ファンド一覧

アセットマネジメントOneの
確定拠出年金ファンド

バランス

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該当件数:49

基準日:2019/04/19

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
10,086 +3 +0.03 0.07 0

10,086円

+3円
(+0.03%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
10,192 +9 +0.09 0.14 0

10,192円

+9円
(+0.09%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
10,238 +10 +0.10 0.29 0

10,238円

+10円
(+0.10%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
10,264 +12 +0.12 0.14 0

10,264円

+12円
(+0.12%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
10,298 +14 +0.14 0.31 0

10,298円

+14円
(+0.14%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
10,089 +4 +0.04 0.20 0

10,089円

+4円
(+0.04%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
10,300 +8 +0.08 6.30 0

10,300円

+8円
(+0.08%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
10,428 +10 +0.10 12.54 0

10,428円

+10円
(+0.10%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
10,555 +13 +0.12 6.64 0

10,555円

+13円
(+0.12%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
10,633 +15 +0.14 13.34 0

10,633円

+15円
(+0.14%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,016 +27 +0.27 0.77 0

10,016円

+27円
(+0.27%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
10,113 +29 +0.29 0.10 -

10,113円

+29円
(+0.29%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
10,341 +29 +0.28 0.45 0

10,341円

+29円
(+0.28%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
10,113 +29 +0.29 0.10 -

10,113円

+29円
(+0.29%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
10,339 +29 +0.28 0.39 0

10,339円

+29円
(+0.28%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
10,113 +29 +0.29 0.10 -

10,113円

+29円
(+0.29%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,668 +32 +0.28 119.12 0

11,668円

+32円
(+0.28%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,650 +23 +0.22 74.42 0

10,650円

+23円
(+0.22%)

資産配分変更型 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
10,176 +23 +0.23 0.52 0

10,176円

+23円
(+0.23%)

資産配分変更型 クルーズコントロール<DC年金>
DCクルコン
10,474 -2 -0.02 0.16 0

10,474円

-2円
(-0.02%)

資産配分変更型 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
12,879 +5 +0.04 114.37 0

12,879円

+5円
(+0.04%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2020
LN20
10,985 -9 -0.08 14.36 20

10,985円

-9円
(-0.08%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
12,089 -1 -0.01 18.08 90

12,089円

-1円
(-0.01%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
12,275 +4 +0.03 17.05 110

12,275円

+4円
(+0.03%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
18,123 +13 +0.07 2.02 170

18,123円

+13円
(+0.07%)

資産配分変更型 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,291 -5 -0.05 84.56 0

10,291円

-5円
(-0.05%)

資産配分変更型 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,236 -8 -0.08 3.86 0

10,236円

-8円
(-0.08%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
10,826 +4 +0.04 28.75 0

10,826円

+4円
(+0.04%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
10,184 +8 +0.08 2.23 0

10,184円

+8円
(+0.08%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
10,469 +11 +0.11 9.13 0

10,469円

+11円
(+0.11%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
10,610 +15 +0.14 9.10 0

10,610円

+15円
(+0.14%)

資産配分固定型 MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
11,855 -8 -0.07 5.55 50

11,855円

-8円
(-0.07%)

資産配分固定型 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
10,187 -2 -0.02 2.16 0

10,187円

-2円
(-0.02%)

資産配分固定型 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,166 +7 +0.07 3.76 0

10,166円

+7円
(+0.07%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス・F(成長型)
DCバラF成
12,833 +3 +0.02 17.94 0

12,833円

+3円
(+0.02%)

資産配分固定型 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
12,516 -5 -0.04 57.96 0

12,516円

-5円
(-0.04%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
14,775 -5 -0.03 75.21 0

14,775円

-5円
(-0.03%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
17,713 0 0.00 34.31 0

17,713円

0円
(0.00%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
20,996 +7 +0.03 45.28 0

20,996円

+7円
(+0.03%)

資産配分固定型 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
21,012 +9 +0.04 29.33 0

21,012円

+9円
(+0.04%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
13,678 -4 -0.03 45.48 0

13,678円

-4円
(-0.03%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
13,918 +2 +0.01 86.79 0

13,918円

+2円
(+0.01%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
13,874 +7 +0.05 57.55 0

13,874円

+7円
(+0.05%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
16,356 -6 -0.04 123.81 0

16,356円

-6円
(-0.04%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
19,445 -1 -0.01 263.70 0

19,445円

-1円
(-0.01%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
22,592 +6 +0.03 206.33 0

22,592円

+6円
(+0.03%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
13,657 +3 +0.02 103.62 0

13,657円

+3円
(+0.02%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
15,675 +16 +0.10 261.27 0

15,675円

+16円
(+0.10%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
17,573 +31 +0.18 234.95 0

17,573円

+31円
(+0.18%)

国内株式

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該当件数:21

基準日:2019/04/19

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日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
10,868 +13 +0.12 10.62 0

10,868円

+13円
(+0.12%)

パッシブ たわらノーロード 日経225
た・日225
11,949 +59 +0.50 117.84 0

11,949円

+59円
(+0.50%)

パッシブ MHAMトピックスファンド
トピック
13,160 +16 +0.12 15.15 240

13,160円

+16円
(+0.12%)

パッシブ MHAM TOPIXオープン
TOPX
10,845 +12 +0.11 85.83 90

10,845円

+12円
(+0.11%)

パッシブ 日経225ノーロードオープン
日経225
15,532 +76 +0.49 1,885.91 0

15,532円

+76円
(+0.49%)

パッシブ MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,146 +20 +0.48 1,828.75 40

4,146円

+20円
(+0.48%)

パッシブ みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
11,562 +57 +0.50 4.68 0

