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アセットマネジメントOneの
確定拠出年金ファンド

バランス

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該当件数:57

基準日:2025/06/30

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
10,313 +45 +0.44 0.10 -

10,313円

+45円
(+0.44%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
10,370 +54 +0.52 0.10 -

10,370円

+54円
(+0.52%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
10,430 +62 +0.60 0.10 -

10,430円

+62円
(+0.60%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
10,485 +70 +0.67 0.10 -

10,485円

+70円
(+0.67%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
10,530 +78 +0.75 0.10 -

10,530円

+78円
(+0.75%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
10,556 +81 +0.77 0.10 -

10,556円

+81円
(+0.77%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
10,556 +81 +0.77 0.10 -

10,556円

+81円
(+0.77%)

資産配分変更型 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
10,555 +80 +0.76 0.10 -

10,555円

+80円
(+0.76%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,440 +2 +0.02 5.39 0

9,440円

+2円
(+0.02%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,062 +4 +0.04 7.74 0

9,062円

+4円
(+0.04%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,690 +6 +0.07 20.26 0

8,690円

+6円
(+0.07%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,306 +7 +0.08 25.11 0

8,306円

+7円
(+0.08%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,565 -5 -0.05 3.67 0

9,565円

-5円
(-0.05%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,327 -2 -0.02 106.09 0

11,327円

-2円
(-0.02%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
13,546 +14 +0.10 216.74 0

13,546円

+14円
(+0.10%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
16,103 +41 +0.26 141.92 0

16,103円

+41円
(+0.26%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
18,892 +67 +0.36 171.44 0

18,892円

+67円
(+0.36%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,347 +9 +0.09 114.95 0

10,347円

+9円
(+0.09%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
11,070 +17 +0.15 42.66 0

11,070円

+17円
(+0.15%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
11,595 +20 +0.17 38.41 0

11,595円

+20円
(+0.17%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
11,404 +20 +0.18 22.03 0

11,404円

+20円
(+0.18%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
11,582 +21 +0.18 20.77 0

11,582円

+21円
(+0.18%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
11,361 +20 +0.18 13.42 0

11,361円

+20円
(+0.18%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
10,372 +18 +0.17 4.20 0

10,372円

+18円
(+0.17%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
10,106 +18 +0.18 0.10 0

10,106円

+18円
(+0.18%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,263 +9 +0.08 419.80 0

11,263円

+9円
(+0.08%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,443 -2 -0.02 502.50 0

10,443円

-2円
(-0.02%)

資産配分変更型 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
9,992 -2 -0.02 5.62 0

9,992円

-2円
(-0.02%)

資産配分変更型 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
20,890 +63 +0.30 200.17 0

20,890円

+63円
(+0.30%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,247 +6 +0.05 21.00 0

13,247円

+6円
(+0.05%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
15,733 +19 +0.12 24.25 10

15,733円

+19円
(+0.12%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
26,114 +42 +0.16 6.33 30

26,114円

+42円
(+0.16%)

資産配分変更型 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,094 +6 +0.06 61.57 0

10,094円

+6円
(+0.06%)

資産配分変更型 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,913 +15 +0.14 9.51 0

10,913円

+15円
(+0.14%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
16,708 +27 +0.16 925.43 0

16,708円

+27円
(+0.16%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
10,731 +2 +0.02 64.22 0

10,731円

+2円
(+0.02%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
13,754 +17 +0.12 318.55 0

13,754円

+17円
(+0.12%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
17,299 +46 +0.27 335.65 0

17,299円

+46円
(+0.27%)

資産配分固定型 MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,025 +5 +0.04 4.94 0

12,025円

+5円
(+0.04%)

資産配分固定型 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
12,952 +18 +0.14 178.32 0

12,952円

+18円
(+0.14%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
15,020 +35 +0.23 144.66 0

15,020円

+35円
(+0.23%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
21,480 +68 +0.32 187.41 0

21,480円

+68円
(+0.32%)

資産配分固定型 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,411 -1 -0.01 218.54 0

10,411円

-1円
(-0.01%)

資産配分固定型 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
15,066 +15 +0.10 183.22 0

