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該当件数:65

基準日:2022/08/08

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,011 +41 690.54 -

16,011円

+41円
(+0.26%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 16,998 +41 11.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,998円

+41円
(+0.24%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
29,615 +55 152.97 -

29,615円

+55円
(+0.19%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
14,202 +32 10.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,202円

+32円
(+0.23%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,318 +51 2,174.76 -

20,318円

+51円
(+0.25%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
12,624 +196 30.44 -

12,624円

+196円
(+1.58%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 15,936 +223 26.01 -

15,936円

+223円
(+1.42%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
17,830 -79 614.94 -

17,830円

-79円
(-0.44%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
25,203 +277 5,543.10 -

25,203円

+277円
(+1.11%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
10,713 +101 9,190.89 -

10,713円

+101円
(+0.95%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 21,923 +298 2,170.64 -

21,923円

+298円
(+1.38%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 16,058 +361 139.88 -

16,058円

+361円
(+2.30%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
16,534 +28 22.08 -

16,534円

+28円
(+0.17%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
21,011 +385 134.02 -

21,011円

+385円
(+1.87%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
9,429 +147 126.78 -

9,429円

+147円
(+1.58%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,062 +1 216.72 -

10,062円

+1円
(+0.01%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 8,927.25 -

10,000円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
9,686 -74 1.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,686円

-74円
(-0.76%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
14,468 +114 11.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,468円

+114円
(+0.79%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
7,651 -60 11.80 -

7,651円

-60円
(-0.78%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,869 +62 71.08 -

7,869円

+62円
(+0.79%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,580 -8 11.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,580円

-8円
(-0.09%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,458 +111 42.86 -

5,458円

+111円
(+2.08%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,768 +53 44.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,768円

+53円
(+1.43%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,382 +68 992.91 -

7,382円

+68円
(+0.93%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,743 +25 29.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,743円

+25円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,378 -3 635.42 -

4,378円

-3円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,665 +47 624.54 -

5,665円

+47円
(+0.84%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,334 +44 4,968.89 -

2,334円

+44円
(+1.92%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
9,322 -17 0.39 -

9,322円

-17円
(-0.18%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,797 -32 9.09 -

8,797円

-32円
(-0.36%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
8,276 -45 11.87 -

8,276円

-45円
(-0.54%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,793 -56 43.03 -

7,793円

-56円
(-0.71%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,168 -15 28.05 -

10,168円

-15円
(-0.15%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
9,061 -13 48.37 -

9,061円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
7,669 -17 74.62 -

7,669円

-17円
(-0.22%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,549 -10 525.12 -

9,549円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
9,584 -13 94.36 -

9,584円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
9,554 -12 173.48 -

9,554円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
9,577 -13 118.09 -

9,577円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
9,563 -12 64.05 -

9,563円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
9,540 -12 92.57 -

9,540円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,429 -12 89.57 -

9,429円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,414 -13 78.07 -

9,414円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,387 -12 16.65 -

9,387円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,367 -13 130.45 -

9,367円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,346 -12 293.28 -

9,346円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09
9,308 -11 114.24 -

9,308円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9,252 -13 27.06 -

9,252円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,246 -13 76.23 -

9,246円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,233 -13 146.75 -

9,233円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01
9,223 -14 22.30 -

9,223円

-14円
(-0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,216 -16 289.84 -

9,216円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
9,293 -17 68.73 -

9,293円

-17円
(-0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06
9,271 -17 48.26 -

9,271円

-17円
(-0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07
9,298 -16 43.29 -

9,298円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
GS社債国際分散2020-09
9,387 -17 88.50 -

9,387円

-17円
(-0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
GS社債国際分散2020-10
9,143 -18 7.64 -

9,143円

-18円
(-0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,557 +125 340.22 -

13,557円

+125円
(+0.93%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,131 -13 5,837.56 -

11,131円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,010 -11 1,977.12 -

10,010円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,520 +48 112.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,520円

+48円
(+0.38%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
10,967 +68 12.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,967円

+68円
(+0.62%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,759 +104 37.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,759円

+104円
(+1.08%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 8,408 +140 57.68 -

8,408円

+140円
(+1.69%)

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