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該当件数:55件
基準日:2022/08/08
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 16,011 | +41 | 690.54 | - |
16,011円 +41円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
15,459 | -17 | 400.16 | - |
15,459円 -17円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
13,748 | -11 | 27.99 | - |
13,748円 -11円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 92,581 | -407 | 126.54 | - |
92,581円 -407円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,616 | -234 | 359.27 | - |
22,616円 -234円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 11,246 | -65 | 103.86 | - |
11,246円 -65円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 20,318 | +51 | 2,174.76 | - |
20,318円 +51円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 28,983 | +89 | 100.59 | - |
28,983円 +89円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 5,346 | +14 | 1,641.39 | - |
5,346円 +14円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
12,624 | +196 | 30.44 | - |
12,624円 +196円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
18,628 | +245 | 520.94 | - |
18,628円 +245円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
17,830 | -79 | 614.94 | - |
17,830円 -79円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
25,203 | +277 | 5,543.10 | - |
25,203円 +277円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
22,686 | +240 | 150.03 | - |
22,686円 +240円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
15,588 | +242 | 273.24 | - |
15,588円 +242円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 21,923 | +298 | 2,170.64 | - |
21,923円 +298円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 17,424 | -28 | 164.89 | - |
17,424円 -28円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 16,058 | +361 | 139.88 | - |
16,058円 +361円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
9,429 | +147 | 126.78 | - |
9,429円 +147円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,046 | +22 | 68.69 | - |
8,046円 +22円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
22,657 | +350 | 25.14 | - |
22,657円 +350円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 10,174 | -2 | 214.05 | - |
10,174円 -2円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,427 | -4 | 227.40 | - |
11,427円 -4円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,062 | +1 | 216.72 | - |
10,062円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,922 | -1 | 418.35 | - |
9,922円 -1円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,254 | +10 | 45.80 | - |
10,254円 +10円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 11,219 | +60 | 316.27 | - |
11,219円 +60円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,512 | -35 | 145.90 | - |
5,512円 -35円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,116 | +53 | 612.59 | - |
5,116円 +53円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,351 | +67 | 329.91 | - |
5,351円 +67円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,864 | -11 | 9.81 | PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。 |
3,864円 -11円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,814 | +10 | 4.55 | PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。 |
2,814円 +10円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,654 | +10 | 2.34 | PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。 |
1,654円 +10円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,081 | +19 | 31.41 | PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。 |
1,081円 +19円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
3,768 | +53 | 44.49 | - |
3,768円 +53円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 7,837 | +29 | 108.13 | - |
7,837円 +29円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,382 | +68 | 992.91 | - |
7,382円 +68円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 3,737 | +37 | 31.47 | - |
3,737円 +37円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 8,751 | +67 | 63.15 | - |
8,751円 +67円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,584 | -12 | 122.87 | - |
14,584円 -12円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
9,163 | -7 | 923.14 | - |
9,163円 -7円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 4,263 | -3 | 893.32 | - |
4,263円 -3円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
4,378 | -3 | 635.42 | - |
4,378円 -3円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,574 | -2 | 55.56 | - |
3,574円 -2円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 15,342 | +249 | 241.27 | - |
15,342円 +249円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,665 | +47 | 624.54 | - |
5,665円 +47円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
2,334 | +44 | 4,968.89 | - |
2,334円 +44円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 11,131 | -13 | 5,837.56 | - |
11,131円 -13円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
10,010 | -11 | 1,977.12 | - |
10,010円 -11円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,337 | +67 | 41.39 | - |
10,337円 +67円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
10,960 | +10 | 31.13 | - |
10,960円 +10円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
10,820 | +20 | 30.26 | - |
10,820円 +20円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
9,425 | +177 | 15.78 | - |
9,425円 +177円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
13,740 | +257 | 12.97 | - |
13,740円 +257円 |
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DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド 愛称:クラシックエイト クラシ8 |
8,797 | +75 | 19.64 | - |
8,797円 +75円 |
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