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該当件数:210

基準日:2017/01/23

投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
12,831 -169 -1.30 1,464.22 0 年1回
国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
21,375 -267 -1.23 36.65 0 年1回
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
11,992 -161 -1.32 25.13 0 年1回
国内株式 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
13,574 -182 -1.32 28.77 0 年1回
国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
9,763 -127 -1.28 16.05 0 年1回
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
10,859 -99 -0.90 5.95 0 年1回
国内株式 たわらノーロード 日経225<ラップ向け>
たw日225
12,736 -165 -1.28 0.01 - 年1回
国内株式 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
19,212 -149 -0.77 80.85 0 年1回
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
9,562 -106 -1.10 16.92 0 年1回
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
9,413 -92 -0.97 55.42 0 年2回
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
14,357 -170 -1.17 51.18 0 年1回
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
17,560 -119 -0.67 38.53 0 年1回
国内株式 証券ジャパン日本株オープン
愛称:きらめき
きらめき
23,759 -51 -0.21 12.45 0 年1回
国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン (旧:新日鉄グループ株式オープン)
新日鉄住金株
5,848 -34 -0.58 17.86 0 年1回
国内株式 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
12,376 -113 -0.90 10.70 0 年2回
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
45,277 +53 +0.12 118.02 2,000 年1回
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
20,185 -131 -0.64 11.26 0 年1回
国内株式 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
13,500 -212 -1.55 484.87 60 毎月
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
11,941 -138 -1.14 75.55 0 年1回
国内株式 DIAMジャパン
ジャパン
14,538 -31 -0.21 1.34 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
12,720 -145 -1.13 250.63 0 年1回
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,141 -81 -0.79 24.92 0 年4回
国内株式 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
12,055 -153 -1.25 14.65 0 年1回
国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
11,065 -251 -2.22 166.28 0 年1回
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,065 -76 -0.75 38.09 0 年1回
国内株式 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
9,482 -46 -0.48 59.00 0 年2回
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
10,913 -133 -1.20 809.78 0 年2回
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
22,016 -1 -0.00 8.28 60 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
みジャパン円
10,430 +20 +0.19 14.93 0 年2回
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
みジャパン米
10,484 +64 +0.61 92.25 0 年2回
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
10,916 -12 -0.11 6.81 40 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
7,650 +20 +0.26 0.55 50 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
6,508 -94 -1.42 0.74 100 毎月
国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
9,095 +21 +0.23 99.70 110 毎月
内外株式 DIAM世界環境ビジネスファンド
愛称:シロクマ
シロクマ
12,542 -97 -0.77 9.87 0 年1回
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
9,823 -212 -2.11 636.84 50 年2回
内外株式 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
10,488 -60 -0.57 5.35 200 年2回
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
11,120 -88 -0.79 423.05 - 年1回
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
9,967 +5 +0.05 132.61 - 年1回
海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
32,010 -207 -0.64 56.93 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国株
10,179 -113 -1.10 1.18 0 年1回
海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)
ラ新興株イ+
9,348 -89 -0.94 4.13 0 年1回
海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
10,544 -68 -0.64 62.95 0 年1回
海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
11,293 -124 -1.09 8.27 0 年1回
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
10,313 -64 -0.62 5.60 0 年1回
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
10,019 -96 -0.95 0.24 0 年1回
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
12,523 -81 -0.64 0.01 - 年1回
海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
12,515 -139 -1.10 3.12 - 年1回
海外株式 DL外国株式オープン
外国株式
13,605 -93 -0.68 5.74 0 年1回
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
18,684 -315 -1.66 32.70 0 年1回
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,874 -23 -0.29 176.49 20 毎月
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
12,006 -235 -1.92 71.03 0 年1回
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
9,517 -145 -1.50 6.19 0 年1回
海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
12,008 -165 -1.36 136.57 130 毎月
海外株式 DIAMアジア・オセアニア好配当株オープン
アジオセ配当
9,777 -133 -1.34 2.33 100 毎月
海外株式 DIAM中国A株ファンド
中国A株
13,471 -74 -0.55 7.19 0 年1回
海外株式 ネット証券専用ファンドシリーズ新興国中小型株ファンド
新興国中小型
10,357 -88 -0.84 12.69 0 年1回
海外株式 DIAMシェール株ファンド
シェール株
10,562 -70 -0.66 26.32 0 年1回
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,429 -82 -0.78 145.92 0 年2回
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
10,480 -113 -1.07 27.85 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,639 -1,073 -9.16 109.43 1,000 年2回
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
8,364 -108 -1.27 16.19 0 年1回
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,001 -250 -2.44 101.76 183 年4回
国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
11,423 +8 +0.07 137.71 0 年1回
国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,256 +7 +0.07 11.73 0 年1回
国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>
わw国内債券
9,669 +7 +0.07 0.00 - 年1回
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,027 +2 +0.02 212.92 20 年2回
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
10,355 +8 +0.08 516.63 100 年2回
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,182 -12 -0.13 27.26 10 毎月
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,648 -19 -0.22 20.87 15 毎月
内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代毎
9,550 -88 -0.91 1.08 15 毎月
