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アセットマネジメントOneの
確定拠出年金ファンド

バランス

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該当件数:46

基準日:2018/11/16

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
9,852 +2 +0.02 0.02 0

9,852円

+2円
(+0.02%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
9,842 -3 -0.03 0.03 0

9,842円

-3円
(-0.03%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
9,839 -6 -0.06 0.25 0

9,839円

-6円
(-0.06%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
9,803 -9 -0.09 0.11 0

9,803円

-9円
(-0.09%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
9,786 -15 -0.15 0.30 0

9,786円

-15円
(-0.15%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,837 +8 +0.08 0.13 0

9,837円

+8円
(+0.08%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
9,941 +10 +0.10 3.80 0

9,941円

+10円
(+0.10%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
9,992 +7 +0.07 7.96 0

9,992円

+7円
(+0.07%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
10,047 +3 +0.03 4.04 0

10,047円

+3円
(+0.03%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
10,070 +3 +0.03 8.05 0

10,070円

+3円
(+0.03%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
9,746 +28 +0.29 0.42 0

9,746円

+28円
(+0.29%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
10,018 +31 +0.31 0.29 0

10,018円

+31円
(+0.31%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
10,016 +30 +0.30 0.21 0

10,016円

+30円
(+0.30%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,180 +19 +0.17 99.51 0

11,180円

+19円
(+0.17%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,305 +10 +0.10 61.59 0

10,305円

+10円
(+0.10%)

資産配分変更型 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
9,847 +9 +0.09 0.35 0

9,847円

+9円
(+0.09%)

資産配分変更型 クルーズコントロール<DC年金>
DCクルコン
10,224 +3 +0.03 0.14 0

10,224円

+3円
(+0.03%)

資産配分変更型 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
12,488 -10 -0.08 111.51 0

12,488円

-10円
(-0.08%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2020
LN20
10,866 0 0.00 13.83 20

10,866円

0円
(0.00%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
11,884 -8 -0.07 17.49 90

11,884円

-8円
(-0.07%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
12,059 -12 -0.10 16.50 110

12,059円

-12円
(-0.10%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
17,785 -23 -0.13 1.60 170

17,785円

-23円
(-0.13%)

資産配分変更型 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,233 -12 -0.12 85.79 0

10,233円

-12円
(-0.12%)

資産配分変更型 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,058 +3 +0.03 3.41 0

10,058円

+3円
(+0.03%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
10,296 0 0.00 14.99 0

10,296円

0円
(0.00%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
9,835 +8 +0.08 1.17 0

9,835円

+8円
(+0.08%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
9,988 +8 +0.08 4.84 0

9,988円

+8円
(+0.08%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
10,041 +5 +0.05 6.01 0

10,041円

+5円
(+0.05%)

資産配分固定型 MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
11,657 -3 -0.03 5.18 50

11,657円

-3円
(-0.03%)

資産配分固定型 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
9,975 -4 -0.04 1.83 -

9,975円

-4円
(-0.04%)

資産配分固定型 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
9,882 +5 +0.05 0.00 -

9,882円

+5円
(+0.05%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス・F(成長型)
DCバラF成
12,553 -14 -0.11 16.18 0

12,553円

-14円
(-0.11%)

資産配分固定型 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
12,137 +4 +0.03 50.61 0

12,137円

+4円
(+0.03%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
14,347 +4 +0.03 70.90 0

14,347円

+4円
(+0.03%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
17,013 +9 +0.05 30.73 0

17,013円

+9円
(+0.05%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
19,952 +13 +0.07 40.45 0

19,952円

+13円
(+0.07%)

資産配分固定型 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
20,043 +12 +0.06 27.41 0

20,043円

+12円
(+0.06%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
13,407 -5 -0.04 44.52 0

13,407円

-5円
(-0.04%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
13,640 -13 -0.10 84.40 0

13,640円

-13円
(-0.10%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
13,593 -22 -0.16 55.86 0

13,593円

-22円
(-0.16%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
16,072 -11 -0.07 116.40 0

16,072円

-11円
(-0.07%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
19,052 -17 -0.09 250.61 0

19,052円

-17円
(-0.09%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
22,116 -24 -0.11 196.26 0

22,116円

-24円
(-0.11%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
13,502 -10 -0.07 101.14 0

13,502円

-10円
(-0.07%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
15,464 -16 -0.10 254.49 0

15,464円

-16円
(-0.10%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
17,296 -21 -0.12 228.82 0

17,296円

-21円
(-0.12%)

国内株式

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該当件数:20

基準日:2018/11/16

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
10,818 -64 -0.59 8.43 0

10,818円

-64円
(-0.59%)

パッシブ たわらノーロード 日経225
た・日225
11,552 -69 -0.59 100.92 0

11,552円

-69円
(-0.59%)

パッシブ MHAMトピックスファンド
トピック
13,118 -79 -0.60 14.55 240

13,118円

-79円
(-0.60%)

パッシブ MHAM TOPIXオープン
TOPX
10,911 -65 -0.59 85.89 130

10,911円

-65円
(-0.59%)

パッシブ 日経225ノーロードオープン
日経225
15,058 -89 -0.59 1,947.11 0

15,058円

-89円
(-0.59%)

パッシブ MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,015 -24 -0.59 1,662.08 40

4,015円

-24円
(-0.59%)

パッシブ みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
11,182 -64 -0.57 4.31 0

11,182円

-64円
(-0.57%)

