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  基準日：2025/07/03

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	40,264 40264	+21 21	4,377.16 437716144839	1	1	+6.35	+14.66	+0.69	-0.25	+61.94
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	290,865 290865	+292 292	6,201.55 620155991708	100	10	+2.20	+10.32	+2.88	+0.84	+64.60
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	26,203 26203	+22 22	2,773.74 277374684298	1	1	+2.14	+10.22	+3.00	-0.41	+65.76
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	289,527 289527	-190 -190	715.46 71546365158	100	10	+0.74	+8.37	+2.10	-0.83	+61.96
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	32,428 32428	+17 17	619.12 61912705858	1	1	+2.83	+7.15	+4.55	+5.58	+81.84
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	20,309 20309	+32 32	13.27 1327826238	1	1	+1.97	+11.25	+1.20	+1.49	+47.30
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	22,497 22497	+29 29	80.21 8021296635	1	1	+1.86	+9.75	+1.30	-0.27	+68.81
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,629 1629	-10 -10	23.94 2394875750	1	10	+5.51	-1.15	-7.34	+6.75	-7.71
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	9,015 9015	+19 19	183.90 18390629886	1	1	+3.61	-8.29	-12.98	-	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	184,539 184539	+171 171	1,573.67 157367909813	100	10	+2.78	+7.29	+10.65	+9.51	+4.34

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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