内外債券 DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代年
10,370 -79 -0.76 1.10 0 年1回
内外債券 DIAMニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,627 -6 -0.06 22.47 30 年2回
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
8,182 -43 -0.52 9.90 40 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
8,584 -93 -1.07 2.02 70 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
5,644 -38 -0.67 11.90 50 毎月
内外債券 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
10,888 -79 -0.72 3.87 55 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
9,230 -18 -0.19 55.65 20 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
9,595 -78 -0.81 273.89 60 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,099 +2 +0.02 6.41 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,524 -21 -0.18 27.28 0 年1回
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
9,772 -138 -1.39 40.53 40 毎月
内外債券 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
11,159 -111 -0.98 11.86 0 年1回
海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
15,127 -132 -0.87 87.92 0 年1回
海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ新興国債
9,996 -110 -1.09 1.91 0 年1回
海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,330 -81 -0.86 8.42 0 年1回
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
10,639 -93 -0.87 0.01 - 年1回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
10,342 -16 -0.15 55.70 50 年2回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
11,611 -100 -0.85 98.08 100 年2回
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
7,938 -69 -0.86 66.51 10 毎月
海外債券 ドルマネーファンド
ドルマネ
7,307 -76 -1.03 56.36 10 年4回
海外債券 ユーロ・ボンド・ポート
ユーロB
8,415 -67 -0.79 2.66 35 年4回
海外債券 DL/ピムコ・米国債券オープン
愛称:Born in the USA
ピムコ米国債
11,290 -115 -1.01 5.18 80 年2回
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,530 -64 -0.84 54.53 20 毎月
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,430 -69 -0.92 2,026.79 20 毎月
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,544 -116 -0.92 13.47 0 年1回
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
HIRA
8,249 -71 -0.85 2.68 10 毎月
海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,631 -40 -0.60 9.68 20 毎月
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
5,533 -24 -0.43 135.77 35 毎月
海外債券 DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)
愛称:毎月サンバ
毎月サンバ
7,452 -8 -0.11 3.30 40 毎月
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,182 -34 -0.55 124.40 50 毎月
海外債券 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
9,171 -88 -0.95 1.84 0 毎月
海外債券 みずほエマージングボンドオープン
みずEMOP
7,987 +13 +0.16 6.58 30 年4回
海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,447 +17 +0.50 6.17 15 毎月
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
4,529 +17 +0.38 17.42 50 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
6,783 +6 +0.09 43.15 40 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
5,880 -9 -0.15 20.33 70 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
3,356 -4 -0.12 11.54 50 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
3,466 +12 +0.35 256.96 50 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
11,553 -9 -0.08 1.22 100 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
10,953 -15 -0.14 2.70 80 毎月
海外債券 DIAM人民元債券ファンド
人民元債券
14,609 +33 +0.23 3.21 170 年2回
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
6,085 +2 +0.03 13.46 130 毎月
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
4,642 +13 +0.28 15.45 80 毎月
海外債券 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
8,914 -4 -0.04 12.38 60 毎月
海外債券 DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)
新ソブヘッジ
7,019 +6 +0.09 0.23 40 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
8,760 +33 +0.38 0.83 20 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ1年
9,434 +34 +0.36 0.14 0 年1回
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
5,934 +23 +0.39 16.56 120 毎月
海外債券 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ年
9,964 +39 +0.39 2.87 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
10,905 +7 +0.06 8.67 0 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>
らw国内リー
10,824 +8 +0.07 1.17 - 年1回
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
5,726 +3 +0.05 1,356.76 50 毎月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,659 +3 +0.06 117.83 80 隔月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
12,969 +6 +0.05 46.63 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,324 +4 +0.05 112.89 20 毎月
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)
愛称:ハッピー・オーナー1年
ハピオー1年
12,860 +6 +0.05 0.85 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
14,471 +8 +0.06 173.39 260 年2回
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
12,859 -92 -0.71 4.36 60 毎月
不動産投信(REIT) DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
ラ先進国リ
10,167 -52 -0.51 1.24 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
ラヘッジ先リ
10,512 +45 +0.43 0.38 0 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
10,064 -51 -0.50 12.10 0 年1回
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>
ロw先進リー
11,084 -56 -0.50 1.17 - 年1回
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,892 -151 -1.50 591.83 80 毎月
不動産投信(REIT) DIAMアジアリートファンド
アジアリート
9,808 -79 -0.80 1.64 30 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
9,860 -35 -0.35 25.35 20 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
9,674 -10 -0.10 6.96 20 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
9,355 -101 -1.07 12.40 20 毎月
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,649 -34 -0.73 888.16 15 毎月
不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
4,534 -21 -0.46 2,237.27 50 毎月
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
6,923 -50 -0.72 32.96 10 毎月
不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
5,614 +16 +0.29 34.41 130 毎月
不動産投信(REIT) DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)
米リート毎月
