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該当件数:15件
基準日:2025/02/12
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,199 | +96 | 25.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,199円 +96円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 14,672 | -140 | 913.72 | - |
14,672円 -140円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,666 | -121 | 265.73 | - |
12,666円 -121円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,853 | +261 | 525.10 | - |
27,853円 +261円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,044 | +168 | 134.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,044円 +168円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,791 | +247 | 152.64 | - |
13,791円 +247円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,048 | +3 | 184.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,048円 +3円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,278 | -6 | 336.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,278円 -6円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,360 | +46 | 37.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,360円 +46円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,326 | +64 | 99.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,326円 +64円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,570 | +78 | 781.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,570円 +78円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,559 | +70 | 514.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,559円 +70円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,352 | +6 | 3,089.13 | - |
10,352円 +6円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,748 | +29 | 579.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,748円 +29円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,300 | +88 | 54.46 | - |
10,300円 +88円 |
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