償還ファンド一覧

基準日:2017/04/26

償還日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
償還区分 償還価額
(円)
詳細ページ
2017/03/08 DL/ピムコ・米国債券オープン
愛称:Born in the USA
ピムコ米国債
繰上償還 11,196.51
2016/05/17 DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバーSRI
ハピクSRI
繰上償還 8,564.57
2016/05/13 ニュー・ブルーチップ・セレクション ニューブルチ 繰上償還 14,107.65
2016/04/14 DIAMニッポン新産業革命ファンド 新産業革命 繰上償還 18,752.27
2016/03/02 DIAMシュローダー新興国株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) 新興国株戦略 繰上償還 8,270.62
2016/02/10 みずほBNY米国バンクローンファンド みずほBNY 繰上償還 8,356.70
2015/08/28 DIAMワールド債券オープン
愛称:ハピクロマイルド
マイルド
繰上償還 10,950.41
2015/07/22 みずほAKトルコ株式ファンド みAトルコ株 繰上償還 9,611.30
2015/06/10 DIAMワールド・グロース株・オープン
愛称:世界好成長倶楽部
好成長倶楽部
繰上償還 13,584.93
2015/04/21 DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)
愛称:スマナビ
スマナビ隔月
繰上償還 10,171.99
2015/04/21 DIAM資産形成ファンド(1年決算型)
愛称:スマナビ
スマナビ1年
繰上償還 11,053.01
2015/01/28 りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)毎月決算型 新興HY毎月 繰上償還 7,619.77
2015/01/28 りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)年2回決算型 新興HY年2 繰上償還 8,333.45
2014/12/16 みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<マネープールファンド> 償還 10,050.46
2014/12/16 みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<円コース> みず世不動円 償還 13,612.69
2014/12/16 みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<米ドルコース> みず世不動米 償還 18,172.50
2014/12/16 みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<豪ドルコース> みず世不動豪 償還 11,724.17
2014/12/16 みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ブラジルレアルコース> みず世不動ブ 償還 10,659.50
2014/12/16 みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ロシアルーブルコース> みず世不動ロ 償還 10,509.34
2014/12/16 みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<インドルピーコース> みず世不動イ 償還 13,934.68
償還日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
償還区分 償還価額
(円)
詳細ページ
2014/12/16 みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<中国元コース> みず世不動元 償還 19,311.35
2014/12/16 みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<南アフリカランドコース> みず世不動ラ 償還 11,183.89
  • ※償還価額において表示桁未満の数値がある場合は四捨五入で表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。

  • 新光 US-REIT オープン
  • 投資のソムリエ
  • MHAM JーREITアクティブオープン毎月決算コース
  • グローバル・アロケーション・オープン
  • DIAM世界リートインデックスファンド
  • みずほUSハイイールドオープン
  • One ETF

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