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  基準日：2025/10/28

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	50,712 50712	-291 -291	5,170.03 517003151062	1	1	+11.47	+23.36	+41.25	+32.38	+95.29
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	336,863 336863	-4,009 -4009	7,201.25 720125377098	100	10	+4.06	+13.18	+25.34	+26.57	+85.53
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	30,229 30229	-318 -318	3,128.93 312893789271	1	1	+4.62	+13.35	+24.94	+25.02	+85.97
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	311,881 311881	-4,128 -4128	770.70 77070207098	100	10	+1.40	+7.03	+13.35	+14.49	+69.47
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	36,041 36041	-862 -862	734.18 73418627698	1	1	+0.14	+8.30	+19.14	+24.46	+101.63
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	21,342 21342	-515 -515	8.88 888111646	1	1	-1.74	+6.69	+17.80	+18.59	+52.14
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	26,493 26493	-285 -285	88.16 8816317894	1	1	+5.09	+15.11	+27.10	+27.39	+95.35
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	2,142 2142	+31 31	33.19 3319335365	1	10	+2.44	+21.36	+43.56	+27.78	+32.53
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	9,971 9971	-8 -8	202.40 20240342872	1	1	+4.40	+11.27	+8.11	-	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	201,658 201658	-1,428 -1428	1,697.28 169728663113	100	10	+1.36	+8.77	+17.81	+22.02	+13.95

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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