投資先非上場BDCの運用実績
下記は投資先非上場BDCの実績をご参考情報としてお示ししており、オーイー・キャナル・アンブレラ・トラスト－ゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンド（愛称：GCRED）の運用実績とは異なります。投資先非上場BDCを日本国内で直接購入することはできません
- ゴラブ・キャピタルの現地月末データをもとにアセットマネジメントOneが作成
運用実績
期間 設定来
( )
1口当たり純資産価格（米ドル）
1口当たり分配額（米ドル）
騰落率
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % |
- （期間）2023年6月末～2025年10月末（月次）
- １口当たり純資産価格および騰落率は管理報酬等控除後です。１口当たり純資産価格（分配金再投資）は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の１口当たり純資産価格とは異なります。騰落率は、1口当たり純資産価格（分配金再投資）の騰落率です。
- 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
- 分配金額は、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
投資先非上場BDCの内容
ポートフォリオ特性値
| 投資金額 | 93億米ドル |
|---|---|
| 投資先企業数 | 434 |
| 変動金利の比率 | 99% |
| 平均LTV | 42% |
| 投資先EBITDA | 87百万米ドル（中央値） |
- 平均LTVおよび投資先EBITDAは、2025年9月30日時点
- LTV（Loan to Value）は、企業価値に対する融資金額の比率です。
- EBITDAは、利払前、課税前、減価償却費控除前の利益を指します。
組入上位１０業種
- 業種分類は、ゴラブ・キャピタルの分類に基づいています。
- 比率は、組入有価証券評価額に対する割合です。
資産別比率
- 比率は、組入有価証券評価額に対する割合です。
組入上位10銘柄
▼をクリックすると企業概要が表示されます。
組入銘柄数 ： 434
| No. | 企業名 | 業種 | 資産種別 | 利率 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYOB | ソフトウェア | 第一抵当優先担保付ローン | BBSW + 5.75% | 1.8% |
| ＜企業概要＞ 中小企業向け経理・経営管理ソフトウェア |
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| 2 | スマートコミュニケーションズ | ソフトウェア | 第一抵当優先担保付ローン | SOFR + 4.75% | 1.6% |
| ＜企業概要＞ 顧客コミュニケーション管理のプラットフォームおよびソフトウェアを提供 |
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| 3 | ダン＆ブラッドストリート・ホールディングス | 専門サービス | 第一抵当優先担保付ローン | SOFR + 5.50% | 1.6% |
| ＜企業概要＞ データ・分析・信用情報等を法人向けに提供するサービス |
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| 4 | モダナイジング・メディシン | ヘルスケアテクノロジー | 第一抵当優先担保付ローン＆株式 | SOFR + 4.75% | 1.4% |
| ＜企業概要＞ 患者の健康記録、経理総務など病院向けクラウドベースソフトウェアの開発、提供 |
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| 5 | ワンス・フォー・オール | ソフトウェア | 第一抵当優先担保付ローン&劣後ローン等＆株式 | EURIBOR + 5.00% | 1.4% |
| ＜企業概要＞ 建設業界向けのサプライチェーン管理ソリューションおよびリスク＆コンプライアンスツールを提供 |
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| 6 | クランブル・クッキーズ | ホテル・レストラン・レジャー | 第一抵当優先担保付ローン | SOFR + 4.50% | 1.2% |
| ＜企業概要＞ 米国およびカナダでクッキーなどを提供するフランチャイズチェーン |
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| 7 | ジェペセン | 航空宇宙・防衛 | 第一抵当優先担保付ローン | SOFR + 4.75% | 1.2% |
| ＜企業概要＞ 航空業界向けにナビゲーションデータ、フライトチャート、フライト運行管理ソフトウェアを提供するリーディングプロバイダー |
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| 8 | ジンヴィ | ヘルスケア設備／サプライ | 第一抵当優先担保付ローン＆株式 | SOFR + 4.75% | 1.2% |
| ＜企業概要＞ 歯科インプラントの開発・製造 |
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| 9 | RJWロジスティクスグループ | 航空貨物・物流 | 第一抵当優先担保付ローン＆株式 | SOFR + 5.00% | 1.1% |
| ＜企業概要＞ 消費財（CPG）向けのロジスティクスと物流統合プロバイダとして、サプライチェーン管理ソリューションを提供 |
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| 10 | CR Fitness | ホテル・レストラン・レジャー | 第一抵当優先担保付ローン | SOFR + 4.25% | 1.1% |
| ＜企業概要＞ 米国南東部で最大規模のフィットネスジム「Crunch Fitness」のフランチャイズ運営会社 |
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- BBSW：オーストラリア銀行間取引金利、SOFR：担保付翌日物調達金利、EURIBOR：欧州銀行間取引金利
- 掲載した個別銘柄は、投資先非上場BDCへの組入れや保有の継続を示唆・保証するものではありません。
- 比率は、組入有価証券評価額に対する割合です。
