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京葉銀行

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該当件数:26

基準日:2018/06/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,985 -93 58.02 -

11,985円

-93円
(-0.77%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 15,234 -143 267.16 -

15,234円

-143円
(-0.93%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 14,511 -136 45.90 -

14,511円

-136円
(-0.93%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,667 -53 565.90 -

22,667円

-53円
(-0.23%)

国内株式 コア30インデックス コア30 9,301 -82 18.46 -

9,301円

-82円
(-0.87%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,643 -121 1,569.01 京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
詳しくは販売会社にお問合せください。

15,643円

-121円
(-0.77%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,211 -32 1,534.86 -

4,211円

-32円
(-0.75%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
12,974 -53 533.29 -

12,974円

-53円
(-0.41%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,161 -49 496.89 -

11,161円

-49円
(-0.44%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,540 -9 156.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,540円

-9円
(-0.58%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,594 -44 238.21 -

12,594円

-44円
(-0.35%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 13,950 -114 45.76 -

13,950円

-114円
(-0.81%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,987 -38 150.36 -

7,987円

-38円
(-0.47%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,009 -19 1,601.12 -

7,009円

-19円
(-0.27%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,394 -32 15.30 -

12,394円

-32円
(-0.26%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,406 +12 57.35 -

4,406円

+12円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,839 +1 384.42 -

8,839円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
14,459 +3 78.20 -

14,459円

+3円
(+0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,391 -25 6.59 -

10,391円

-25円
(-0.24%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,318 -2 1,013.35 -

11,318円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,940 -66 138.05 -

12,940円

-66円
(-0.51%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,987 -50 1,013.97 -

9,987円

-50円
(-0.50%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,492 -13 36.01 インターネット販売のみとなります。

11,492円

-13円
(-0.11%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,199 -8 220.79 インターネット販売のみとなります。

9,199円

-8円
(-0.09%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,445 -43 51.13 インターネット販売のみとなります。

11,445円

-43円
(-0.37%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,034 -7 71.12 -

7,034円

-7円
(-0.10%)

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