15,066円

+15円
(+0.10%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
17,764 +18 +0.10 125.55 0

17,764円

+18円
(+0.10%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
25,273 +45 +0.18 110.92 0

25,273円

+45円
(+0.18%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
35,170 +92 +0.26 149.20 0

35,170円

+92円
(+0.26%)

資産配分固定型 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
33,695 +76 +0.23 76.17 0

33,695円

+76円
(+0.23%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
17,205 +25 +0.15 61.54 0

17,205円

+25円
(+0.15%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
21,286 +56 +0.26 121.25 0

21,286円

+56円
(+0.26%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
25,326 +94 +0.37 105.94 0

25,326円

+94円
(+0.37%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
18,838 +18 +0.10 240.48 0

18,838円

+18円
(+0.10%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
27,195 +58 +0.21 548.62 0

27,195円

+58円
(+0.21%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
37,279 +116 +0.31 514.25 0

37,279円

+116円
(+0.31%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,254 +10 +0.07 117.26 0

15,254円

+10円
(+0.07%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
21,157 +37 +0.18 370.22 0

21,157円

+37円
(+0.18%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
28,160 +78 +0.28 390.11 0

28,160円

+78円
(+0.28%)

国内株式

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該当件数:20

基準日:2025/06/30

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
21,966 +92 +0.42 211.72 0

21,966円

+92円
(+0.42%)

パッシブ たわらノーロード 日経225
た・日225
24,208 +201 +0.84 2,275.91 0

24,208円

+201円
(+0.84%)

パッシブ MHAMトピックスファンド
トピック
22,738 +95 +0.42 37.57 390

22,738円

+95円
(+0.42%)

パッシブ MHAM TOPIXオープン
TOPX
19,362 +81 +0.42 117.57 300

19,362円

+81円
(+0.42%)

パッシブ 日経225ノーロードオープン
日経225
30,244 +251 +0.84 3,057.63 0

30,244円

+251円
(+0.84%)

パッシブ MHAM株式インデックスファンド225
株式225
7,760 +64 +0.83 1,984.18 75

7,760円

+64円
(+0.83%)

パッシブ みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
23,342 +194 +0.84 18.80 0

23,342円

+194円
(+0.84%)

パッシブ ファンド・コロワイド〈DC年金〉
33,199 +232 +0.70 2.78 0

33,199円

+232円
(+0.70%)

パッシブ One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
25,228 +106 +0.42 1,881.73 0

25,228円

+106円
(+0.42%)

パッシブ DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
51,431 +217 +0.42 1,644.80 0

51,431円

+217円
(+0.42%)

パッシブ インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
51,461 +425 +0.83 1.75 0

51,461円

+425円
(+0.83%)

アクティブ One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
22,353 +109 +0.49 99.37 0

22,353円

+109円
(+0.49%)

アクティブ MHAMジャパンオープン
Mジャパン
16,586 +48 +0.29 29.02 50

16,586円

+48円
(+0.29%)

アクティブ One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
14,281 +51 +0.36 4.25 0

14,281円

+51円
(+0.36%)

アクティブ One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
10,574 +33 +0.31 15.34 0

10,574円

+33円
(+0.31%)

アクティブ MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
28,460 +87 +0.31 280.43 0

28,460円

+87円
(+0.31%)

アクティブ MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
27,250 +88 +0.32 28.00 0

27,250円

+88円
(+0.32%)

アクティブ MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
46,610 +139 +0.30 238.78 0

46,610円

+139円
(+0.30%)

アクティブ DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
50,574 +70 +0.14 44.51 0

50,574円

+70円
(+0.14%)

アクティブ DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
32,223 +75 +0.23 225.81 0

32,223円

+75円
(+0.23%)

内外株式

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該当件数:7

基準日:2025/06/30

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
25,598 +174 +0.68 1,353.43 0

25,598円

+174円
(+0.68%)

アクティブ ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
13,106 +139 +1.07 3,001.01 0

13,106円

+139円
(+1.07%)

アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,732 +521 +1.08 8,521.37 0

48,732円

+521円
(+1.08%)

アクティブ グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,709 +238 +1.22 10,902.87 0

19,709円

+238円
(+1.22%)

