0.10 83.52 0

26,420円

+26円
(+0.10%)

資産配分固定型 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
26,764 +46 +0.17 48.00 0

26,764円

+46円
(+0.17%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
15,404 +13 +0.08 54.06 0

15,404円

+13円
(+0.08%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
16,931 +32 +0.19 103.98 0

16,931円

+32円
(+0.19%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
17,929 +50 +0.28 73.71 0

17,929円

+50円
(+0.28%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
17,921 +12 +0.07 175.18 0

17,921円

+12円
(+0.07%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
22,898 +33 +0.14 368.59 0

22,898円

+33円
(+0.14%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
28,265 +62 +0.22 298.25 0

28,265円

+62円
(+0.22%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,107 +15 +0.10 121.71 0

15,107円

+15円
(+0.10%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
18,883 +38 +0.20 334.73 0

18,883円

+38円
(+0.20%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
22,794 +65 +0.29 320.97 0

22,794円

+65円
(+0.29%)

国内株式

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該当件数:22

基準日:2021/09/17

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
14,761 +70 +0.48 36.94 0

14,761円

+70円
(+0.48%)

パッシブ たわらノーロード 日経225
た・日225
16,997 +98 +0.58 512.46 0

16,997円

+98円
(+0.58%)

パッシブ MHAMトピックスファンド
トピック
16,760 +79 +0.47 23.29 280

16,760円

+79円
(+0.47%)

パッシブ MHAM TOPIXオープン
TOPX
14,122 +66 +0.47 94.76 150

14,122円

+66円
(+0.47%)

パッシブ 日経225ノーロードオープン
日経225
21,692 +124 +0.57 1,719.64 0

21,692円

+124円
(+0.57%)

パッシブ MHAM株式インデックスファンド225
株式225
5,745 +33 +0.58 1,609.89 45

5,745円

+33円
(+0.58%)

パッシブ みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
16,428 +95 +0.58 10.32 0

16,428円

+95円
(+0.58%)

パッシブ ファンド・コロワイド〈DC年金〉
31,008 -106 -0.34 2.38 0

31,008円

-106円
(-0.34%)

パッシブ One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
16,932 +80 +0.47 633.06 0

16,932円

+80円
(+0.47%)

パッシブ DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
34,633 +164 +0.48 1,151.70 0

34,633円

+164円
(+0.48%)

パッシブ インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
36,507 +210 +0.58 7.11 0

36,507円

+210円
(+0.58%)

アクティブ One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
12,303 +51 +0.42 7.15 0

12,303円

+51円
(+0.42%)

アクティブ たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
14,113 +24 +0.17 1.33 0

14,113円

+24円
(+0.17%)

アクティブ ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
15,819 +42 +0.27 7.09 150

15,819円

+42円
(+0.27%)

アクティブ MHAMジャパンオープン
Mジャパン
10,442 +78 +0.75 19.86 50

10,442円

+78円
(+0.75%)

アクティブ One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
14,650 +144 +0.99 24.48 0

14,650円

+144円
(+0.99%)

アクティブ 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
25,164 +140 +0.56 1.40 10

25,164円

+140円
(+0.56%)

アクティブ MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
40,690 +398 +0.99 336.11 0

40,690円

+398円
(+0.99%)

アクティブ MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
21,295 +130 +0.61 25.84 0

21,295円

+130円
(+0.61%)

アクティブ MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
26,745 +149 +0.56 111.86 0

26,745円

+149円
(+0.56%)

アクティブ DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
30,172 +182 +0.61 35.22 0

30,172円

+182円
(+0.61%)

アクティブ DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
23,753 +133 +0.56 165.88 0

23,753円

+133円
(+0.56%)

内外株式

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該当件数:7

基準日:2021/09/17

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
14,655 +19 +0.13 9.06 0

14,655円

+19円
(+0.13%)

アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,338 +159 +0.61 1,106.86 0

26,338円

+159円
(+0.61%)

アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
30,617 +275 +0.91 7,466.53 0

30,617円

+275円
(+0.91%)

アクティブ グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
12,726 +111 +0.88 11,605.19 0

12,726円

+111円
(+0.88%)

アクティブ MHAM株式オープン
株 式
2,124 +11 +0.52 134.11 24

2,124円

+11円
(+0.52%)

