アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,37420374	-69 -69 -0.33752384679352	172.2117221910127	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,77022770	-73 -73 -0.31957273563017	1,918.95191895557032	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,68019680	-48 -48 -0.24330900243309	333.0733307215644	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,3107310	-24 -24 -0.3272429779111	1,868.20186820746894	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,74024740	+135 135 0.5486689697216	630.4163041250227	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,88445884	-86 -86 -0.18707852947575	7,990.54799054073666	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,11911119	+55 55 0.49710773680405	135.3313533081177	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	37,79037790	+188 188 0.49997340566991	33.683368693441	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4362436	-2 -2 -0.082034454470878	133.0313303330746	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,85435854	-257 -257 -0.71169449752153	7,423.71742371689421	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,98921989	+12 12 0.054602539018064	294.2929429004950	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,48720487	+12 12 0.058608058608059	284.2228422832673	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,71818718	+23 23 0.12302754747259	2,482.96248296025600	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01210012	0 0 0	15.361536687881	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01110011	0 0 0	14.371437427324	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01110011	0 0 0	14.311431960472	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01010010	0 0 0	13.661366984162	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	0 0 0	11.731173683320	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00810008	0 0 0	17.941794199264	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	22.042204267540	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00710007	0 0 0	14.621462478372	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00510005	0 0 0	13.191319596999	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00410004	0 0 0	12.801280640393	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00310003	0 0 0	16.991699032394	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00210002	0 0 0	25.452545399609	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0849084	-17 -17 -0.18679266014724	21.902190595709	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4845484	-33 -33 -0.59815116911365	236.3623636252030	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6711671	-24 -24 -1.4159292035398	111.1011110517550	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,7276727	+3 3 0.044616299821535	603.4460344260380	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,11216112	+8 8 0.049677098857427	56.205620929141	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,9428942	+2 2 0.022371364653244	0.2020090818	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,1908190	+5 5 0.061087354917532	4.29429948357	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,4737473	+6 6 0.080353555644837	4.89489609404	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,8206820	+7 7 0.1027447526787	19.611961993286	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,29416294	-26 -26 -0.1593137254902	815.2281522665299	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,28110281	+8 8 0.077874038742334	3,153.50315350838919	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,66724667	-176 -176 -0.70844906009741	148.8114881099683	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,65410654	-76 -76 -0.70829450139795	574.4657446847621	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,46912469	+3 3 0.024065458045885	11.541154190298	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,0689068	+2 2 0.022060445621002	10.111011738890	-

販売会社名	：福邦銀行
WEB サイト	：http://www.fukuho.co.jp/
連絡先	：0776-25-5231
備考	：（証券国際部）

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