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該当件数：7件

基準日：2019/03/22

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	14,846 14846	+148 148	+1.01 1.0069397196898	747.09 74709637025	0 0	年1回 5	14,846円 +148円（+1.01％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,940 16940	+42 42	+0.25 0.24855012427506	3,989.79 398979339237	0 0	年1回 5	16,940円 +42円（+0.25％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	10,036 10036	+99 99	+1.00 0.99627654221596	119.34 11934466288	0 0	年2回 4	10,036円 +99円（+1.00％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	10,037 10037	+24 24	+0.24 0.2396884050734	1,545.41 154541705382	0 0	年2回 4	10,037円 +24円（+0.24％）
	2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	10,342 10342	-73 -73	-0.70 -0.70091214594335	2,357.60 235760713827	0 0	年1回 5	10,342円 -73円（-0.70％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	10,529 10529	+85 85	+0.81 0.81386441976254	54.41 5441806370	-	年1回 5	10,529円 +85円（+0.81％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	10,686 10686	+9 9	+0.08 0.084293340826075	542.02 54202597795	-	年1回 5	10,686円 +9円（+0.08％）

関連情報

2017年11月08日
「2つの”未来の世界”」が東洋経済ＯＮＬＩＮＥに掲載されました！（398KB）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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