オーイー・キャナル・アンブレラ・トラストーゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンド |　特設ページ

投資先非上場BDCの運用実績

下記は投資先非上場BDCの実績をご参考情報としてお示ししており、オーイー・キャナル・アンブレラ・トラスト－ゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンド（愛称：GCRED）の運用実績とは異なります。投資先非上場BDCを日本国内で直接購入することはできません

ゴラブ・キャピタルの現地月末データをもとにアセットマネジメントOneが作成

運用実績

期間　設定来

( )

1口当たり純資産価格（米ドル）

1口当たり分配額（米ドル）

騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	10年	設定来
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（期間）2023年6月末～2025年6月末（月次）
１口当たり純資産価格および騰落率は管理報酬等控除後です。１口当たり純資産価格（分配金再投資）は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の１口当たり純資産価格とは異なります。騰落率は、1口当たり純資産価格（分配金再投資）の騰落率です。
上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
分配金額は、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

投資先非上場BDCの内容

ポートフォリオ特性値

投資金額	77億米ドル
投資先企業数	394
変動金利の比率	99%
平均LTV	41%
投資先EBITDA	86百万米ドル（中央値）

平均LTVおよび投資先EBITDAは、2025年3月31日時点
LTV（Loan to Value）は、企業価値に対する融資金額の比率です。
EBITDAは、利払前、課税前、減価償却費控除前の利益を指します。

組入上位１０業種

業種分類は、ゴラブ・キャピタルの分類に基づいています。
比率は、組入有価証券評価額に対する割合です。

資産別比率

比率は、組入有価証券評価額に対する割合です。

組入上位10銘柄

▼をクリックすると企業概要が表示されます。

組入銘柄数： 394

No.	企業名	業種	資産種別	利率	組入比率
1	MYOB	ソフトウェア	第一抵当優先担保付ローン	BBSW + 5.50%	2.1%
	＜企業概要＞中小企業向け経理・経営管理ソフトウェア
2	ドレパナ	専門サービス	第一抵当優先担保付ローン	SOFR + 5.50%	1.9%
	＜企業概要＞データ・分析・信用情報等を法人向けに提供するサービス
3	モダナイジング・メディシン	ヘルスケア・テクノロジー	第一抵当優先担保付ローン&株式	SOFR + 5.25%	1.8%
	＜企業概要＞患者の健康記録、経理総務など病院向けクラウドベースソフトウェアの開発、提供
4	クランブル・クッキーズ	ホテル・レストラン・レジャー	第一抵当優先担保付ローン	SOFR + 4.50%	1.5%
	＜企業概要＞米国およびカナダに展開するクッキーフランチャイズ
5	ビヘイビオラル・ヘルス・グループ	ﾍﾙｽｹｱ･ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ･ｻｰﾋﾞｽ	第一抵当優先担保付ローン	SOFR + 4.50%	1.5%
	＜企業概要＞オピオイドなどの薬物依存症患者を対象とした専門病院
6	レリアクエスト	情報技術サービス	第一抵当優先担保付ローン	SOFR + 6.00%	1.3%
	＜企業概要＞サイバーセキュリティを管理するソフトウェアの開発、提供
7	ミトラテック	情報技術サービス	第一抵当優先担保付ローン	SOFR + 5.00%	1.3%
	＜企業概要＞企業向け法務・リスク管理ソフトウェアの開発、提供
8	シンクリー	専門小売り	第一抵当優先担保付ローン&劣後ローン等	EURIBOR + 4.75%	1.3%
	＜企業概要＞キッチン等のデザイナー・製造業者・小売店をつなぐテクノロジーソリューションを提供
9	キャタレント	医薬品	第一抵当優先担保付ローン&株式	SOFR + 5.00%	1.1%
	＜企業概要＞バイオテクノロジーおよび製薬企業向けの薬を開発、製造、供給
10	アズテック・グループ	金融サービス	第一抵当優先担保付ローン	EURIBOR + 5.00%	1.0%
	＜企業概要＞オルタナティブ投資分野で120兆円を超える資産を管理するアドミニストレータ

BBSW：オーストラリア銀行間取引金利、SOFR：担保付翌日物調達金利、EURIBOR：欧州銀行間取引金利
掲載した個別銘柄は、投資先非上場BDCへの組入れや保有の継続を示唆・保証するものではありません。
比率は、組入有価証券評価額に対する割合です。