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該当件数:209

基準日:2017/04/26

投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
13,178 +142 +1.09 1,512.52 0 年1回
国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
21,870 +260 +1.20 40.11 0 年1回
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
12,253 +148 +1.22 24.40 0 年1回
国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
13,879 +168 +1.23 20.33 0 年1回
国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
10,035 +107 +1.08 19.32 0 年1回
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
11,296 +86 +0.77 6.32 0 年1回
国内株式 たわらノーロード 日経225<ラップ向け>
たw日225
13,093 +141 +1.09 0.01 0 年1回
国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
19,716 +240 +1.23 100.58 0 年1回
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
9,795 +111 +1.15 16.63 0 年1回
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
9,564 +138 +1.46 54.40 0 年2回
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
15,025 +110 +0.74 50.70 0 年1回
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
18,364 +272 +1.50 59.28 0 年1回
国内株式 証券ジャパン日本株オープン
愛称:きらめき
きらめき
24,267 +264 +1.10 12.51 0 年1回
国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン (旧:新日鉄グループ株式オープン)
新日鉄住金株
5,860 +93 +1.61 17.68 0 年1回
国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
12,746 +146 +1.16 10.43 0 年2回
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
49,032 +918 +1.91 122.57 2,000 年1回
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
19,013 +199 +1.06 10.89 2,000 年1回
国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
13,491 +186 +1.40 444.33 60 毎月
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
12,096 +169 +1.42 69.43 0 年1回
国内株式 DIAMジャパン
ジャパン
14,848 +161 +1.10 1.27 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
12,952 +165 +1.29 254.47 0 年1回
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,173 +142 +1.42 23.03 100 年4回
国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
12,217 +96 +0.79 19.33 0 年1回
国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
10,987 +262 +2.44 164.23 0 年1回
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,261 +143 +1.41 36.51 0 年1回
国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
9,444 +84 +0.90 45.50 0 年2回
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
11,097 +70 +0.63 528.39 50 年2回
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
23,307 +217 +0.94 10.25 60 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
10,462 +91 +0.88 13.15 0 年2回
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
10,111 +101 +1.01 68.78 0 年2回
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
10,437 +42 +0.40 4.86 40 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
8,405 -38 -0.45 0.83 50 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
6,521 +78 +1.21 1.49 100 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
8,840 +143 +1.64 89.38 110 毎月
内外株式 DIAM世界環境ビジネスファンド
愛称:シロクマ
シロクマ
13,173 +278 +2.16 9.86 0 年1回
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,521 +221 +2.15 597.80 50 年2回
内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
11,197 +164 +1.49 10.43 200 年2回
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
12,364 +252 +2.08 942.08 - 年1回
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
11,207 +90 +0.81 278.87 - 年1回
海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
33,230 +630 +1.93 49.84 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
10,976 +276 +2.58 1.40 0 年1回
海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
9,952 +201 +2.06 5.33 0 年1回
海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
10,957 +207 +1.93 88.06 0 年1回
海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
12,176 +307 +2.59 12.74 0 年1回
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
10,720 +189 +1.79 5.84 0 年1回
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
10,662 +216 +2.07 0.31 0 年1回
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
13,015 +247 +1.93 0.01 0 年1回
海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
13,499 +339 +2.58 4.27 0 年1回
海外株式 DL外国株式オープン
外国株式
14,236 +279 +2.00 5.95 0 年1回
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,104 +547 +2.80 35.22 0 年1回
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,976 +121 +1.54 173.48 20 毎月
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
12,631 +247 +1.99 72.10 0 年1回
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,301 +248 +2.47 6.48 0 年1回
海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
11,894 +209 +1.79 145.60 130 毎月
海外株式 DIAMアジア・オセアニア好配当株オープン
アジオセ配当
10,021 +210 +2.14 2.39 100 毎月
海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
13,763 +266 +1.97 6.72 0 年1回
海外株式 ネット証券専用ファンドシリーズ新興国中小型株ファンド
新興国中小型
10,556 +224 +2.17 13.36 500 年1回
海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
9,694 +275 +2.92 25.29 0 年1回
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,381 +192 +1.88 135.41 400 年2回
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
10,934 +187 +1.74 26.53 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
11,131 +192 +1.76 104.10 1,000 年2回
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
8,565 +177 +2.11 16.61 0 年1回
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,292 +171 +1.69 89.46 146 年4回
国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,443 -8 -0.07 157.98 0 年1回
国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,284 -7 -0.07 16.85 0 年1回
国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>
わw国内債券
9,696 -7 -0.07 0.00 0 年1回
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,035 0 0.00 220.32 0 年2回
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,395 -8 -0.08 506.69 0 年2回
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,202 -15 -0.16 25.83 10 毎月
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,671 -18 -0.21 25.92 15 毎月