10,243 -23 -0.22 0.03 0 毎月
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
10,050 -23 -0.23 2.62 0 年1回
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
9,899 -46 -0.46 4.53 0 年1回
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
9,760 -66 -0.67 5.68 0 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
10,025 -22 -0.22 8.16 0 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
9,860 -46 -0.46 4.41 0 年1回
資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
9,695 -65 -0.67 3.25 0 年1回
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
12,043 -33 -0.27 31.49 10 年2回
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
12,631 -63 -0.50 13.68 20 年2回
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
12,996 -92 -0.70 7.80 30 年2回
資産複合(バランス) 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
9,212 -96 -1.03 21.01 40 隔月
資産複合(バランス) 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
8,561 -38 -0.44 8.85 25 隔月
資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
7,437 -60 -0.80 3.61 10 毎月
資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,160 -37 -0.40 22.62 25 隔月
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
9,809 -59 -0.60 4.88 15 隔月
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
11,693 -70 -0.60 108.39 0 年1回
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
18,208 -156 -0.85 14.69 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,826 -43 -0.55 36.74 20 毎月
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
11,116 -23 -0.21 390.74 30 年2回
資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
12,240 -36 -0.29 328.61 0 年2回
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
愛称:まもラップ(堅実型)
まもラップ堅
10,031 -37 -0.37 1.70 0 年2回
資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
愛称:まもラップ(積極型)
まもラップ積
9,747 -50 -0.51 3.90 0 年2回
資産複合(バランス) ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
10,555 -82 -0.77 0.11 0 年2回
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,541 -83 -0.86 60.37 40 隔月
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,705 -61 -0.70 59.56 20 毎月
資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
8,233 -52 -0.63 31.45 15 毎月
資産複合(バランス) DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
7,176 -37 -0.51 5.31 30 毎月
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>
米株戦略為有
9,637 +11 +0.11 1.16 0 年2回
資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>
米株戦略為無
9,375 -10 -0.11 4.44 0 年2回
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
10,232 -116 -1.12 78.10 25 毎月
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
10,667 -121 -1.12 29.69 0 年2回
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
9,490 -19 -0.20 2.63 0 毎月
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
9,430 -18 -0.19 1.92 0 年2回
その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
8,212 +10 +0.12 25.41 0 年1回
国内株式 DIAM ETF 日経225
DIAM日経
18,953 -248 -1.29 2,736.00 114 年2回
国内株式 DIAM ETF トピックス
DIAMトピ
151,418 -1,887 -1.23 762.97 1,280 年2回
国内株式 DIAM ETF JPX日経400
DIAM4百
13,576 -180 -1.31 559.86 102 年2回
国内株式 DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
DIAM設備
136,170 -1,653 -1.20 658.67 1,360 年2回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
国内株式 DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
11,095 -139 -1.24 138.94 0 年1回
国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
14,500 -159 -1.08 95.93 0 年1回
国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
18,084 -178 -0.97 24.79 0 年2回
国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
22,775 -285 -1.24 826.45 0 年1回
海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
12,096 -135 -1.10 15.53 0 年1回
海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
17,996 -124 -0.68 316.77 0 年1回
海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
29,594 -191 -0.64 1,041.82 0 年1回
国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
12,325 +8 +0.06 155.95 0 年1回
内外債券 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
12,075 -8 -0.07 1.92 0 年1回
海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
16,833 -147 -0.87 83.85 0 年1回
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
14,492 -134 -0.92 25.21 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
9,663 -69 -0.71 6.15 0 年1回
不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
9,470 -48 -0.50 0.10 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
13,378 -36 -0.27 93.43 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
14,992 -74 -0.49 230.27 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
16,439 -116 -0.70 202.50 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
15,548 -47 -0.30 96.55 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
17,973 -98 -0.54 212.02 0 年1回
資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
20,393 -155 -0.75 163.46 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
12,812 -55 -0.43 41.72 0 年1回
投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
12,708 -86 -0.67 77.97 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
12,360 -115 -0.92 49.10 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
13,803 -41 -0.30 7.91 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
15,977 -87 -0.54 10.17 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
18,324 -145 -0.79 15.51 0 年1回
資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,023 -23 -0.21 11.73 0 年2回
資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
11,662 -35 -0.30 25.16 0 年1回
資産複合(バランス) DIAM DC バランス・F(成長型)
DCバラF成
11,550 -86 -0.74 6.62 0 年1回
資産複合(バランス) クルーズコントロール<DC年金>
DCクルコン
10,210 -30 -0.29 0.10 0 年2回
資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,306 -14 -0.14 4.83 0 年1回
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

  • 新光 US-REIT オープン
  • 投資のソムリエ
  • MHAM JーREITアクティブオープン毎月決算コース
  • グローバル・アロケーション・オープン
  • DIAM世界リートインデックスファンド
  • みずほUSハイイールドオープン

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