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該当件数:19件
基準日:2024/04/19
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 24,960 | -425 | 246.30 | - |
24,960円 -425円 |
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コア30インデックス コア30 | 17,989 | -379 | 11.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,989円 -379円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,429 | -750 | 2,974.24 | - |
27,429円 -750円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
16,977 | -81 | 11,029.87 | - |
16,977円 -81円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,951 | +20 | 287.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,951円 +20円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,187 | -9 | 30.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,187円 -9円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,567 | -12 | 617.05 | - |
3,567円 -12円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,349 | +25 | 528.44 | - |
5,349円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 GS社債国際分散2019-09 |
9,408 | +4 | 104.85 | - |
9,408円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 GS社債国際分散2019-12 |
9,344 | +4 | 133.60 | - |
9,344円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 GS社債国際分散2020-03 |
9,302 | +5 | 249.78 | - |
9,302円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 GS社債国際分散2020-05 |
9,326 | +6 | 61.54 | - |
9,326円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 GS社債国際分散2020-06 |
9,299 | +6 | 40.44 | - |
9,299円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 GS社債国際分散2020-09 |
9,241 | +5 | 81.04 | - |
9,241円 +5円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,355 | -15 | 3,901.47 | - |
10,355円 -15円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,889 | -42 | 142.14 | - |
22,889円 -42円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,062 | -21 | 592.18 | - |
11,062円 -21円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,301 | -18 | 85.79 | - |
13,301円 -18円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,097 | +21 | 55.42 | - |
10,097円 +21円 |
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