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アセットマネジメントOneの
確定拠出年金ファンド

バランス

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該当件数:44

基準日:2018/05/24

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
9,939 -5 -0.05 0.02 -

9,939円

-5円
(-0.05%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
9,854 -25 -0.25 0.02 -

9,854円

-25円
(-0.25%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
9,824 -37 -0.38 0.12 -

9,824円

-37円
(-0.38%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
9,777 -53 -0.54 0.08 -

9,777円

-53円
(-0.54%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
9,737 -68 -0.69 0.21 -

9,737円

-68円
(-0.69%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,952 -5 -0.05 0.04 -

9,952円

-5円
(-0.05%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
10,037 -16 -0.16 1.40 -

10,037円

-16円
(-0.16%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
10,066 -30 -0.30 1.89 -

10,066円

-30円
(-0.30%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
10,116 -44 -0.43 0.84 -

10,116円

-44円
(-0.43%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
10,141 -61 -0.60 1.84 -

10,141円

-61円
(-0.60%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
9,793 +4 +0.04 0.30 0

9,793円

+4円
(+0.04%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
10,074 -5 -0.05 0.18 0

10,074円

-5円
(-0.05%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
10,072 -5 -0.05 0.12 0

10,072円

-5円
(-0.05%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,287 +12 +0.11 72.01 0

11,287円

+12円
(+0.11%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,406 +13 +0.13 46.99 0

10,406円

+13円
(+0.13%)

資産配分変更型 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
9,943 +13 +0.13 0.23 0

9,943円

+13円
(+0.13%)

資産配分変更型 クルーズコントロール<DC年金>
DCクルコン
10,561 -79 -0.74 0.11 0

10,561円

-79円
(-0.74%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
18,818 -164 -0.86 1.48 170

18,818円

-164円
(-0.86%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2020
LN20
11,012 -3 -0.03 14.22 0

11,012円

-3円
(-0.03%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
12,325 -63 -0.51 17.16 90

12,325円

-63円
(-0.51%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
12,653 -88 -0.69 16.62 110

12,653円

-88円
(-0.69%)

資産配分変更型 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,424 -41 -0.39 89.36 100

10,424円

-41円
(-0.39%)

資産配分変更型 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,261 -32 -0.31 2.92 0

10,261円

-32円
(-0.31%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
10,336 -83 -0.80 5.51 0

10,336円

-83円
(-0.80%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
9,916 -10 -0.10 0.38 -

9,916円

-10円
(-0.10%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
10,037 -28 -0.28 1.50 -

10,037円

-28円
(-0.28%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
10,088 -51 -0.50 2.30 -

10,088円

-51円
(-0.50%)

資産配分固定型 MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
11,913 -27 -0.23 5.20 20

11,913円

-27円
(-0.23%)

資産配分固定型 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
10,118 -56 -0.55 0.75 -

10,118円

-56円
(-0.55%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス・F(成長型)
DCバラF成
12,902 -120 -0.92 14.97 0

12,902円

-120円
(-0.92%)

資産配分固定型 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
12,259 -52 -0.42 44.84 0

12,259円

-52円
(-0.42%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
14,503 -60 -0.41 11.24 0

14,503円

-60円
(-0.41%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
17,238 -120 -0.69 19.46 0

17,238円

-120円
(-0.69%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
20,290 -196 -0.96 28.64 0

20,290円

-196円
(-0.96%)

資産配分固定型 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
20,372 -189 -0.92 25.96 0

20,372円

-189円
(-0.92%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
13,610 -75 -0.55 44.85 0

13,610円

-75円
(-0.55%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
13,987 -117 -0.83 86.29 0

13,987円

-117円
(-0.83%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
14,078 -158 -1.11 57.14 0

14,078円

-158円
(-1.11%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
16,333 -63 -0.38 111.60 0

16,333円

-63円
(-0.38%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
19,494 -130 -0.66 245.51 0

19,494円

-130円
(-0.66%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
22,762 -213 -0.93 193.88 0

22,762円

-213円
(-0.93%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
13,903 -54 -0.39 102.10 0

13,903円

-54円
(-0.39%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
16,096 -108 -0.67 257.99 0

16,096円

-108円
(-0.67%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
18,183 -171 -0.93 234.61 0

18,183円

-171円
(-0.93%)

国内株式

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該当件数:20

基準日:2018/05/24

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
11,683 -142 -1.20 5.26 0

11,683円

-142円
(-1.20%)

パッシブ たわらノーロード 日経225
た・日225
11,857 -139 -1.16 57.98 0

11,857円

-139円
(-1.16%)

パッシブ MHAMトピックスファンド
トピック
14,443 -177 -1.21 14.84 220

14,443円

-177円
(-1.21%)

パッシブ MHAM TOPIXオープン
TOPX
11,814 -145 -1.21 94.05 130

11,814円

-145円
(-1.21%)

パッシブ 日経225ノーロードオープン
日経225
15,483 -176 -1.12 1,575.71 0

15,483円

-176円
(-1.12%)

パッシブ MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,167 -47 -1.12 1,519.12 35

4,167円

-47円
(-1.12%)

パッシブ みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
11,473 -130 -1.12 3.64 0

11,473円

-130円
(-1.12%)

パッシブ ファンド・コロワイド〈DC年金〉
55,275 -91 -0.16 3.28 0

55,275円

-91円
(-0.16%)

