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該当件数:208

基準日:2017/07/25

投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
13,628 -14 -0.10 1,194.36 0 年1回
国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
23,006 -65 -0.28 44.50 0 年1回
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
12,788 -30 -0.23 21.48 0 年1回
国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
14,494 -34 -0.23 16.99 0 年1回
国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
10,394 -10 -0.10 20.37 0 年1回
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
11,978 -61 -0.51 6.75 0 年1回
国内株式 たわらノーロード 日経225<ラップ向け>
たw日225
13,562 -13 -0.10 0.01 0 年1回
国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
20,957 -62 -0.29 99.98 0 年1回
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
10,415 -15 -0.14 16.33 0 年1回
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
10,371 -55 -0.53 53.62 0 年2回
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
16,258 -8 -0.05 52.63 0 年1回
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,128 -24 -0.12 202.19 0 年1回
国内株式 証券ジャパン日本株オープン
愛称:きらめき
きらめき
26,315 -16 -0.06 13.34 0 年1回
国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン (旧:新日鉄グループ株式オープン)
新日鉄住金株
6,156 -27 -0.44 17.79 0 年1回
国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
13,649 -30 -0.22 10.50 0 年2回
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
57,047 -95 -0.17 135.03 2,000 年1回
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
21,398 -16 -0.07 11.73 2,000 年1回
国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
14,185 -44 -0.31 389.09 60 毎月
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
12,884 -39 -0.30 60.73 0 年1回
国内株式 DIAMジャパン
ジャパン
16,114 -10 -0.06 1.27 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
13,646 -19 -0.14 240.34 0 年1回
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,468 +2 +0.02 20.46 500 年4回
国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
12,589 -13 -0.10 14.22 0 年1回
国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
11,599 +25 +0.22 164.37 0 年1回
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,078 +1 +0.01 32.88 0 年1回
国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
9,911 -6 -0.06 37.43 0 年2回
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
11,953 +6 +0.05 397.66 50 年2回
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
27,393 -294 -1.06 12.74 60 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
11,289 -67 -0.59 10.79 0 年2回
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
10,981 -148 -1.33 58.71 0 年2回
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
11,849 -124 -1.04 4.61 40 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
9,632 -274 -2.77 1.35 50 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
6,966 -140 -1.97 2.74 100 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
9,337 -187 -1.96 75.47 110 毎月
内外株式 DIAM世界環境ビジネスファンド
愛称:シロクマ
シロクマ
13,891 -4 -0.03 10.10 0 年1回
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,672 +74 +0.70 566.95 800 年2回
内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
11,640 +3 +0.03 11.01 200 年2回
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
13,724 +106 +0.78 1,469.94 - 年1回
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
12,298 +48 +0.39 411.27 - 年1回
海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
34,622 +69 +0.20 44.78 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
11,985 +88 +0.74 2.21 0 年1回
海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
10,523 +79 +0.76 7.34 0 年1回
海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
11,428 +23 +0.20 117.24 0 年1回
海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
13,294 +98 +0.74 22.53 0 年1回
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
11,078 -10 -0.09 6.03 0 年1回
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
11,267 +84 +0.75 0.38 0 年1回
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
13,575 +27 +0.20 0.01 0 年1回
海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
14,744 +109 +0.74 6.35 0 年1回
海外株式 DL外国株式オープン
外国株式
15,060 +64 +0.43 5.71 0 年1回
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
23,119 +308 +1.35 38.77 0 年1回
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,080 +2 +0.02 169.01 20 毎月
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,404 +80 +0.60 75.90 0 年1回
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,079 +103 +0.94 6.55 0 年1回
海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
11,716 +4 +0.03 150.56 130 毎月
海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
15,661 +147 +0.95 7.84 0 年1回
海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
10,989 +105 +0.96 13.63 500 年1回
海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
8,890 +63 +0.71 23.37 0 年1回
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,381 +20 +0.19 125.50 400 年2回
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
11,256 +84 +0.75 23.02 500 年1回
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,591 +86 +0.82 84.32 1,200 年2回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
9,076 -20 -0.22 17.24 0 年1回
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,082 +82 +0.82 68.99 820 年4回
国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,391 +3 +0.03 166.76 0 年1回
国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,247 +4 +0.04 22.94 0 年1回
国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>
わw国内債券
9,662 +3 +0.03 0.00 0 年1回
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,036 0 0.00 212.10 0 年2回
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,356 +4 +0.04 480.43 0 年2回
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,190 -5 -0.05 24.80 10 毎月
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,667 -5 -0.06 24.63 15 毎月
内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代毎
9,590 +19 +0.20 0.77 15 毎月
