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アセットマネジメントOneの
確定拠出年金ファンド

バランス

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該当件数:46

基準日:2018/11/21

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
9,847 0 0.00 0.02 0

9,847円

0円
(0.00%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
9,808 -19 -0.19 0.03 0

9,808円

-19円
(-0.19%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
9,785 -32 -0.33 0.25 0

9,785円

-32円
(-0.33%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
9,717 -51 -0.52 0.11 0

9,717円

-51円
(-0.52%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
9,668 -71 -0.73 0.29 0

9,668円

-71円
(-0.73%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,823 -9 -0.09 0.13 0

9,823円

-9円
(-0.09%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
9,889 -32 -0.32 3.79 0

9,889円

-32円
(-0.32%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
9,909 -52 -0.52 7.93 0

9,909円

-52円
(-0.52%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
9,930 -72 -0.72 4.01 0

9,930円

-72円
(-0.72%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
9,916 -94 -0.94 7.96 0

9,916円

-94円
(-0.94%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
9,681 -27 -0.28 0.43 0

9,681円

-27円
(-0.28%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
9,948 -30 -0.30 0.29 0

9,948円

-30円
(-0.30%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
9,947 -30 -0.30 0.22 0

9,947円

-30円
(-0.30%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,146 -12 -0.11 99.20 0

11,146円

-12円
(-0.11%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,299 -2 -0.02 61.58 0

10,299円

-2円
(-0.02%)

資産配分変更型 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
9,841 -2 -0.02 0.39 0

9,841円

-2円
(-0.02%)

資産配分変更型 クルーズコントロール<DC年金>
DCクルコン
10,196 -14 -0.14 0.15 0

10,196円

-14円
(-0.14%)

資産配分変更型 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
12,352 -73 -0.59 110.22 0

12,352円

-73円
(-0.59%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2020
LN20
10,876 +7 +0.06 13.87 20

10,876円

+7円
(+0.06%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
11,827 -27 -0.23 17.38 90

11,827円

-27円
(-0.23%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
11,969 -44 -0.37 16.31 110

11,969円

-44円
(-0.37%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
17,604 -91 -0.51 1.59 170

17,604円

-91円
(-0.51%)

資産配分変更型 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,224 -7 -0.07 85.65 0

10,224円

-7円
(-0.07%)

資産配分変更型 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,027 -13 -0.13 3.39 0

10,027円

-13円
(-0.13%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
10,199 -59 -0.58 15.33 0

10,199円

-59円
(-0.58%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
9,798 -20 -0.20 1.20 0

9,798円

-20円
(-0.20%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
9,899 -52 -0.52 4.87 0

9,899円

-52円
(-0.52%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
9,899 -84 -0.84 5.98 0

9,899円

-84円
(-0.84%)

資産配分固定型 MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
11,641 -6 -0.05 5.17 50

11,641円

-6円
(-0.05%)

資産配分固定型 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
9,925 -26 -0.26 1.83 -

9,925円

-26円
(-0.26%)

資産配分固定型 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
9,863 -12 -0.12 0.00 -

9,863円

-12円
(-0.12%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス・F(成長型)
DCバラF成
12,426 -67 -0.54 16.02 0

12,426円

-67円
(-0.54%)

資産配分固定型 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
12,077 -34 -0.28 50.35 0

12,077円

-34円
(-0.28%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
14,277 -39 -0.27 70.56 0

14,277円

-39円
(-0.27%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
16,861 -87 -0.51 30.48 0

16,861円

-87円
(-0.51%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
19,696 -149 -0.75 39.95 0

19,696円

-149円
(-0.75%)

資産配分固定型 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
19,812 -139 -0.70 27.09 0

19,812円

-139円
(-0.70%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
13,342 -32 -0.24 44.29 0

13,342円

-32円
(-0.24%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
13,528 -59 -0.43 83.68 0

13,528円

-59円
(-0.43%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
13,434 -86 -0.64 55.20 0

13,434円

-86円
(-0.64%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
16,029 -23 -0.14 116.02 0

16,029円

-23円
(-0.14%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
18,930 -65 -0.34 249.06 0

18,930円

-65円
(-0.34%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
21,892 -119 -0.54 194.24 0

21,892円

-119円
(-0.54%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
13,453 -16 -0.12 100.80 0

13,453円

-16円
(-0.12%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
15,341 -46 -0.30 252.39 0

15,341円

-46円
(-0.30%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
17,083 -84 -0.49 226.06 0

17,083円

-84円
(-0.49%)

国内株式

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該当件数:20

基準日:2018/11/21

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
10,730 -64 -0.59 8.42 0

10,730円

-64円
(-0.59%)

パッシブ たわらノーロード 日経225
た・日225
11,463 -35 -0.30 102.28 0

11,463円

-35円
(-0.30%)

パッシブ MHAMトピックスファンド
トピック
13,010 -77 -0.59 14.44 240

13,010円

-77円
(-0.59%)

パッシブ MHAM TOPIXオープン
TOPX
10,822 -66 -0.61 85.15 130

10,822円

-66円
(-0.61%)

パッシブ 日経225ノーロードオープン
日経225
14,939 -49 -0.33 1,945.02 0

14,939円

-49円
(-0.33%)

パッシブ MHAM株式インデックスファンド225
株式225
3,984 -13 -0.33 1,661.01 40

3,984円

-13円
(-0.33%)

パッシブ みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
11,094 -38 -0.34 4.28 0

