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ちばぎん証券取扱いファンド

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該当件数:9

基準日:2025/05/23

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投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額
前日比
(円) (%)
国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
22,197 +104 +0.47 2,138.84 0 年1回

22,197円

+104円
(+0.47%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
21,040 +141 +0.67 199.54 0 年1回

21,040円

+141円
(+0.67%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
24,195 +33 +0.14 1,203.94 0 年1回

24,195円

+33円
(+0.14%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
33,988 +63 +0.19 7,601.15 0 年1回

33,988円

+63円
(+0.19%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
21,795 -31 -0.14 299.10 0 年1回

21,795円

-31円
(-0.14%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
29,653 +112 +0.38 246.64 0 年1回

29,653円

+112円
(+0.38%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
15,924 +53 +0.33 1,135.67 0 年1回

15,924円

+53円
(+0.33%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
20,918 -113 -0.54 312.47 0 年1回

20,918円

-113円
(-0.54%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
16,070 +27 +0.17 871.59 0 年1回

16,070円

+27円
(+0.17%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

各資産によってリターンとリスクの違いがあります

各資産ごとにリスクとリターンが異なります。リターンが高いに越したことはありませんが、その分リスクが高くなる傾向があります。投資をする際には、自分がリスクをどのくらい取れるか考えることが重要です。下のグラフを参考にしてください。
たわらが連動を目指すそれぞれの資産のリターンとリスクを表したものです。例えば2003年10月末~2023年10月の実績では、国内株式(TOPIX)のリターンは年率6.0%で、リスク(リターンの1標準偏差)は年率16.8%とあります。それは、年間リターンが約68%の確率で6.0%±16.8%(-10.8%~22.8%)の範囲内に収まるということで、リスクとはリターンの変動性を表しています。

各資産のリターンとリスクの実績
※ 期間:2003年10月末~2023年10月末(月次)。(リターンとリスク(実績月次リターンの1標準偏差)は年率換算)。投資家のみなさまは、指数に直接投資することはできません。なお、当グラフは過去の実績であり将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、たわらノーロード各ファンドの運用実績を示すものではありません。 ※ リターンとリスクは年率換算。
出所:ブルームバーグ等のデータをもとにアセットマネジメントOne作成
※ 各資産の連動を目指す指数名
国内株式: 東証株価指数(TOPIX)
国内債券: NOMURA-BPI総合
先進国株式: MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)
先進国株式<為替ヘッジあり>: MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)
米国株式:S&P500(配当込み、円換算ベース)
新興国株式:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)
全世界株式:MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)
先進国債券: FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)
先進国債券<為替ヘッジあり>: FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)
国内リート: 東証REIT指数(配当込み)
先進国リート:S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)
先進国リート<為替ヘッジあり>:S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

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