投資先ファンドの運用実績
運用実績
期間 設定来
( )
1口当たり純資産価格（米ドル）
1口当たり分配額（米ドル）
騰落率
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % |
- 設定日 2023年3月1日
- （期間）2023年2月28日～2026年6月30日（月次）
- ファンドはクラスA投資証券およびクラスC投資証券を投資対象としますが、掲載時点ではクラスC投資証券のみに投資しています。なお、上記データはクラスC投資証券のものです。
- １口当たり純資産価格は運用費用控除後、税引き後のものです。１口当たり純資産価格（分配金再投資）は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の１口当たり純資産価格とは異なります。騰落率は、1口当たり純資産価格（分配金再投資）の騰落率です。
- 分配金額は、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
- 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
- 出所：ブルックフィールドのデータをもとにアセットマネジメントOne作成
投資先ファンドの内容
ポートフォリオ
| 総資産額 | 45億ドル |
|---|---|
| 純資産総額（NAV） | 45億ドル |
| 投資案件数 | 64 |
資産配分
セクター内訳
地域内訳
- 高流動性資産とは、上場有価証券、定期預金、現金等価物を指します。
- コミット済とは、契約締結済みまたはクローズ段階にあることを示します。
- 組入比率は総資産額に対する割合です。
- 各比率の合計は四捨五入の関係上、合計が100％にならない場合があります。
- 出所：ブルックフィールドのデータをもとにアセットマネジメントOne作成
組入上位10投資案件
| No. | 事業名（投資案件） | セクター | 地域 | 組入比率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グローバル・コンテナ・ポートフォリオ（トレードウィンド・ホールディングス） | 運輸 | グローバル | 11% |
| 2 | 豪州コンテナ・ターミナル（パトリック・ターミナルズ） | 運輸 | アジア太平洋 | 10% |
| 3 | 欧州データセンター（データ4ステーブルコ） | データ | 欧州 | 9% |
| 4 | 米国再生可能エネルギー（ノースビュー・エナジー） | 電力＆トランジション | 北米 | 9% |
| 5 | 北米規制天然ガスパイプライン（ロス・ラモネス） | ミッドストリーム | 北米 | 8% |
| 6 | グローバル再生可能エネルギー発電（ネオエン） | 電力＆トランジション | グローバル | 6% |
| 7 | ニュー・イングランド水力発電所ポートフォリオ | 電力＆トランジション | 北米 | 6% |
| 8 | 米国風力発電ポートフォリオ（シェパーズ・フラット） | 電力＆トランジション | 北米 | 4% |
| 9 | 英国港湾運営（PDポーツ） | 運輸 | 欧州 | 3% |
| 10 | インド通信塔（アルティウス） | データ | アジア太平洋 | 3% |
- 2026年6月末時点
- 上記の投資案件は、ファンドへの組入れや保有の継続を示唆・保証するものではありません。
- セクター、地域はブルックフィールドの基準に基づいています。
- 組入比率は総資産額に対する割合です。
- 出所：ブルックフィールドのデータをもとにアセットマネジメントOne作成
