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該当件数:595

基準日:2018/01/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
- - - - - 年2回

-円

-円
(-%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド
OneWブル
10,940 +27 +0.25 9.02 - 年1回

10,940円

+27円
(+0.25%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド
OneWベア
9,006 -23 -0.25 7.68 - 年1回

9,006円

-23円
(-0.25%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型)
あいち
11,066 +84 +0.76 124.90 - 年2回

11,066円

+84円
(+0.76%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
12,313 +85 +0.70 19.19 - 年2回

12,313円

+85円
(+0.70%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
12,315 +84 +0.69 3.25 0 年1回

12,315円

+84円
(+0.69%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
12,497 +22 +0.18 33.91 0 年1回

12,497円

+22円
(+0.18%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
13,881 +87 +0.63 8.84 0 年1回

13,881円

+87円
(+0.63%)

国内株式 たわらノーロード 日経225<ラップ向け>
たw日225
16,309 +30 +0.18 0.01 0 年1回

16,309円

+30円
(+0.18%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
13,529 +109 +0.81 266.56 - 年1回

13,529円

+109円
(+0.81%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
12,726 +113 +0.90 543.09 500 年1回

12,726円

+113円
(+0.90%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
15,593 +150 +0.97 37.86 1,350 年2回

15,593円

+150円
(+0.97%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
14,553 +145 +1.01 334.57 50 年2回

14,553円

+145円
(+1.01%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
資本収益3月
12,251 +98 +0.81 0.01 500 年4回

12,251円

+98円
(+0.81%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
14,114 +113 +0.81 41.75 0 年1回

14,114円

+113円
(+0.81%)

国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
10,370 +73 +0.71 26.84 716 年2回

10,370円

+73円
(+0.71%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
13,162 +102 +0.78 13.87 0 年1回

13,162円

+102円
(+0.78%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
10,999 +53 +0.48 215.56 0 年1回

10,999円

+53円
(+0.48%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
16,999 +103 +0.61 12.84 0 年1回

16,999円

+103円
(+0.61%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
14,980 +91 +0.61 23.08 0 年1回

14,980円

+91円
(+0.61%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
16,660 +212 +1.29 306.14 60 毎月

16,660円

+212円
(+1.29%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
15,537 +194 +1.26 51.35 0 年1回

15,537円

+194円
(+1.26%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,774 +134 +1.15 29.82 1,500 年1回

11,774円

+134円
(+1.15%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
13,808 +43 +0.31 180.69 300 年1回

13,808円

+43円
(+0.31%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
14,941 +19 +0.13 12.38 0 年1回

14,941円

+19円
(+0.13%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
18,605 +235 +1.28 68.41 1,000 年1回

18,605円

+235円
(+1.28%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
11,829 -83 -0.70 9.72 800 年2回

11,829円

-83円
(-0.70%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
11,655 -19 -0.16 44.21 800 年2回

11,655円

-19円
(-0.16%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
13,326 -17 -0.13 3.31 40 毎月

13,326円

-17円
(-0.13%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
10,462 +29 +0.28 2.43 50 毎月

10,462円

+29円
(+0.28%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
7,283 +11 +0.15 19.39 100 毎月

7,283円

+11円
(+0.15%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
9,945 -2 -0.02 47.62 110 毎月

9,945円

-2円
(-0.02%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
13,822 +242 +1.78 0.28 100 年1回

13,822円

+242円
(+1.78%)

国内株式 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
13,630 +173 +1.29 0.33 0 年1回

13,630円

+173円
(+1.29%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
11,671 +130 +1.13 19.44 1,000 年4回

11,671円

+130円
(+1.13%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
21,773 +173 +0.80 37.20 130 年1回

21,773円

+173円
(+0.80%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
16,750 +69 +0.41 244.06 0 年1回

16,750円

+69円
(+0.41%)

国内株式 新光日本株式アクティブオープン
愛称:煌きの矢
きらめきの矢
17,105 +150 +0.88 9.16 90 年2回

17,105円

+150円
(+0.88%)

国内株式 新光Wブル・日本株オープンⅢ
Wブル日株Ⅲ
37,064 +92 +0.25 62.56 0 年1回

37,064円

+92円
(+0.25%)

