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該当件数:19件
基準日:2022/08/09
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 16,234 | -129 | 163.29 | - |
16,234円 -129円 |
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コア30インデックス コア30 | 11,991 | -182 | 9.03 | - |
11,991円 -182円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 20,137 | -181 | 2,141.83 | - |
20,137円 -181円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
10,656 | -57 | 9,139.50 | - |
10,656円 -57円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,438 | +11 | 227.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,438円 +11円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 3,748 | +11 | 31.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,748円 +11円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 4,252 | -11 | 890.91 | - |
4,252円 -11円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,674 | +9 | 625.39 | - |
5,674円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 GS社債国際分散2019-09 |
9,342 | +34 | 114.64 | - |
9,342円 +34円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 GS社債国際分散2019-12 |
9,266 | +33 | 147.27 | - |
9,266円 +33円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 GS社債国際分散2020-03 |
9,250 | +34 | 290.89 | - |
9,250円 +34円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 GS社債国際分散2020-05 |
9,328 | +35 | 68.99 | - |
9,328円 +35円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 GS社債国際分散2020-06 |
9,306 | +35 | 48.44 | - |
9,306円 +35円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 GS社債国際分散2020-09 |
9,422 | +35 | 88.83 | - |
9,422円 +35円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 11,131 | 0 | 5,836.06 | - |
11,131円 0円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 18,556 | +97 | 113.08 | - |
18,556円 +97円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,917 | +57 | 575.22 | - |
10,917円 +57円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 12,510 | -10 | 112.17 | - |
12,510円 -10円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 8,380 | -28 | 57.45 | - |
8,380円 -28円 |
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