ファンド一覧

アセットマネジメントOneの
確定拠出年金ファンド

バランス

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該当件数:53

基準日:2021/04/16

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,947 +23 +0.23 0.15 -

9,947円

+23円
(+0.23%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,931 +46 +0.47 0.23 -

9,931円

+46円
(+0.47%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
9,926 +69 +0.70 1.27 -

9,926円

+69円
(+0.70%)

資産配分変更型 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
9,919 +90 +0.92 1.34 -

9,919円

+90円
(+0.92%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
10,384 +16 +0.15 0.30 0

10,384円

+16円
(+0.15%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
11,123 +40 +0.36 0.38 0

11,123円

+40円
(+0.36%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
11,442 +49 +0.43 1.36 0

11,442円

+49円
(+0.43%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
11,935 +62 +0.52 0.48 0

11,935円

+62円
(+0.52%)

資産配分変更型 たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
12,346 +74 +0.60 0.90 0

12,346円

+74円
(+0.60%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
10,591 +24 +0.23 1.12 0

10,591円

+24円
(+0.23%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,340 +45 +0.40 43.99 0

11,340円

+45円
(+0.40%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
12,021 +61 +0.51 68.92 0

12,021円

+61円
(+0.51%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
12,651 +76 +0.60 35.66 0

12,651円

+76円
(+0.60%)

資産配分変更型 たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
13,303 +91 +0.69 42.54 0

13,303円

+91円
(+0.69%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,530 +51 +0.49 11.17 0

10,530円

+51円
(+0.49%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
10,754 +55 +0.51 2.61 0

10,754円

+55円
(+0.51%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
10,975 +57 +0.52 4.64 0

10,975円

+57円
(+0.52%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
10,780 +56 +0.52 1.33 0

10,780円

+56円
(+0.52%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
10,954 +57 +0.52 2.19 0

10,954円

+57円
(+0.52%)

資産配分変更型 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
10,751 +57 +0.53 1.34 0

10,751円

+57円
(+0.53%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
12,774 +56 +0.44 280.48 0

12,774円

+56円
(+0.44%)

資産配分変更型 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
11,441 +44 +0.39 206.35 0

11,441円

+44円
(+0.39%)

資産配分変更型 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
10,943 +42 +0.39 2.02 0

10,943円

+42円
(+0.39%)

資産配分変更型 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
15,251 +60 +0.39 133.67 0

15,251円

+60円
(+0.39%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2020
LN20
10,892 0 0.00 10.74 0

10,892円

0円
(0.00%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,191 +23 +0.17 21.56 0

13,191円

+23円
(+0.17%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
14,084 +36 +0.26 20.76 0

14,084円

+36円
(+0.26%)

資産配分変更型 MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
21,621 +71 +0.33 3.74 20

21,621円

+71円
(+0.33%)

資産配分変更型 MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,401 0 0.00 79.45 100

10,401円

0円
(0.00%)

資産配分変更型 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,441 +13 +0.12 5.91 0

10,441円

+13円
(+0.12%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
12,783 +62 +0.49 174.55 0

12,783円

+62円
(+0.49%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
11,107 +38 +0.34 19.85 0

11,107円

+38円
(+0.34%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
12,330 +71 +0.58 71.46 0

12,330円

+71円
(+0.58%)

資産配分固定型 たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
13,150 +98 +0.75 57.40 0

13,150円

+98円
(+0.75%)

資産配分固定型 MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,322 +12 +0.10 5.61 0

12,322円

+12円
(+0.10%)

資産配分固定型 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
11,235 +14 +0.12 17.44 0

11,235円

+14円
(+0.12%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
11,750 +20 +0.17 1.35 0

11,750円

+20円
(+0.17%)

資産配分固定型 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
15,355 +33 +0.22 30.61 0

15,355円

+33円
(+0.22%)

資産配分固定型 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,859 +29 +0.27 165.25 0

10,859円

+29円
(+0.27%)

資産配分固定型 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
13,717 +28 +0.20 88.59 0

13,717円

+28円
(+0.20%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
16,160 +33 +0.20 92.60 0

16,160円

+33円
(+0.20%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
20,401 +70 +0.34 55.66 0

20,401円

+70円
(+0.34%)

資産配分固定型 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
25,242 +121 +0.48 72.75 0

25,242円

+121円
(+0.48%)

