アセットマネジメントOne

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備考	：（証券国際部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	19,730 19730	-385 -385 -1.9139945314442	114.14 11414082447	-	19,730円 -385円（-1.91％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,778 21778	-595 -595 -2.6594555937961	1,469.47 146947759112	-	21,778円 -595円（-2.66％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,491 20491	-646 -646 -3.0562520698302	381.59 38159818551	-	20,491円 -646円（-3.06％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,080 7080	-193 -193 -2.6536504881067	1,848.80 184880725289	-	7,080円 -193円（-2.65％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,595 21595	-133 -133 -0.61211340206186	620.64 62064676789	-	21,595円 -133円（-0.61％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,644 38644	-163 -163 -0.42002731465973	7,012.04 701204160804	-	38,644円 -163円（-0.42％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,620 10620	+108 108 1.027397260274	132.86 13286564282	-	10,620円 +108円（+1.03％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	33,762 33762	+341 341 1.0203165674277	29.73 2973787123	-	33,762円 +341円（+1.02％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,294 2294	-56 -56 -2.3829787234043	128.56 12856673455	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,294円 -56円（-2.38％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,721 30721	+16 16 0.052108777072138	5,241.17 524117881211	-	30,721円 +16円（+0.05％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,538 19538	-23 -23 -0.11758090077194	239.72 23972370423	-	19,538円 -23円（-0.12％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,138 19138	+97 97 0.5094270258915	225.02 22502439943	-	19,138円 +97円（+0.51％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,557 18557	+2 2 0.010778765831312	1,847.01 184701943366	-	18,557円 +2円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.40 1840807574	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.17 1517789959	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.41 1541086351	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	-4 -4 -0.039984006397441	13.60 1360194997	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 -4円（-0.04％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	12.01 1201750622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.43 1843534104	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.96 2196465754	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.18 1518409716	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.42 1342370220	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.86 1286819979	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.50 1750316675	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	26.04 2604423648	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,278 9278	+22 22 0.23768366464996	25.39 2539741046	-	9,278円 +22円（+0.24％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,270 11270	+26 26 0.23123443614372	1.03 103166837	-	11,270円 +26円（+0.23％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,568 5568	+14 14 0.25207057976233	268.43 26843017749	-	5,568円 +14円（+0.25％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,885 1885	+4 4 0.21265284423179	141.35 14135615414	-	1,885円 +4円（+0.21％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,526 7526	-25 -25 -0.33108197589723	753.78 75378722543	-	7,526円 -25円（-0.33％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,919 16919	-55 -55 -0.32402497938023	61.34 6134045436	-	16,919円 -55円（-0.32％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,994 8994	-3 -3 -0.033344448149383	0.21 21060947	-	8,994円 -3円（-0.03％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,260 8260	-7 -7 -0.08467400508044	5.16 516583224	-	8,260円 -7円（-0.08％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,563 7563	-9 -9 -0.1188589540412	6.68 668414251	-	7,563円 -9円（-0.12％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,926 6926	-10 -10 -0.1441753171857	25.05 2505163248	-	6,926円 -10円（-0.14％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,487 15487	-18 -18 -0.11609158336021	639.47 63947483977	-	15,487円 -18円（-0.12％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,355 10355	-15 -15 -0.14464802314368	3,901.47 390147880575	-	10,355円 -15円（-0.14％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,889 22889	-42 -42 -0.18315817016266	142.14 14214170163	-	22,889円 -42円（-0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,062 11062	-21 -21 -0.18947938283858	592.18 59218391571	-	11,062円 -21円（-0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,095 12095	-48 -48 -0.39528946718274	14.91 1491259273	-	12,095円 -48円（-0.40％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,790 8790	-36 -36 -0.40788579197825	10.88 1088327058	-	8,790円 -36円（-0.41％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	19,730 19730	-385 -385 -1.9139945314442	114.14 11414082447	-	19,730円 -385円（-1.91％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,778 21778	-595 -595 -2.6594555937961	1,469.47 146947759112	-	21,778円 -595円（-2.66％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,491 20491	-646 -646 -3.0562520698302	381.59 38159818551	-	20,491円 -646円（-3.06％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,080 7080	-193 -193 -2.6536504881067	1,848.80 184880725289	-	7,080円 -193円（-2.65％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,595 21595	-133 -133 -0.61211340206186	620.64 62064676789	-	21,595円 -133円（-0.61％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,644 38644	-163 -163 -0.42002731465973	7,012.04 701204160804	-	38,644円 -163円（-0.42％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,620 10620	+108 108 1.027397260274	132.86 13286564282	-	10,620円 +108円（+1.03％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	33,762 33762	+341 341 1.0203165674277	29.73 2973787123	-	33,762円 +341円（+1.02％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,294 2294	-56 -56 -2.3829787234043	128.56 12856673455	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,294円 -56円（-2.38％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,721 30721	+16 16 0.052108777072138	5,241.17 524117881211	-	30,721円 +16円（+0.05％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,538 19538	-23 -23 -0.11758090077194	239.72 23972370423	-	19,538円 -23円（-0.12％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,138 19138	+97 97 0.5094270258915	225.02 22502439943	-	19,138円 +97円（+0.51％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,557 18557	+2 2 0.010778765831312	1,847.01 184701943366	-	18,557円 +2円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.40 1840807574	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.17 1517789959	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.41 1541086351	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	-4 -4 -0.039984006397441	13.60 1360194997	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 -4円（-0.04％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	12.01 1201750622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.43 1843534104	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.96 2196465754	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.18 1518409716	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.42 1342370220	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.86 1286819979	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.50 1750316675	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	26.04 2604423648	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,278 9278	+22 22 0.23768366464996	25.39 2539741046	-	9,278円 +22円（+0.24％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,270 11270	+26 26 0.23123443614372	1.03 103166837	-	11,270円 +26円（+0.23％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,568 5568	+14 14 0.25207057976233	268.43 26843017749	-	5,568円 +14円（+0.25％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,885 1885	+4 4 0.21265284423179	141.35 14135615414	-	1,885円 +4円（+0.21％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,526 7526	-25 -25 -0.33108197589723	753.78 75378722543	-	7,526円 -25円（-0.33％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,919 16919	-55 -55 -0.32402497938023	61.34 6134045436	-	16,919円 -55円（-0.32％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,994 8994	-3 -3 -0.033344448149383	0.21 21060947	-	8,994円 -3円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,260 8260	-7 -7 -0.08467400508044	5.16 516583224	-	8,260円 -7円（-0.08％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,563 7563	-9 -9 -0.1188589540412	6.68 668414251	-	7,563円 -9円（-0.12％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,926 6926	-10 -10 -0.1441753171857	25.05 2505163248	-	6,926円 -10円（-0.14％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,487 15487	-18 -18 -0.11609158336021	639.47 63947483977	-	15,487円 -18円（-0.12％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,355 10355	-15 -15 -0.14464802314368	3,901.47 390147880575	-	10,355円 -15円（-0.14％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,889 22889	-42 -42 -0.18315817016266	142.14 14214170163	-	22,889円 -42円（-0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,062 11062	-21 -21 -0.18947938283858	592.18 59218391571	-	11,062円 -21円（-0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,095 12095	-48 -48 -0.39528946718274	14.91 1491259273	-	12,095円 -48円（-0.40％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,790 8790	-36 -36 -0.40788579197825	10.88 1088327058	-	8,790円 -36円（-0.41％）