国内株式 新光Wベア・日本株オープンⅢ
Wベア日株Ⅲ
921 -2 -0.22 66.01 0 年1回

921円

-2円
(-0.22%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,361 +56 +0.37 100.28 0 年1回

15,361円

+56円
(+0.37%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
31,771 +69 +0.22 11.71 60 毎月

31,771円

+69円
(+0.22%)

国内株式 日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
42,562 +106 +0.25 7.98 0 年1回

42,562円

+106円
(+0.25%)

国内株式 日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
428 -1 -0.23 9.61 0 年1回

428円

-1円
(-0.23%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
27,596 +334 +1.23 25.11 2,000 年1回

27,596円

+334円
(+1.23%)

国内株式 TS・ハイブリッドカー・ファンド
愛称:トヨタH
トヨタH
24,215 +161 +0.67 11.62 200 年1回

24,215円

+161円
(+0.67%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
27,064 +184 +0.68 52.40 0 年1回

27,064円

+184円
(+0.68%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本株
15,919 +108 +0.68 243.06 0 年1回

15,919円

+108円
(+0.68%)

国内株式 日本株リーダーズファンド
日株リーダー
16,975 +148 +0.88 35.60 100 年1回

16,975円

+148円
(+0.88%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
70,619 +583 +0.83 154.64 2,000 年1回

70,619円

+583円
(+0.83%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
11,422 +98 +0.87 8.75 100 年4回

11,422円

+98円
(+0.87%)

国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
16,529 +153 +0.93 10.18 0 年2回

16,529円

+153円
(+0.93%)

国内株式 MHAM日本小型株オープン
日本小型
22,099 +267 +1.22 7.49 1,000 年1回

22,099円

+267円
(+1.22%)

国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン
新日鉄住金株
7,321 +81 +1.12 18.93 0 年1回

7,321円

+81円
(+1.12%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
15,126 +92 +0.61 10.99 140 年1回

15,126円

+92円
(+0.61%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
10,867 +106 +0.99 40.10 2,000 年2回

10,867円

+106円
(+0.99%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
12,242 +105 +0.87 61.34 30 年4回

12,242円

+105円
(+0.87%)

国内株式 証券ジャパン日本株オープン
愛称:きらめき
きらめき
30,290 +332 +1.11 13.84 0 年1回

30,290円

+332円
(+1.11%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
36,499 +466 +1.29 29.24 50 年1回

36,499円

+466円
(+1.29%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
15,249 +104 +0.69 14.85 220 年1回

15,249円

+104円
(+0.69%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
16,330 +126 +0.78 9.33 150 年1回

16,330円

+126円
(+0.78%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
24,348 +229 +0.95 251.14 0 年1回

24,348円

+229円
(+0.95%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
26,241 +368 +1.42 38.47 500 年1回

26,241円

+368円
(+1.42%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
13,354 +151 +1.14 8.26 140 年1回

13,354円

+151円
(+1.14%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
11,190 +161 +1.46 92.21 0 年1回

11,190円

+161円
(+1.46%)

国内株式 MHAM日本株式
日本株式
9,459 +93 +0.99 25.96 100 年1回

9,459円

+93円
(+0.99%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,686 +160 +0.82 61.27 0 年1回

19,686円

+160円
(+0.82%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,262 +299 +1.36 261.81 1,000 年1回

22,262円

+299円
(+1.36%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
10,097 +145 +1.46 62.32 60 年1回

10,097円

+145円
(+1.46%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
8,504 +87 +1.03 75.03 30 年2回

8,504円

+87円
(+1.03%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
11,429 +93 +0.82 41.73 50 年2回

11,429円

+93円
(+0.82%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
14,935 +208 +1.41 164.27 1,000 年2回

14,935円

+208円
(+1.41%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
9,206 +112 +1.23 21.50 50 年1回

9,206円

+112円
(+1.23%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
12,235 +98 +0.81 15.24 0 年1回

12,235円

+98円
(+0.81%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
10,062 +69 +0.69 20.73 0 年1回

10,062円

+69円
(+0.69%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
12,618 +85 +0.68 100.28 120 年1回

12,618円

+85円
(+0.68%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
16,440 +121 +0.74 42.32 150 年1回

16,440円

+121円
(+0.74%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
12,639 +130 +1.04 54.74 0 年2回

12,639円

+130円
(+1.04%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
16,335 +29 +0.18 1,212.92 0 年1回

