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該当件数:209

基準日:2017/05/26

投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
13,454 -85 -0.63 1,278.36 0 年1回
国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
22,327 -128 -0.57 41.70 0 年1回
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
12,463 -75 -0.60 23.24 0 年1回
国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
14,119 -85 -0.60 19.76 0 年1回
国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
10,249 -62 -0.60 17.87 0 年1回
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
11,620 -73 -0.62 6.50 0 年1回
国内株式 たわらノーロード 日経225<ラップ向け>
たw日225
13,372 -81 -0.60 0.01 0 年1回
国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
19,962 -114 -0.57 105.12 0 年1回
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
10,087 -57 -0.56 16.61 0 年1回
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
9,877 -55 -0.55 55.37 0 年2回
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
15,797 -62 -0.39 52.14 0 年1回
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
19,275 -14 -0.07 63.74 0 年1回
国内株式 証券ジャパン日本株オープン
愛称:きらめき
きらめき
25,939 +94 +0.36 13.25 0 年1回
国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン (旧:新日鉄グループ株式オープン)
新日鉄住金株
5,778 -27 -0.47 17.26 0 年1回
国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
13,104 -62 -0.47 10.51 0 年2回
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
53,318 -184 -0.34 132.01 2,000 年1回
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
20,219 -83 -0.41 11.06 2,000 年1回
国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
13,828 -88 -0.63 431.88 60 毎月
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
12,450 -80 -0.64 67.46 0 年1回
国内株式 DIAMジャパン
ジャパン
15,871 +58 +0.37 1.35 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
13,121 -69 -0.52 248.07 0 年1回
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,528 -50 -0.47 22.08 100 年4回
国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
12,445 -69 -0.55 17.48 0 年1回
国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
11,211 -33 -0.29 165.79 0 年1回
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,612 -48 -0.45 35.94 0 年1回
国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
9,628 -35 -0.36 42.92 0 年2回
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
11,519 -54 -0.47 476.64 50 年2回
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
25,051 -160 -0.63 11.02 60 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
10,971 +32 +0.29 12.97 0 年2回
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
10,754 +39 +0.36 67.17 0 年2回
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
10,978 +38 +0.35 5.11 40 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
9,090 +130 +1.45 1.23 50 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
6,897 +37 +0.54 2.02 100 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
8,922 +19 +0.21 86.65 110 毎月
内外株式 DIAM世界環境ビジネスファンド
愛称:シロクマ
シロクマ
13,651 +19 +0.14 10.04 0 年1回
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,798 +36 +0.33 596.37 50 年2回
内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
11,596 +42 +0.36 10.65 200 年2回
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
13,104 +80 +0.61 1,182.75 - 年1回
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
11,783 +62 +0.53 339.34 - 年1回
海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
34,001 +106 +0.31 51.89 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
11,385 +95 +0.84 1.68 0 年1回
海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
10,133 +34 +0.34 5.97 0 年1回
海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
11,215 +35 +0.31 95.82 0 年1回
海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
12,629 +105 +0.84 15.31 0 年1回
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
10,931 +46 +0.42 5.97 0 年1回
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
10,855 +37 +0.34 0.33 0 年1回
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
13,322 +42 +0.32 0.01 0 年1回
海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
14,004 +117 +0.84 4.81 0 年1回
海外株式 DL外国株式オープン
外国株式
14,722 +36 +0.25 6.13 0 年1回
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
21,217 +220 +1.05 36.79 0 年1回
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,077 -10 -0.12 173.57 20 毎月
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,178 +53 +0.40 76.06 0 年1回
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,677 +68 +0.64 6.47 0 年1回
海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
11,939 +15 +0.13 147.73 130 毎月
海外株式 DIAMアジア・オセアニア好配当株オープン
アジオセ配当
10,150 +6 +0.06 2.32 100 毎月
海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
14,273 +260 +1.86 7.03 0 年1回
海外株式 ネット証券専用ファンドシリーズ新興国中小型株ファンド
新興国中小型
10,699 +85 +0.80 13.42 500 年1回
海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
9,331 -138 -1.46 24.23 0 年1回
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,326 +35 +0.34 131.10 400 年2回
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
11,297 +108 +0.97 25.84 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
11,389 +63 +0.56 98.83 1,000 年2回
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
9,119 +20 +0.22 17.40 0 年1回
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,531 +59 +0.56 82.37 146 年4回
国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,429 +15 +0.13 160.76 0 年1回
国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,274 +13 +0.13 18.19 0 年1回
国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>
わw国内債券
9,688 +13 +0.13 0.00 0 年1回
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,035 +2 +0.02 216.49 0 年2回
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,393 +15 +0.14 496.24 0 年2回
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,199 +5 +0.05 25.52 10 毎月
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,669 +5 +0.06 25.96 15 毎月
