ファンド一覧

アセットマネジメントOneの
確定拠出年金ファンド

バランス

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該当件数:53

基準日:2022/08/12

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,773 -3 -0.03 0.61 0

9,773円

-3円
(-0.03%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,637 -5 -0.05 0.91 0

9,637円

-5円
(-0.05%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
9,506 -7 -0.07 5.56 0

9,506円

-7円
(-0.07%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
9,352 -9 -0.10 7.12 0

9,352円

-9円
(-0.10%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
9,914 -6 -0.06 0.42 0

9,914円

-6円
(-0.06%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
10,873 -13 -0.12 0.90 0

10,873円

-13円
(-0.12%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
11,444 +2 +0.02 10.42 0

11,444円

+2円
(+0.02%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
12,381 +32 +0.26 1.01 0

12,381円

+32円
(+0.26%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
13,235 +63 +0.48 2.46 0

13,235円

+63円
(+0.48%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
10,125 -13 -0.13 2.67 0

10,125円

-13円
(-0.13%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
10,914 +2 +0.02 64.55 0

10,914円

+2円
(+0.02%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
11,907 +33 +0.28 108.70 0

11,907円

+33円
(+0.28%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
12,904 +76 +0.59 57.56 0

12,904円

+76円
(+0.59%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
14,020 +121 +0.87 67.00 0

14,020円

+121円
(+0.87%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,268 +19 +0.19 46.34 0

10,268円

+19円
(+0.19%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
10,632 +15 +0.14 16.98 0

10,632円

+15円
(+0.14%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
10,818 +14 +0.13 14.30 0

10,818円

+14円
(+0.13%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
10,654 +14 +0.13 7.37 0

10,654円

+14円
(+0.13%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
10,802 +13 +0.12 7.04 0

10,802円

+13円
(+0.12%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
10,616 +13 +0.12 4.71 0

10,616円

+13円
(+0.12%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
9,702 +12 +0.12 0.87 0

9,702円

+12円
(+0.12%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,813 +16 +0.14 383.77 0

11,813円

+16円
(+0.14%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,784 +16 +0.15 408.56 0

10,784円

+16円
(+0.15%)

資産配分変更型 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
10,316 +15 +0.15 2.67 0

10,316円

+15円
(+0.15%)

資産配分変更型 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
16,314 +95 +0.59 153.11 0

16,314円

+95円
(+0.59%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,080 +39 +0.30 22.62 0

13,080円

+39円
(+0.30%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
14,129 +80 +0.57 22.07 0

14,129円

+80円
(+0.57%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
21,923 +180 +0.83 4.58 0

21,923円

+180円
(+0.83%)

資産配分変更型 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,119 +63 +0.63 73.61 0

10,119円

+63円
(+0.63%)

資産配分変更型 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,344 -1 -0.01 7.33 0

10,344円

-1円
(-0.01%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
13,568 +16 +0.12 341.75 0

13,568円

+16円
(+0.12%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
10,697 +7 +0.07 38.49 0

10,697円

+7円
(+0.07%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
12,377 +48 +0.39 144.51 0

12,377円

+48円
(+0.39%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
13,906 +104 +0.75 122.50 0

13,906円

+104円
(+0.75%)

資産配分固定型 MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,129 +24 +0.20 5.51 0

12,129円

+24円
(+0.20%)

資産配分固定型 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
11,500 +32 +0.28 75.31 0

11,500円

+32円
(+0.28%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
12,234 +62 +0.51 29.65 0

12,234円

+62円
(+0.51%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
16,188 +117 +0.73 63.56 0

16,188円

+117円
(+0.73%)

資産配分固定型 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,525 -7 -0.07 177.92 0

10,525円

-7円
(-0.07%)

資産配分固定型 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
13,951 +30 +0.22 118.48 0

13,951円

+30円
(+0.22%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
16,422 +36 +0.22 101.32 0

16,422円

+36円
(+0.22%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
21,208 +66 +0.31 77.91 0

21,208円

+66円
(+0.31%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
26,771 +107 +0.40 94.87 0

26,771円

+107円
(+0.40%)

資産配分固定型 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
26,940 +74 +0.28 51.90 0

26,940円

+74円
(+0.28%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
15,341 +43 +0.28 56.89 0

15,341円

+43円
(+0.28%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
16,923 +99 +0.59 103.79 0

16,923円

+99円
(+0.59%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
18,020 +157 +0.88 75.07 0