内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代毎
9,431 +89 +0.95 0.88 15 毎月
内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代年
10,283 +97 +0.95 0.95 0 年1回
内外債券 DIAMニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,814 -5 -0.05 17.94 30 年2回
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
8,154 -2 -0.02 9.59 40 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
8,224 +62 +0.76 1.88 70 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
5,553 -14 -0.25 11.32 50 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
10,601 +106 +1.01 3.62 55 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
9,248 -18 -0.19 51.03 20 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
9,180 +60 +0.66 247.01 60 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,183 -18 -0.18 6.07 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,242 +73 +0.65 25.55 0 年1回
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,591 +97 +1.02 38.48 40 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
11,090 +112 +1.02 10.67 0 年1回
海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
15,082 +193 +1.30 105.79 0 年1回
海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
10,133 +113 +1.13 2.06 0 年1回
海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,310 +119 +1.29 11.14 0 年1回
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
10,618 +135 +1.29 0.01 0 年1回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
10,384 -23 -0.22 57.76 50 年2回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
11,497 +158 +1.39 98.65 100 年2回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
7,899 +109 +1.40 63.24 10 毎月
海外債券 ドルマネーファンド
ドルマネ
7,121 +90 +1.28 63.62 10 年4回
海外債券 ユーロ・ボンド・ポート
ユーロB
8,431 +136 +1.64 2.65 35 年4回
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,460 +103 +1.40 52.79 20 毎月
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,209 +71 +0.99 1,890.01 20 毎月
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,269 +122 +1.00 13.34 0 年1回
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
HIRA
8,205 +113 +1.40 2.62 10 毎月
海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,627 +83 +1.27 9.01 10 毎月
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
5,448 +44 +0.81 127.47 35 毎月
海外債券 DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)
愛称:毎月サンバ
毎月サンバ
7,435 +51 +0.69 3.11 40 毎月
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,346 +65 +1.03 121.40 50 毎月
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外債券 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
9,212 +128 +1.41 1.85 0 毎月
海外債券 みずほエマージングボンドオープン
みずEMOP
8,134 +60 +0.74 6.45 30 年4回
海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,373 -1 -0.03 5.81 15 毎月
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
4,548 +22 +0.49 17.32 50 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
6,930 +2 +0.03 41.71 40 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
5,720 +45 +0.79 19.46 70 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
3,397 +11 +0.32 11.54 50 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
3,441 -6 -0.17 240.56 50 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
11,434 +113 +1.00 1.20 100 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
10,792 +110 +1.03 2.68 80 毎月
海外債券 DIAM人民元債券ファンド
人民元債券
14,282 +22 +0.15 3.08 170 年2回
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
5,763 +21 +0.37 13.04 130 毎月
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
4,480 +3 +0.07 15.01 80 毎月
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
8,864 +11 +0.12 11.44 60 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)
新ソブヘッジ
7,155 +2 +0.03 0.24 40 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
8,746 +133 +1.54 0.74 20 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ1年
9,480 +136 +1.46 0.13 0 年1回
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
5,625 +16 +0.29 13.99 120 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ年
10,061 +30 +0.30 2.18 0 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
10,466 +24 +0.23 10.05 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>
らw国内リー
10,389 +23 +0.22 1.69 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
5,309 +12 +0.23 1,210.78 50 毎月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,361 +10 +0.23 106.11 80 隔月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
12,359 +29 +0.24 40.02 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,921 +17 +0.25 96.76 20 毎月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)
愛称:ハッピー・オーナー1年
ハピオー1年
12,249 +28 +0.23 0.69 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
13,886 +27 +0.19 135.86 260 年2回
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
12,759 +108 +0.85 4.30 60 毎月
不動産投信(REIT) DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ先進国リ
10,337 +181 +1.78 1.40 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ先リ
10,869 +52 +0.48 0.49 0 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
10,231 +179 +1.78 14.04 0 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>
ロw先進リー
11,269 +197 +1.78 1.73 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,126 +104 +1.04 548.33 80 毎月
不動産投信(REIT) DIAMアジアリートファンド
アジアリート
10,062 +170 +1.72 1.68 30 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
10,062 +57 +0.57 19.65 20 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
9,967 +8 +0.08 6.70 20 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
9,469 +123 +1.32 10.61 20 毎月
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,757 +84 +1.80 881.83 15 毎月
不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
4,431 +73 +1.68 2,178.66 50 毎月
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,122 +125 +1.79 32.63 10 毎月
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
5,216 +73 +1.42 30.79 100 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)
米リート毎月