内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代毎
9,537 +13 +0.14 0.84 15 毎月
内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代年
10,414 +14 +0.13 0.96 0 年1回
内外債券 DIAMニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,889 +6 +0.06 17.48 30 年2回
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
8,189 +12 +0.15 9.36 40 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
8,229 -8 -0.10 1.88 70 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
5,426 -38 -0.70 11.01 50 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
10,801 +17 +0.16 3.68 55 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
9,284 +5 +0.05 50.39 20 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
9,265 -7 -0.08 242.29 60 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,242 +5 +0.05 5.97 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,416 -9 -0.08 25.53 0 年1回
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,614 +17 +0.18 38.73 40 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
11,164 +19 +0.17 10.58 0 年1回
海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
15,383 +16 +0.10 109.75 0 年1回
海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
10,240 +20 +0.20 2.47 0 年1回
海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,498 +10 +0.11 12.11 0 年1回
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
10,833 +12 +0.11 0.01 0 年1回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
10,436 +13 +0.12 58.56 50 年2回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
11,734 +12 +0.10 100.33 100 年2回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
8,051 +8 +0.10 64.00 10 毎月
海外債券 ドルマネーファンド
ドルマネ
7,148 +8 +0.11 63.92 10 年4回
海外債券 ユーロ・ボンド・ポート
ユーロB
8,665 +5 +0.06 2.72 35 年4回
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,593 +7 +0.09 53.49 20 毎月
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,298 -19 -0.26 1,896.85 20 毎月
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,456 -33 -0.26 13.55 0 年1回
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
HIRA
8,362 +8 +0.10 2.66 10 毎月
海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,738 0 0.00 9.11 10 毎月
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
5,369 +1 +0.02 124.68 35 毎月
海外債券 DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)
愛称:毎月サンバ
毎月サンバ
7,186 +18 +0.25 3.12 40 毎月
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,309 +25 +0.40 119.03 50 毎月
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外債券 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
9,335 +21 +0.23 1.87 0 毎月
海外債券 みずほエマージングボンドオープン
みずEMOP
8,217 +16 +0.20 6.52 30 年4回
海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,399 0 0.00 5.78 15 毎月
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
4,583 +7 +0.15 17.39 50 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
6,932 +3 +0.04 40.72 40 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
5,684 -10 -0.18 19.29 70 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
3,467 +12 +0.35 11.63 50 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
3,328 -26 -0.78 229.84 50 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
11,555 -3 -0.03 1.21 100 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
10,866 -27 -0.25 2.65 80 毎月
海外債券 DIAM人民元債券ファンド
人民元債券
14,503 -1 -0.01 3.10 170 年2回
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
5,708 -1 -0.02 13.66 130 毎月
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
4,335 -32 -0.73 14.48 80 毎月
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
8,877 +7 +0.08 11.30 60 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)
新ソブヘッジ
7,157 +3 +0.04 0.23 40 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
9,142 +23 +0.25 0.76 20 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ1年
9,904 +23 +0.23 0.14 0 年1回
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
5,606 +12 +0.21 13.76 120 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ年
10,246 +24 +0.23 2.01 0 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
10,529 +9 +0.09 10.58 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>
らw国内リー
10,452 +9 +0.09 1.86 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
5,304 +9 +0.17 1,190.70 50 毎月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,318 +7 +0.16 105.53 80 隔月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
12,464 +21 +0.17 39.55 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,959 +12 +0.17 95.84 20 毎月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)
愛称:ハッピー・オーナー1年
ハピオー1年
12,353 +21 +0.17 0.69 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
13,985 +24 +0.17 130.44 260 年2回
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
12,756 +24 +0.19 4.21 60 毎月
不動産投信(REIT) DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ先進国リ
10,255 +7 +0.07 1.70 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ先リ
10,713 +4 +0.04 0.56 0 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
10,149 +6 +0.06 14.47 0 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>
ロw先進リー
11,179 +6 +0.05 1.88 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,803 -10 -0.10 520.03 80 毎月
不動産投信(REIT) DIAMアジアリートファンド
アジアリート
10,426 +64 +0.62 1.74 30 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
10,007 +17 +0.17 18.98 20 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
9,903 +11 +0.11 6.58 20 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
9,452 +22 +0.23 10.08 20 毎月
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,760 0 0.00 872.29 15 毎月
不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
4,349 +3 +0.07 2,143.92 50 毎月
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,139 0 0.00 32.27 10 毎月
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
5,130 +16 +0.31 30.39 100 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)
米リート毎月
