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京葉銀行

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該当件数:24

基準日:2017/11/17

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愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,752 +23 28.66 -

11,752円

+23円
(+0.20%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 15,562 +34 314.47 -

15,562円

+34円
(+0.22%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 14,263 +30 51.16 -

14,263円

+30円
(+0.21%)

国内株式 コア30インデックス コア30 9,480 -6 24.35 -

9,480円

-6円
(-0.06%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,376 +31 1,192.17 京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
詳しくは販売会社にお問合せください。

15,376円

+31円
(+0.20%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,131 +8 1,321.15 -

4,131円

+8円
(+0.19%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,359 +136 534.00 -

10,359円

+136円
(+1.33%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,437 +8 153.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,437円

+8円
(+0.56%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,115 +79 168.00 -

12,115円

+79円
(+0.66%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 14,345 +183 35.61 -

14,345円

+183円
(+1.29%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,333 +40 165.04 -

8,333円

+40円
(+0.48%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,448 -5 1,810.95 -

7,448円

-5円
(-0.07%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,916 -10 15.18 -

12,916円

-10円
(-0.08%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,794 +28 66.93 -

4,794円

+28円
(+0.59%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,448 +131 425.22 -

8,448円

+131円
(+1.58%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
13,436 +207 85.57 -

13,436円

+207円
(+1.56%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,413 +55 1.52 -

10,413円

+55円
(+0.53%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,514 +28 788.16 -

11,514円

+28円
(+0.24%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 13,103 +41 149.59 -

13,103円

+41円
(+0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,309 +32 1,135.30 -

10,309円

+32円
(+0.31%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,600 +40 37.43 インターネット販売のみとなります。

11,600円

+40円
(+0.35%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,491 +27 241.16 インターネット販売のみとなります。

9,491円

+27円
(+0.29%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,430 +63 53.24 インターネット販売のみとなります。

11,430円

+63円
(+0.55%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,201 -7 67.04 -

7,201円

-7円
(-0.10%)

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