ファンド一覧
確定拠出年金ファンド
バランス
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該当件数:48件
基準日:2024/04/25
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
9,452 | -26 | -0.27 | 3.18 | 0 |
9,452円 -26円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
9,079 | -49 | -0.54 | 5.75 | 0 |
9,079円 -49円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
8,719 | -71 | -0.81 | 14.10 | 0 |
8,719円 -71円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
8,354 | -90 | -1.07 | 16.36 | 0 |
8,354円 -90円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
9,788 | -12 | -0.12 | 3.35 | 0 |
9,788円 -12円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
11,228 | -22 | -0.20 | 92.35 | 0 |
11,228円 -22円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
13,068 | -23 | -0.18 | 173.29 | 0 |
13,068円 -23円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
15,126 | -24 | -0.16 | 105.58 | 0 |
15,126円 -24円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
17,272 | -22 | -0.13 | 124.74 | 0 |
17,272円 -22円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
10,179 | -31 | -0.30 | 81.31 | 0 |
10,179円 -31円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
10,816 | -34 | -0.31 | 30.21 | 0 |
10,816円 -34円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
11,230 | -20 | -0.18 | 26.69 | 0 |
11,230円 -20円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
11,046 | -19 | -0.17 | 14.65 | 0 |
11,046円 -19円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
11,211 | -21 | -0.19 | 13.69 | 0 |
11,211円 -21円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
11,010 | -20 | -0.18 | 9.01 | 0 |
11,010円 -20円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
10,053 | -18 | -0.18 | 2.23 | 0 |
10,053円 -18円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
11,350 | -27 | -0.24 | 402.43 | 0 |
11,350円 -27円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
10,483 | -13 | -0.12 | 461.96 | 0 |
10,483円 -13円 |
|||
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
10,043 | -12 | -0.12 | 4.23 | 0 |
10,043円 -12円 |
|||
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
19,693 | -64 | -0.32 | 189.97 | 0 |
19,693円 -64円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
13,440 | -28 | -0.21 | 22.39 | 60 |
13,440円 -28円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
15,552 | -61 | -0.39 | 24.30 | 110 |
15,552円 -61円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
25,336 | -131 | -0.51 | 6.01 | 210 |
25,336円 -131円 |
|||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
10,302 | -38 | -0.37 | 66.78 | 100 |
10,302円 -38円 |
|||
動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
11,077 | -23 | -0.21 | 8.79 | 0 |
11,077円 -23円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
15,681 | +10 | +0.06 | 648.15 | 0 |
15,681円 +10円 |
|||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
10,558 | -21 | -0.20 | 55.01 | 0 |
10,558円 -21円 |
|||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
13,018 | -25 | -0.19 | 239.28 | 0 |
13,018円 -25円 |
|||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
15,787 | -28 | -0.18 | 226.68 | 0 |
15,787円 -28円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
12,201 | -21 | -0.17 | 5.36 | 30 |
12,201円 -21円 |
|||
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
12,708 | -43 | -0.34 | 114.81 | 0 |
12,708円 -43円 |
|||
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
14,358 | -69 | -0.48 | 82.01 | 0 |
14,358円 -69円 |
|||
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
20,109 | -127 | -0.63 | 133.84 | 0 |
20,109円 -127円 |
|||
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
10,337 | -18 | -0.17 | 205.57 | 0 |
10,337円 -18円 |
|||
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
14,874 | -9 | -0.06 | 175.65 | 0 |
14,874円 -9円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
17,538 | -11 | -0.06 | 121.44 | 0 |
17,538円 -11円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
24,139 | -9 | -0.04 | 99.38 | 0 |
24,139円 -9円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
32,530 | -1 | 0.00 | 131.43 | 0 |
32,530円 -1円 |
|||
世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
31,896 | +51 | +0.16 | 65.88 | 0 |
31,896円 +51円 |
|||
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
16,923 | -55 | -0.32 | 64.52 | 0 |
16,923円 -55円 |
|||
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
20,315 | -118 | -0.58 | 121.87 | 0 |
20,315円 -118円 |
|||
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
23,455 | -189 | -0.80 | 100.18 | 0 |
23,455円 -189円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
18,767 | -63 | -0.33 | 216.09 | 0 |
18,767円 -63円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
26,214 | -134 | -0.51 | 495.23 | 0 |
26,214円 -134円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
35,111 | -226 | -0.64 | 446.63 | 0 |
35,111円 -226円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
15,304 | -57 | -0.37 | 122.13 | 0 |
15,304円 -57円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
20,634 | -112 | -0.54 | 367.22 | 0 |
20,634円 -112円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
26,746 | -184 | -0.68 | 375.97 | 0 |
26,746円 -184円 |
国内株式
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該当件数:20件
基準日:2024/04/25
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
20,010 | -355 | -1.74 | 116.86 | 0 |
20,010円 -355円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 |
22,104 | -489 | -2.16 | 1,515.06 | 0 |
22,104円 -489円 |
|||
MHAMトピックスファンド トピック |
21,622 | -385 | -1.75 | 36.75 | 370 |
21,622円 -385円 |
|||
MHAM TOPIXオープン TOPX |
18,024 | -321 | -1.75 | 113.72 | 250 |
18,024円 -321円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 |
27,832 | -617 | -2.17 | 3,097.90 | 0 |
27,832円 -617円 |
|||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
7,186 | -159 | -2.16 | 1,893.56 | 70 |
7,186円 -159円 |
|||
みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
21,324 | -472 | -2.17 | 16.68 | 0 |
21,324円 -472円 |
|||
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
37,474 | -305 | -0.81 | 3.03 | 0 |
37,474円 -305円 |
|||
One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
22,972 | -408 | -1.75 | 1,503.89 | 0 |
22,972円 -408円 |
|||
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
46,879 | -834 | -1.75 | 1,573.74 | 0 |
46,879円 -834円 |
|||
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