11,094円

-38円
(-0.34%)

パッシブ ファンド・コロワイド〈DC年金〉
45,873 +638 +1.41 2.94 0

45,873円

+638円
(+1.41%)

パッシブ DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
12,297 -74 -0.60 293.60 0

12,297円

-74円
(-0.60%)

パッシブ DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
25,212 -152 -0.60 951.27 0

25,212円

-152円
(-0.60%)

パッシブ インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
24,851 -85 -0.34 6.02 0

24,851円

-85円
(-0.34%)

アクティブ たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
12,479 -85 -0.68 2.54 0

12,479円

-85円
(-0.68%)

アクティブ ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
13,807 -126 -0.90 7.87 150

13,807円

-126円
(-0.90%)

アクティブ MHAMジャパンオープン
Mジャパン
7,478 -72 -0.95 16.93 50

7,478円

-72円
(-0.95%)

アクティブ 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
18,308 -141 -0.76 0.92 10

18,308円

-141円
(-0.76%)

アクティブ MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
27,028 -141 -0.52 193.18 0

27,028円

-141円
(-0.52%)

アクティブ MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
14,513 -71 -0.49 24.26 0

14,513円

-71円
(-0.49%)

アクティブ MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
22,317 -228 -1.01 79.28 0

22,317円

-228円
(-1.01%)

アクティブ DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
20,138 -122 -0.60 28.11 0

20,138円

-122円
(-0.60%)

アクティブ DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
15,396 -61 -0.39 108.11 0

15,396円

-61円
(-0.39%)

内外株式

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該当件数:1

基準日:2018/11/21

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ MHAM株式オープン
株 式
1,337 -9 -0.67 133.35 20

1,337円

-9円
(-0.67%)

海外株式

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該当件数:9

基準日:2018/11/21

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
12,280 -249 -1.99 13.20 0

12,280円

-249円
(-1.99%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
12,019 -196 -1.60 275.63 0

12,019円

-196円
(-1.60%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
11,711 -192 -1.61 33.76 0

11,711円

-192円
(-1.61%)

パッシブ たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
12,530 -190 -1.49 46.96 0

12,530円

-190円
(-1.49%)

パッシブ DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
13,356 -203 -1.50 44.18 0

13,356円

-203円
(-1.50%)

パッシブ DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
33,710 -548 -1.60 1,349.10 0

33,710円

-548円
(-1.60%)

アクティブ たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
11,322 -137 -1.20 5.19 0

11,322円

-137円
(-1.20%)

アクティブ たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,139 -111 -0.99 0.76 0

11,139円

-111円
(-0.99%)

アクティブ DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
19,994 -282 -1.39 387.11 0

19,994円

-282円
(-1.39%)

国内債券

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該当件数:6

基準日:2018/11/21

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,277 +8 +0.08 64.95 0

10,277円

+8円
(+0.08%)

パッシブ 新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
11,871 +11 +0.09 1.49 0

11,871円

+11円
(+0.09%)

パッシブ DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,326 +11 +0.09 165.34 0

12,326円

+11円
(+0.09%)

アクティブ MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,268 +4 +0.04 289.33 0

11,268円

+4円
(+0.04%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,048 -2 -0.02 252.79 0

10,048円

-2円
(-0.02%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,300 +8 +0.08 475.84 5

10,300円

+8円
(+0.08%)

内外債券

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基準日:2018/11/21

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基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
11,945 -16 -0.13 1.87 0

11,945円

-16円
(-0.13%)

海外債券

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該当件数:7

基準日:2018/11/21

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,568 -14 -0.15 54.43 0

9,568円

-14円
(-0.15%)

パッシブ たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
9,426 +2 +0.02 31.21 0

9,426円

+2円
(+0.02%)

パッシブ DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
17,241 -24 -0.14 92.92 0

17,241円

-24円
(-0.14%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
9,967 +10 +0.10 68.04 50

9,967円

+10円
(+0.10%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
11,346 -14 -0.12 104.64 100

11,346円

-14円
(-0.12%)

アクティブ DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
14,304 -133 -0.92 25.33 0

14,304円

-133円
(-0.92%)

アクティブ みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
22,721 -28 -0.12 16.08 0

22,721円

-28円
(-0.12%)

リート

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基準日:2018/11/21

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
11,369 -24 -0.21 31.03 0

11,369円

-24円
(-0.21%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
10,594 -69 -0.65 36.23 0

10,594円

-69円
(-0.65%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
10,350 -70 -0.67 1.72 0

10,350円

-70円
(-0.67%)

パッシブ 国内リートインデックスファンド<DC年金>
JリートDC
19,349 -42 -0.22 7.46 10

19,349円

-42円
(-0.22%)

パッシブ MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
20,715 -46 -0.22 109.28 0

20,715円

-46円
(-0.22%)

パッシブ Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
11,207 -25 -0.22 0.13 0

11,207円

-25円
(-0.22%)

パッシブ DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
9,925 -65 -0.65 0.38 0

9,925円

-65円
(-0.65%)

アクティブ MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
23,169 -54 -0.23 33.00 0

23,169円

-54円
(-0.23%)

アクティブ DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
10,527 -110 -1.03 7.24 0

10,527円

-110円
(-1.03%)

その他

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該当件数:1

基準日:2018/11/21

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愛称
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基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ ドルマネーファンド
ドルマネ
7,204 +16 +0.22 67.47 10

7,204円

+16円
(+0.22%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。