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みなと銀行

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該当件数:23

基準日:2024/03/29

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,502 +337 435.67 -

23,502円

+337円
(+1.45%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,003 +106 1,756.40 -

18,003円

+106円
(+0.59%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,025 +1 135.11 -

10,025円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,020 +1 122.97 -

10,020円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
9,958 0 69.85 -

9,958円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,614 +1 272.77 -

5,614円

+1円
(+0.02%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,618 -3 29.16 -

6,618円

-3円
(-0.05%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,222 0 80.81 -

7,222円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,927 0 105.57 -

3,927円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,510 -8 2.68 -

3,510円

-8円
(-0.23%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,761 -15 77.75 -

2,761円

-15円
(-0.54%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 9,028 -1 4.59 -

9,028円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,646 -28 766.57 -

7,646円

-28円
(-0.36%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,549 +10 120.43 -

9,549円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,533 +11 272.86 -

9,533円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,424 +13 135.17 -

9,424円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
GS社債国際分散2020-09
9,336 +19 82.29 -

9,336円

+19円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,578 +4 4,036.73 -

10,578円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,240 +31 601.51 -

11,240円

+31円
(+0.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,168 +32 11.48 -

9,168円

+32円
(+0.35%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,631 -2 31.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,631円

-2円
(-0.01%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,340 +2 168.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,340円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,804 +32 51.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,804円

+32円
(+0.19%)

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