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  基準日：2025/09/17

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	44,934 44934	-110 -110	4,627.01 462701749545	1	1	+3.30	+16.40	+20.93	+25.88	+71.52
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	319,548 319548	-2,284 -2284	6,660.26 666026677967	100	10	+1.24	+13.03	+15.93	+26.03	+74.19
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	28,567 28567	-209 -209	2,990.54 299054754698	1	1	+1.34	+11.95	+15.04	+23.72	+73.76
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	309,059 309059	-1,773 -1773	763.72 76372942931	100	10	+1.19	+9.18	+13.06	+18.56	+67.63
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	36,085 36085	-479 -479	684.82 68482125189	1	1	+3.11	+13.55	+15.63	+26.46	+94.33
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	21,466 21466	-237 -237	8.93 893296684	1	1	+2.95	+11.38	+16.76	+22.08	+53.09
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	24,827 24827	-166 -166	82.61 8261944953	1	1	+1.49	+13.42	+15.71	+26.49	+80.63
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	2,009 2009	+3 3	33.54 3354907749	1	10	+11.55	+27.41	+18.25	+65.74	+20.41
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	8,856 8856	+18 18	179.78 17978488652	1	1	-2.98	-0.20	-8.92	-	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	200,995 200995	-877 -877	1,764.50 176450287421	100	10	+3.08	+10.08	+18.24	+15.91	+8.69

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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