10,225 +152 +1.51 0.03 0 毎月
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
10,073 +43 +0.43 3.25 0 年1回
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
9,942 +84 +0.85 5.04 0 年1回
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
9,834 +123 +1.27 6.23 0 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
10,043 +43 +0.43 3.76 0 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
9,896 +83 +0.85 4.47 0 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
9,773 +120 +1.24 3.34 0 年1回
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
12,110 +46 +0.38 30.87 10 年2回
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
12,752 +91 +0.72 13.51 20 年2回
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
13,167 +137 +1.05 7.69 30 年2回
資産複合(バランス) 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
9,113 +102 +1.13 20.35 40 隔月
資産複合(バランス) 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
8,572 +85 +1.00 7.96 25 隔月
資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
7,501 +89 +1.20 3.37 10 毎月
資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,187 +94 +1.03 21.86 25 隔月
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
9,924 +99 +1.01 4.86 15 隔月
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
11,848 +117 +1.00 108.98 0 年1回
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
19,025 +371 +1.99 14.80 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,896 +101 +1.30 35.78 20 毎月
資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
11,252 +21 +0.19 504.53 30 年2回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
12,241 +71 +0.58 330.35 0 年2回
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
愛称:まもラップ(堅実型)
まもラップ堅
10,078 +74 +0.74 1.66 0 年2回
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
愛称:まもラップ(積極型)
まもラップ積
9,795 +97 +1.00 3.67 0 年2回
資産複合(バランス) ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
10,816 +166 +1.56 0.12 0 年2回
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,586 +127 +1.34 58.72 40 隔月
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,651 +99 +1.16 57.44 20 毎月
資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
8,287 +125 +1.53 30.68 15 毎月
資産複合(バランス) DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
7,256 +116 +1.62 5.02 15 毎月
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>
米株戦略為有
10,005 +11 +0.11 1.14 0 年2回
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>
米株戦略為無
9,425 +92 +0.99 4.50 0 年2回
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
10,684 +103 +0.97 82.83 25 毎月
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
11,234 +110 +0.99 28.88 0 年2回
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10,130 -6 -0.06 2.65 10 毎月
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
10,075 -6 -0.06 2.00 0 年2回
その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
7,482 +138 +1.88 25.26 0 年1回
国内株式 One ETF 日経225
One225
19,492 +212 +1.10 3,008.52 114 年2回
国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
155,135 +1,838 +1.20 861.53 1,280 年2回
国内株式 One ETF JPX日経400
One400
13,895 +168 +1.22 739.12 102 年2回
国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
139,567 +1,415 +1.02 661.66 1,360 年2回
国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
11,366 +135 +1.20 153.73 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
14,853 +168 +1.14 97.76 0 年1回
国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
18,371 +264 +1.46 25.24 0 年2回
国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
23,328 +278 +1.21 843.70 0 年1回
海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
13,036 +327 +2.57 19.77 0 年1回
海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
18,844 +376 +2.04 333.84 0 年1回
海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
30,752 +583 +1.93 1,090.00 0 年1回
国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,355 -9 -0.07 157.14 0 年1回
内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
11,846 +78 +0.66 1.89 0 年1回
海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
16,794 +214 +1.29 83.87 0 年1回
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
14,173 +140 +1.00 24.60 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
9,981 +175 +1.78 6.23 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
9,622 +168 +1.78 0.13 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
13,466 +51 +0.38 95.15 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
15,162 +109 +0.72 234.69 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
16,692 +173 +1.05 206.65 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
15,674 +60 +0.38 98.55 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
18,208 +131 +0.72 216.90 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
20,749 +215 +1.05 167.77 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
12,940 +77 +0.60 42.40 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
12,900 +118 +0.92 79.34 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
12,605 +155 +1.24 50.11 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
13,964 +79 +0.57 8.51 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
16,263 +161 +1.00 11.35 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
18,769 +265 +1.43 16.81 0 年1回
資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,170 +22 +0.20 20.78 0 年2回
資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
11,797 +65 +0.55 27.91 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス・F(成長型)
DCバラF成
11,750 +121 +1.04 7.56 0 年1回
資産複合(バランス) クルーズコントロール<DC年金>
DCクルコン
10,238 +61 +0.60 0.11 0 年2回
資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,395 +15 +0.14 10.65 0 年1回
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

  • 新光 US-REIT オープン
  • 投資のソムリエ
  • MHAM JーREITアクティブオープン毎月決算コース
  • グローバル・アロケーション・オープン
  • DIAM世界リートインデックスファンド
  • みずほUSハイイールドオープン
  • One ETF

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