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北洋銀行

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該当件数:32

基準日:2021/12/03

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 15,717 +156 545.83 -

15,717円

+156円
(+1.00%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 15,733 +252 22.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,733円

+252円
(+1.63%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,022 +200 2,049.62 -

20,022円

+200円
(+1.01%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
25,001 +326 1,003.50 -

25,001円

+326円
(+1.32%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
29,708 +423 7,132.90 -

29,708円

+423円
(+1.44%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,406 +203 1,569.77 -

20,406円

+203円
(+1.00%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 16,328 +155 121.55 -

16,328円

+155円
(+0.96%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,087 +7 180.48 -

11,087円

+7円
(+0.06%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,091 -2 226.87 -

10,091円

-2円
(-0.02%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,013 +4 355.97 -

5,013円

+4円
(+0.08%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
4,741 +20 43.92 -

4,741円

+20円
(+0.42%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,725 +14 113.64 -

7,725円

+14円
(+0.18%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,485 +17 20.06 -

9,485円

+17円
(+0.18%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,980 +13 1,012.07 -

6,980円

+13円
(+0.19%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,483 +7 31.09 -

3,483円

+7円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
11,932 +114 2.32 東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。

11,932円

+114円
(+0.96%)

不動産投信(REIT) J-REITセレクション(年1回決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ年1
13,421 +127 1.38 東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。

13,421円

+127円
(+0.96%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,397 +98 932.07 -

9,397円

+98円
(+1.05%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,744 +186 64.33 -

17,744円

+186円
(+1.06%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,544 +67 641.61 -

5,544円

+67円
(+1.22%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,296 +63 4,836.14 -

2,296円

+63円
(+2.82%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,881 +570 100.08 -

20,881円

+570円
(+2.81%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 10,797 -48 0.60 -

10,797円

-48円
(-0.44%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 13,899 -62 1.45 -

13,899円

-62円
(-0.44%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,975 -29 568.11 -

9,975円

-29円
(-0.29%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,178 -31 196.56 -

10,178円

-31円
(-0.30%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,226 -37 132.84 -

10,226円

-37円
(-0.36%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,123 -35 69.79 -

10,123円

-35円
(-0.34%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,066 -34 102.45 -

10,066円

-34円
(-0.34%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,327 +124 252.49 -

13,327円

+124円
(+0.94%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,315 +16 6,416.01 -

12,315円

+16円
(+0.13%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,758 +14 2,252.41 -

10,758円

+14円
(+0.13%)

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