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該当件数：7件

基準日：2020/01/27

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	17,177 17177	-166 -166	-0.96 -0.95715850775529	758.13 75813169437	0 0	年1回 5	17,177円 -166円（-0.96％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	19,571 19571	-290 -290	-1.46 -1.4601480288002	4,378.23 437823485559	0 0	年1回 5	19,571円 -290円（-1.46％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	11,559 11559	-111 -111	-0.95 -0.95115681233933	130.93 13093723438	50 50	年2回 4	11,559円 -111円（-0.95％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	11,584 11584	-171 -171	-1.45 -1.4547001276053	1,716.24 171624937513	0 0	年2回 4	11,584円 -171円（-1.45％）
	2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	12,460 12460	-209 -209	-1.65 -1.6496961086116	1,061.78 106178804261	0 0	年1回 5	12,460円 -209円（-1.65％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	11,663 11663	-74 -74	-0.63 -0.63048479168442	104.50 10450244126	0 0	年1回 5	11,663円 -74円（-0.63％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	11,750 11750	-133 -133	-1.12 -1.1192459816545	1,265.41 126541770826	0 0	年1回 5	11,750円 -133円（-1.12％）

関連情報

2017年11月08日
「2つの”未来の世界”」が東洋経済ＯＮＬＩＮＥに掲載されました！（398KB）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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