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未来をはぐくむ研究所
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沖縄海邦銀行

WEB
サイト		 ：http://www.kaiho-bank.co.jp/
連絡先 ：098-867-2111
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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ 19,730 -385 114.14 -

19,730円

-385円
（-1.91％）
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 21,778 -595 1,469.47 -

21,778円

-595円
（-2.66％）
内外株式 Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称：キセキ
 キセキ 		14,832 -1 21.14 -

14,832円

-1円
（-0.01％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		10,620 +108 132.86 -

10,620円

+108円
（+1.03％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
 かけ橋成長 		33,762 +341 29.73 -

33,762円

+341円
（+1.02％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 2,294 -56 128.56 -

2,294円

-56円
（-2.38％）
海外株式 AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
 ディープＡＩ 		22,125 -25 323.55 -

22,125円

-25円
（-0.11％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 30,721 +16 5,241.17 -

30,721円

+16円
（+0.05％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 19,538 -23 239.72 -

19,538円

-23円
（-0.12％）
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 19,138 +97 225.02 -

19,138円

+97円
（+0.51％）
内外債券 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
 ちょとコアラ 		9,278 +22 25.39 -

9,278円

+22円
（+0.24％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 5,568 +14 268.43 -

5,568円

+14円
（+0.25％）
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,885 +4 141.35 -

1,885円

+4円
（+0.21％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		7,526 -25 753.78 -

7,526円

-25円
（-0.33％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）
愛称：ビルオーナー（隔月決算型）
 ビル隔月 		9,766 -31 0.27 -

9,766円

-31円
（-0.32％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,690 +4 4,185.13 -

1,690円

+4円
（+0.24％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（隔月決算型）
愛称：ゼウス（隔月決算型）
 ＵＳリト隔月 		10,713 +25 1.51 -

10,713円

+25円
（+0.23％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 15,487 -18 639.47 -

15,487円

-18円
（-0.12％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
 ３兄弟 		10,539 -56 69.17 -

10,539円

-56円
（-0.53％）

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