アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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該当件数：73件

基準日：2024/04/15

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,049 23049	-171 -171 -0.73643410852713	1,523.97 152397953634	-	23,049円 -171円（-0.74％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,497 42497	-150 -150 -0.35172462306845	708.72 70872938309	-	42,497円 -150円（-0.35％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,776 21776	-333 -333 -1.5061739563074	403.19 40319877603	-	21,776円 -333円（-1.51％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,500 20500	-137 -137 -0.66385618064641	13.00 1300900468	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,500円 -137円（-0.66％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,031 29031	-217 -217 -0.74193107221007	2,959.16 295916510669	-	29,031円 -217円（-0.74％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,056 15056	-237 -237 -1.5497286340156	22.05 2205400779	-	15,056円 -237円（-1.55％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,263 22263	-235 -235 -1.0445372922038	319.33 31933343223	-	22,263円 -235円（-1.04％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,190 22190	-256 -256 -1.1405150138109	639.15 63915851245	-	22,190円 -256円（-1.14％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,334 39334	-370 -370 -0.93189603062664	7,146.36 714636199561	-	39,334円 -370円（-0.93％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,223 17223	-126 -126 -0.72626664361058	11,213.82 1121382441256	-	17,223円 -126円（-0.73％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,961 10961	-112 -112 -1.0114693398356	4.25 425693524	-	10,961円 -112円（-1.01％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	11,459 11459	-165 -165 -1.4194769442533	5.64 564541226	-	11,459円 -165円（-1.42％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,090 31090	-339 -339 -1.0786216551592	5,266.09 526609021526	-	31,090円 -339円（-1.08％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,419 19419	-228 -228 -1.1604825164147	226.49 22649298688	-	19,419円 -228円（-1.16％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,725 14725	-180 -180 -1.2076484401208	228.87 22887511210	-	14,725円 -180円（-1.21％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,696 18696	-286 -286 -1.5066905489411	19.34 1934926429	-	18,696円 -286円（-1.51％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,389 29389	-363 -363 -1.2200860446357	125.25 12525184972	-	29,389円 -363円（-1.22％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	11,876 11876	-80 -80 -0.66912010705922	140.98 14098564446	-	11,876円 -80円（-0.67％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,699 9699	+2 2 0.020624935547076	237.47 23747997423	-	9,699円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,019 10019	-1 -1 -0.0099800399201597	194.83 19483977311	-	10,019円 -1円（-0.01％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,539.97 953997708192	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,552 6552	+25 25 0.38302436034932	11.44 1144247230	-	6,552円 +25円（+0.38％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,141 8141	+15 15 0.18459266551809	86.12 8612830217	-	8,141円 +15円（+0.18％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,193 8193	+8 8 0.097739767868051	8.10 810567296	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,193円 +8円（+0.10％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,399 12399	+45 45 0.36425449247207	491.82 49182034771	-	12,399円 +45円（+0.36％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,221 6221	-16 -16 -0.25653358986692	39.99 3999540301	-	6,221円 -16円（-0.26％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,469 4469	-18 -18 -0.401158903499	42.69 4269904388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,469円 -18円（-0.40％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,607 7607	-28 -28 -0.36673215455141	856.44 85644321719	-	7,607円 -28円（-0.37％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,131 8131	+35 35 0.43231225296443	25.38 2538911767	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,131円 +35円（+0.43％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,649 13649	-50 -50 -0.36499014526608	137.82 13782395652	-	13,649円 -50円（-0.36％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,591 3591	-13 -13 -0.36071032186459	487.16 48716159707	-	3,591円 -13円（-0.36％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,346 16346	-155 -155 -0.93933700987819	289.33 28933969708	-	16,346円 -155円（-0.94％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,443 5443	-52 -52 -0.94631483166515	538.52 53852851692	-	5,443円 -52円（-0.95％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,742 1742	-15 -15 -0.85372794536141	4,309.74 430974298324	-	1,742円 -15円（-0.85％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,019 11019	-95 -95 -0.85477775778298	1.29 129621992	-	11,019円 -95円（-0.85％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,023 9023	+16 16 0.17763961363384	0.21 