ファンド一覧

アセットマネジメントOneの
確定拠出年金ファンド

バランス

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該当件数:53

基準日:2021/04/20

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,930 -9 -0.09 0.15 -

9,930円

-9円
(-0.09%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,899 -16 -0.16 0.22 -

9,899円

-16円
(-0.16%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
9,879 -25 -0.25 1.27 -

9,879円

-25円
(-0.25%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
9,857 -32 -0.32 1.41 -

9,857円

-32円
(-0.32%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
10,366 -13 -0.13 0.30 0

10,366円

-13円
(-0.13%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
11,074 -37 -0.33 0.38 0

11,074円

-37円
(-0.33%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
11,379 -49 -0.43 1.36 0

11,379円

-49円
(-0.43%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
11,857 -67 -0.56 0.48 0

11,857円

-67円
(-0.56%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
12,254 -84 -0.68 0.89 0

12,254円

-84円
(-0.68%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
10,568 -15 -0.14 1.22 0

10,568円

-15円
(-0.14%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,299 -32 -0.28 43.91 0

11,299円

-32円
(-0.28%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
11,964 -51 -0.42 68.72 0

11,964円

-51円
(-0.42%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
12,582 -68 -0.54 35.52 0

12,582円

-68円
(-0.54%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
13,224 -86 -0.65 42.44 0

13,224円

-86円
(-0.65%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,467 -52 -0.49 11.11 0

10,467円

-52円
(-0.49%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
10,685 -61 -0.57 2.60 0

10,685円

-61円
(-0.57%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
10,901 -66 -0.60 4.61 0

10,901円

-66円
(-0.60%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
10,708 -64 -0.59 1.32 0

10,708円

-64円
(-0.59%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
10,881 -65 -0.59 2.18 0

10,881円

-65円
(-0.59%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
10,679 -64 -0.60 1.34 0

10,679円

-64円
(-0.60%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
12,703 -51 -0.40 278.97 0

12,703円

-51円
(-0.40%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
11,390 -35 -0.31 205.60 0

11,390円

-35円
(-0.31%)

資産配分変更型 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
10,894 -34 -0.31 2.01 0

10,894円

-34円
(-0.31%)

資産配分変更型 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
15,157 -91 -0.60 132.88 0

15,157円

-91円
(-0.60%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2020
LN20
10,892 0 0.00 10.74 0

10,892円

0円
(0.00%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,137 -55 -0.42 21.47 0

13,137円

-55円
(-0.42%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
13,997 -89 -0.63 20.63 0

13,997円

-89円
(-0.63%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
21,444 -180 -0.83 3.71 20

21,444円

-180円
(-0.83%)

資産配分変更型 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,376 -24 -0.23 79.24 100

10,376円

-24円
(-0.23%)

資産配分変更型 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,411 -28 -0.27 5.89 0

10,411円

-28円
(-0.27%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
12,724 -61 -0.48 174.73 0

12,724円

-61円
(-0.48%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
11,081 -24 -0.22 19.91 0

11,081円

-24円
(-0.22%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
12,283 -46 -0.37 71.50 0

12,283円

-46円
(-0.37%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
13,083 -71 -0.54 57.33 0

13,083円

-71円
(-0.54%)

資産配分固定型 MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,298 -26 -0.21 5.59 0

12,298円

-26円
(-0.21%)

資産配分固定型 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
11,189 -43 -0.38 17.42 0

11,189円

-43円
(-0.38%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
11,677 -69 -0.59 1.35 0

11,677円

-69円
(-0.59%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
15,227 -119 -0.78 30.27 0

15,227円

-119円
(-0.78%)

資産配分固定型 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,833 -20 -0.18 164.82 0

10,833円

-20円
(-0.18%)

資産配分固定型 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
13,683 -40 -0.29 88.37 0

13,683円

-40円
(-0.29%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
16,120 -47 -0.29 92.28 0

16,120円

-47円
(-0.29%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
20,318 -95 -0.47 55.42 0

20,318円

-95円
(-0.47%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
25,097 -164 -0.65 72.30 0

25,097円

-164円
(-0.65%)

資産配分固定型 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
25,272 -160 -0.63 42.24 0

25,272円

-160円
(-0.63%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
14,960 -59 -0.39 51.22 0