内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代年
10,507 +21 +0.20 0.97 0 年1回
内外債券 DIAMニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,926 +6 +0.06 16.87 60 年2回
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
8,114 +2 +0.02 8.95 40 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
8,576 +12 +0.14 1.97 70 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
5,633 -44 -0.78 11.22 50 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
10,891 +7 +0.06 3.61 55 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
9,281 -10 -0.11 46.40 20 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
9,140 -11 -0.12 230.53 60 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,283 -12 -0.12 5.94 0 年1回
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,413 -14 -0.12 24.26 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,510 +28 +0.30 37.59 40 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
11,135 +34 +0.31 10.46 0 年1回
海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
15,648 +44 +0.28 115.88 0 年1回
海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
10,310 +16 +0.16 3.03 0 年1回
海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,667 +27 +0.28 14.74 0 年1回
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
11,026 +31 +0.28 0.01 0 年1回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
10,413 -2 -0.02 59.51 50 年2回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
11,915 +33 +0.28 102.87 100 年2回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
8,155 +23 +0.28 63.37 10 毎月
海外債券 ドルマネーファンド
ドルマネ
7,109 +29 +0.41 61.57 10 年4回
海外債券 ユーロ・ボンド・ポート
ユーロB
8,828 +23 +0.26 2.66 35 年4回
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,669 +21 +0.27 53.39 20 毎月
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,611 +37 +0.49 1,932.95 20 毎月
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
13,060 +62 +0.48 14.32 0 年1回
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
HIRA
8,469 +24 +0.28 2.60 10 毎月
海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,915 +21 +0.30 9.06 10 毎月
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
5,537 +11 +0.20 125.51 35 毎月
海外債券 DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)
愛称:毎月サンバ
毎月サンバ
7,477 +21 +0.28 3.18 40 毎月
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,412 +14 +0.22 122.90 50 毎月
海外債券 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
9,399 +37 +0.40 1.88 0 毎月
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外債券 みずほエマージングボンドオープン
みずEMOP
8,270 -12 -0.14 6.56 30 年4回
海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,422 -20 -0.58 5.70 15 毎月
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
4,552 -17 -0.37 17.16 50 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
6,805 -45 -0.66 37.58 40 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
5,828 -33 -0.56 19.14 70 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
3,341 -27 -0.80 10.84 50 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
3,385 -50 -1.46 228.81 50 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
11,486 -72 -0.62 1.23 100 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
10,601 -76 -0.71 2.80 80 毎月
海外債券 DIAM人民元債券ファンド
人民元債券
14,567 -69 -0.47 2.96 180 年2回
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
5,661 -12 -0.21 15.29 130 毎月
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
4,410 -28 -0.63 14.71 80 毎月
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
8,730 +2 +0.02 10.82 60 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)
新ソブヘッジ
7,031 -44 -0.62 0.23 40 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
9,460 -5 -0.05 0.78 20 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ1年
10,273 -6 -0.06 0.14 0 年1回
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
5,475 +3 +0.05 12.96 120 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ年
10,447 +5 +0.05 1.85 0 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
10,184 +79 +0.78 12.62 0 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>
らw国内リー
10,111 +79 +0.79 2.39 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
5,005 +41 +0.83 1,082.94 50 毎月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,072 +33 +0.82 93.56 80 隔月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
12,001 +98 +0.82 36.96 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,658 +55 +0.83 89.00 20 毎月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)
愛称:ハッピー・オーナー1年
ハピオー1年
11,890 +97 +0.82 0.66 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
13,275 +105 +0.80 105.85 260 年2回
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
12,635 +72 +0.57 4.14 60 毎月
不動産投信(REIT) DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ先進国リ
10,390 +21 +0.20 2.23 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ先リ
10,763 -23 -0.21 0.69 0 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
10,281 +20 +0.19 16.07 0 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>
ロw先進リー
11,326 +22 +0.19 2.46 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,614 -4 -0.04 485.25 80 毎月
不動産投信(REIT) DIAMアジアリートファンド
アジアリート
10,853 +105 +0.98 1.55 30 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
10,057 +7 +0.07 17.88 20 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
9,989 -14 -0.14 6.32 20 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
9,520 +25 +0.26 9.57 20 毎月
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,854 +8 +0.17 868.23 15 毎月
不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
4,285 +11 +0.26 2,121.02 50 毎月
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,306 +14 +0.19 31.91 10 毎月
不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
4,979 -8 -0.16 28.14 100 毎月
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
不動産投信(REIT) DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)
