アセットマネジメントOne

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備考	：（証券国際部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,684 20684	-49 -49 -0.23633820479429	118.03 11803994976	-	20,684円 -49円（-0.24％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,049 23049	-171 -171 -0.73643410852713	1,523.97 152397953634	-	23,049円 -171円（-0.74％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,776 21776	-333 -333 -1.5061739563074	403.19 40319877603	-	21,776円 -333円（-1.51％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,493 7493	-56 -56 -0.74182010862366	1,946.11 194611170547	-	7,493円 -56円（-0.74％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,190 22190	-256 -256 -1.1405150138109	639.15 63915851245	-	22,190円 -256円（-1.14％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,334 39334	-370 -370 -0.93189603062664	7,146.36 714636199561	-	39,334円 -370円（-0.93％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,612 10612	-42 -42 -0.39421813403417	132.91 13291816467	-	10,612円 -42円（-0.39％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	33,739 33739	-39 -39 -0.11545976671206	29.69 2969034896	-	33,739円 -39円（-0.12％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,409 2409	-26 -26 -1.0677618069815	135.02 13502493038	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,409円 -26円（-1.07％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,090 31090	-339 -339 -1.0786216551592	5,266.09 526609021526	-	31,090円 -339円（-1.08％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,956 19956	-243 -243 -1.203029852963	244.10 24410222649	-	19,956円 -243円（-1.20％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,419 19419	-228 -228 -1.1604825164147	226.49 22649298688	-	19,419円 -228円（-1.16％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,695 18695	-139 -139 -0.73802697249655	1,842.95 184295534772	-	18,695円 -139円（-0.74％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.42 1842208688	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.19 1519043814	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.42 1542358698	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	0 0 0	13.62 1362911733	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	12.03 1203571073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.45 1845205237	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.99 2199411970	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.20 1520170625	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.44 1344309626	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.88 1288270531	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.51 1751712734	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	26.05 2605700626	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,274 9274	-22 -22 -0.23666092943201	25.44 2544693801	-	9,274円 -22円（-0.24％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,266 11266	-26 -26 -0.23025150549061	1.03 103108010	-	11,266円 -26円（-0.23％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,583 5583	-43 -43 -0.7643085673658	270.01 27001313365	-	5,583円 -43円（-0.76％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,927 1927	-4 -4 -0.2071465561885	144.79 14479420476	-	1,927円 -4円（-0.21％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,485 7485	-78 -78 -1.0313367711226	748.54 74854656231	-	7,485円 -78円（-1.03％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,827 16827	-61 -61 -0.36120322122217	60.17 6017642514	-	16,827円 -61円（-0.36％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,023 9023	+16 16 0.17763961363384	0.21 21129253	-	9,023円 +16円（+0.18％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,314 8314	+29 29 0.35003017501509	5.47 547261275	-	8,314円 +29円（+0.35％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,636 7636	+39 39 0.5133605370541	6.77 677552265	-	7,636円 +39円（+0.51％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,015 7015	+49 49 0.70341659488946	25.47 2547920354	-	7,015円 +49円（+0.70％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,666 15666	-61 -61 -0.38786799771094	641.17 64117439489	-	15,666円 -61円（-0.39％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,462 10462	-17 -17 -0.16222922034545	3,959.85 395985025752	-	10,462円 -17円（-0.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,151 23151	+23 23 0.099446558284331	143.71 14371666790	-	23,151円 +23円（+0.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,189 11189	+11 11 0.098407586330292	598.59 59859209433	-	11,189円 +11円（+0.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,352 12352	-23 -23 -0.18585858585859	15.22 1522754486	-	12,352円 -23円（-0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,977 8977	-18 -18 -0.20011117287382	11.18 1118403931	-	8,977円 -18円（-0.20％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,684 20684	-49 -49 -0.23633820479429	118.03 11803994976	-	20,684円 -49円（-0.24％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,049 23049	-171 -171 -0.73643410852713	1,523.97 152397953634	-	23,049円 -171円（-0.74％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,776 21776	-333 -333 -1.5061739563074	403.19 40319877603	-	21,776円 -333円（-1.51％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,493 7493	-56 -56 -0.74182010862366	1,946.11 194611170547	-	7,493円 -56円（-0.74％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,190 22190	-256 -256 -1.1405150138109	639.15 63915851245	-	22,190円 -256円（-1.14％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,334 39334	-370 -370 -0.93189603062664	7,146.36 714636199561	-	39,334円 -370円（-0.93％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,612 10612	-42 -42 -0.39421813403417	132.91 13291816467	-	10,612円 -42円（-0.39％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	33,739 33739	-39 -39 -0.11545976671206	29.69 2969034896	-	33,739円 -39円（-0.12％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,409 2409	-26 -26 -1.0677618069815	135.02 13502493038	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,409円 -26円（-1.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,090 31090	-339 -339 -1.0786216551592	5,266.09 526609021526	-	31,090円 -339円（-1.08％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,956 19956	-243 -243 -1.203029852963	244.10 24410222649	-	19,956円 -243円（-1.20％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,419 19419	-228 -228 -1.1604825164147	226.49 22649298688	-	19,419円 -228円（-1.16％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,695 18695	-139 -139 -0.73802697249655	1,842.95 184295534772	-	18,695円 -139円（-0.74％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.42 1842208688	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.19 1519043814	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.42 1542358698	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	0 0 0	13.62 1362911733	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	12.03 1203571073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.45 1845205237	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.99 2199411970	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.20 1520170625	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.44 1344309626	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.88 1288270531	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.51 1751712734	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	26.05 2605700626	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,274 9274	-22 -22 -0.23666092943201	25.44 2544693801	-	9,274円 -22円（-0.24％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,266 11266	-26 -26 -0.23025150549061	1.03 103108010	-	11,266円 -26円（-0.23％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,583 5583	-43 -43 -0.7643085673658	270.01 27001313365	-	5,583円 -43円（-0.76％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,927 1927	-4 -4 -0.2071465561885	144.79 14479420476	-	1,927円 -4円（-0.21％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,485 7485	-78 -78 -1.0313367711226	748.54 74854656231	-	7,485円 -78円（-1.03％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,827 16827	-61 -61 -0.36120322122217	60.17 6017642514	-	16,827円 -61円（-0.36％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,023 9023	+16 16 0.17763961363384	0.21 21129253	-	9,023円 +16円（+0.18％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,314 8314	+29 29 0.35003017501509	5.47 547261275	-	8,314円 +29円（+0.35％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,636 7636	+39 39 0.5133605370541	6.77 677552265	-	7,636円 +39円（+0.51％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,015 7015	+49 49 0.70341659488946	25.47 2547920354	-	7,015円 +49円（+0.70％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,666 15666	-61 -61 -0.38786799771094	641.17 64117439489	-	15,666円 -61円（-0.39％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,462 10462	-17 -17 -0.16222922034545	3,959.85 395985025752	-	10,462円 -17円（-0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,151 23151	+23 23 0.099446558284331	143.71 14371666790	-	23,151円 +23円（+0.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,189 11189	+11 11 0.098407586330292	598.59 59859209433	-	11,189円 +11円（+0.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,352 12352	-23 -23 -0.18585858585859	15.22 1522754486	-	12,352円 -23円（-0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,977 8977	-18 -18 -0.20011117287382	11.18 1118403931	-	8,977円 -18円（-0.20％）