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該当件数:23件
基準日:2024/03/29
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,502 | +337 | 435.67 | - |
23,502円 +337円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,003 | +106 | 1,756.40 | - |
18,003円 +106円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,025 | +1 | 135.11 | - |
10,025円 +1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,020 | +1 | 122.97 | - |
10,020円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
9,958 | 0 | 69.85 | - |
9,958円 0円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,614 | +1 | 272.77 | - |
5,614円 +1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,618 | -3 | 29.16 | - |
6,618円 -3円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,222 | 0 | 80.81 | - |
7,222円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,927 | 0 | 105.57 | - |
3,927円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,510 | -8 | 2.68 | - |
3,510円 -8円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,761 | -15 | 77.75 | - |
2,761円 -15円 |
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MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 | 9,028 | -1 | 4.59 | - |
9,028円 -1円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,646 | -28 | 766.57 | - |
7,646円 -28円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 GS社債国際分散2019-06 |
9,549 | +10 | 120.43 | - |
9,549円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 GS社債国際分散2019-07 |
9,533 | +11 | 272.86 | - |
9,533円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 GS社債国際分散2019-12 |
9,424 | +13 | 135.17 | - |
9,424円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 GS社債国際分散2020-09 |
9,336 | +19 | 82.29 | - |
9,336円 +19円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,578 | +4 | 4,036.73 | - |
10,578円 +4円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,240 | +31 | 601.51 | - |
11,240円 +31円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,168 | +32 | 11.48 | - |
9,168円 +32円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,631 | -2 | 31.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,631円 -2円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,340 | +2 | 168.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,340円 +2円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,804 | +32 | 51.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,804円 +32円 |
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