18,020円

+157円
(+0.88%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
17,655 +57 +0.32 185.40 0

17,655円

+57円
(+0.32%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
22,761 +122 +0.54 394.57 0

22,761円

+122円
(+0.54%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
28,365 +205 +0.73 325.10 0

28,365円

+205円
(+0.73%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
14,607 +42 +0.29 118.35 0

14,607円

+42円
(+0.29%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
18,320 +82 +0.45 327.40 0

18,320円

+82円
(+0.45%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
22,197 +132 +0.60 314.43 0

22,197円

+132円
(+0.60%)

国内株式

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該当件数:21

基準日:2022/08/12

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
14,180 +284 +2.04 49.50 0

14,180円

+284円
(+2.04%)

パッシブ たわらノーロード 日経225
た・日225
16,179 +412 +2.61 699.47 0

16,179円

+412円
(+2.61%)

パッシブ MHAMトピックスファンド
トピック
15,771 +316 +2.04 24.97 260

15,771円

+316円
(+2.04%)

パッシブ MHAM TOPIXオープン
TOPX
13,291 +266 +2.04 87.88 190

13,291円

+266円
(+2.04%)

パッシブ 日経225ノーロードオープン
日経225
20,530 +523 +2.61 2,218.95 0

20,530円

+523円
(+2.61%)

パッシブ MHAM株式インデックスファンド225
株式225
5,402 +138 +2.62 1,655.97 50

5,402円

+138円
(+2.62%)

パッシブ みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
15,629 +398 +2.61 10.83 0

15,629円

+398円
(+2.61%)

パッシブ ファンド・コロワイド〈DC年金〉
33,994 -195 -0.57 2.71 0

33,994円

-195円
(-0.57%)

パッシブ One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
16,270 +326 +2.04 738.22 0

16,270円

+326円
(+2.04%)

パッシブ DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
33,253 +667 +2.05 1,122.15 0

33,253円

+667円
(+2.05%)

パッシブ インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
34,661 +883 +2.61 6.59 0

34,661円

+883円
(+2.61%)

アクティブ One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
12,747 +217 +1.73 16.78 0

12,747円

+217円
(+1.73%)

アクティブ たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
14,983 +129 +0.87 1.75 0

14,983円

+129円
(+0.87%)

アクティブ ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
16,485 +296 +1.83 7.22 150

16,485円

+296円
(+1.83%)

アクティブ MHAMジャパンオープン
Mジャパン
9,683 +170 +1.79 18.27 50

9,683円

+170円
(+1.79%)

アクティブ One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
11,488 +263 +2.34 20.05 0

11,488円

+263円
(+2.34%)

アクティブ MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
31,677 +722 +2.33 295.02 0

31,677円

+722円
(+2.33%)

アクティブ MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
19,142 +381 +2.03 24.18 0

19,142円

+381円
(+2.03%)

アクティブ MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
27,056 +560 +2.11 121.70 0

27,056円

+560円
(+2.11%)

アクティブ DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
27,737 +546 +2.01 31.64 0

27,737円

+546円
(+2.01%)

アクティブ DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
21,779 +438 +2.05 157.23 0

21,779円

+438円
(+2.05%)

内外株式

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該当件数:13

基準日:2022/08/12

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基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ Oneフォーカス 次世代通信
フ・次世通信
13,110 +315 +2.46 7.17 0

13,110円

+315円
(+2.46%)

パッシブ Oneフォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
15,350 +387 +2.59 5.31 0

15,350円

+387円
(+2.59%)

パッシブ Oneフォーカス AI
|・AI
14,712 +235 +1.62 6.08 0

14,712円

+235円
(+1.62%)

パッシブ Oneフォーカス フィンテック
カ・フィンテ
10,537 +183 +1.77 4.32 0

10,537円

+183円
(+1.77%)

パッシブ Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
10,990 +221 +2.05 5.54 0

10,990円

+221円
(+2.05%)

パッシブ たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
15,981 +109 +0.69 26.17 0

15,981円

+109円
(+0.69%)

アクティブ ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
9,804 -2 -0.02 2,899.74 -

9,804円

-2円
(-0.02%)

アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
17,977 +531 +3.04 619.36 0

17,977円

+531円
(+3.04%)

アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
25,108 +459 +1.86 5,515.59 0

25,108円

+459円
(+1.86%)

アクティブ グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
10,697 +213 +2.03 9,166.65 0

10,697円

+213円
(+2.03%)