11,562円

+57円
(+0.50%)

パッシブ ファンド・コロワイド〈DC年金〉
39,358 -36 -0.09 2.63 0

39,358円

-36円
(-0.09%)

パッシブ DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
12,457 +15 +0.12 318.79 0

12,457円

+15円
(+0.12%)

パッシブ DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
25,532 +30 +0.12 955.20 0

25,532円

+30円
(+0.12%)

パッシブ インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
25,876 +128 +0.50 6.11 0

25,876円

+128円
(+0.50%)

アクティブ たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
12,346 0 0.00 1.50 0

12,346円

0円
(0.00%)

アクティブ ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
13,712 -19 -0.14 7.75 150

13,712円

-19円
(-0.14%)

アクティブ MHAMジャパンオープン
Mジャパン
7,388 +15 +0.20 16.32 50

7,388円

+15円
(+0.20%)

アクティブ One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
10,147 +102 +1.02 0.01 -

10,147円

+102円
(+1.02%)

アクティブ 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
18,853 +78 +0.42 0.96 10

18,853円

+78円
(+0.42%)

アクティブ MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
28,317 +284 +1.01 203.24 0

28,317円

+284円
(+1.01%)

アクティブ MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
14,708 +47 +0.32 23.70 0

14,708円

+47円
(+0.32%)

アクティブ MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
21,695 -19 -0.09 81.11 0

21,695円

-19円
(-0.09%)

アクティブ DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
20,274 +40 +0.20 27.11 0

20,274円

+40円
(+0.20%)

アクティブ DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
15,419 +84 +0.55 109.22 0

15,419円

+84円
(+0.55%)

内外株式

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該当件数:1

基準日:2019/04/19

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ MHAM株式オープン
株 式
1,398 +3 +0.22 136.85 20

1,398円

+3円
(+0.22%)

海外株式

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該当件数:10

基準日:2019/04/19

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
13,318 +54 +0.41 14.76 0

13,318円

+54円
(+0.41%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
13,249 +3 +0.02 340.61 0

13,249円

+3円
(+0.02%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
12,994 +20 +0.15 42.18 0

12,994円

+20円
(+0.15%)

パッシブ たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
14,044 -46 -0.33 57.39 0

14,044円

-46円
(-0.33%)

パッシブ One DC 先進国株式インデックス ファンド
10,001 +2 +0.02 0.01 -

10,001円

+2円
(+0.02%)

パッシブ DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
14,952 -50 -0.33 54.61 0

14,952円

-50円
(-0.33%)

パッシブ DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
37,149 +5 +0.01 1,500.26 0

37,149円

+5円
(+0.01%)

アクティブ たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
12,134 -9 -0.07 5.43 0

12,134円

-9円
(-0.07%)

アクティブ たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,554 -50 -0.43 0.74 0

11,554円

-50円
(-0.43%)

アクティブ DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
22,536 -30 -0.13 442.95 0

22,536円

-30円
(-0.13%)

国内債券

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該当件数:6

基準日:2019/04/19

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基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,445 -10 -0.10 88.94 0

10,445円

-10円
(-0.10%)

パッシブ One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
12,055 -11 -0.09 1.62 0

12,055円

-11円
(-0.09%)

パッシブ DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,521 -11 -0.09 173.47 0

12,521円

-11円
(-0.09%)

アクティブ MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,136 +3 +0.03 271.59 0

11,136円

+3円
(+0.03%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,035 0 0.00 249.87 0

10,035円

0円
(0.00%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,433 -12 -0.11 498.28 20

10,433円

-12円
(-0.11%)

内外債券

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基準日:2019/04/19

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基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,139 -10 -0.08 1.91 0

12,139円

-10円
(-0.08%)

海外債券

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該当件数:7

基準日:2019/04/19

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,829 -3 -0.03 73.47 0

9,829円

-3円
(-0.03%)

パッシブ たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
9,710 +25 +0.26 38.98 0

9,710円

+25円
(+0.26%)

パッシブ DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
17,705 -4 -0.02 101.50 0

17,705円

-4円
(-0.02%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
10,249 +26 +0.25 72.57 50

10,249円

+26円
(+0.25%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
11,560 0 0.00 107.73 100

11,560円

0円
(0.00%)

アクティブ DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
14,712 -33 -0.22 26.35 0

14,712円

-33円
(-0.22%)

アクティブ みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
23,888 -27 -0.11 19.18 0

23,888円

-27円
(-0.11%)

リート

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該当件数:9

基準日:2019/04/19

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
12,140 -2 -0.02 46.27 0

12,140円

-2円
(-0.02%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
11,306 +65 +0.58 47.41 0

11,306円

+65円
(+0.58%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
11,068 +78 +0.71 1.66 0

11,068円

+78円
(+0.71%)

パッシブ 国内リートインデックスファンド<DC年金>
JリートDC
20,630 -4 -0.02 9.17 10

20,630円

-4円
(-0.02%)

パッシブ MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
22,074 -5 -0.02 129.76 0

22,074円

-5円
(-0.02%)

パッシブ Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
11,955 -2 -0.02 0.24 0

11,955円

-2円
(-0.02%)

パッシブ DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
10,581 +62 +0.59 0.47 0

10,581円

+62円
(+0.59%)

アクティブ MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
24,650 +3 +0.01 37.07 0

24,650円

+3円
(+0.01%)

アクティブ DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
11,271 +1 +0.01 7.72 0

11,271円

+1円
(+0.01%)

その他

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該当件数:1

基準日:2019/04/19

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ ドルマネーファンド
ドルマネ
7,171 -1 -0.01 64.92 10

7,171円

-1円
(-0.01%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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