新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド 1-12月号

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド

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該当件数:12

基準日:2017/10/20

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総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
10,393 -1 -0.01 1.42 560 年1回

10,393円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
10,288 -1 -0.01 19.07 660 年1回

10,288円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
10,268 -1 -0.01 22.38 650 年1回

10,268円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
10,209 -1 -0.01 11.35 535 年1回

10,209円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
10,120 -2 -0.02 23.13 560 年1回

10,120円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
10,090 -1 -0.01 41.40 615 年1回

10,090円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
10,067 -1 -0.01 61.79 475 年1回

10,067円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
10,021 -2 -0.02 110.28 485 年1回

10,021円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
10,011 -2 -0.02 180.21 485 年1回

10,011円

-2円
(-0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
10,400 -1 -0.01 7.19 435 年1回

10,400円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
10,494 -1 -0.01 2.76 325 年1回

10,494円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
10,448 -2 -0.02 15.45 485 年1回

10,448円

-2円
(-0.02%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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投資信託への投資に際しての注意
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