14,960円

-59円
(-0.39%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
16,143 -113 -0.70 99.06 0

16,143円

-113円
(-0.70%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
16,809 -163 -0.96 68.03 0

16,809円

-163円
(-0.96%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
17,509 -57 -0.32 165.48 0

17,509円

-57円
(-0.32%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
22,010 -128 -0.58 344.67 0

22,010円

-128円
(-0.58%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
26,769 -213 -0.79 271.23 0

26,769円

-213円
(-0.79%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
14,796 -56 -0.38 119.66 0

14,796円

-56円
(-0.38%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
18,223 -116 -0.63 322.06 0

18,223円

-116円
(-0.63%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
21,696 -188 -0.86 305.11 0

21,696円

-188円
(-0.86%)

国内株式

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該当件数:22

基準日:2021/04/20

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
13,517 -212 -1.54 28.74 0

13,517円

-212円
(-1.54%)

パッシブ たわらノーロード 日経225
た・日225
16,200 -325 -1.97 402.70 0

16,200円

-325円
(-1.97%)

パッシブ MHAMトピックスファンド
トピック
15,645 -244 -1.54 20.42 220

15,645円

-244円
(-1.54%)

パッシブ MHAM TOPIXオープン
TOPX
12,958 -204 -1.55 89.64 150

12,958円

-204円
(-1.55%)

パッシブ 日経225ノーロードオープン
日経225
20,768 -417 -1.97 1,583.09 0

20,768円

-417円
(-1.97%)

パッシブ MHAM株式インデックスファンド225
株式225
5,484 -110 -1.97 1,519.09 45

5,484円

-110円
(-1.97%)

パッシブ みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
15,660 -314 -1.97 9.23 0

15,660円

-314円
(-1.97%)

パッシブ ファンド・コロワイド〈DC年金〉
32,724 -550 -1.65 2.48 0

32,724円

-550円
(-1.65%)

パッシブ One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
15,502 -244 -1.55 521.97 0

15,502円

-244円
(-1.55%)

パッシブ DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
31,721 -498 -1.55 1,086.96 0

31,721円

-498円
(-1.55%)

パッシブ インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
34,844 -698 -1.96 6.92 0

34,844円

-698円
(-1.96%)

アクティブ One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
11,148 -147 -1.30 5.19 0

11,148円

-147円
(-1.30%)

アクティブ たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
13,346 -160 -1.18 1.19 0

13,346円

-160円
(-1.18%)

アクティブ ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
14,604 -229 -1.54 6.54 150

14,604円

-229円
(-1.54%)

アクティブ MHAMジャパンオープン
Mジャパン
9,469 -146 -1.52 18.48 50

9,469円

-146円
(-1.52%)

アクティブ One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
12,753 -174 -1.35 21.09 0

12,753円

-174円
(-1.35%)

アクティブ 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
23,239 -344 -1.46 1.29 10

23,239円

-344円
(-1.46%)

アクティブ MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
35,527 -486 -1.35 284.34 0

35,527円

-486円
(-1.35%)

アクティブ MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
19,119 -301 -1.55 23.70 0

19,119円

-301円
(-1.55%)

アクティブ MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
24,273 -333 -1.35 100.79 0

24,273円

-333円
(-1.35%)

アクティブ DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
27,928 -441 -1.55 33.85 0

27,928円

-441円
(-1.55%)

アクティブ DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
21,808 -361 -1.63 150.10 0

21,808円

-361円
(-1.63%)

内外株式

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該当件数:7

基準日:2021/04/20

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
13,703 -103 -0.75 6.19 0

13,703円

-103円
(-0.75%)

アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,091 -315 -1.19 1,183.17 0

26,091円

-315円
(-1.19%)

アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
29,964 -470 -1.54 7,249.10 0

29,964円

-470円
(-1.54%)

アクティブ グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
12,225 -236 -1.89 10,757.46 -

12,225円

-236円
(-1.89%)

アクティブ MHAM株式オープン
株 式
1,905 -27 -1.40 121.72 21

1,905円

-27円
(-1.40%)

アクティブ Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
DCグ中小型
15,411 -184 -1.18 4.68 0

15,411円

-184円
(-1.18%)