パッシブ DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
13,389 -164 -1.21 261.29 0

13,389円

-164円
(-1.21%)

パッシブ DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
27,461 -335 -1.21 1,009.03 0

27,461円

-335円
(-1.21%)

パッシブ インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
25,743 -293 -1.13 6.24 0

25,743円

-293円
(-1.13%)

アクティブ たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
13,422 -107 -0.79 5.91 0

13,422円

-107円
(-0.79%)

アクティブ ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
15,179 -205 -1.33 8.89 150

15,179円

-205円
(-1.33%)

アクティブ MHAMジャパンオープン
Mジャパン
8,466 -97 -1.13 19.70 50

8,466円

-97円
(-1.13%)

アクティブ 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
21,010 -242 -1.14 1.04 10

21,010円

-242円
(-1.14%)

アクティブ MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
31,124 -197 -0.63 182.77 0

31,124円

-197円
(-0.63%)

アクティブ MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
16,373 -164 -0.99 26.98 0

16,373円

-164円
(-0.99%)

アクティブ MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
24,078 -399 -1.63 80.32 0

24,078円

-399円
(-1.63%)

アクティブ DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
22,982 -256 -1.10 32.51 0

22,982円

-256円
(-1.10%)

アクティブ DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
17,505 -205 -1.16 117.97 0

17,505円

-205円
(-1.16%)

内外株式

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該当件数:1

基準日:2018/05/24

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ MHAM株式オープン
株 式
1,514 -12 -0.79 154.54 18

1,514円

-12円
(-0.79%)

海外株式

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該当件数:9

基準日:2018/05/24

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
12,041 -105 -0.86 9.83 0

12,041円

-105円
(-0.86%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
12,405 -170 -1.35 229.25 0

12,405円

-170円
(-1.35%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
12,419 -23 -0.18 24.07 0

12,419円

-23円
(-0.18%)

パッシブ たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
14,086 -239 -1.67 45.87 0

14,086円

-239円
(-1.67%)

パッシブ DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
15,040 -255 -1.67 42.42 0

15,040円

-255円
(-1.67%)

パッシブ DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
34,800 -479 -1.36 1,327.48 0

34,800円

-479円
(-1.36%)

アクティブ たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
11,113 -138 -1.23 5.13 0

11,113円

-138円
(-1.23%)

アクティブ たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,524 -185 -1.58 0.61 0

11,524円

-185円
(-1.58%)

アクティブ DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
21,500 -381 -1.74 400.38 0

21,500円

-381円
(-1.74%)

国内債券

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該当件数:6

基準日:2018/05/24

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,316 +1 +0.01 47.77 0

10,316円

+1円
(+0.01%)

パッシブ 新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
11,926 +2 +0.02 1.49 10

11,926円

+2円
(+0.02%)

パッシブ DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,379 +1 +0.01 162.20 0

12,379円

+1円
(+0.01%)

アクティブ MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,363 -6 -0.05 322.75 0

11,363円

-6円
(-0.05%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,050 +1 +0.01 234.32 0

10,050円

+1円
(+0.01%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,345 +1 +0.01 468.72 30

10,345円

+1円
(+0.01%)

内外債券

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該当件数:1

基準日:2018/05/24

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日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,020 -102 -0.84 1.88 0

12,020円

-102円
(-0.84%)

海外債券

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該当件数:7

基準日:2018/05/24

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,472 -111 -1.16 34.31 0

9,472円

-111円
(-1.16%)

パッシブ たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
9,497 +22 +0.23 23.66 0

9,497円

+22円
(+0.23%)

パッシブ DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
17,076 -198 -1.15 90.19 0

17,076円

-198円
(-1.15%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
10,099 +28 +0.28 64.08 50

10,099円

+28円
(+0.28%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
11,386 -129 -1.12 102.30 100

11,386円

-129円
(-1.12%)

アクティブ DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
14,340 -152 -1.05 25.09 0

14,340円

-152円
(-1.05%)

アクティブ みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
22,448 -253 -1.11 12.75 0

22,448円

-253円
(-1.11%)

リート

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該当件数:9

基準日:2018/05/24

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
10,887 -12 -0.11 22.53 0

10,887円

-12円
(-0.11%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
10,044 -28 -0.28 24.60 0

10,044円

-28円
(-0.28%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
10,120 +88 +0.88 1.56 0

10,120円

+88円
(+0.88%)

パッシブ 国内リートインデックスファンド<DC年金>
JリートDC
18,530 -20 -0.11 5.34 10

18,530円

-20円
(-0.11%)

パッシブ MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
19,873 -22 -0.11 101.11 0

19,873円

-22円
(-0.11%)

パッシブ Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
10,747 -12 -0.11 0.13 0

10,747円

-12円
(-0.11%)

パッシブ DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
9,424 -26 -0.28 0.31 0

9,424円

-26円
(-0.28%)

アクティブ MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
22,205 -29 -0.13 32.34 0

22,205円

-29円
(-0.13%)

アクティブ DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
10,380 -57 -0.55 6.82 0

10,380円

-57円
(-0.55%)

その他

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該当件数:1

基準日:2018/05/24

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基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ ドルマネーファンド
ドルマネ
6,984 -75 -1.06 70.59 10

6,984円

-75円
(-1.06%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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