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該当件数:59

基準日:2022/01/28

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 16,782 +245 10.51 -

16,782円

+245円
(+1.48%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
27,911 +552 132.44 -

27,911円

+552円
(+2.02%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
13,936 +282 10.67 -

13,936円

+282円
(+2.07%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 19,065 +382 2,180.46 -

19,065円

+382円
(+2.04%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
11,639 -8 30.79 -

11,639円

-8円
(-0.07%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,069 -86 810.39 -

21,069円

-86円
(-0.41%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
25,528 +47 6,063.78 -

25,528円

+47円
(+0.18%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
15,557 -193 23.54 -

15,557円

-193円
(-1.23%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
16,893 -92 137.07 -

16,893円

-92円
(-0.54%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
9,014 +85 122.43 -

9,014円

+85円
(+0.95%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,090 -1 225.44 -

10,090円

-1円
(-0.01%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,276.87 -

10,000円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,573 +1 2.13 -

10,573円

+1円
(+0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
13,363 +128 11.67 -

13,363円

+128円
(+0.97%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,484 +1 12.66 -

8,484円

+1円
(+0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,517 +74 76.06 -

7,517円

+74円
(+0.99%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,639 0 12.74 -

8,639円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
4,863 +36 43.22 -

4,863円

+36円
(+0.75%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,505 +6 44.57 -

3,505円

+6円
(+0.17%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,975 -1 991.05 -

6,975円

-1円
(-0.01%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,582 +36 30.13 -

7,582円

+36円
(+0.48%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,278 +8 604.52 -

4,278円

+8円
(+0.19%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,396 -49 617.36 -

5,396円

-49円
(-0.90%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,182 -21 4,574.56 -

2,182円

-21円
(-0.95%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
9,536 +13 0.40 -

9,536円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
9,189 +25 9.94 -

9,189円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
8,838 +36 13.84 -

8,838円

+36円
(+0.41%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
8,506 +46 50.37 -

8,506円

+46円
(+0.54%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,600 -22 28.47 -

10,600円

-22円
(-0.21%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
9,602 -20 53.20 -

9,602円

-20円
(-0.21%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
8,536 -28 87.47 -

8,536円

-28円
(-0.33%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,892 -19 556.15 -

9,892円

-19円
(-0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,017 -26 101.81 -

10,017円

-26円
(-0.26%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
9,962 -24 189.18 -

9,962円

-24円
(-0.24%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,005 -25 128.24 -

10,005円

-25円
(-0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,028 -21 68.73 -

10,028円

-21円
(-0.21%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
9,929 -31 100.09 -

9,929円

-31円
(-0.31%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,788 -23 94.24 -

9,788円

-23円
(-0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,786 -22 82.86 -

9,786円

-22円
(-0.22%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,751 -18 17.93 -

9,751円

-18円
(-0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,714 -12 138.89 -

9,714円

-12円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,697 -10 312.15 -

9,697円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09
9,584 -5 123.81 -

9,584円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9,582 -6 28.66 -

9,582円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,579 -7 81.69 -

9,579円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,564 -8 158.50 -

9,564円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01
9,550 -5 23.48 -

9,550円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,615 -28 310.31 -

9,615円

-28円
(-0.29%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
9,747 -33 72.89 -

9,747円

-33円
(-0.34%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06
9,733 -33 51.28 -

9,733円

-33円
(-0.34%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07
9,636 -19 45.46 -

9,636円

-19円
(-0.20%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
GS社債国際分散2020-09
9,769 -20 93.96 -

9,769円

-20円
(-0.20%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
GS社債国際分散2020-10
9,582 -22 8.08 -

9,582円

-22円
(-0.23%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,923 +16 6,383.77 -

11,923円

+16円
(+0.13%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,529 +7 2,204.32 -

10,529円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,725 +10 120.16 -

12,725円

+10円
(+0.08%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
10,634 +49 12.80 -

10,634円

+49円
(+0.46%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,270 +2 36.99 -

9,270円

+2円
(+0.02%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,230 +51 56.05 -

7,230円

+51円
(+0.71%)

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