16,335円

+29円
(+0.18%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
25,548 +213 +0.84 115.07 0 年1回

25,548円

+213円
(+0.84%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
8,615 +58 +0.68 6.74 0 年1回

8,615円

+58円
(+0.68%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
8,195 +15 +0.18 19.97 5 年1回

8,195円

+15円
(+0.18%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
9,389 +17 +0.18 9.60 5 年1回

9,389円

+17円
(+0.18%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
7,921 +10 +0.13 42.54 60 年1回

7,921円

+10円
(+0.13%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
5,535 +10 +0.18 85.69 0 年1回

5,535円

+10円
(+0.18%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
4,393 +8 +0.18 1,397.37 35 年1回

4,393円

+8円
(+0.18%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
12,082 +23 +0.19 3.20 0 年1回

12,082円

+23円
(+0.19%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
41,472 -233 -0.56 2.32 0 年1回

41,472円

-233円
(-0.56%)

国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
14,112 +96 +0.68 239.90 0 年1回

14,112円

+96円
(+0.68%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
28,951 +197 +0.69 1,035.53 0 年1回

28,951円

+197円
(+0.69%)

国内株式 日本実力株ファンド(DC年金)
愛称:リアルエコノミー(DC年金)
リアルDC
22,169 +251 +1.15 1.09 10 年1回

22,169円

+251円
(+1.15%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
27,128 +49 +0.18 6.65 0 年1回

27,128円

+49円
(+0.18%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
30,387 +423 +1.41 163.05 0 年1回

30,387円

+423円
(+1.41%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
17,071 +168 +0.99 27.16 0 年1回

17,071円

+168円
(+0.99%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
25,877 +280 +1.09 81.37 0 年1回

25,877円

+280円
(+1.09%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
24,269 +249 +1.04 33.06 0 年2回

24,269円

+249円
(+1.04%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
18,543 +148 +0.80 122.14 0 年1回

18,543円

+148円
(+0.80%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
10,686 +20 +0.19 1,719.22 - 年1回

10,686円

+20円
(+0.19%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,655 -25 -0.21 507.25 - 年1回

11,655円

-25円
(-0.21%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
11,959 -17 -0.14 1,019.16 0 年1回

11,959円

-17円
(-0.14%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
9,813 -11 -0.11 26.14 10 年2回

9,813円

-11円
(-0.11%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
15,999 +44 +0.28 2,477.33 0 年1回

15,999円

+44円
(+0.28%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
14,047 +46 +0.33 584.58 0 年1回

14,047円

+46円
(+0.33%)

内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
11,835 -59 -0.50 10.58 200 年2回

11,835円

-59円
(-0.50%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
13,484 -24 -0.18 60.87 100 年1回

13,484円

-24円
(-0.18%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,321 -18 -0.16 14.98 410 年4回

11,321円

-18円
(-0.16%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
12,768 -21 -0.16 6.08 0 年1回

12,768円

-21円
(-0.16%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
14,652 +100 +0.69 32.36 80 年1回

14,652円

+100円
(+0.69%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,991 +2 +0.02 538.43 800 年2回

10,991円

+2円
(+0.02%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
6,287 +58 +0.93 47.91 70 毎月

6,287円

+58円
(+0.93%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
9,889 +36 +0.37 367.78 113 毎月

9,889円

+36円
(+0.37%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
8,235 +20 +0.24 64.92 97 毎月

8,235円

+20円
(+0.24%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
17,281 +66 +0.38 25.93 292 年2回

17,281円

+66円
(+0.38%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
14,311 +34 +0.24 7.43 250 年2回

14,311円

+34円
(+0.24%)

内外株式 新光世界インフラ株式ファンド
愛称:インフランド
インフランド
15,176 -64 -0.42 0.30 310 年2回

15,176円

-64円
(-0.42%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,377 -41 -0.44 315.83 70 毎月

9,377円

-41円
(-0.44%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,498 -83 -0.42 43.41 10 年2回

19,498円

-83円
(-0.42%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド 円コース
G好配円
11,726 -12 -0.10 4.89 60 毎月

11,726円

-12円
(-0.10%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース
G好配豪ドル
9,260 +51 +0.55 10.85 60 毎月

9,260円

+51円
(+0.55%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース
G好配レアル
8,192 +67 +0.82 8.37 100 毎月

