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該当件数:89件
基準日:2025/02/06
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 | 11,341 | +58 | 17.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,341円 +58円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,927 | +53 | 178.25 | - |
20,927円 +53円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,132 | +141 | 1,973.11 | - |
23,132円 +141円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,837 | +157 | 19.46 | - |
15,837円 +157円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 | 11,588 | +62 | 105.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,588円 +62円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,883 | +228 | 328.09 | - |
16,883円 +228円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,374 | -11 | 257.35 | - |
26,374円 -11円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル | 20,396 | -60 | 74.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,396円 -60円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,349 | +120 | 105.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,349円 +120円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
16,298 | +14 | 17.20 | - |
16,298円 +14円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 100,304 | +383 | 102.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
100,304円 +383円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,913 | +97 | 881.35 | - |
42,913円 +97円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
15,332 | +35 | 20.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,332円 +35円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,272 | +212 | 47.41 | - |
25,272円 +212円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,371 | +193 | 341.03 | - |
20,371円 +193円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,512 | +198 | 106.87 | - |
14,512円 +198円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,693 | +88 | 96.02 | - |
9,693円 +88円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 23,976 | +88 | 59.92 | - |
23,976円 +88円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,965 | +178 | 3,095.47 | - |
28,965円 +178円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
44,603 | +174 | 220.92 | - |
44,603円 +174円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 20,806 | +94 | 7.35 | - |
20,806円 +94円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,483 | -125 | 1,011.10 | - |
25,483円 -125円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,787 | -176 | 524.56 | - |
27,787円 -176円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,044 | -77 | 658.16 | - |
26,044円 -77円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,719 | -555 | 8,309.43 | - |
47,719円 -555円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,738 | +13 | 626.90 | - |
11,738円 +13円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,244 | +42 | 18.84 | - |
36,244円 +42円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,403 | -73 | 28.02 | - |
11,403円 -73円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,565 | -82 | 258.70 | - |
33,565円 -82円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,161 | -180 | 7,590.31 | - |
36,161円 -180円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,451 | +89 | 299.89 | - |
22,451円 +89円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,721 | -160 | 289.82 | - |
20,721円 -160円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,147 | -102 | 378.90 | - |
25,147円 -102円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,734 | +203 | 22.37 | - |
19,734円 +203円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,194 | +44 | 251.66 | - |
32,194円 +44円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
22,242 | -186 | 105.77 | - |
22,242円 -186円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,588 | -52 | 100.65 | - |
23,588円 -52円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,420 | -181 | 41.62 | - |
12,420円 -181円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
22,685 | -435 | 19.10 | - |
22,685円 -435円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,473 | +23 | 246.68 | - |
9,473円 +23円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,038 | -6 | 308.72 | - |
12,038円 -6円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,042 | -1 | 184.63 | - |
10,042円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,304 | +22 | 337.34 | - |
9,304円 +22円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,010 | +1 | 11.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 +1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,009 | +1 | 21.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 +1円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,056 | -4 | 21.56 | - |
9,056円 -4円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,041 | +4 | 7.38 | - |
8,041円 +4円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,705 | -60 | 566.85 | - |
12,705円 -60円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,190 | +31 | 168.92 | - |
8,190円 +31円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,961 | +10 | 107.11 | - |
4,961円 +10円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,979 | -42 | 612.26 | - |
5,979円 -42円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,501 | -18 | 235.37 | - |
5,501円 -18円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,563 | -38 | 781.36 | - |
7,563円 -38円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,065 | -76 | 9.40 | - |
15,065円 -76円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,116 | -39 | 28.22 | - |
4,116円 -39円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,685 | -45 | 200.35 | - |
10,685円 -45円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,509 | +38 | 137.20 | - |
13,509円 +38円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,933 | +19 | 617.00 | - |
6,933円 +19円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,273 | +9 | 428.16 | - |
3,273円 +9円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,687 | +6 | 46.07 | - |
2,687円 +6円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
6,899 | +18 | 33.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,899円 +18円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,368 | +71 | 355.24 | - |
18,368円 +71円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,084 | +139 | 6.20 | - |
11,084円 +139円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,535 | +24 | 512.55 | - |
5,535円 +24円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,748 | +8 | 3,848.59 | - |
1,748円 +8円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,226 | +34 | 122.43 | - |
11,226円 +34円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,279 | +3 | 77.21 | - |
9,279円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,231 | +3 | 6.92 | - |
9,231円 +3円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,459 | -19 | 831.28 | - |
16,459円 -19円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,753 | +25 | 61.36 | - |
10,753円 +25円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,636 | +28 | 296.12 | - |
13,636円 +28円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,053 | +27 | 303.07 | - |
17,053円 +27円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,368 | +27 | 3,106.99 | - |
10,368円 +27円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,450 | +27 | 2.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,450円 +27円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,503 | -79 | 34.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,503円 -79円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 | 7,103 | -42 | 22.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,103円 -42円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,333 | -101 | 36.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,333円 -101円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 | 13,694 | -83 | 8.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,694円 -83円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,614 | -20 | 74.64 | - |
13,614円 -20円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,111 | +23 | 63.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,111円 +23円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,254 | -96 | 54.15 | - |
10,254円 -96円 |
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One ETF ESG OneESG | 21,775 | +10 | 75.90 | - |
21,775円 +10円 |
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One ETF 日経225 One225 | 39,154 | +238 | 4,219.69 | - |
39,154円 +238円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 25,096 | +68 | 2,656.57 | - |
25,096円 +68円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 278,498 | -800 | 688.20 | - |
278,498円 -800円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 30,989 | +229 | 509.75 | - |
30,989円 +229円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 19,712 | +194 | 50.97 | - |
19,712円 +194円 |
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One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ | 10,492 | -129 | 195.15 | - |
10,492円 -129円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 173,183 | +490 | 1,374.95 | - |
173,183円 +490円 |
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