10,204 +33 +0.32 0.03 0 毎月
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
10,113 +5 +0.05 3.22 0 年1回
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
10,029 +1 +0.01 4.93 0 年1回
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
9,956 -1 -0.01 6.03 0 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
10,082 +6 +0.06 4.52 0 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
9,984 +1 +0.01 4.48 0 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
9,893 -2 -0.02 3.16 0 年1回
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
12,204 +2 +0.02 30.70 10 年2回
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
12,932 -6 -0.05 13.64 20 年2回
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
13,431 -14 -0.10 7.71 30 年2回
資産複合(バランス) 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
9,219 -36 -0.39 20.37 40 隔月
資産複合(バランス) 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
8,662 -2 -0.02 7.91 25 隔月
資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
7,634 -13 -0.17 3.33 10 毎月
資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,276 -2 -0.02 21.27 25 隔月
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
10,029 -2 -0.02 4.85 15 隔月
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
11,992 -3 -0.03 109.45 0 年1回
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
19,483 +83 +0.43 14.88 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,983 +5 +0.06 35.66 20 毎月
資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
11,284 +18 +0.16 534.54 30 年2回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
12,361 +7 +0.06 328.79 0 年2回
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
愛称:まもラップ(堅実型)
まもラップ堅
10,212 +6 +0.06 1.57 0 年2回
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
愛称:まもラップ(積極型)
まもラップ積
9,979 +8 +0.08 3.50 0 年2回
資産複合(バランス) ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
11,038 +12 +0.11 0.13 0 年2回
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,662 -9 -0.09 58.36 40 隔月
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,737 -29 -0.33 57.61 20 毎月
資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
8,366 -4 -0.05 30.62 15 毎月
資産複合(バランス) DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
7,332 +3 +0.04 4.96 15 毎月
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>
米株戦略為有
10,068 +41 +0.41 1.11 0 年2回
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>
米株戦略為無
9,577 +28 +0.29 4.46 0 年2回
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
10,618 -11 -0.10 86.99 50 毎月
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
11,217 -11 -0.10 27.69 0 年2回
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10,168 +32 +0.32 2.86 10 毎月
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
10,125 +32 +0.32 2.02 0 年2回
その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
7,468 -160 -2.10 30.36 0 年1回
国内株式 One ETF 日経225
One225
19,904 -127 -0.63 2,244.26 114 年2回
国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
158,453 -903 -0.57 927.46 1,280 年2回
国内株式 One ETF JPX日経400
One400
14,139 -85 -0.60 697.03 102 年2回
国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
142,680 -851 -0.59 477.40 1,360 年2回
国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
11,609 -66 -0.57 153.65 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
15,296 -86 -0.56 99.49 0 年1回
国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
18,973 -107 -0.56 25.48 0 年2回
国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
23,824 -137 -0.57 850.36 0 年1回
海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
13,520 +112 +0.84 22.02 0 年1回
海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
19,497 +48 +0.25 345.28 0 年1回
海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
31,475 +98 +0.31 1,115.97 0 年1回
国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,343 +16 +0.13 157.28 0 年1回
内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,101 +10 +0.08 1.92 0 年1回
海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
17,134 +18 +0.11 86.02 0 年1回
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
14,389 -39 -0.27 25.04 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
10,017 -1 -0.01 6.26 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
9,543 +5 +0.05 0.15 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
13,570 +1 +0.01 96.33 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
15,375 -8 -0.05 238.15 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
17,026 -18 -0.11 210.79 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
15,772 +1 +0.01 99.70 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
18,414 -12 -0.07 218.69 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
21,081 -26 -0.12 169.70 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
13,060 -1 -0.01 42.95 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
13,084 -13 -0.10 80.81 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
12,848 -25 -0.19 51.22 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
14,063 +16 +0.11 8.57 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
16,456 +19 +0.12 11.68 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
19,087 +25 +0.13 17.43 0 年1回
資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,206 +18 +0.16 23.26 0 年2回
資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
11,878 +13 +0.11 28.98 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス・F(成長型)
DCバラF成
11,939 -15 -0.13 8.14 0 年1回
資産複合(バランス) クルーズコントロール<DC年金>
DCクルコン
10,321 +6 +0.06 0.10 0 年2回
資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,433 +17 +0.16 12.00 0 年1回
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

  • 新光 US-REIT オープン
  • 投資のソムリエ
  • MHAM JーREITアクティブオープン毎月決算コース
  • グローバル・アロケーション・オープン
  • DIAM世界リートインデックスファンド
  • みずほUSハイイールドオープン
  • One ETF

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