ファンド一覧
確定拠出年金ファンド
バランス
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該当件数:48件
基準日:2024/04/19
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
9,459 | -3 | -0.03 | 3.15 | 0 |
9,459円 -3円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
9,092 | -6 | -0.07 | 5.79 | 0 |
9,092円 -6円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
8,737 | -10 | -0.11 | 14.09 | 0 |
8,737円 -10円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
8,376 | -13 | -0.15 | 16.38 | 0 |
8,376円 -13円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
9,815 | +8 | +0.08 | 3.34 | 0 |
9,815円 +8円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
11,209 | -13 | -0.12 | 92.23 | 0 |
11,209円 -13円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
12,977 | -26 | -0.20 | 171.84 | 0 |
12,977円 -26円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
14,946 | -41 | -0.27 | 103.95 | 0 |
14,946円 -41円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
16,992 | -54 | -0.32 | 122.33 | 0 |
16,992円 -54円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
10,156 | -17 | -0.17 | 81.21 | 0 |
10,156円 -17円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
10,783 | -23 | -0.21 | 30.10 | 0 |
10,783円 -23円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
11,164 | -21 | -0.19 | 26.48 | 0 |
11,164円 -21円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
10,979 | -21 | -0.19 | 14.56 | 0 |
10,979円 -21円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
11,144 | -21 | -0.19 | 13.57 | 0 |
11,144円 -21円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
10,944 | -21 | -0.19 | 8.96 | 0 |
10,944円 -21円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
9,993 | -19 | -0.19 | 2.23 | 0 |
9,993円 -19円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
11,319 | -16 | -0.14 | 401.56 | 0 |
11,319円 -16円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
10,465 | -4 | -0.04 | 461.19 | 0 |
10,465円 -4円 |
|||
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
10,026 | -4 | -0.04 | 4.21 | 0 |
10,026円 -4円 |
|||
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
19,486 | -79 | -0.40 | 188.07 | 0 |
19,486円 -79円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
13,428 | -26 | -0.19 | 22.47 | 60 |
13,428円 -26円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
15,462 | -93 | -0.60 | 24.18 | 110 |
15,462円 -93円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
25,106 | -221 | -0.87 | 5.95 | 210 |
25,106円 -221円 |
|||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
10,277 | -19 | -0.18 | 66.67 | 100 |
10,277円 -19円 |
|||
動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
11,040 | -20 | -0.18 | 8.75 | 0 |
11,040円 -20円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
15,487 | -18 | -0.12 | 639.47 | 0 |
15,487円 -18円 |
|||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
10,551 | -5 | -0.05 | 55.02 | 0 |
10,551円 -5円 |
|||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
12,935 | -20 | -0.15 | 237.34 | 0 |
12,935円 -20円 |
|||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
15,588 | -41 | -0.26 | 222.13 | 0 |
15,588円 -41円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
12,203 | -14 | -0.11 | 5.36 | 30 |
12,203円 -14円 |
|||
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
12,668 | -34 | -0.27 | 114.51 | 0 |
12,668円 -34円 |
|||
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
14,272 | -68 | -0.47 | 81.18 | 0 |
14,272円 -68円 |
|||
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
19,929 | -141 | -0.70 | 132.09 | 0 |
19,929円 -141円 |
|||
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
10,336 | -4 | -0.04 | 205.39 | 0 |
10,336円 -4円 |
|||
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
14,825 | -3 | -0.02 | 175.45 | 0 |
14,825円 -3円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
17,471 | -6 | -0.03 | 120.90 | 0 |
17,471円 -6円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
23,924 | -35 | -0.15 | 98.42 | 0 |
23,924円 -35円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
32,071 | -83 | -0.26 | 129.63 | 0 |
32,071円 -83円 |
|||
世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
31,455 | -90 | -0.29 | 64.85 | 0 |
31,455円 -90円 |
|||
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
