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京葉銀行

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該当件数:26

基準日:2019/05/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,456 -18 123.02 -

11,456円

-18円
(-0.16%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,122 -139 196.86 -

12,122円

-139円
(-1.13%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 12,124 -77 33.01 -

12,124円

-77円
(-0.63%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,552 -61 876.92 -

19,552円

-61円
(-0.31%)

国内株式 コア30インデックス コア30 8,655 -38 15.44 -

8,655円

-38円
(-0.44%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,884 -22 1,875.72 京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
詳しくは販売会社にお問合せください。

14,884円

-22円
(-0.15%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 3,974 -6 1,754.91 -

3,974円

-6円
(-0.15%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,788 -165 699.42 -

11,788円

-165円
(-1.38%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,860 -71 434.92 -

10,860円

-71円
(-0.65%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,357 -9 132.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,357円

-9円
(-0.66%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,735 -80 332.36 -

12,735円

-80円
(-0.62%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,549 -44 52.75 -

12,549円

-44円
(-0.35%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,708 -24 133.70 -

7,708円

-24円
(-0.31%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,805 -2 1,384.37 -

6,805円

-2円
(-0.03%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,420 -5 15.37 -

12,420円

-5円
(-0.04%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,203 +7 49.99 -

4,203円

+7円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,719 -53 293.29 -

9,719円

-53円
(-0.54%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
16,595 -89 49.72 -

16,595円

-89円
(-0.53%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,584 -36 30.82 -

10,584円

-36円
(-0.34%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,536 -19 1,204.96 -

11,536円

-19円
(-0.16%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,652 -21 121.83 -

12,652円

-21円
(-0.17%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,770 -16 852.85 -

9,770円

-16円
(-0.16%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,496 -25 33.38 インターネット販売のみとなります。

11,496円

-25円
(-0.22%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,176 -24 201.04 インターネット販売のみとなります。

9,176円

-24円
(-0.26%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
10,937 -44 46.29 インターネット販売のみとなります。

10,937円

-44円
(-0.40%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,063 +1 63.89 -

7,063円

+1円
(+0.01%)

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