米リート毎月
10,305 +23 +0.22 0.03 0 毎月
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
10,123 +9 +0.09 3.14 0 年1回
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
10,081 +15 +0.15 4.74 0 年1回
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
10,055 +18 +0.18 5.23 0 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
10,097 +10 +0.10 5.76 0 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
10,033 +15 +0.15 4.64 0 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
9,989 +18 +0.18 3.38 0 年1回
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
12,257 +4 +0.03 28.70 10 年2回
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
13,067 +7 +0.05 13.32 20 年2回
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
13,639 +10 +0.07 7.54 30 年2回
資産複合(バランス) 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
9,603 +11 +0.11 20.97 40 隔月
資産複合(バランス) 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
8,760 +14 +0.16 7.70 25 隔月
資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
7,799 +14 +0.18 3.19 10 毎月
資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,355 +13 +0.14 20.56 25 隔月
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
10,129 +7 +0.07 4.78 15 隔月
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
12,129 +8 +0.07 110.38 0 年1回
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
20,036 +72 +0.36 14.79 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
8,086 +19 +0.24 34.95 20 毎月
資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
11,245 -2 -0.02 623.25 30 年2回
資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
12,513 +9 +0.07 318.38 0 年2回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
愛称:まもラップ(堅実型)
まもラップ堅
10,407 +10 +0.10 1.47 0 年2回
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
愛称:まもラップ(積極型)
まもラップ積
10,211 +15 +0.15 3.46 0 年2回
資産複合(バランス) ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
11,254 +11 +0.10 0.13 0 年2回
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,762 +16 +0.16 57.41 40 隔月
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,988 +26 +0.29 58.11 20 毎月
資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
8,551 +20 +0.23 30.49 15 毎月
資産複合(バランス) DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
7,446 +13 +0.17 4.87 15 毎月
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>
米株戦略為有
10,204 -8 -0.08 1.05 0 年2回
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>
米株戦略為無
9,664 -9 -0.09 3.91 0 年2回
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
10,569 +8 +0.08 104.07 50 毎月
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
11,282 +8 +0.07 29.23 0 年2回
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
9,612 -34 -0.35 2.89 10 毎月
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
9,600 -33 -0.34 2.01 0 年2回
その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
7,184 +30 +0.42 28.47 0 年1回
国内株式 One ETF 日経225
One225
19,921 -21 -0.11 1,811.10 272 年2回
国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
161,810 -454 -0.28 916.20 1,590 年2回
国内株式 One ETF JPX日経400
One400
14,381 -33 -0.23 740.65 146 年2回
国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
144,017 -428 -0.30 621.15 1,660 年2回
国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
11,971 -33 -0.27 170.29 0 年1回
国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
15,791 -24 -0.15 102.32 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
19,925 -106 -0.53 26.23 0 年2回
国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
24,565 -69 -0.28 869.79 0 年1回
海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
14,229 +105 +0.74 25.14 0 年1回
海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
19,941 +85 +0.43 356.25 0 年1回
海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
32,070 +64 +0.20 1,147.49 0 年1回
国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,308 +4 +0.03 157.69 0 年1回
内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,221 -9 -0.07 1.93 0 年1回
海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
17,437 +49 +0.28 88.37 0 年1回
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
15,088 +72 +0.48 26.26 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
10,277 +18 +0.18 6.54 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
9,665 +20 +0.21 0.16 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
13,637 +6 +0.04 97.26 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
15,537 +8 +0.05 242.15 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
17,295 +12 +0.07 215.53 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
15,871 0 0.00 103.01 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
18,643 -3 -0.02 222.95 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
21,461 -5 -0.02 173.99 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
13,183 +3 +0.02 43.66 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
13,294 -1 -0.01 82.29 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
13,138 -6 -0.05 52.69 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
14,150 +14 +0.10 9.08 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
16,654 +26 +0.16 13.58 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
19,425 +43 +0.22 19.47 0 年1回
資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,206 -2 -0.02 31.09 0 年2回
資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
11,953 +11 +0.09 33.85 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス・F(成長型)
DCバラF成
12,156 -3 -0.02 9.66 0 年1回
資産複合(バランス) クルーズコントロール<DC年金>
DCクルコン
10,456 +7 +0.07 0.10 0 年2回
資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,447 +2 +0.02 18.98 0 年1回
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

  • 新光 US-REIT オープン
  • 投資のソムリエ
  • MHAM JーREITアクティブオープン毎月決算コース
  • グローバル・アロケーション・オープン
  • DIAM世界リートインデックスファンド
  • みずほUSハイイールドオープン
  • One ETF

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