アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,880 14880	+193 193 1.3140872880779	23.50 2350640208	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,880円 +193円（+1.31％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,370 23370	+286 286 1.2389533876278	476.55 47655900798	-	23,370円 +286円（+1.24％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,825 10825	+62 62 0.57604757038001	134.09 13409310029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,825円 +62円（+0.58％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,269 12269	+106 106 0.87149551919757	141.18 14118308379	-	12,269円 +106円（+0.87％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,036 10036	+1 1 0.0099651220727454	186.89 18689057631	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,423 9423	-26 -26 -0.27516139273997	340.82 34082849052	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,423円 -26円（-0.28％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,225 4225	+45 45 1.0765550239234	38.84 3884259456	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,225円 +45円（+1.08％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,323 8323	+64 64 0.77491221697542	102.64 10264719886	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,323円 +64円（+0.77％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,609 7609	+69 69 0.91511936339523	815.79 81579826596	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,609円 +69円（+0.92％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,892 5892	+57 57 0.97686375321337	563.56 56356061047	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,892円 +57円（+0.98％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,429 10429	+1 1 0.0095895665515919	3,526.33 352633130402	-	10,429円 +1円（+0.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,320 10320	+129 129 1.2658227848101	567.58 56758548598	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,320円 +129円（+1.27％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,538 9538	+137 137 1.4572917774705	51.82 5182863542	-	9,538円 +137円（+1.46％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,880 14880	+193 193 1.3140872880779	23.50 2350640208	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,880円 +193円（+1.31％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,370 23370	+286 286 1.2389533876278	476.55 47655900798	-	23,370円 +286円（+1.24％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,825 10825	+62 62 0.57604757038001	134.09 13409310029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,825円 +62円（+0.58％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,269 12269	+106 106 0.87149551919757	141.18 14118308379	-	12,269円 +106円（+0.87％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,036 10036	+1 1 0.0099651220727454	186.89 18689057631	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,423 9423	-26 -26 -0.27516139273997	340.82 34082849052	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,423円 -26円（-0.28％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,225 4225	+45 45 1.0765550239234	38.84 3884259456	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,225円 +45円（+1.08％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,323 8323	+64 64 0.77491221697542	102.64 10264719886	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,323円 +64円（+0.77％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,609 7609	+69 69 0.91511936339523	815.79 81579826596	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,609円 +69円（+0.92％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,892 5892	+57 57 0.97686375321337	563.56 56356061047	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,892円 +57円（+0.98％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,429 10429	+1 1 0.0095895665515919	3,526.33 352633130402	-	10,429円 +1円（+0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,320 10320	+129 129 1.2658227848101	567.58 56758548598	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,320円 +129円（+1.27％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,538 9538	+137 137 1.4572917774705	51.82 5182863542	-	9,538円 +137円（+1.46％）