資産配分固定型 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
25,425 +141 +0.56 42.45 0

25,425円

+141円
(+0.56%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
15,023 +19 +0.13 51.43 0

15,023円

+19円
(+0.13%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
16,265 +32 +0.20 99.81 0

16,265円

+32円
(+0.20%)

資産配分固定型 DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
16,986 +41 +0.24 68.76 0

16,986円

+41円
(+0.24%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
17,570 +13 +0.07 166.15 0

17,570円

+13円
(+0.07%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
22,146 +34 +0.15 346.62 0

22,146円

+34円
(+0.15%)

資産配分固定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
26,995 +59 +0.22 273.55 0

26,995円

+59円
(+0.22%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
14,844 +8 +0.05 120.18 0

14,844円

+8円
(+0.05%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
18,321 +19 +0.10 323.96 0

18,321円

+19円
(+0.10%)

資産配分固定型 DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
21,856 +33 +0.15 307.47 0

21,856円

+33円
(+0.15%)

国内株式

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該当件数:22

基準日:2021/04/16

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
13,761 +13 +0.09 29.13 0

13,761円

+13円
(+0.09%)

パッシブ たわらノーロード 日経225
た・日225
16,525 +24 +0.15 412.44 0

16,525円

+24円
(+0.15%)

パッシブ MHAMトピックスファンド
トピック
15,927 +16 +0.10 20.92 220

15,927円

+16円
(+0.10%)

パッシブ MHAM TOPIXオープン
TOPX
13,192 +12 +0.09 91.49 150

13,192円

+12円
(+0.09%)

パッシブ 日経225ノーロードオープン
日経225
21,186 +31 +0.15 1,621.56 0

21,186円

+31円
(+0.15%)

パッシブ MHAM株式インデックスファンド225
株式225
5,594 +8 +0.14 1,552.49 45

5,594円

+8円
(+0.14%)

パッシブ みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
15,974 +23 +0.14 9.44 0

15,974円

+23円
(+0.14%)

パッシブ ファンド・コロワイド〈DC年金〉
34,109 +424 +1.26 2.58 0

34,109円

+424円
(+1.26%)

パッシブ One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
15,782 +15 +0.10 531.73 0

15,782円

+15円
(+0.10%)

パッシブ DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
32,293 +31 +0.10 1,107.49 0

32,293円

+31円
(+0.10%)

パッシブ インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
35,544 +53 +0.15 7.06 0

35,544円

+53円
(+0.15%)

アクティブ One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
11,279 -10 -0.09 5.18 0

11,279円

-10円
(-0.09%)

アクティブ たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
13,549 +22 +0.16 1.21 0

13,549円

+22円
(+0.16%)

アクティブ ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
14,844 0 0.00 6.69 150

14,844円

0円
(0.00%)

アクティブ MHAMジャパンオープン
Mジャパン
9,599 -17 -0.18 18.74 50

9,599円

-17円
(-0.18%)

アクティブ One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
12,845 +131 +1.03 21.36 0

12,845円

+131円
(+1.03%)

アクティブ 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
23,557 -1 -0.00 1.31 10

23,557円

-1円
(-0.00%)

アクティブ MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
35,785 +363 +1.02 286.77 0

35,785円

+363円
(+1.02%)

アクティブ MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
19,411 +55 +0.28 24.08 0

19,411円

+55円
(+0.28%)

アクティブ MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
24,589 +2 +0.01 102.04 0

24,589円

+2円
(+0.01%)

アクティブ DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
28,378 -17 -0.06 34.31 0

28,378円

-17円
(-0.06%)

アクティブ DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
22,137 -2 -0.01 152.44 0

22,137円

-2円
(-0.01%)

内外株式

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該当件数:7

基準日:2021/04/16

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
13,759 +87 +0.64 6.16 0

13,759円

+87円
(+0.64%)

アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,374 +369 +1.42 1,195.34 0

26,374円

+369円
(+1.42%)

アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
30,412 +374 +1.25 7,360.41 0

30,412円

+374円
(+1.25%)

アクティブ グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
12,448 +156 +1.27 10,954.83 -

12,448円

+156円
(+1.27%)

アクティブ MHAM株式オープン
株 式
1,931 +8 +0.42 123.63 21

1,931円

+8円
(+0.42%)

アクティブ Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
DCグ中小型
15,586 +121 +0.78 4.64 0

