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該当件数:12件
基準日:2024/04/19
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
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前日比 | ||||||||||
(円) | (%) | |||||||||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 |
8,797 | -30 | -0.34 | 24.63 | 0 | 年1回 |
8,797円 -30円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 |
8,804 | -30 | -0.34 | 40.07 | 0 | 年1回 |
8,804円 -30円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 |
8,873 | -30 | -0.34 | 33.45 | 0 | 年1回 |
8,873円 -30円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 |
8,800 | -30 | -0.34 | 25.23 | 0 | 年1回 |
8,800円 -30円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
8,775 | -30 | -0.34 | 12.06 | 0 | 年1回 |
8,775円 -30円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
8,741 | -30 | -0.34 | 18.27 | 0 | 年1回 |
8,741円 -30円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
8,713 | -30 | -0.34 | 21.97 | 0 | 年1回 |
8,713円 -30円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
8,715 | -30 | -0.34 | 28.57 | 0 | 年1回 |
8,715円 -30円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
8,688 | -30 | -0.34 | 45.43 | 0 | 年1回 |
8,688円 -30円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 |
8,701 | -30 | -0.34 | 33.92 | 0 | 年1回 |
8,701円 -30円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 |
8,784 | -30 | -0.34 | 29.28 | 0 | 年1回 |
8,784円 -30円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 |
8,736 | -30 | -0.34 | 46.39 | 0 | 年1回 |
8,736円 -30円 |
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