アクティブ MHAM株式オープン
株 式
2,562 +12 +0.47 138.12 10

2,562円

+12円
(+0.47%)

アクティブ Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,701 +113 +0.58 28.34 0

19,701円

+113円
(+0.58%)

アクティブ OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
18,467 +211 +1.16 62.85 0

18,467円

+211円
(+1.16%)

海外株式

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該当件数:10

基準日:2025/06/30

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
31,289 +357 +1.15 262.84 0

31,289円

+357円
(+1.15%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
35,961 +271 +0.76 8,264.18 0

35,961円

+271円
(+0.76%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
22,699 +134 +0.59 312.69 0

22,699円

+134円
(+0.59%)

パッシブ たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
22,270 +38 +0.17 338.01 0

22,270円

+38円
(+0.17%)

パッシブ One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
18,003 +122 +0.68 510.17 0

18,003円

+122円
(+0.68%)

パッシブ One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
16,941 +29 +0.17 49.21 0

16,941円

+29円
(+0.17%)

パッシブ One DC 先進国株式インデックス ファンド
27,154 +205 +0.76 410.70 0

27,154円

+205円
(+0.76%)

パッシブ DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
23,313 +40 +0.17 218.69 0

23,313円

+40円
(+0.17%)

パッシブ DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
99,835 +753 +0.76 5,970.49 0

99,835円

+753円
(+0.76%)

アクティブ DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
53,884 +538 +1.01 1,414.70 0

53,884円

+538円
(+1.01%)

国内債券

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該当件数:6

基準日:2025/06/30

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,301 -5 -0.05 251.22 0

9,301円

-5円
(-0.05%)

パッシブ One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,768 -6 -0.06 71.84 0

10,768円

-6円
(-0.06%)

パッシブ DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
11,066 -6 -0.05 147.29 0

11,066円

-6円
(-0.05%)

アクティブ MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,130 +7 +0.06 319.67 0

12,130円

+7円
(+0.06%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,091 0 0.00 179.51 0

10,091円

0円
(0.00%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,181 -5 -0.05 334.03 0

9,181円

-5円
(-0.05%)

内外債券

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海外債券

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該当件数:8

基準日:2025/06/30

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
12,777 +8 +0.06 596.41 0

12,777円

+8円
(+0.06%)

パッシブ たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,172 -13 -0.16 169.46 0

8,172円

-13円
(-0.16%)

パッシブ One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
13,058 +8 +0.06 79.49 0

13,058円

+8円
(+0.06%)

パッシブ DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
22,889 +14 +0.06 169.65 0

22,889円

+14円
(+0.06%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,627 -11 -0.14 130.22 50

7,627円

-11円
(-0.14%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,465 +5 +0.04 130.69 100

12,465円

+5円
(+0.04%)

アクティブ DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
17,477 -33 -0.19 25.65 0

17,477円

-33円
(-0.19%)

アクティブ みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
38,190 +92 +0.24 108.81 0

38,190円

+92円
(+0.24%)

リート

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該当件数:9

基準日:2025/06/30

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
14,513 -97 -0.66 151.18 0

14,513円

-97円
(-0.66%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
17,483 +73 +0.42 353.24 0

17,483円

+73円
(+0.42%)

パッシブ One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
15,711 +66 +0.42 78.74 0

15,711円

+66円
(+0.42%)

パッシブ One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
24,912 -166 -0.66 62.66 0

24,912円

-166円
(-0.66%)

パッシブ MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
26,101 -175 -0.67 158.52 0

26,101円

-175円
(-0.67%)

パッシブ Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
14,051 -94 -0.66 2.25 0

14,051円

-94円
(-0.66%)

パッシブ DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
16,155 +68 +0.42 9.53 0

16,155円

+68円
(+0.42%)

アクティブ MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
27,878 -201 -0.72 25.43 0

27,878円

-201円
(-0.72%)

アクティブ DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
15,770 +59 +0.38 14.97 0

15,770円

+59円
(+0.38%)

その他

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該当件数:1

基準日:2025/06/30

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ ドルマネーファンド
ドルマネ
9,834 +18 +0.18 53.29 10

9,834円

+18円
(+0.18%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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