アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,866 13866	+347 347 2.5667578962941	44.35 4435275910	-	13,866円 +347円（+2.57％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,458 27458	+570 570 2.119904790241	3,291.07 329107671297	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,458円 +570円（+2.12％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	41,409 41409	+852 852 2.1007470966787	200.54 20054776129	-	41,409円 +852円（+2.10％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,104 12104	+100 100 0.83305564811729	352.93 35293539470	-	12,104円 +100円（+0.83％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,222 11222	+91 91 0.81753660946905	159.89 15989983870	-	11,222円 +91円（+0.82％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,516 15516	+180 180 1.1737089201878	479.96 47996757832	-	15,516円 +180円（+1.17％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,825 10825	+62 62 0.57604757038001	134.09 13409310029	-	10,825円 +62円（+0.58％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,397 36397	+212 212 0.58587812629543	28.93 2893607354	-	36,397円 +212円（+0.59％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,508 21508	+419 419 1.9868177722984	111.21 11121910361	-	21,508円 +419円（+1.99％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,273 11273	-27 -27 -0.23893805309735	11.36 1136061685	-	11,273円 -27円（-0.24％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,353 11353	+129 129 1.1493228795438	147.48 14748823878	-	11,353円 +129円（+1.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,877 19877	-46 -46 -0.23088892235105	7.72 772711237	-	19,877円 -46円（-0.23％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,134 35134	+402 402 1.1574340665669	58.06 5806950978	-	35,134円 +402円（+1.16％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,269 12269	+106 106 0.87149551919757	141.18 14118308379	-	12,269円 +106円（+0.87％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,263 9263	+15 15 0.16219723183391	23.51 2351481783	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,263円 +15円（+0.16％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,061 5061	+3 3 0.059311981020166	116.59 11659964050	-	5,061円 +3円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,620 5620	+82 82 1.4806789454677	590.49 59049051847	-	5,620円 +82円（+1.48％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,674 12674	+8 8 0.063161219011527	23.41 2341535349	-	12,674円 +8円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,487 22487	+326 326 1.4710527503272	626.39 62639878009	-	22,487円 +326円（+1.47％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,892 5892	+57 57 0.97686375321337	563.56 56356061047	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,892円 +57円（+0.98％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,673 9673	+3 3 0.031023784901758	459.14 45914237941	-	9,673円 +3円（+0.03％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,429 10429	+1 1 0.0095895665515919	3,526.33 352633130402	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,429円 +1円（+0.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,828 22828	+285 285 1.2642505434059	140.19 14019165570	-	22,828円 +285円（+1.26％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,320 10320	+129 129 1.2658227848101	567.58 56758548598	-	10,320円 +129円（+1.27％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,668 12668	-20 -20 -0.15762925598991	13.02 1302475567	-	12,668円 -20円（-0.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,208 9208	-12 -12 -0.13015184381779	10.76 1076284550	-	9,208円 -12円（-0.13％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,866 13866	+347 347 2.5667578962941	44.35 4435275910	-	13,866円 +347円（+2.57％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,458 27458	+570 570 2.119904790241	3,291.07 329107671297	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,458円 +570円（+2.12％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	41,409 41409	+852 852 2.1007470966787	200.54 20054776129	-	41,409円 +852円（+2.10％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,104 12104	+100 100 0.83305564811729	352.93 35293539470	-	12,104円 +100円（+0.83％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,222 11222	+91 91 0.81753660946905	159.89 15989983870	-	11,222円 +91円（+0.82％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,516 15516	+180 180 1.1737089201878	479.96 47996757832	-	15,516円 +180円（+1.17％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,825 10825	+62 62 0.57604757038001	134.09 13409310029	-	10,825円 +62円（+0.58％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,397 36397	+212 212 0.58587812629543	28.93 2893607354	-	36,397円 +212円（+0.59％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,508 21508	+419 419 1.9868177722984	111.21 11121910361	-	21,508円 +419円（+1.99％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,273 11273	-27 -27 -0.23893805309735	11.36 1136061685	-	11,273円 -27円（-0.24％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,353 11353	+129 129 1.1493228795438	147.48 14748823878	-	11,353円 +129円（+1.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,877 19877	-46 -46 -0.23088892235105	7.72 772711237	-	19,877円 -46円（-0.23％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,134 35134	+402 402 1.1574340665669	58.06 5806950978	-	35,134円 +402円（+1.16％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,269 12269	+106 106 0.87149551919757	141.18 14118308379	-	12,269円 +106円（+0.87％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,263 9263	+15 15 0.16219723183391	23.51 2351481783	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,263円 +15円（+0.16％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,061 5061	+3 3 0.059311981020166	116.59 11659964050	-	5,061円 +3円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,620 5620	+82 82 1.4806789454677	590.49 59049051847	-	5,620円 +82円（+1.48％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,674 12674	+8 8 0.063161219011527	23.41 2341535349	-	12,674円 +8円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,487 22487	+326 326 1.4710527503272	626.39 62639878009	-	22,487円 +326円（+1.47％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,892 5892	+57 57 0.97686375321337	563.56 56356061047	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,892円 +57円（+0.98％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,673 9673	+3 3 0.031023784901758	459.14 45914237941	-	9,673円 +3円（+0.03％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,429 10429	+1 1 0.0095895665515919	3,526.33 352633130402	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,429円 +1円（+0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,828 22828	+285 285 1.2642505434059	140.19 14019165570	-	22,828円 +285円（+1.26％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,320 10320	+129 129 1.2658227848101	567.58 56758548598	-	10,320円 +129円（+1.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,668 12668	-20 -20 -0.15762925598991	13.02 1302475567	-	12,668円 -20円（-0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,208 9208	-12 -12 -0.13015184381779	10.76 1076284550	-	9,208円 -12円（-0.13％）