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アセットマネジメントOneの
確定拠出年金ファンド

バランス

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該当件数:45

基準日:2018/09/21

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
9,907 0 0.00 0.02 -

9,907円

0円
(0.00%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
9,955 +22 +0.22 0.02 -

9,955円

+22円
(+0.22%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
10,003 +34 +0.34 0.21 -

10,003円

+34円
(+0.34%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
10,061 +51 +0.51 0.11 -

10,061円

+51円
(+0.51%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
10,136 +69 +0.69 0.25 -

10,136円

+69円
(+0.69%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,923 +4 +0.04 0.12 -

9,923円

+4円
(+0.04%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
10,107 +22 +0.22 2.81 -

10,107円

+22円
(+0.22%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
10,233 +38 +0.37 5.60 -

10,233円

+38円
(+0.37%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
10,392 +55 +0.53 3.14 -

10,392円

+55円
(+0.53%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
10,512 +73 +0.70 5.96 -

10,512円

+73円
(+0.70%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
9,909 +7 +0.07 0.39 0

9,909円

+7円
(+0.07%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
10,208 +11 +0.11 0.25 0

10,208円

+11円
(+0.11%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
10,207 +11 +0.11 0.18 0

10,207円

+11円
(+0.11%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,344 +5 +0.04 96.03 0

11,344円

+5円
(+0.04%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,401 +3 +0.03 58.08 0

10,401円

+3円
(+0.03%)

資産配分変更型 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
9,939 +3 +0.03 0.35 0

9,939円

+3円
(+0.03%)

資産配分変更型 クルーズコントロール<DC年金>
DCクルコン
10,448 +18 +0.17 0.15 0

10,448円

+18円
(+0.17%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
18,995 +130 +0.69 1.66 170

18,995円

+130円
(+0.69%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2020
LN20
10,893 -15 -0.14 13.78 20

10,893円

-15円
(-0.14%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
12,313 +40 +0.33 17.71 90

12,313円

+40円
(+0.33%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
12,688 +65 +0.51 17.16 110

12,688円

+65円
(+0.51%)

資産配分変更型 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,387 +18 +0.17 87.89 0

10,387円

+18円
(+0.17%)

資産配分変更型 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,306 +20 +0.19 3.40 0

10,306円

+20円
(+0.19%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
10,581 +63 +0.60 11.65 0

10,581円

+63円
(+0.60%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
9,966 +15 +0.15 0.87 -

9,966円

+15円
(+0.15%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
10,237 +36 +0.35 3.62 -

10,237円

+36円
(+0.35%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
10,443 +62 +0.60 4.97 -

10,443円

+62円
(+0.60%)

資産配分固定型 MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
11,840 +6 +0.05 5.24 50

11,840円

+6円
(+0.05%)

資産配分固定型 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
10,232 +32 +0.31 1.77 -

10,232円

+32円
(+0.31%)

資産配分固定型 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
9,984 +12 +0.12 0.00 -

9,984円

+12円
(+0.12%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス・F(成長型)
DCバラF成
13,212 +88 +0.67 16.41 0

13,212円

+88円
(+0.67%)

資産配分固定型 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
12,344 +27 +0.22 49.62 0

12,344円

+27円
(+0.22%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
14,604 +33 +0.23 71.64 0

14,604円

+33円
(+0.23%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
17,508 +82 +0.47 30.67 0

17,508円

+82円
(+0.47%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
20,784 +149 +0.72 40.95 0

20,784円

+149円
(+0.72%)

資産配分固定型 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
20,814 +132 +0.64 27.51 0

20,814円

+132円
(+0.64%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
13,755 +44 +0.32 45.51 0

13,755円

+44円
(+0.32%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
14,255 +81 +0.57 88.16 0

14,255円

+81円
(+0.57%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
14,473 +119 +0.83 59.16 0

14,473円

+119円
(+0.83%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
16,396 +29 +0.18 116.03 0

16,396円

+29円
(+0.18%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
19,760 +86 +0.44 255.74 0

19,760円

+86円
(+0.44%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
23,293 +156 +0.67 203.71 0

23,293円

+156円
(+0.67%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
13,904 +32 +0.23 103.86 0

13,904円

+32円
(+0.23%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
16,255 +81 +0.50 266.26 0

16,255円

+81円
(+0.50%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
18,537 +139 +0.76 243.59 0

18,537円

+139円
(+0.76%)

国内株式

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該当件数:20

基準日:2018/09/21

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日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
11,883 +108 +0.92 7.27 0

11,883円

+108円
(+0.92%)

パッシブ たわらノーロード 日経225
た・日225
12,633 +108 +0.86 71.80 0

12,633円

+108円
(+0.86%)

パッシブ MHAMトピックスファンド
トピック
14,422 +131 +0.92 15.77 240

14,422円

+131円
(+0.92%)

パッシブ MHAM TOPIXオープン
TOPX
11,997 +110 +0.93 94.84 130

11,997円

+110円
(+0.93%)

パッシブ 日経225ノーロードオープン
日経225
16,478 +138 +0.84 1,510.76 0

16,478円

+138円
(+0.84%)

パッシブ MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,435 +37 +0.84 1,617.26 35

4,435円

+37円
(+0.84%)

パッシブ みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
12,223 +101 +0.83 4.08 0

12,223円

+101円
(+0.83%)

