各資産への投資は各資産の市場を代表する指数に連動する投資成果をめざすファンド(マザーファンド)を通じて行います。
分配金は、決算ごとに原則として経費控除後の利子・配当等収益の範囲内から支払われ、税引後、自動的に無手数料で全額再投資されます。
※決算は原則として毎年1月11日(休業日の場合は翌営業日。)です。
投資対象の マザーファンド |
ベンチマーク(市場の 動向を表す指数) |
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国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 東証株価指数(TOPIX)(配当込み) |
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | NOMURA-BPI総合 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし) |
J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 東証REIT指数(配当込み) |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
市場の動向を表す指数に連動する投資成果をめざすファンドです。インデックスファンドとも呼ばれます。
パッシブ・ファンドの運用成果は、どれだけ収益を上げることができたかではなく、どれだけインデックスと連動することができたかを評価することになります。一般的にアクティブファンドより信託報酬が低く設定されています。
■お申し込みは
商号等:株式会社静岡銀行 登録金融機関 東海財務局長(登金)第5号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
■設定・運用は
商号等:アセットマネジメントOne株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第324号
加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会