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みなと銀行

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該当件数:20

基準日:2021/11/29

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
29,378 -710 391.68 -

29,378円

-710円
(-2.36%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 13,499 -568 237.45 -

13,499円

-568円
(-4.04%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,072 -36 361.21 -

5,072円

-36円
(-0.70%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,979 -58 38.34 -

7,979円

-58円
(-0.72%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,414 -179 47.04 -

6,414円

-179円
(-2.72%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,816 -141 141.32 -

3,816円

-141円
(-3.56%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,562 -167 3.31 -

3,562円

-167円
(-4.48%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 1,820 -46 81.63 -

1,820円

-46円
(-2.47%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 7,517 -126 5.30 -

7,517円

-126円
(-1.65%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,385 -198 926.73 -

9,385円

-198円
(-2.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,847 -104 145.16 -

9,847円

-104円
(-1.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,824 -104 326.85 -

9,824円

-104円
(-1.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,658 -102 163.73 -

9,658円

-102円
(-1.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
GS社債国際分散2020-09
9,946 -107 97.28 -

9,946円

-107円
(-1.06%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,309 -61 6,375.52 -

12,309円

-61円
(-0.49%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,850 -240 588.50 -

10,850円

-240円
(-2.16%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,328 -119 16.11 -

10,328円

-119円
(-1.14%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
12,902 -155 32.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,902円

-155円
(-1.19%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,463 -142 180.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,463円

-142円
(-1.34%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
13,995 -332 50.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,995円

-332円
(-2.32%)

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