パッシブ ファンド・コロワイド〈DC年金〉
56,036 -979 -1.72 3.53 0

56,036円

-979円
(-1.72%)

パッシブ DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
13,620 +125 +0.93 300.27 0

13,620円

+125円
(+0.93%)

パッシブ DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
27,927 +255 +0.92 1,032.80 0

27,927円

+255円
(+0.92%)

パッシブ インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
27,397 +228 +0.84 6.59 0

27,397円

+228円
(+0.84%)

アクティブ たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
13,512 +165 +1.24 3.82 0

13,512円

+165円
(+1.24%)

アクティブ ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
15,343 +211 +1.39 8.86 150

15,343円

+211円
(+1.39%)

アクティブ MHAMジャパンオープン
Mジャパン
8,553 +63 +0.74 19.63 50

8,553円

+63円
(+0.74%)

アクティブ 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
20,964 +199 +0.96 1.05 10

20,964円

+199円
(+0.96%)

アクティブ MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
31,476 +264 +0.85 216.50 0

31,476円

+264円
(+0.85%)

アクティブ MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
16,422 +163 +1.00 26.71 0

16,422円

+163円
(+1.00%)

アクティブ MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
24,721 +360 +1.48 86.03 0

24,721円

+360円
(+1.48%)

アクティブ DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
23,191 +268 +1.17 32.36 0

23,191円

+268円
(+1.17%)

アクティブ DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
17,591 +181 +1.04 121.91 0

17,591円

+181円
(+1.04%)

内外株式

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該当件数:1

基準日:2018/09/21

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日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ MHAM株式オープン
株 式
1,522 +14 +0.93 153.53 20

1,522円

+14円
(+0.93%)

海外株式

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該当件数:9

基準日:2018/09/21

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
13,311 +153 +1.16 12.69 0

13,311円

+153円
(+1.16%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
13,318 +153 +1.16 284.03 0

13,318円

+153円
(+1.16%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
12,909 +92 +0.72 32.85 0

12,909円

+92円
(+0.72%)

パッシブ たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
13,394 +131 +0.99 47.59 0

13,394円

+131円
(+0.99%)

パッシブ DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
14,284 +140 +0.99 46.05 0

14,284円

+140円
(+0.99%)

パッシブ DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
37,355 +428 +1.16 1,465.19 0

37,355円

+428円
(+1.16%)

アクティブ たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
11,924 +108 +0.91 5.47 0

11,924円

+108円
(+0.91%)

アクティブ たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,589 +73 +0.63 0.73 0

11,589円

+73円
(+0.63%)

アクティブ DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
22,362 +271 +1.23 427.80 0

22,362円

+271円
(+1.23%)

国内債券

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該当件数:6

基準日:2018/09/21

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,232 -18 -0.18 60.05 0

10,232円

-18円
(-0.18%)

パッシブ 新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
11,821 -23 -0.19 1.52 10

11,821円

-23円
(-0.19%)

パッシブ DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,274 -22 -0.18 164.04 0

12,274円

-22円
(-0.18%)

アクティブ MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,259 -10 -0.09 299.76 0

11,259円

-10円
(-0.09%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,045 -1 -0.01 247.47 0

10,045円

-1円
(-0.01%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,264 -21 -0.20 483.76 5

10,264円

-21円
(-0.20%)

内外債券

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該当件数:1

基準日:2018/09/21

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基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,117 +41 +0.34 1.92 0

12,117円

+41円
(+0.34%)

海外債券

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該当件数:7

基準日:2018/09/21

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,738 +70 +0.72 45.12 0

9,738円

+70円
(+0.72%)

パッシブ たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
9,460 +4 +0.04 28.81 0

9,460円

+4円
(+0.04%)

パッシブ DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
17,550 +126 +0.72 93.87 0

17,550円

+126円
(+0.72%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
10,019 +9 +0.09 66.93 50

10,019円

+9円
(+0.09%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
11,611 +93 +0.81 106.74 100

11,611円

+93円
(+0.81%)

アクティブ DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
14,527 +72 +0.50 25.65 0

14,527円

+72円
(+0.50%)

アクティブ みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
23,507 +48 +0.20 15.66 0

23,507円

+48円
(+0.20%)

リート

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基準日:2018/09/21

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
11,068 -25 -0.23 27.39 0

11,068円

-25円
(-0.23%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
10,876 +101 +0.94 36.22 0

10,876円

+101円
(+0.94%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
10,632 +60 +0.57 1.69 0

10,632円

+60円
(+0.57%)

パッシブ 国内リートインデックスファンド<DC年金>
JリートDC
18,858 -42 -0.22 7.06 10

18,858円

-42円
(-0.22%)

パッシブ MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
20,185 -45 -0.22 105.54 0

20,185円

-45円
(-0.22%)

パッシブ Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
10,916 -24 -0.22 0.14 0

10,916円

-24円
(-0.22%)

パッシブ DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
10,195 +95 +0.94 0.35 0

10,195円

+95円
(+0.94%)

アクティブ MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
22,584 -54 -0.24 32.10 0

22,584円

-54円
(-0.24%)

アクティブ DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
10,947 +60 +0.55 7.54 0

10,947円

+60円
(+0.55%)

その他

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該当件数:1

基準日:2018/09/21

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愛称
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基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ ドルマネーファンド
ドルマネ
7,171 +15 +0.21 69.51 10

7,171円

+15円
(+0.21%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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