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該当件数:55

基準日:2020/10/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 14,888 -174 11.21 -

14,888円

-174円
(-1.16%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,594 -525 155.57 -

22,594円

-525円
(-2.27%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
11,416 -240 10.49 -

11,416円

-240円
(-2.06%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 16,344 -253 1,436.81 -

16,344円

-253円
(-1.52%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
12,004 +101 12.32 -

12,004円

+101円
(+0.85%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
11,791 +121 63.79 -

11,791円

+121円
(+1.04%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
6,601 +5 101.83 -

6,601円

+5円
(+0.08%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,058 0 215.69 -

10,058円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 8,445.35 -

10,000円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,885 -27 3.04 -

10,885円

-27円
(-0.25%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
12,378 +9 13.25 -

12,378円

+9円
(+0.07%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
9,027 -20 19.80 -

9,027円

-20円
(-0.22%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,674 +5 97.42 -

7,674円

+5円
(+0.07%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,880 -7 15.74 -

8,880円

-7円
(-0.08%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
4,746 -6 56.90 -

4,746円

-6円
(-0.13%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,514 -7 52.67 -

3,514円

-7円
(-0.20%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,756 -30 1,141.72 -

6,756円

-30円
(-0.44%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,601 -23 34.05 -

7,601円

-23円
(-0.30%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,845 -58 697.49 -

3,845円

-58円
(-1.49%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
3,890 +16 503.80 -

3,890円

+16円
(+0.41%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,798 +23 4,097.37 -

1,798円

+23円
(+1.30%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
9,581 -16 0.39 -

9,581円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
9,218 -30 16.44 -

9,218円

-30円
(-0.32%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
8,863 -43 22.34 -

8,863円

-43円
(-0.48%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
8,526 -54 82.51 -

8,526円

-54円
(-0.63%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
9,684 +10 24.78 -

9,684円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
9,140 +9 54.21 -

9,140円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
8,304 +11 65.27 -

8,304円

+11円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
10,004 -1 679.43 -

10,004円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,263 -20 118.18 -

10,263円

-20円
(-0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,165 -2 215.26 -

10,165円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,227 -3 149.90 -

10,227円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,111 -2 84.26 -

10,111円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,076 -2 115.65 -

10,076円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,916 -2 114.01 -

9,916円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,907 -1 95.49 -

9,907円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,872 -1 20.19 -

9,872円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,821 -1 171.31 -

9,821円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,800 -1 375.17 -

9,800円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09
9,685 0 145.84 -

9,685円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9,672 -1 33.13 -

9,672円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,669 -1 104.51 -

9,669円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,655 0 193.80 -

9,655円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01
9,641 0 27.78 -

9,641円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,798 -2 359.59 -

9,798円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
10,014 -2 105.07 -

10,014円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06
10,021 -2 60.31 -

10,021円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07
9,853 -1 49.20 -

9,853円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
GS社債国際分散2020-09
9,992 -1 129.38 -

9,992円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
GS社債国際分散2020-10
10,000 - 9.48 -

10,000円

-円
(-%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,205 -14 3,299.79 -

12,205円

-14円
(-0.11%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,502 -20 171.02 -

12,502円

-20円
(-0.16%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,061 -54 12.48 -

9,061円

-54円
(-0.59%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
7,778 -9 35.34 -

7,778円

-9円
(-0.12%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 6,678 +13 66.71 -

6,678円

+13円
(+0.20%)

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