アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,061 22061	+68 68 0.30918928750057	1,507.60 150760038172	-	22,061円 +68円（+0.31％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	18,308 18308	+11 11 0.060119145215063	16.56 1656026791	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,308円 +11円（+0.06％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,823 20823	+42 42 0.20210769452866	388.12 38812949880	-	20,823円 +42円（+0.20％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,779 27779	+84 84 0.30330384545947	3,110.85 311085148008	愛媛銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。	27,779円 +84円（+0.30％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,172 7172	+22 22 0.30769230769231	1,887.18 188718995467	-	7,172円 +22円（+0.31％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,010 22010	+187 187 0.85689410255235	330.93 33093405440	-	22,010円 +187円（+0.86％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,137 23137	+224 224 0.97761096320866	505.70 50570250962	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,137円 +224円（+0.98％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,428 11428	+117 117 1.0343913005039	518.55 51855023372	-	11,428円 +117円（+1.03％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,310 2310	+5 5 0.21691973969631	129.35 12935886659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,310円 +5円（+0.22％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,744 28744	+199 199 0.69714485899457	183.12 18312025926	-	28,744円 +199円（+0.70％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,803 30803	+279 279 0.9140348578168	5,258.96 525896822146	-	30,803円 +279円（+0.91％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,074 19074	+143 143 0.75537478210343	224.20 22420697651	-	19,074円 +143円（+0.76％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,532 14532	+131 131 0.90965905145476	237.47 23747417264	-	14,532円 +131円（+0.91％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,874 11874	+82 82 0.69538670284939	134.34 13434443867	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,874円 +82円（+0.70％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,454 34454	+240 240 0.70146723563454	57.91 5791330432	現在、新規の募集・販売を停止しております。	34,454円 +240円（+0.70％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,962 11962	+25 25 0.20943285582642	287.45 28745346689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,962円 +25円（+0.21％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,773 5773	+17 17 0.29534398888117	620.30 62030344567	-	5,773円 +17円（+0.30％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,705 22705	+69 69 0.30482417388231	584.42 58442922100	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,705円 +69円（+0.30％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,881 8881	0 0 0	12.67 1267986806	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,881円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,569 15569	+61 61 0.39334537013155	642.64 64264415938	-	15,569円 +61円（+0.39％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,942 10942	+43 43 0.39453160840444	41.08 4108800039	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,942円 +43円（+0.39％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,174 15174	+58 58 0.38369939137338	4.68 468411954	-	15,174円 +58円（+0.38％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,061 22061	+68 68 0.30918928750057	1,507.60 150760038172	-	22,061円 +68円（+0.31％）
	1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	18,308 18308	+11 11 0.060119145215063	16.56 1656026791	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,308円 +11円（+0.06％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,823 20823	+42 42 0.20210769452866	388.12 38812949880	-	20,823円 +42円（+0.20％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,779 27779	+84 84 0.30330384545947	3,110.85 311085148008	愛媛銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。	27,779円 +84円（+0.30％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,172 7172	+22 22 0.30769230769231	1,887.18 188718995467	-	7,172円 +22円（+0.31％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,010 22010	+187 187 0.85689410255235	330.93 33093405440	-	22,010円 +187円（+0.86％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,137 23137	+224 224 0.97761096320866	505.70 50570250962	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,137円 +224円（+0.98％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,428 11428	+117 117 1.0343913005039	518.55 51855023372	-	11,428円 +117円（+1.03％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,310 2310	+5 5 0.21691973969631	129.35 12935886659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,310円 +5円（+0.22％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,744 28744	+199 199 0.69714485899457	183.12 18312025926	-	28,744円 +199円（+0.70％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,803 30803	+279 279 0.9140348578168	5,258.96 525896822146	-	30,803円 +279円（+0.91％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,074 19074	+143 143 0.75537478210343	224.20 22420697651	-	19,074円 +143円（+0.76％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,532 14532	+131 131 0.90965905145476	237.47 23747417264	-	14,532円 +131円（+0.91％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,874 11874	+82 82 0.69538670284939	134.34 13434443867	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,874円 +82円（+0.70％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,454 34454	+240 240 0.70146723563454	57.91 5791330432	現在、新規の募集・販売を停止しております。	34,454円 +240円（+0.70％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,962 11962	+25 25 0.20943285582642	287.45 28745346689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,962円 +25円（+0.21％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,773 5773	+17 17 0.29534398888117	620.30 62030344567	-	5,773円 +17円（+0.30％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,705 22705	+69 69 0.30482417388231	584.42 58442922100	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,705円 +69円（+0.30％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,881 8881	0 0 0	12.67 1267986806	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,881円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,569 15569	+61 61 0.39334537013155	642.64 64264415938	-	15,569円 +61円（+0.39％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,942 10942	+43 43 0.39453160840444	41.08 4108800039	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,942円 +43円（+0.39％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,174 15174	+58 58 0.38369939137338	4.68 468411954	-	15,174円 +58円（+0.38％）

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