15,586円

+121円
(+0.78%)

アクティブ OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
12,698 +56 +0.44 10.89 -

12,698円

+56円
(+0.44%)

海外株式

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該当件数:10

基準日:2021/04/16

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
17,141 +124 +0.73 42.57 0

17,141円

+124円
(+0.73%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
18,244 +137 +0.76 1,077.93 0

18,244円

+137円
(+0.76%)

パッシブ たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
17,745 +168 +0.96 122.04 0

17,745円

+168円
(+0.96%)

パッシブ たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
16,878 +28 +0.17 105.76 0

16,878円

+28円
(+0.17%)

パッシブ One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
12,821 +20 +0.16 2.36 0

12,821円

+20円
(+0.16%)

パッシブ One DC 先進国株式インデックス ファンド
13,778 +104 +0.76 40.87 0

13,778円

+104円
(+0.76%)

パッシブ DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
17,862 +28 +0.16 107.96 0

17,862円

+28円
(+0.16%)

パッシブ DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
51,016 +384 +0.76 2,436.50 0

51,016円

+384円
(+0.76%)

アクティブ たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
12,054 +52 +0.43 0.72 0

12,054円

+52円
(+0.43%)

アクティブ DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
29,884 +207 +0.70 660.38 0

29,884円

+207円
(+0.70%)

国内債券

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該当件数:6

基準日:2021/04/16

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選択 運用手法 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,391 +1 +0.01 180.25 0

10,391円

+1円
(+0.01%)

パッシブ One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
12,001 +1 +0.01 9.44 0

12,001円

+1円
(+0.01%)

パッシブ DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,425 +1 +0.01 190.06 0

12,425円

+1円
(+0.01%)

アクティブ MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
10,896 +1 +0.01 187.37 0

10,896円

+1円
(+0.01%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,078 +1 +0.01 222.78 0

10,078円

+1円
(+0.01%)

アクティブ DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,160 +2 +0.02 449.31 20

10,160円

+2円
(+0.02%)

内外債券

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該当件数:1

基準日:2021/04/16

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
13,330 +10 +0.08 2.07 0

13,330円

+10円
(+0.08%)

海外債券

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該当件数:8

基準日:2021/04/16

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
10,673 +19 +0.18 211.39 0

10,673円

+19円
(+0.18%)

パッシブ たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
10,268 +46 +0.45 94.69 0

10,268円

+46円
(+0.45%)

パッシブ One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
10,892 +19 +0.17 6.73 0

10,892円

+19円
(+0.17%)

パッシブ DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
19,190 +34 +0.18 121.63 0

19,190円

+34円
(+0.18%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
10,513 +56 +0.54 87.00 50

10,513円

+56円
(+0.54%)

アクティブ グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,011 +29 +0.24 125.57 100

12,011円

+29円
(+0.24%)

アクティブ DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
15,995 -17 -0.11 27.93 0

15,995円

-17円
(-0.11%)

アクティブ みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
26,618 +17 +0.06 37.21 0

26,618円

+17円
(+0.06%)

リート

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該当件数:10

基準日:2021/04/16

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
パッシブ たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
14,256 +192 +1.37 105.84 0

14,256円

+192円
(+1.37%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
12,060 +132 +1.11 115.90 0

12,060円

+132円
(+1.11%)

パッシブ たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
11,757 +150 +1.29 4.40 0

11,757円

+150円
(+1.29%)

パッシブ One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
10,803 +119 +1.11 6.41 0

10,803円

+119円
(+1.11%)

パッシブ One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
24,431 +327 +1.36 19.51 10

24,431円

+327円
(+1.36%)

パッシブ MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
25,946 +345 +1.35 187.75 0

25,946円

+345円
(+1.35%)

パッシブ Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
13,963 +188 +1.36 0.97 0

13,963円

+188円
(+1.36%)

パッシブ DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
11,223 +123 +1.11 2.08 0

11,223円

+123円
(+1.11%)

アクティブ MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
28,894 +378 +1.33 37.86 0

28,894円

+378円
(+1.33%)

アクティブ DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
12,138 +63 +0.52 11.39 0

12,138円

+63円
(+0.52%)

その他

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該当件数:1

基準日:2021/04/16

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
アクティブ ドルマネーファンド
ドルマネ
6,891 -13 -0.19 64.51 10

6,891円

-13円
(-0.19%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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