47,050 | -1,041 | -2.16 | 8.57 | 0 |
47,050円 -1,041円 |
|||
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
19,299 | -303 | -1.55 | 71.65 | 0 |
19,299円 -303円 |
|||
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
13,829 | -250 | -1.78 | 25.22 | 50 |
13,829円 -250円 |
|||
One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
12,805 | -220 | -1.69 | 0.68 | 0 |
12,805円 -220円 |
|||
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
10,574 | -142 | -1.33 | 16.90 | 0 |
10,574円 -142円 |
|||
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
28,737 | -385 | -1.32 | 275.27 | 0 |
28,737円 -385円 |
|||
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
24,722 | -396 | -1.58 | 28.65 | 0 |
24,722円 -396円 |
|||
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
42,718 | -846 | -1.94 | 223.51 | 0 |
42,718円 -846円 |
|||
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
42,292 | -849 | -1.97 | 46.98 | 0 |
42,292円 -849円 |
|||
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
29,989 | -522 | -1.71 | 215.20 | 0 |
29,989円 -522円 |
内外株式
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該当件数:7件
基準日:2024/04/25
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
22,377 | +83 | +0.37 | 341.84 | 0 |
22,377円 +83円 |
|||
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
13,388 | +264 | +2.01 | 3,570.67 | 0 |
13,388円 +264円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,166 | -127 | -0.32 | 7,092.59 | 0 |
39,166円 -127円 |
|||
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,210 | -69 | -0.40 | 11,157.71 | 0 |
17,210円 -69円 |
|||
MHAM株式オープン 株 式 |
2,331 | -32 | -1.35 | 130.54 | 28 |
2,331円 -32円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
19,131 | +98 | +0.51 | 23.84 | 0 |
19,131円 +98円 |
|||
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
17,219 | +158 | +0.93 | 48.03 | 0 |
17,219円 +158円 |
海外株式
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該当件数:10件
基準日:2024/04/25
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
29,036 | +92 | +0.32 | 185.34 | 0 |
29,036円 +92円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
31,316 | +111 | +0.36 | 5,351.74 | 0 |
31,316円 +111円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
19,777 | -15 | -0.08 | 242.65 | 0 |
19,777円 -15円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
19,565 | +325 | +1.69 | 230.26 | 0 |
19,565円 +325円 |
|||
One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
15,694 | +70 | +0.45 | 64.39 | 0 |
15,694円 +70円 |
|||
One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
14,890 | +248 | +1.69 | 21.65 | 0 |
14,890円 +248円 |
|||
One DC 先進国株式インデックス ファンド |
23,647 | +84 | +0.36 | 306.69 | 0 |
23,647円 +84円 |
|||
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
20,533 | +341 | +1.69 | 174.13 | 0 |
20,533円 +341円 |
|||
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
87,119 | +307 | +0.35 | 5,066.69 | 0 |
87,119円 +307円 |
|||
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
46,553 | +118 | +0.25 | 1,202.85 | 0 |
46,553円 +118円 |
国内債券
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該当件数:6件
基準日:2024/04/25
※サービスアイコンのご説明:
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
9,676 | -3 | -0.03 | 236.07 | 0 |
9,676円 -3円 |
|||
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
11,193 | -4 | -0.04 | 52.54 | 0 |
11,193円 -4円 |
|||
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
11,529 | -4 | -0.03 | 159.07 | 0 |
11,529円 -4円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,913 | -15 | -0.13 | 286.29 | 0 |
11,913円 -15円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
10,020 | 0 | 0.00 | 194.16 | 0 |
10,020円 0円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
9,444 | -3 | -0.03 | 348.99 | 0 |
9,444円 -3円 |
内外債券
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該当件数:1件
基準日:2024/04/25
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
14,854 | -3 | -0.02 | 1.76 | 0 |
14,854円 -3円 |
海外債券
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該当件数:8件
基準日:2024/04/25
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
12,485 | +5 | +0.04 | 500.29 | 0 |
12,485円 +5円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
8,125 | -31 | -0.38 | 152.93 | 0 |
8,125円 -31円 |
|||
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
12,754 | +5 | +0.04 | 37.63 | 0 |
12,754円 +5円 |
|||
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
22,388 | +8 | +0.04 | 164.06 | 0 |
22,388円 +8円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
7,698 | -36 | -0.47 | 99.43 | 50 |
7,698円 -36円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
12,491 | -12 | -0.10 | 134.98 | 100 |
12,491円 -12円 |
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DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
17,521 | -36 | -0.21 | 27.22 | 0 |
17,521円 -36円 |
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みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
37,357 | +153 | +0.41 | 91.37 | 0 |
37,357円 +153円 |
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該当件数:9件
基準日:2024/04/25
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
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前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
13,868 | -22 | -0.16 | 139.67 | 0 |
13,868円 -22円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
16,399 | +57 | +0.35 | 290.91 | 0 |
16,399円 +57円 |
|||
One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
14,724 | +52 | +0.35 | 38.58 | 0 |
14,724円 +52円 |
|||
One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
23,785 | -36 | -0.15 | 36.84 | 0 |
23,785円 -36円 |
|||
MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
25,023 | -39 | -0.16 | 169.98 | 0 |
25,023円 -39円 |
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Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
13,471 | -20 | -0.15 | 1.72 | 0 |
13,471円 -20円 |
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
15,153 | +53 | +0.35 | 7.21 | 0 |
15,153円 +53円 |
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MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
27,136 | -24 | -0.09 | 26.62 | 0 |
27,136円 -24円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
14,901 | +3 | +0.02 | 14.38 | 0 |
14,901円 +3円 |
その他
- ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
- ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。