アクティブ OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
12,698 -79 -0.62 11.03 -

12,698円

-79円
(-0.62%)

海外株式

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該当件数:10

基準日:2021/04/20

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基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
17,080 -134 -0.78 42.55 0

17,080円

-134円
(-0.78%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
18,178 -133 -0.73 1,077.81 0

18,178円

-133円
(-0.73%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
17,725 -88 -0.49 122.25 0

17,725円

-88円
(-0.49%)

パッシブ たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
16,881 -81 -0.48 106.03 0

16,881円

-81円
(-0.48%)

パッシブ One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
12,824 -61 -0.47 2.41 0

12,824円

-61円
(-0.47%)

パッシブ One DC 先進国株式インデックス ファンド
13,727 -101 -0.73 41.13 0

13,727円

-101円
(-0.73%)

パッシブ DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
17,865 -86 -0.48 107.89 0

17,865円

-86円
(-0.48%)

パッシブ DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
50,828 -374 -0.73 2,430.20 0

50,828円

-374円
(-0.73%)

アクティブ たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
12,133 -13 -0.11 0.73 0

12,133円

-13円
(-0.11%)

アクティブ DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
29,828 -164 -0.55 659.96 0

29,828円

-164円
(-0.55%)

国内債券

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該当件数:6

基準日:2021/04/20

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,397 +3 +0.03 180.24 0

10,397円

+3円
(+0.03%)

パッシブ One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
12,010 +5 +0.04 9.45 0

12,010円

+5円
(+0.04%)

パッシブ DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,434 +5 +0.04 190.01 0

12,434円

+5円
(+0.04%)

アクティブ MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
10,897 -1 -0.01 187.34 0

10,897円

-1円
(-0.01%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,078 0 0.00 222.65 0

10,078円

0円
(0.00%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,165 +2 +0.02 448.75 20

10,165円

+2円
(+0.02%)

内外債券

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該当件数:1

基準日:2021/04/20

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
13,265 -69 -0.52 2.05 0

13,265円

-69円
(-0.52%)

海外債券

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該当件数:8

基準日:2021/04/20

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日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
10,629 -19 -0.18 210.61 0

10,629円

-19円
(-0.18%)

パッシブ たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
10,232 -14 -0.14 94.45 0

10,232円

-14円
(-0.14%)

パッシブ One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
10,847 -20 -0.18 6.70 0

10,847円

-20円
(-0.18%)

パッシブ DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
19,111 -34 -0.18 121.24 0

19,111円

-34円
(-0.18%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
10,470 -15 -0.14 86.84 50

10,470円

-15円
(-0.14%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
11,964 -11 -0.09 125.00 100

11,964円

-11円
(-0.09%)

アクティブ DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
15,959 0 0.00 27.81 0

15,959円

0円
(0.00%)

アクティブ みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
26,491 -137 -0.51 37.04 0

26,491円

-137円
(-0.51%)

リート

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該当件数:10

基準日:2021/04/20

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愛称
日経新聞掲載名
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(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
14,082 -60 -0.42 104.67 0

14,082円

-60円
(-0.42%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
12,083 -1 -0.01 116.42 0

12,083円

-1円
(-0.01%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
11,812 +27 +0.23 4.46 0

11,812円

+27円
(+0.23%)

パッシブ One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
10,823 -1 -0.01 6.53 0

10,823円

-1円
(-0.01%)

パッシブ One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
24,133 -102 -0.42 19.31 10

24,133円

-102円
(-0.42%)

パッシブ MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
25,630 -109 -0.42 185.06 0

25,630円

-109円
(-0.42%)

パッシブ Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
13,792 -58 -0.42 0.97 0

13,792円

-58円
(-0.42%)

パッシブ DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
11,244 -1 -0.01 2.08 0

11,244円

-1円
(-0.01%)

アクティブ MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
28,525 -123 -0.43 37.31 0

28,525円

-123円
(-0.43%)

アクティブ DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
12,147 -29 -0.24 11.42 0

12,147円

-29円
(-0.24%)

その他

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該当件数:1

基準日:2021/04/20

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ ドルマネーファンド
ドルマネ
6,858 -29 -0.42 64.10 10

6,858円

-29円
(-0.42%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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