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該当件数:26件
基準日:2025/02/13
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,503 | +155 | 44.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,503円 +155円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,253 | +367 | 3,136.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
29,253円 +367円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
44,762 | +582 | 222.87 | - |
44,762円 +582円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 14,827 | +155 | 933.11 | - |
14,827円 +155円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,800 | +134 | 270.59 | - |
12,800円 +134円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,348 | +141 | 466.77 | - |
15,348円 +141円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,089 | +45 | 134.55 | - |
11,089円 +45円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
37,695 | +152 | 34.42 | - |
37,695円 +152円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,833 | +85 | 103.45 | - |
21,833円 +85円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,076 | -25 | 10.63 | - |
11,076円 -25円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,602 | +66 | 175.82 | - |
11,602円 +66円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,310 | -46 | 7.89 | - |
20,310円 -46円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
39,324 | +226 | 67.83 | - |
39,324円 +226円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,957 | +166 | 154.37 | - |
13,957円 +166円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,050 | +7 | 21.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,050円 +7円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,921 | -9 | 106.20 | - |
4,921円 -9円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,011 | +38 | 615.43 | - |
6,011円 +38円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,575 | -23 | 21.80 | - |
12,575円 -23円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,460 | +152 | 711.35 | - |
24,460円 +152円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,576 | +17 | 515.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,576円 +17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,617 | -4 | 420.82 | - |
9,617円 -4円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,350 | -2 | 3,083.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,350円 -2円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,011 | +128 | 148.79 | - |
25,011円 +128円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,803 | +55 | 581.97 | - |
10,803円 +55円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,666 | -35 | 11.54 | - |
12,666円 -35円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,214 | -25 | 10.25 | - |
9,214円 -25円 |
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