8,192円

+67円
(+0.82%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース
G好配ルピア
10,605 +45 +0.43 1.31 90 毎月

10,605円

+45円
(+0.43%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース
G好配資源国
8,785 +64 +0.73 3.92 100 毎月

8,785円

+64円
(+0.73%)

内外株式 グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース
G好配アジア
12,233 +51 +0.42 0.51 100 毎月

12,233円

+51円
(+0.42%)

内外株式 みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
愛称:食の未来
食の未来
11,715 +70 +0.60 6.43 250 年1回

11,715円

+70円
(+0.60%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
10,456 -49 -0.47 11.33 80 毎月

10,456円

-49円
(-0.47%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
8,361 -10 -0.12 43.99 100 毎月

8,361円

-10円
(-0.12%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
7,237 +19 +0.26 43.68 100 毎月

7,237円

+19円
(+0.26%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
10,593 +76 +0.72 1.17 60 毎月

10,593円

+76円
(+0.72%)

国内債券 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド
9,986 0 0.00 0.00 0 年2回

9,986円

0円
(0.00%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
11,725 -50 -0.42 23.47 35 毎月

11,725円

-50円
(-0.42%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
22,853 -98 -0.43 9.47 10 年2回

22,853円

-98円
(-0.43%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
9,132 -23 -0.25 34.40 50 毎月

9,132円

-23円
(-0.25%)

内外株式 グローバル資源株ファンド
グロ資源
6,077 -3 -0.05 3.71 0 年4回

6,077円

-3円
(-0.05%)

内外株式 北都好配当グローバル株式オープン
愛称:ほくと夢だより
北都夢便
10,082 -5 -0.05 3.99 40 年4回

10,082円

-5円
(-0.05%)

内外株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
きらやか
10,013 -6 -0.06 10.41 40 年4回

10,013円

-6円
(-0.06%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,189 +5 +0.05 27.93 0 年2回

10,189円

+5円
(+0.05%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
1,559 +13 +0.84 162.27 18 年1回

1,559円

+13円
(+0.84%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
11,133 +30 +0.27 373.55 - 年1回

11,133円

+30円
(+0.27%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
12,674 -71 -0.56 8.62 0 年1回

12,674円

-71円
(-0.56%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
12,872 -20 -0.16 200.75 0 年1回

12,872円

-20円
(-0.16%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
12,592 -13 -0.10 17.27 0 年1回

12,592円

-13円
(-0.10%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
15,379 +36 +0.23 43.62 0 年1回

15,379円

+36円
(+0.23%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
11,720 -31 -0.26 6.53 0 年1回

11,720円

-31円
(-0.26%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
12,373 +8 +0.06 0.61 0 年1回

12,373円

+8円
(+0.06%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
15,292 -24 -0.16 0.01 0 年1回

15,292円

-24円
(-0.16%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
17,061 +40 +0.24 13.30 0 年1回

17,061円

+40円
(+0.24%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
11,409 -26 -0.23 32.40 0 年2回

11,409円

-26円
(-0.23%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
11,380 -48 -0.42 172.71 0 年2回

11,380円

-48円
(-0.42%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,537 -28 -0.27 57.49 829 年4回

10,537円

-28円
(-0.27%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
11,671 -36 -0.31 13.50 0 年1回

11,671円

-36円
(-0.31%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
11,560 +8 +0.07 12.46 0 年1回

11,560円

+8円
(+0.07%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外株
13,174 -13 -0.10 1.21 0 年1回

13,174円

-13円
(-0.10%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
13,863 +34 +0.25 3.32 0 年1回

13,863円

+34円
(+0.25%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
12,547 -91 -0.72 391.53 0 年1回

12,547円

-91円
(-0.72%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,609 -83 -0.78 9.53 690 年2回

10,609円

-83円
(-0.78%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,491 -105 -0.99 163.26 710 年2回

10,491円

-105円
(-0.99%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
12,541 +200 +1.62 19.64 0 年1回

12,541円

+200円
(+1.62%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
11,997 -33 -0.27 74.88 1,200 年2回

11,997円

-33円
(-0.27%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,453 -17 -0.14 19.66 500 年1回

12,453円

-17円
(-0.14%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
15,088 -29 -0.19 53.53 110 年1回