パッシブ ファンド・コロワイド〈DC年金〉
48,813 -1,850 -3.65 3.12 0

48,813円

-1,850円
(-3.65%)

パッシブ DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
12,398 -74 -0.59 294.94 0

12,398円

-74円
(-0.59%)

パッシブ DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
25,420 -152 -0.59 958.26 0

25,420円

-152円
(-0.59%)

パッシブ インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
25,049 -144 -0.57 6.07 0

25,049円

-144円
(-0.57%)

アクティブ たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
12,574 -61 -0.48 3.06 0

12,574円

-61円
(-0.48%)

アクティブ ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
13,961 -36 -0.26 7.95 150

13,961円

-36円
(-0.26%)

アクティブ MHAMジャパンオープン
Mジャパン
7,608 -52 -0.68 17.24 50

7,608円

-52円
(-0.68%)

アクティブ 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
18,621 -70 -0.37 0.93 10

18,621円

-70円
(-0.37%)

アクティブ MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
27,136 -469 -1.70 193.65 0

27,136円

-469円
(-1.70%)

アクティブ MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
14,599 -112 -0.76 24.37 0

14,599円

-112円
(-0.76%)

アクティブ MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
22,724 -101 -0.44 80.78 0

22,724円

-101円
(-0.44%)

アクティブ DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
20,348 -178 -0.87 28.43 0

20,348円

-178円
(-0.87%)

アクティブ DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
15,551 -126 -0.80 109.22 0

15,551円

-126円
(-0.80%)

内外株式

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該当件数:1

基準日:2018/11/16

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ MHAM株式オープン
株 式
1,362 -5 -0.37 135.87 20

1,362円

-5円
(-0.37%)

海外株式

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該当件数:9

基準日:2018/11/16

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
12,775 +110 +0.87 13.71 0

12,775円

+110円
(+0.87%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
12,444 +74 +0.60 285.24 0

12,444円

+74円
(+0.60%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
12,054 +82 +0.68 34.66 0

12,054円

+82円
(+0.68%)

パッシブ たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
12,756 +174 +1.38 47.56 0

12,756円

+174円
(+1.38%)

パッシブ DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
13,598 +185 +1.38 44.90 0

13,598円

+185円
(+1.38%)

パッシブ DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
34,902 +208 +0.60 1,396.08 0

34,902円

+208円
(+0.60%)

アクティブ たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
11,598 +69 +0.60 5.28 0

11,598円

+69円
(+0.60%)

アクティブ たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,293 +77 +0.69 0.76 0

11,293円

+77円
(+0.69%)

アクティブ DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
20,584 +98 +0.48 398.46 0

20,584円

+98円
(+0.48%)

国内債券

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該当件数:6

基準日:2018/11/16

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,262 +1 +0.01 65.23 0

10,262円

+1円
(+0.01%)

パッシブ 新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
11,854 +2 +0.02 1.49 0

11,854円

+2円
(+0.02%)

パッシブ DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,308 +2 +0.02 165.20 0

12,308円

+2円
(+0.02%)

アクティブ MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,269 +2 +0.02 290.66 0

11,269円

+2円
(+0.02%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,049 -1 -0.01 251.76 0

10,049円

-1円
(-0.01%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,287 +1 +0.01 475.68 5

10,287円

+1円
(+0.01%)

内外債券

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該当件数:1

基準日:2018/11/16

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
11,961 -50 -0.42 1.87 0

11,961円

-50円
(-0.42%)

海外債券

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該当件数:7

基準日:2018/11/16

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,613 +6 +0.06 54.43 0

9,613円

+6円
(+0.06%)

パッシブ たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
9,417 +9 +0.10 31.10 0

9,417円

+9円
(+0.10%)

パッシブ DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
17,322 +11 +0.06 93.43 0

17,322円

+11円
(+0.06%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
9,952 +11 +0.11 67.64 50

9,952円

+11円
(+0.11%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
11,390 +8 +0.07 105.08 100

11,390円

+8円
(+0.07%)

アクティブ DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
14,512 +47 +0.32 25.66 0

14,512円

+47円
(+0.32%)

アクティブ みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
23,037 -100 -0.43 16.26 0

23,037円

-100円
(-0.43%)

リート

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基準日:2018/11/16

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
11,343 -47 -0.41 30.74 0

11,343円

-47円
(-0.41%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
10,660 -105 -0.98 36.24 0

10,660円

-105円
(-0.98%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
10,344 -96 -0.92 1.71 0

10,344円

-96円
(-0.92%)

パッシブ 国内リートインデックスファンド<DC年金>
JリートDC
19,306 -78 -0.40 7.41 10

19,306円

-78円
(-0.40%)

パッシブ MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
20,669 -85 -0.41 108.86 0

20,669円

-85円
(-0.41%)

パッシブ Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
11,182 -46 -0.41 0.16 0

11,182円

-46円
(-0.41%)

パッシブ DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
9,988 -98 -0.97 0.37 0

9,988円

-98円
(-0.97%)

アクティブ MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
23,118 -87 -0.37 32.89 0

23,118円

-87円
(-0.37%)

アクティブ DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
10,676 -67 -0.62 7.29 0

10,676円

-67円
(-0.62%)

その他

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該当件数:1

基準日:2018/11/16

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基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ ドルマネーファンド
ドルマネ
7,250 -1 -0.01 67.98 10

7,250円

-1円
(-0.01%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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