みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)

みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)

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基準日:2017/03/24

投資対象 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
(円) (%)
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
6,768 +7 +0.10 413.62 30 毎月
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
5,695 +1 +0.02 1,504.19 100 毎月
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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