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イオン銀行

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該当件数:21

基準日:2018/01/17

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 16,583 -41 306.40 -

16,583円

-41円
(-0.25%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 16,763 +39 244.19 -

16,763円

+39円
(+0.23%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 16,376 -59 1,196.01 -

16,376円

-59円
(-0.36%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 10,587 -193 22.96 -

10,587円

-193円
(-1.79%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,404 -1 339.37 インターネット取引のみでのお取扱いとなります。

11,404円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,039 -1 222.37 -

10,039円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,312 -1 477.80 -

10,312円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
9,095 +4 35.34 -

9,095円

+4円
(+0.04%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,803 -43 186.91 -

8,803円

-43円
(-0.49%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,742 -13 296.14 -

3,742円

-13円
(-0.35%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,790 -1 408.92 -

6,790円

-1円
(-0.01%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,398 -24 1,612.87 -

5,398円

-24円
(-0.44%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,327 -2 14.27 インターネット取引のみでのお取扱いとなります。

12,327円

-2円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 14,081 -62 28.39 インターネット取引のみでのお取扱いとなります。

14,081円

-62円
(-0.44%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,922 +43 981.36 -

4,922円

+43円
(+0.88%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,651 -1 9,136.03 -

2,651円

-1円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,214 -5 43.47 -

14,214円

-5円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,773 -72 382.70 -

9,773円

-72円
(-0.73%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,505 +2 869.58 -

11,505円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,382 -21 1,104.80 -

10,382円

-21円
(-0.20%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,028 -30 66.13 -

7,028円

-30円
(-0.43%)

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