16,872 | -43 | -0.25 | 64.54 | 0 |
16,872円 -43円 |
|||
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
20,160 | -126 | -0.62 | 121.39 | 0 |
20,160円 -126円 |
|||
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
23,183 | -221 | -0.94 | 99.48 | 0 |
23,183円 -221円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
18,749 | -40 | -0.21 | 216.53 | 0 |
18,749円 -40円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
26,072 | -129 | -0.49 | 492.66 | 0 |
26,072円 -129円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
34,790 | -252 | -0.72 | 442.85 | 0 |
34,790円 -252円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
15,281 | -59 | -0.38 | 122.03 | 0 |
15,281円 -59円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
20,520 | -149 | -0.72 | 365.59 | 0 |
20,520円 -149円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
26,500 | -273 | -1.02 | 373.51 | 0 |
26,500円 -273円 |
国内株式
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該当件数:20件
基準日:2024/04/19
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
19,730 | -385 | -1.91 | 114.14 | 0 |
19,730円 -385円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 |
21,778 | -595 | -2.66 | 1,469.47 | 0 |
21,778円 -595円 |
|||
MHAMトピックスファンド トピック |
21,322 | -416 | -1.91 | 36.32 | 370 |
21,322円 -416円 |
|||
MHAM TOPIXオープン TOPX |
17,774 | -347 | -1.91 | 111.99 | 250 |
17,774円 -347円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 |
27,429 | -750 | -2.66 | 2,974.24 | 0 |
27,429円 -750円 |
|||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
7,080 | -193 | -2.65 | 1,848.80 | 70 |
7,080円 -193円 |
|||
みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
21,009 | -574 | -2.66 | 16.21 | 0 |
21,009円 -574円 |
|||
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
36,784 | -663 | -1.77 | 2.99 | 0 |
36,784円 -663円 |
|||
One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
22,651 | -442 | -1.91 | 1,476.52 | 0 |
22,651円 -442円 |
|||
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
46,226 | -901 | -1.91 | 1,547.50 | 0 |
46,226円 -901円 |
|||
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
46,361 | -1,268 | -2.66 | 8.42 | 0 |
46,361円 -1,268円 |
|||
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
19,036 | -406 | -2.09 | 70.59 | 0 |
19,036円 -406円 |
|||
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
13,662 | -269 | -1.93 | 24.91 | 50 |
13,662円 -269円 |
|||
One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
12,611 | -324 | -2.50 | 0.57 | 0 |
12,611円 -324円 |
|||
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
10,383 | -351 | -3.27 | 16.66 | 0 |
10,383円 -351円 |
|||
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
28,222 | -953 | -3.27 | 269.86 | 0 |
28,222円 -953円 |
|||
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
24,325 | -546 | -2.20 | 28.14 | 0 |
24,325円 -546円 |
|||
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
42,314 | -657 | -1.53 | 220.88 | 0 |
42,314円 -657円 |
|||
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
41,874 | -921 | -2.15 | 46.52 | 0 |
41,874円 -921円 |
|||
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
29,555 | -706 | -2.33 | 211.36 | 0 |
29,555円 -706円 |
内外株式
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該当件数:7件
基準日:2024/04/19
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
21,950 | -3 | -0.01 | 326.03 | 0 |
21,950円 -3円 |
|||
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
13,050 | -46 | -0.35 | 3,490.39 | 0 |
13,050円 -46円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,644 | -163 | -0.42 | 7,012.04 | 0 |
38,644円 -163円 |
|||
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
16,977 | -81 | -0.47 | 11,029.87 | 0 |
16,977円 -81円 |
|||
MHAM株式オープン 株 式 |
2,294 | -56 | -2.38 | 128.56 | 28 |
2,294円 -56円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
18,645 | -2 | -0.01 | 23.27 | 0 |
18,645円 -2円 |
|||
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
16,761 | +12 | +0.07 | 46.61 | 0 |
16,761円 +12円 |
海外株式
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該当件数:10件
基準日:2024/04/19
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
28,373 | +75 | +0.27 | 180.77 | 0 |
28,373円 +75円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
30,721 | +16 | +0.05 | 5,241.17 | 0 |
30,721円 +16円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
19,538 | -23 | -0.12 | 239.72 | 0 |
19,538円 -23円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
19,138 | +97 | +0.51 | 225.02 | 0 |
19,138円 +97円 |
|||
One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
15,430 | -4 | -0.03 | 57.78 | 0 |
15,430円 -4円 |
|||
One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
14,565 | +74 | +0.51 | 20.98 | 0 |
14,565円 +74円 |
|||
One DC 先進国株式インデックス ファンド |
23,198 | +12 | +0.05 | 300.86 | 0 |
23,198円 +12円 |
|||
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
20,086 | +102 | +0.51 | 170.51 | 0 |
20,086円 +102円 |
|||
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
85,468 | +44 | +0.05 | 4,973.99 | 0 |
85,468円 +44円 |
|||
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
45,644 | -81 | -0.18 | 1,180.27 | 0 |
45,644円 -81円 |
国内債券
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該当件数:6件
基準日:2024/04/19
※サービスアイコンのご説明:
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
9,722 | +23 | +0.24 | 237.29 | 0 |
9,722円 +23円 |
|||
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
11,247 | +26 | +0.23 | 52.78 | 0 |
11,247円 +26円 |
|||
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
11,584 | +27 | +0.23 | 160.10 | 0 |
11,584円 +27円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,951 | +20 | +0.17 | 287.97 | 0 |
11,951円 +20円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
10,020 | 0 | 0.00 | 194.76 | 0 |
10,020円 0円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
9,484 | +20 | +0.21 | 350.70 | 0 |
9,484円 +20円 |
内外債券
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該当件数:1件
基準日:2024/04/19
※サービスアイコンのご説明:
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
14,793 | -24 | -0.16 | 1.75 | 0 |
14,793円 -24円 |
海外債券
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該当件数:8件
基準日:2024/04/19
※サービスアイコンのご説明:
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
12,417 | -6 | -0.05 | 496.78 | 0 |
12,417円 -6円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
8,149 | -12 | -0.15 | 153.53 | 0 |
8,149円 -12円 |
|||
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
12,685 | -6 | -0.05 | 37.19 | 0 |
12,685円 -6円 |
|||
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
22,267 | -12 | -0.05 | 162.98 | 0 |
22,267円 -12円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
7,724 | -14 | -0.18 | 99.06 | 50 |
7,724円 -14円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
12,432 | -13 | -0.10 | 134.54 | 100 |
12,432円 -13円 |
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DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
17,343 | +23 | +0.13 | 26.95 | 0 |
17,343円 +23円 |
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みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
36,912 | +53 | +0.14 | 90.14 | 0 |
36,912円 +53円 |
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該当件数:9件
基準日:2024/04/19
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選択 | 運用手法 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||
(円) | (%) | ||||||||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
13,724 | -45 | -0.33 | 138.35 | 0 |
13,724円 -45円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
15,945 | +63 | +0.40 | 282.45 | 0 |
15,945円 +63円 |
|||
One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
14,316 | +57 | +0.40 | 37.51 | 0 |
14,316円 +57円 |
|||
One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
23,538 | -76 | -0.32 | 36.32 | 0 |
23,538円 -76円 |
|||
MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
24,765 | -80 | -0.32 | 169.40 | 0 |
24,765円 -80円 |
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Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
13,331 | -43 | -0.32 | 1.71 | 0 |
13,331円 -43円 |
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
14,734 | +59 | +0.40 | 7.01 | 0 |
14,734円 +59円 |
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MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
26,891 | -73 | -0.27 | 26.34 | 0 |
26,891円 -73円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
14,540 | +70 | +0.48 | 14.05 | 0 |
14,540円 +70円 |
その他
- ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
- ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。