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北洋証券

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,353 23353	-224 -224 -0.9500784663019	1,891.66 189166318342	-	23,353円 -224円（-0.95％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	32,407 32407	-8 -8 -0.024679932130187	53.77 5377884457	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,407円 -8円（-0.02％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,140 21140	-148 -148 -0.69522735813604	799.21 79921460180	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,140円 -148円（-0.70％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,015 17015	-216 -216 -1.2535546398932	76.72 7672371444	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,015円 -216円（-1.25％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,270 20270	+60 60 0.29688273132113	353.32 35332654692	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,270円 +60円（+0.30％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,881 15881	-93 -93 -0.58219606861149	24.89 2489706927	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,881円 -93円（-0.58％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,297 29297	-282 -282 -0.95337908651408	2,946.88 294688724279	-	29,297円 -282円（-0.95％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	13,165 13165	-127 -127 -0.95546193198917	51.70 5170426674	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,165円 -127円（-0.96％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,411 25411	-28 -28 -0.11006721962341	852.17 85217658883	-	25,411円 -28円（-0.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,523 25523	-43 -43 -0.16819213017289	655.87 65587761783	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,523円 -43円（-0.17％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,599 46599	+86 86 0.1848945456109	8,123.07 812307113277	現在、新規の募集・販売を停止しております。	46,599円 +86円（+0.18％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,145 11145	+20 20 0.17977528089888	136.52 13652540703	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,145円 +20円（+0.18％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	37,680 37680	+64 64 0.17014036580179	32.71 3271500424	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,680円 +64円（+0.17％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,983 35983	-57 -57 -0.15815760266371	7,285.79 728579373429	-	35,983円 -57円（-0.16％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,045 21045	+156 156 0.74680453827373	287.49 28749945538	-	21,045円 +156円（+0.75％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,515 12515	+191 191 1.5498214865303	20.82 2082328972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,515円 +191円（+1.55％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,866 19866	-30 -30 -0.15078407720145	2,643.69 264369768504	-	19,866円 -30円（-0.15％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,993 11993	+22 22 0.18377746220032	309.92 30992435436	-	11,993円 +22円（+0.18％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,042 10042	+3 3 0.029883454527343	185.69 18569913818	-	10,042円 +3円（+0.03％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,010 10010	0 0 0	15.50 1550799094	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	0 0 0	14.44 1444061590	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,009 10009	0 0 0	14.54 1454727696	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	0 0 0	13.73 1373819681	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,007 10007	0 0 0	11.81 1181468071	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,006 10006	0 0 0	18.08 1808318626	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	-1 -1 -0.0099940035978413	22.15 2215793604	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,005 10005	0 0 0	14.68 1468980116	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,004 10004	0 0 0	13.27 1327309435	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0 0	12.94 1294293901	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	17.06 1706235527	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,010 10010	0 0 0	24.25 2425021574	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,302 2302	-5 -5 -0.21673168617252	157.98 15798719936	-	2,302円 -5円（-0.22％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,581 5581	-31 -31 -0.55238774055595	243.10 24310356774	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,581円 -31円（-0.55％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,719 5719	-17 -17 -0.29637377963738	32.26 3226549982	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,719円 -17円（-0.30％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,669 1669	-5 -5 -0.29868578255675	112.47 11247689107	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,669円 -5円（-0.30％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,458 8458	-19 -19 -0.22413589713342	102.59 10259489556	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,458円 -19円（-0.22％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,109 10109	-22 -22 -0.2171552660152	17.49 1749707162	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,109円 -22円（-0.22％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,614 7614	-38 -38 -0.49660219550444	798.29 79829446872	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,614円 -38円（-0.50％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,115 4115	+5 5 0.12165450121655	28.73 2873061177	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,115円 +5円（+0.12％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,591 9591	+1 1 0.010427528675704	808.89 80889356138	-	9,591円 +1円（+0.01％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,754 6754	+2 2 0.029620853080569	617.83 61783103796	-	6,754円 +2円（+0.03％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	15,939 15939	+5 5 0.031379440190787	55.96 5596415408	-	15,939円 +5円（+0.03％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,583 5583	-11 -11 -0.19663925634609	523.46 52346048250	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,583円 -11円（-0.20％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,824 1824	+4 4 0.21978021978022	4,069.57 406957806814	-	1,824円 +4円（+0.22％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,523 25523	+55 55 0.21595727972357	140.72 14072083289	-	25,523円 +55円（+0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,710 9710	+5 5 0.051519835136528	449.88 44988779765	-	9,710円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,702 9702	+5 5 0.051562338867691	143.07 14307520973	-	9,702円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,709 9709	+5 5 0.051525144270404	98.58 9858777499	-	9,709円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,712 9712	+5 5 0.051509220150407	55.65 5565615023	-	9,712円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,699 9699	+5 5 0.051578295853105	75.99 7599759547	-	9,699円 +5円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,477 16477	-1 -1 -0.0060686976574827	804.98 80498576362	-	16,477円 -1円（-0.01％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,504 10504	-16 -16 -0.15209125475285	3,292.48 329248687343	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,504円 -16円（-0.15％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,711 9711	-11 -11 -0.11314544332442	1,295.18 129518983479	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,711円 -11円（-0.11％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,516 7516	-18 -18 -0.23891691000796	2.31 231052987	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,516円 -18円（-0.24％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,554 14554	+25 25 0.17206965379586	35.00 3500681576	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,554円 +25円（+0.17％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,880 9880	-24 -24 -0.24232633279483	2.75 275106771	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,880円 -24円（-0.24％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,349 18349	+30 30 0.16376439761996	36.91 3691972970	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,349円 +30円（+0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,267 11267	+29 29 0.25805303434775	608.79 60879912478	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,267円 +29円（+0.26％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,344 9344	-11 -11 -0.11758417958311	10.51 1051217658	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,344円 -11円（-0.12％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,683 12683	-59 -59 -0.46303563019934	8.39 839515803	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,683円 -59円（-0.46％）

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