アクティブ MHAM株式オープン
株 式
1,928 +46 +2.44 120.51 24

1,928円

+46円
(+2.44%)

アクティブ Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
15,715 +59 +0.38 12.71 0

15,715円

+59円
(+0.38%)

アクティブ OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
14,376 +82 +0.57 27.36 0

14,376円

+82円
(+0.57%)

海外株式

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基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
20,965 +57 +0.27 90.62 0

20,965円

+57円
(+0.27%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
21,988 +151 +0.69 2,183.72 0

21,988円

+151円
(+0.69%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
17,664 +320 +1.85 167.34 0

17,664円

+320円
(+1.85%)

パッシブ たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
16,017 -16 -0.10 139.77 0

16,017円

-16円
(-0.10%)

パッシブ One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
12,187 -12 -0.10 7.03 0

12,187円

-12円
(-0.10%)

パッシブ One DC 先進国株式インデックス ファンド
16,605 +114 +0.69 155.98 0

16,605円

+114円
(+0.69%)

パッシブ DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
16,891 -17 -0.10 119.52 0

16,891円

-17円
(-0.10%)

パッシブ DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
61,350 +420 +0.69 3,334.82 0

61,350円

+420円
(+0.69%)

アクティブ たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
13,290 -64 -0.48 0.72 0

13,290円

-64円
(-0.48%)

アクティブ DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
32,351 +238 +0.74 769.52 0

32,351円

+238円
(+0.74%)

国内債券

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該当件数:6

基準日:2022/08/12

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日経新聞掲載名
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(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,178 +2 +0.02 214.25 0

10,178円

+2円
(+0.02%)

パッシブ One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
11,764 +2 +0.02 31.98 0

11,764円

+2円
(+0.02%)

パッシブ DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,152 +2 +0.02 179.66 0

12,152円

+2円
(+0.02%)

アクティブ MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,450 +16 +0.14 230.04 0

11,450円

+16円
(+0.14%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,061 0 0.00 216.65 0

10,061円

0円
(0.00%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,925 +2 +0.02 417.97 30

9,925円

+2円
(+0.02%)

内外債券

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該当件数:1

基準日:2022/08/12

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直近
分配金
(円)
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ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
13,807 -172 -1.23 2.15 0

13,807円

-172円
(-1.23%)

海外債券

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該当件数:8

基準日:2022/08/12

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(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
11,085 -158 -1.41 312.77 0

11,085円

-158円
(-1.41%)

パッシブ たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
9,225 -42 -0.45 107.25 0

9,225円

-42円
(-0.45%)

パッシブ One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
11,318 -161 -1.40 14.07 0

11,318円

-161円
(-1.40%)

パッシブ DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
19,909 -283 -1.40 134.41 0

19,909円

-283円
(-1.40%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
9,180 -54 -0.58 91.21 50

9,180円

-54円
(-0.58%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
11,917 -189 -1.56 127.78 100

11,917円

-189円
(-1.56%)

アクティブ DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
16,656 -49 -0.29 26.72 0

16,656円

-49円
(-0.29%)

アクティブ みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
30,297 -147 -0.48 55.01 0

30,297円

-147円
(-0.48%)

リート

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該当件数:10

基準日:2022/08/12

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総額
(億円)
直近
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(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
14,523 +7 +0.05 122.62 0

14,523円

+7円
(+0.05%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
15,578 +37 +0.24 245.15 0

15,578円

+37円
(+0.24%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
12,470 +173 +1.41 5.87 0

12,470円

+173円
(+1.41%)

パッシブ One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
13,968 +33 +0.24 24.09 0

13,968円

+33円
(+0.24%)

パッシブ One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
24,882 +12 +0.05 27.02 10

24,882円

+12円
(+0.05%)

パッシブ MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
26,328 +13 +0.05 190.34 0

26,328円

+13円
(+0.05%)

パッシブ Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
14,173 +7 +0.05 1.41 0

14,173円

+7円
(+0.05%)

パッシブ DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
14,442 +34 +0.24 4.65 0

14,442円

+34円
(+0.24%)

アクティブ MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
28,780 +6 +0.02 32.34 0

28,780円

+6円
(+0.02%)

アクティブ DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
14,778 +122 +0.83 16.65 0

14,778円

+122円
(+0.83%)

その他

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該当件数:1

基準日:2022/08/12

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総額
(億円)
直近
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ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ ドルマネーファンド
ドルマネ
8,284 -118 -1.40 56.74 10

8,284円

-118円
(-1.40%)

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