15,088円

-29円
(-0.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
14,025 -19 -0.14 3.71 100 年1回

14,025円

-19円
(-0.14%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,266 -57 -0.50 101.87 0 年2回

11,266円

-57円
(-0.50%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
愛称:USアイ(為替ヘッジなし)
USアイなし
13,416 -62 -0.46 1.08 90 年2回

13,416円

-62円
(-0.46%)

海外株式 米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)
愛称:USアイ(為替ヘッジあり)
USアイあり
12,295 -36 -0.29 0.62 80 年2回

12,295円

-36円
(-0.29%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
11,257 -8 -0.07 4.99 490 年2回

11,257円

-8円
(-0.07%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
11,487 +17 +0.15 109.78 210 年2回

11,487円

+17円
(+0.15%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,286 -14 -0.12 14.80 360 毎月

11,286円

-14円
(-0.12%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,763 -35 -0.32 135.69 30 毎月

10,763円

-35円
(-0.32%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,696 -17 -0.12 7.99 0 年1回

13,696円

-17円
(-0.12%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,821 -51 -0.32 40.57 0 年1回

15,821円

-51円
(-0.32%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
10,632 -65 -0.61 22.77 0 年1回

10,632円

-65円
(-0.61%)

海外株式 ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
4,953 +26 +0.53 4.54 35 毎月

4,953円

+26円
(+0.53%)

海外株式 ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
7,322 +52 +0.72 0.41 15 毎月

7,322円

+52円
(+0.72%)

海外株式 新光中国A株プラス
中国Aプラス
26,972 +223 +0.83 2.37 0 年2回

26,972円

+223円
(+0.83%)

海外株式 新興国中小型株ファンド
新興国中小型
12,486 -28 -0.22 18.54 500 年1回

12,486円

-28円
(-0.22%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
18,963 +66 +0.35 9.50 0 年1回

18,963円

+66円
(+0.35%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
26,973 -43 -0.16 5.39 0 年1回

26,973円

-43円
(-0.16%)

海外株式 リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
12,354 -195 -1.55 44.66 230 年4回

12,354円

-195円
(-1.55%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
11,770 -32 -0.27 34.11 150 年2回

11,770円

-32円
(-0.27%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
12,091 -19 -0.16 174.17 130 毎月

12,091円

-19円
(-0.16%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
38,920 -61 -0.16 65.69 0 年1回

38,920円

-61円
(-0.16%)

海外株式 新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
13,950 -234 -1.65 5.16 1,750 年1回

13,950円

-234円
(-1.65%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
ラ新興株
12,008 +18 +0.15 79.51 0 年1回

12,008円

+18円
(+0.15%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ外国株
18,350 -29 -0.16 176.08 0 年1回

18,350円

-29円
(-0.16%)

海外株式 中東・北アフリカ株式ファンド
愛称:アラビアン・ブルー
中東北アフリ
7,080 +40 +0.57 11.21 0 年1回

7,080円

+40円
(+0.57%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
12,818 +10 +0.08 6.71 0 年1回

12,818円

+10円
(+0.08%)

海外株式 中東・北アフリカ/アジア株式ファンド
愛称:魔法のランプ
魔ランプ
8,775 0 0.00 3.90 0 年2回

8,775円

0円
(0.00%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,282 +85 +0.70 37.14 0 年1回

12,282円

+85円
(+0.70%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
15,743 +73 +0.47 90.90 0 年1回

15,743円

+73円
(+0.47%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
14,790 -41 -0.28 101.03 100 年1回

14,790円

-41円
(-0.28%)

海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
21,792 -10 -0.05 14.20 280 年1回

21,792円

-10円
(-0.05%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
13,617 -214 -1.55 334.79 1,200 年1回

13,617円

-214円
(-1.55%)

海外株式 みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
エマ株式
14,323 +21 +0.15 33.66 400 年1回

14,323円

+21円
(+0.15%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
7,736 -12 -0.15 65.92 20 毎月

7,736円

-12円
(-0.15%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,696 -14 -0.16 169.50 20 毎月

8,696円

-14円
(-0.16%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
6,519 +40 +0.62 73.45 30 毎月

6,519円

+40円
(+0.62%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド
海外好配
8,469 -17 -0.20 23.96 70 年4回