アクティブ Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
DCグ中小型
18,119 +118 +0.66 8.99 0

18,119円

+118円
(+0.66%)

アクティブ OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
13,489 +51 +0.38 16.00 0

13,489円

+51円
(+0.38%)

海外株式

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該当件数:10

基準日:2021/09/17

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
17,791 +32 +0.18 51.43 0

17,791円

+32円
(+0.18%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
19,699 +46 +0.23 1,407.33 0

19,699円

+46円
(+0.23%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
19,030 +1 +0.01 146.82 0

19,030円

+1円
(+0.01%)

パッシブ たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
16,346 -127 -0.77 116.35 0

16,346円

-127円
(-0.77%)

パッシブ One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
12,423 -97 -0.77 3.95 0

12,423円

-97円
(-0.77%)

パッシブ One DC 先進国株式インデックス ファンド
14,876 +35 +0.24 79.06 0

14,876円

+35円
(+0.24%)

パッシブ DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
17,279 -134 -0.77 110.92 0

17,279円

-134円
(-0.77%)

パッシブ DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
55,043 +127 +0.23 2,719.49 0

55,043円

+127円
(+0.23%)

アクティブ たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
12,299 -46 -0.37 0.61 0

12,299円

-46円
(-0.37%)

アクティブ DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
30,888 +62 +0.20 707.26 0

30,888円

+62円
(+0.20%)

国内債券

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該当件数:6

基準日:2021/09/17

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,414 -6 -0.06 194.99 0

10,414円

-6円
(-0.06%)

パッシブ One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
12,032 -6 -0.05 10.53 0

12,032円

-6円
(-0.05%)

パッシブ DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,447 -8 -0.06 187.05 0

12,447円

-8円
(-0.06%)

アクティブ MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,044 +14 +0.13 180.71 0

11,044円

+14円
(+0.13%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,088 0 0.00 226.88 0

10,088円

0円
(0.00%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,195 -4 -0.04 444.29 20

10,195円

-4円
(-0.04%)

内外債券

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該当件数:1

基準日:2021/09/17

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
13,520 -1 -0.01 2.23 0

13,520円

-1円
(-0.01%)

海外債券

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該当件数:8

基準日:2021/09/17

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日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
10,810 -3 -0.03 246.75 0

10,810円

-3円
(-0.03%)

パッシブ たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
10,378 -13 -0.13 103.46 0

10,378円

-13円
(-0.13%)

パッシブ One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
11,033 -4 -0.04 10.81 0

11,033円

-4円
(-0.04%)

パッシブ DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
19,429 -6 -0.03 125.18 0

19,429円

-6円
(-0.03%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
10,637 -16 -0.15 95.22 50

10,637円

-16円
(-0.15%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,075 -4 -0.03 126.06 100

12,075円

-4円
(-0.03%)

アクティブ DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
15,753 -68 -0.43 26.78 0

15,753円

-68円
(-0.43%)

アクティブ みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
27,682 +99 +0.36 41.70 0

27,682円

+99円
(+0.36%)

リート

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該当件数:10

基準日:2021/09/17

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
14,871 -8 -0.05 114.03 0

14,871円

-8円
(-0.05%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
13,497 +63 +0.47 156.26 0

13,497円

+63円
(+0.47%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
13,079 +30 +0.23 5.64 0

13,079円

+30円
(+0.23%)

パッシブ One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
12,094 +57 +0.47 12.21 0

12,094円

+57円
(+0.47%)

パッシブ One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
25,483 -14 -0.05 23.32 10

25,483円

-14円
(-0.05%)

パッシブ MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
27,025 -16 -0.06 193.26 0

27,025円

-16円
(-0.06%)

パッシブ Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
14,548 -8 -0.05 1.08 0

14,548円

-8円
(-0.05%)

パッシブ DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
12,546 +59 +0.47 2.67 0

12,546円

+59円
(+0.47%)

アクティブ MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
29,913 +8 +0.03 37.63 0

29,913円

+8円
(+0.03%)

アクティブ DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
13,544 +35 +0.26 14.47 0

13,544円

+35円
(+0.26%)

その他

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該当件数:1

基準日:2021/09/17

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ ドルマネーファンド
ドルマネ
6,912 +24 +0.35 60.46 10

6,912円

+24円
(+0.35%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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