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イオン銀行

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該当件数:23

基準日:2022/08/17

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愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 16,802 +229 168.66 -

16,802円

+229円
(+1.38%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 16,646 +135 110.11 -

16,646円

+135円
(+0.82%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 21,016 +254 2,111.91 -

21,016円

+254円
(+1.22%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
19,099 +178 533.65 -

19,099円

+178円
(+0.94%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 23,864 +145 14.79 -

23,864円

+145円
(+0.61%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 12,356 +170 9.31 -

12,356円

+170円
(+1.40%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,442 -8 230.69 インターネット取引のみでのお取扱いとなります。

11,442円

-8円
(-0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,059 0 216.38 -

10,059円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,938 -1 418.22 -

9,938円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
7,665 -8 11.82 -

7,665円

-8円
(-0.10%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,834 +71 70.73 -

7,834円

+71円
(+0.91%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,048 +4 134.57 -

2,048円

+4円
(+0.20%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,549 -9 146.79 -

5,549円

-9円
(-0.16%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,116 +34 611.01 -

5,116円

+34円
(+0.67%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,551 -21 17.37 インターネット取引のみでのお取扱いとなります。

12,551円

-21円
(-0.17%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 18,609 +123 315.63 インターネット取引のみでのお取扱いとなります。

18,609円

+123円
(+0.67%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,370 -21 635.63 -

4,370円

-21円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,419 +10 5,151.72 -

2,419円

+10円
(+0.42%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,204 +99 142.89 -

24,204円

+99円
(+0.41%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,753 -32 148.43 -

9,753円

-32円
(-0.33%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,184 0 5,856.55 -

11,184円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,002 +126 578.87 -

11,002円

+126円
(+1.16%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 8,350 +70 57.21 -

8,350円

+70円
(+0.85%)

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