8,469円

-17円
(-0.20%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
28,211 -8 -0.03 45.60 0 年1回

28,211円

-8円
(-0.03%)

海外株式 DL外国株式オープン
外国株式
16,646 +21 +0.13 5.61 0 年1回

16,646円

+21円
(+0.13%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
16,442 +39 +0.24 41.03 0 年1回

16,442円

+39円
(+0.24%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
36,117 -57 -0.16 1,336.13 0 年1回

36,117円

-57円
(-0.16%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
22,058 +29 +0.13 402.55 0 年1回

22,058円

+29円
(+0.13%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,263 +6 +0.06 36.82 0 年1回

10,263円

+6円
(+0.06%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>
わw国内債券
9,680 +6 +0.06 0.00 0 年1回

9,680円

+6円
(+0.06%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド
円債INDX
11,037 +7 +0.06 2.23 0 年1回

11,037円

+7円
(+0.06%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
10,729 +5 +0.05 29.99 60 年1回

10,729円

+5円
(+0.05%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,388 +6 +0.05 179.86 0 年1回

11,388円

+6円
(+0.05%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
ラ日本債
12,018 +8 +0.07 735.29 0 年1回

12,018円

+8円
(+0.07%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,407 0 0.00 337.36 0 年2回

11,407円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,040 +1 +0.01 219.21 0 年2回

10,040円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,314 +3 +0.03 477.48 30 年2回

10,314円

+3円
(+0.03%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 3,692.54 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 8,462.83 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信1月号
10,002 0 0.00 4.07 4.10 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信2月号
10,002 0 0.00 3.67 3.40 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信3月号
10,002 0 0.00 3.03 2.56 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信4月号
10,001 0 0.00 4.11 3.59 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信5月号
10,001 0 0.00 4.22 4.11 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信6月号
10,001 0 0.00 3.77 2.98 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信7月号
10,001 0 0.00 4.06 3.01 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 グリーン公社債投信8月号
10,000 0 0.00 4.31 3.85 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信9月号
10,000 0 0.00 4.13 2.93 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信10月号
10,000 0 0.00 4.03 2.82 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信11月号
10,000 0 0.00 3.48 2.76 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 グリーン公社債投信12月号
10,000 0 0.00 5.90 1.83 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,003 0 0.00 27.84 4.13 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,002 0 0.00 23.87 4.27 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,002 0 0.00 25.47 3.55 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,002 0 0.00 20.33 3.52 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,002 0 0.00 20.49 2.74 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,002 0 0.00 30.95 2.76 年1回

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,001 0 0.00 37.76 3.70 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,001 0 0.00 26.78 2.75 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,001 0 0.00 28.93 2.74 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,001 0 0.00 22.52 1.80 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,001 0 0.00 25.96 1.73 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,001 0 0.00 47.21 1.79 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,000 -1 -0.01 21.15 0.70 年1回

10,000円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,001 0 0.00 18.29 2.67 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,001 0 0.00 18.66 2.86 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,001 0 0.00 18.63 3.03 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,001 0 0.00 15.54 2.23 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,001 0 0.00 24.36 2.37 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,001 0 0.00 29.99 1.52 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,001 0 0.00 20.29 1.58 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,001 0 0.00 17.89 0.64 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,000 0 0.00 17.26 1.62 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,000 0 0.00 21.73 1.64 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,000 0 0.00 36.87 1.65 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
11,872 +6 +0.05 1.49 10 年1回

11,872円

+6円
(+0.05%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,320 +7 +0.06 159.55 0 年1回

12,320円

+7円
(+0.06%)

内外債券 DIAMニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,878 -12 -0.12 14.36 40 年2回

9,878円

-12円
(-0.12%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
10,370 -7 -0.07 17.99 0 年1回

10,370円

-7円
(-0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
10,349 -2 -0.02 1.41 560 年1回

10,349円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
10,244 -2 -0.02 18.99 660 年1回

10,244円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,224 -2 -0.02 17.18 650 年1回

10,224円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,166 -2 -0.02 11.30 535 年1回

10,166円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
10,077 -2 -0.02 17.97 560 年1回

10,077円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
10,047 -2 -0.02 40.03 615 年1回

10,047円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
10,024 -2 -0.02 57.77 475 年1回

10,024円

-2円
(-0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
9,979 -2 -0.02 108.53 485 年1回