21129253	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,023円 +16円（+0.18％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,314 8314	+29 29 0.35003017501509	5.47 547261275	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,314円 +29円（+0.35％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,636 7636	+39 39 0.5133605370541	6.77 677552265	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,636円 +39円（+0.51％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,015 7015	+49 49 0.70341659488946	25.47 2547920354	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,015円 +49円（+0.70％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,575 10575	-64 -64 -0.6015602970204	24.05 2405864736	-	10,575円 -64円（-0.60％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,907 8907	-53 -53 -0.59151785714286	39.01 3901557629	-	8,907円 -53円（-0.59％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,154 7154	-63 -63 -0.8729388942774	55.67 5567111083	-	7,154円 -63円（-0.87％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,674 9674	+6 6 0.062060405461316	481.43 48143133789	-	9,674円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	9,687 9687	+6 6 0.061977068484661	86.67 8667860700	-	9,687円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	9,666 9666	+5 5 0.05175447676224	151.75 15175012186	-	9,666円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,677 9677	+5 5 0.051695616211745	105.59 10559504776	-	9,677円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	9,674 9674	+6 6 0.062060405461316	57.92 5792025926	-	9,674円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,654 9654	+5 5 0.051818841330708	82.88 8288446845	-	9,654円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,570 9570	+6 6 0.062735257214555	80.68 8068518403	-	9,570円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	9,550 9550	+6 6 0.062866722548198	72.72 7272223012	-	9,550円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	9,526 9526	+5 5 0.052515492070161	15.57 1557343971	-	9,526円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,513 9513	+5 5 0.05258729490955	119.40 11940344964	-	9,513円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,496 9496	+5 5 0.052681487725213	270.90 27090526885	-	9,496円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ＧＳ社債国際分散2019-09	9,446 9446	+5 5 0.052960491473361	105.36 10536477674	-	9,446円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ＧＳ社債国際分散2019-10	9,408 9408	+5 5 0.053174518770605	25.20 2520309313	-	9,408円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ＧＳ社債国際分散2019-11	9,400 9400	+5 5 0.053219797764768	68.93 6893096009	-	9,400円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,383 9383	+4 4 0.042648469986139	134.33 13433928541	-	9,383円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１ＧＳ社債国際分散2020-01	9,366 9366	+3 3 0.032041012495995	20.65 2065960698	-	9,366円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,341 9341	+3 3 0.032126793745984	251.11 25111594914	-	9,341円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ＧＳ社債国際分散2020-05	9,366 9366	+4 4 0.042725913266396	61.90 6190137521	-	9,366円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ＧＳ社債国際分散2020-06	9,340 9340	+5 5 0.053561863952866	40.62 4062721403	-	9,340円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ＧＳ社債国際分散2020-07	9,292 9292	+5 5 0.053838699257026	40.79 4079513632	-	9,292円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ＧＳ社債国際分散2020-09	9,279 9279	+4 4 0.043126684636119	81.50 8150593716	-	9,279円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０ＧＳ社債国際分散2020-10	9,229 9229	+4 4 0.043360433604336	7.45 745404686	-	9,229円 +4円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,666 15666	-61 -61 -0.38786799771094	641.17 64117439489	-	15,666円 -61円（-0.39％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,617 10617	-3 -3 -0.028248587570621	55.15 5515958147	-	10,617円 -3円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,071 13071	-40 -40 -0.30508733124857	239.32 23932032943	-	13,071円 -40円（-0.31％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	15,846 15846	-97 -97 -0.6084174872985	225.21 22521289353	-	15,846円 -97円（-0.61％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,462 10462	-17 -17 -0.16222922034545	3,959.85 395985025752	-	10,462円 -17円（-0.16％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,661 9661	-12 -12 -0.12405665253799	1,465.63 146563566796	-	9,661円 -12円（-0.12％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,389 13389	-11 -11 -0.082089552238806	86.80 8680420078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,389円 -11円（-0.08％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,298 10298	-61 -61 -0.58885992856453	34.81 3481374088	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,298円 -61円（-0.59％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,009 10009	+28 28 0.28053301272418	55.00 5500648930	-	10,009円 +28円（+0.28％）

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