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  基準日：2026/07/24

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	64,930 64930	-1,820 -1820	6,171.62 617162537918	1	1	-6.55	+8.28	+20.95	+56.94	+107.63
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	408,493 408493	-4,324 -4324	8,530.87 853087304226	100	10	+1.29	+8.09	+11.76	+37.69	+88.00
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	36,646 36646	-423 -423	3,764.56 376456663950	1	1	+0.71	+7.03	+11.89	+37.64	+86.73
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	363,790 363790	+148 148	897.16 89716520359	100	10	+5.71	+10.38	+9.08	+26.14	+69.11
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	44,089 44089	-155 -155	852.07 85207567733	1	1	+3.14	+9.01	+6.70	+34.17	+96.37
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	24,968 24968	-169 -169	6.66 666444649	1	1	-0.28	+3.37	+6.87	+27.01	+64.93
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	32,110 32110	-425 -425	66.13 6613340669	1	1	+0.02	+6.09	+10.60	+39.62	+93.81
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	2,489 2489	+11 11	16.92 1692556363	1	10	-8.82	-2.58	-1.74	+45.00	+58.22
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	10,096 10096	+71 71	204.94 20494693592	1	1	-0.79	-0.19	+0.92	+14.02	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	190,518 190518	+888 888	1,618.44 161844821477	100	10	+4.53	-1.21	-5.05	+6.89	+12.62
  492A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満） ＯｎｅJ高ク	9,685 9685	-29 -29	2.61 261500343	10	10	-0.83	-1.74	-2.24	-	-
  493A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年 ＯｎｅJ３	9,976 9976	-6 -6	2.29 229455500	10	10	-0.07	+0.06	-0.15	-	-
  494A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年 ＯｎｅJ７	9,886 9886	-19 -19	2.27 227367737	10	10	-0.33	-0.46	-1.06	-	-
  495A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年 ＯｎｅJ１０	9,711 9711	-32 -32	1.65 165086467	10	10	-0.79	-1.88	-2.94	-	-
  496A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年 ＯｎｅJ２０	9,403 9403	-48 -48	6.58 658244238	10	10	-1.96	-4.64	-5.50	-	-
  541A	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 Ｏｎｅ高配グ	107,439 107439	-863 -863	62.15 6215305816	100	10	+2.66	+5.99	-	-	-
  611A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年 ＯｎｅＪ３０	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-
  612A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数 ＯｎｅＪ逆	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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