9,979円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
9,969 -2 -0.02 178.37 485 年1回

9,969円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
9,981 -3 -0.03 153.09 385 年1回

9,981円

-3円
(-0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
9,950 -2 -0.02 139.70 495 年1回

9,950円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
9,977 -2 -0.02 192.82 420 年1回

9,977円

-2円
(-0.02%)

内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代毎
9,567 -17 -0.18 0.55 15 毎月

9,567円

-17円
(-0.18%)

内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代年
10,562 -18 -0.17 0.85 0 年1回

10,562円

-18円
(-0.17%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,152 -14 -0.14 5.63 0 年1回

10,152円

-14円
(-0.14%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,350 +7 +0.06 22.12 0 年1回

11,350円

+7円
(+0.06%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
8,982 -13 -0.14 31.96 40 毎月

8,982円

-13円
(-0.14%)

内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
10,740 -16 -0.15 9.20 0 年1回

10,740円

-16円
(-0.15%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
9,065 -14 -0.15 35.09 20 毎月

9,065円

-14円
(-0.15%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,796 +6 +0.07 186.30 60 毎月

8,796円

+6円
(+0.07%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,902 +12 +0.12 111.62 20 毎月

9,902円

+12円
(+0.12%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,920 +13 +0.12 3.19 0 年1回

10,920円

+13円
(+0.12%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,515 -10 -0.12 14.79 15 毎月

8,515円

-10円
(-0.12%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,079 -6 -0.07 23.21 10 毎月

9,079円

-6円
(-0.07%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
7,954 -4 -0.05 8.02 40 毎月

7,954円

-4円
(-0.05%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
8,399 +15 +0.18 1.68 70 毎月

8,399円

+15円
(+0.18%)

内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
5,450 +7 +0.13 9.97 50 毎月

5,450円

+7円
(+0.13%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
11,404 +27 +0.24 3.39 55 毎月

11,404円

+27円
(+0.24%)

内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,468 +21 +0.17 2.00 0 年1回

12,468円

+21円
(+0.17%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,891 -10 -0.10 25.77 0 年1回

9,891円

-10円
(-0.10%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
9,587 -14 -0.15 18.65 0 年1回

9,587円

-14円
(-0.15%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
11,283 -12 -0.11 0.01 0 年1回

11,283円

-12円
(-0.11%)

海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,739 -1 -0.01 33.39 0 年2回

9,739円

-1円
(-0.01%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
9,848 -9 -0.09 5.95 0 年1回

9,848円

-9円
(-0.09%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド
外債INDX
14,723 -14 -0.09 0.87 0 年1回

14,723円

-14円
(-0.09%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ外債
9,879 -13 -0.13 8.15 0 年1回

9,879円

-13円
(-0.13%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
10,449 -42 -0.40 4.38 0 年1回

10,449円

-42円
(-0.40%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
9,196 -31 -0.34 205.06 70 年4回

9,196円

-31円
(-0.34%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
8,122 -15 -0.18 165.61 35 毎月

8,122円

-15円
(-0.18%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
10,191 +4 +0.04 20.31 70 毎月

10,191円

+4円
(+0.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
9,103 +15 +0.17 30.73 80 毎月

9,103円

+15円
(+0.17%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
4,563 +26 +0.57 123.89 60 毎月

4,563円

+26円
(+0.57%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
6,998 +27 +0.39 25.20 60 毎月

6,998円

+27円
(+0.39%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
9,555 +14 +0.15 13.52 70 毎月

9,555円

+14円
(+0.15%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
10,960 +28 +0.26 6.84 80 毎月

10,960円

+28円
(+0.26%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
5,892 +60 +1.03 1.51 50 毎月

5,892円

+60円
(+1.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
7,170 +20 +0.28 68.52 60 毎月

7,170円

+20円
(+0.28%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
6,941 +70 +1.02 50.29 70 毎月

6,941円

+70円
(+1.02%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,982 0 0.00 0.70 0 年2回

9,982円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
10,561 -21 -0.20 16.79 10 年2回

10,561円

-21円
(-0.20%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
11,371 +65 +0.57 0.30 10 年2回

11,371円

+65円
(+0.57%)

海外債券 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
9,836 +5 +0.05 1.97 0 毎月

9,836円

+5円
(+0.05%)