アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	16,802 16802	+229 229 1.381765522235	168.66 16866830517	-	16,802円 +229円（+1.38％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	16,646 16646	+135 135 0.81763672703046	110.11 11011277283	-	16,646円 +135円（+0.82％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	21,016 21016	+254 254 1.2233888835372	2,111.91 211191420233	-	21,016円 +254円（+1.22％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	19,099 19099	+178 178 0.94075365995455	533.65 53365586956	-	19,099円 +178円（+0.94％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	23,864 23864	+145 145 0.61132425481681	14.79 1479632476	-	23,864円 +145円（+0.61％）
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	12,356 12356	+170 170 1.3950434925324	9.31 931284890	-	12,356円 +170円（+1.40％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,442 11442	-8 -8 -0.069868995633188	230.69 23069255566	インターネット取引のみでのお取扱いとなります。	11,442円 -8円（-0.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,059 10059	0 0 0	216.38 21638674137	-	10,059円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,938 9938	-1 -1 -0.010061374383741	418.22 41822481506	-	9,938円 -1円（-0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	7,665 7665	-8 -8 -0.10426169685912	11.82 1182456649	-	7,665円 -8円（-0.10％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,834 7834	+71 71 0.91459487311606	70.73 7073577999	-	7,834円 +71円（+0.91％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,048 2048	+4 4 0.19569471624266	134.57 13457490786	-	2,048円 +4円（+0.20％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,549 5549	-9 -9 -0.16192875134941	146.79 14679666996	-	5,549円 -9円（-0.16％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,116 5116	+34 34 0.66902794175521	611.01 61101529623	-	5,116円 +34円（+0.67％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,551 12551	-21 -21 -0.16703786191537	17.37 1737243850	インターネット取引のみでのお取扱いとなります。	12,551円 -21円（-0.17％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	18,609 18609	+123 123 0.66536838688737	315.63 31563420813	インターネット取引のみでのお取扱いとなります。	18,609円 +123円（+0.67％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,370 4370	-21 -21 -0.47825096788886	635.63 63563882614	-	4,370円 -21円（-0.48％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,419 2419	+10 10 0.4151100041511	5,151.72 515172783085	-	2,419円 +10円（+0.42％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,204 24204	+99 99 0.41070317361543	142.89 14289514403	-	24,204円 +99円（+0.41％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,753 9753	-32 -32 -0.32703117015841	148.43 14843059842	-	9,753円 -32円（-0.33％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,184 11184	0 0 0	5,856.55 585655326511	-	11,184円 0円（0.00％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,002 11002	+126 126 1.1585141596175	578.87 57887816340	-	11,002円 +126円（+1.16％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	8,350 8350	+70 70 0.84541062801932	57.21 5721850747	-	8,350円 +70円（+0.85％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	16,802 16802	+229 229 1.381765522235	168.66 16866830517	-	16,802円 +229円（+1.38％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	16,646 16646	+135 135 0.81763672703046	110.11 11011277283	-	16,646円 +135円（+0.82％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	21,016 21016	+254 254 1.2233888835372	2,111.91 211191420233	-	21,016円 +254円（+1.22％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	19,099 19099	+178 178 0.94075365995455	533.65 53365586956	-	19,099円 +178円（+0.94％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	23,864 23864	+145 145 0.61132425481681	14.79 1479632476	-	23,864円 +145円（+0.61％）
	3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	12,356 12356	+170 170 1.3950434925324	9.31 931284890	-	12,356円 +170円（+1.40％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,442 11442	-8 -8 -0.069868995633188	230.69 23069255566	インターネット取引のみでのお取扱いとなります。	11,442円 -8円（-0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,059 10059	0 0 0	216.38 21638674137	-	10,059円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,938 9938	-1 -1 -0.010061374383741	418.22 41822481506	-	9,938円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	7,665 7665	-8 -8 -0.10426169685912	11.82 1182456649	-	7,665円 -8円（-0.10％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,834 7834	+71 71 0.91459487311606	70.73 7073577999	-	7,834円 +71円（+0.91％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,048 2048	+4 4 0.19569471624266	134.57 13457490786	-	2,048円 +4円（+0.20％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,549 5549	-9 -9 -0.16192875134941	146.79 14679666996	-	5,549円 -9円（-0.16％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,116 5116	+34 34 0.66902794175521	611.01 61101529623	-	5,116円 +34円（+0.67％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,551 12551	-21 -21 -0.16703786191537	17.37 1737243850	インターネット取引のみでのお取扱いとなります。	12,551円 -21円（-0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	18,609 18609	+123 123 0.66536838688737	315.63 31563420813	インターネット取引のみでのお取扱いとなります。	18,609円 +123円（+0.67％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,370 4370	-21 -21 -0.47825096788886	635.63 63563882614	-	4,370円 -21円（-0.48％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,419 2419	+10 10 0.4151100041511	5,151.72 515172783085	-	2,419円 +10円（+0.42％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,204 24204	+99 99 0.41070317361543	142.89 14289514403	-	24,204円 +99円（+0.41％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,753 9753	-32 -32 -0.32703117015841	148.43 14843059842	-	9,753円 -32円（-0.33％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,184 11184	0 0 0	5,856.55 585655326511	-	11,184円 0円（0.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,002 11002	+126 126 1.1585141596175	578.87 57887816340	-	11,002円 +126円（+1.16％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	8,350 8350	+70 70 0.84541062801932	57.21 5721850747	-	8,350円 +70円（+0.85％）