たわらノーロード

基準価額一覧

※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

該当件数:31

基準日:2018/01/19

※サービスアイコンのご説明:

  • お気に入り登録
  • 基準価額メール配信登録
選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
12,497 +22 +0.18 33.91 0 年1回

12,497円

+22円
(+0.18%)

国内株式 たわらノーロード 日経225<ラップ向け>
たw日225
16,309 +30 +0.18 0.01 0 年1回

16,309円

+30円
(+0.18%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
12,315 +84 +0.69 3.25 0 年1回

12,315円

+84円
(+0.69%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
13,881 +87 +0.63 8.84 0 年1回

13,881円

+87円
(+0.63%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
12,872 -20 -0.16 200.75 0 年1回

12,872円

-20円
(-0.16%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
12,592 -13 -0.10 17.27 0 年1回

12,592円

-13円
(-0.10%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
15,292 -24 -0.16 0.01 0 年1回

15,292円

-24円
(-0.16%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
12,674 -71 -0.56 8.62 0 年1回

12,674円

-71円
(-0.56%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
11,720 -31 -0.26 6.53 0 年1回

11,720円

-31円
(-0.26%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
15,379 +36 +0.23 43.62 0 年1回

15,379円

+36円
(+0.23%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
17,061 +40 +0.24 13.30 0 年1回

17,061円

+40円
(+0.24%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
12,373 +8 +0.06 0.61 0 年1回

12,373円

+8円
(+0.06%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
10,263 +6 +0.06 36.82 0 年1回

10,263円

+6円
(+0.06%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>
わw国内債券
9,680 +6 +0.06 0.00 0 年1回

9,680円

+6円
(+0.06%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
9,891 -10 -0.10 25.77 0 年1回

9,891円

-10円
(-0.10%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
9,587 -14 -0.15 18.65 0 年1回

9,587円

-14円
(-0.15%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
11,283 -12 -0.11 0.01 0 年1回

11,283円

-12円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
10,210 -98 -0.95 20.19 0 年1回

10,210円

-98円
(-0.95%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
10,077 -90 -0.89 1.58 0 年1回

10,077円

-90円
(-0.89%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>
ロw先進リー
11,250 -108 -0.95 4.97 0 年1回

11,250円

-108円
(-0.95%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
10,716 -40 -0.37 19.21 0 年1回

10,716円

-40円
(-0.37%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>
らw国内リー
10,641 -39 -0.37 5.42 0 年1回

10,641円

-39円
(-0.37%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
10,693 -13 -0.12 2.29 0 年1回

10,693円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
10,039 -6 -0.06 0.06 - 年1回

10,039円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
10,191 -12 -0.12 0.28 - 年1回

10,191円

-12円
(-0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
10,296 -16 -0.16 0.53 - 年1回

10,296円

-16円
(-0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
10,020 +1 +0.01 0.01 - 年1回

10,020円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
10,150 -4 -0.04 0.02 - 年1回

10,150円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
10,209 -10 -0.10 0.05 - 年1回

10,209円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
10,292 -13 -0.13 0.05 - 年1回

10,292円

-13円
(-0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
10,378 -15 -0.14 0.10 - 年1回

10,378円

-15円
(-0.14%)

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

  • キャプテンOne
  • シミュレーションOne
  • たわらノーロード
  • 確定拠出年金
  • One ETF
  • ロングセラーシリーズ
  • アセットマネジメントOneの「NISA講座」
  • 日本株の“ここ”に注目
  • 2つの“未来の世界”
  • 動画ギャラリー
ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時~午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら