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PayPay銀行

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該当件数:55

基準日:2022/08/08

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,011 +41 690.54 -

16,011円

+41円
(+0.26%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
15,459 -17 400.16 -

15,459円

-17円
(-0.11%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,748 -11 27.99 -

13,748円

-11円
(-0.08%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 92,581 -407 126.54 -

92,581円

-407円
(-0.44%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,616 -234 359.27 -

22,616円

-234円
(-1.02%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 11,246 -65 103.86 -

11,246円

-65円
(-0.57%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,318 +51 2,174.76 -

20,318円

+51円
(+0.25%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 28,983 +89 100.59 -

28,983円

+89円
(+0.31%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,346 +14 1,641.39 -

5,346円

+14円
(+0.26%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
12,624 +196 30.44 -

12,624円

+196円
(+1.58%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
18,628 +245 520.94 -

18,628円

+245円
(+1.33%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
17,830 -79 614.94 -

17,830円

-79円
(-0.44%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
25,203 +277 5,543.10 -

25,203円

+277円
(+1.11%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
22,686 +240 150.03 -

22,686円

+240円
(+1.07%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,588 +242 273.24 -

15,588円

+242円
(+1.58%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 21,923 +298 2,170.64 -

21,923円

+298円
(+1.38%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 17,424 -28 164.89 -

17,424円

-28円
(-0.16%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 16,058 +361 139.88 -

16,058円

+361円
(+2.30%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
9,429 +147 126.78 -

9,429円

+147円
(+1.58%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 8,046 +22 68.69 -

8,046円

+22円
(+0.27%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,657 +350 25.14 -

22,657円

+350円
(+1.57%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,174 -2 214.05 -

10,174円

-2円
(-0.02%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,427 -4 227.40 -

11,427円

-4円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,062 +1 216.72 -

10,062円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,922 -1 418.35 -

9,922円

-1円
(-0.01%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,254 +10 45.80 -

10,254円

+10円
(+0.10%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 11,219 +60 316.27 -

11,219円

+60円
(+0.54%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,512 -35 145.90 -

5,512円

-35円
(-0.63%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,116 +53 612.59 -

5,116円

+53円
(+1.05%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,351 +67 329.91 -

5,351円

+67円
(+1.27%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,864 -11 9.81 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

3,864円

-11円
(-0.28%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 2,814 +10 4.55 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

2,814円

+10円
(+0.36%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,654 +10 2.34 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

1,654円

+10円
(+0.61%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,081 +19 31.41 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

1,081円

+19円
(+1.79%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,768 +53 44.49 -

3,768円

+53円
(+1.43%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,837 +29 108.13 -

7,837円

+29円
(+0.37%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,382 +68 992.91 -

7,382円

+68円
(+0.93%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,737 +37 31.47 -

3,737円

+37円
(+1.00%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,751 +67 63.15 -

8,751円

+67円
(+0.77%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,584 -12 122.87 -

14,584円

-12円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,163 -7 923.14 -

9,163円

-7円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,263 -3 893.32 -

4,263円

-3円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,378 -3 635.42 -

4,378円

-3円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,574 -2 55.56 -

3,574円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 15,342 +249 241.27 -

15,342円

+249円
(+1.65%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,665 +47 624.54 -

5,665円

+47円
(+0.84%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,334 +44 4,968.89 -

2,334円

+44円
(+1.92%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,131 -13 5,837.56 -

11,131円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,010 -11 1,977.12 -

10,010円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,337 +67 41.39 -

10,337円

+67円
(+0.65%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,960 +10 31.13 -

10,960円

+10円
(+0.09%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
10,820 +20 30.26 -

10,820円

+20円
(+0.19%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,425 +177 15.78 -

9,425円

+177円
(+1.91%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
13,740 +257 12.97 -

13,740円

+257円
(+1.91%)

資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
8,797 +75 19.64 -

8,797円

+75円
(+0.86%)

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