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該当件数：54件

基準日：2021/10/15

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,296 16296	+290 290 1.8118205672873	539.50 53950467447	-	16,296円 +290円（+1.81％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,036 19036	+605 605 3.2825131571808	457.31 45731541987	-	19,036円 +605円（+3.28％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	13,848 13848	+76 76 0.55184432181237	33.59 3359690415	-	13,848円 +76円（+0.55％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	133,883 133883	+2,535 2535 1.9299875140847	189.03 18903121345	-	133,883円 +2,535円（+1.93％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	29,345 29345	+855 855 3.001053001053	396.09 39609200524	-	29,345円 +855円（+3.00％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,260 13260	+366 366 2.8385295486273	97.06 9706984515	-	13,260円 +366円（+2.84％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,772 20772	+371 371 1.8185383069457	2,081.02 208102596859	-	20,772円 +371円（+1.82％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	31,879 31879	+590 590 1.8856467129023	101.39 10139412632	-	31,879円 +590円（+1.89％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,507 5507	+98 98 1.8117951562211	1,596.23 159623815807	-	5,507円 +98円（+1.81％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,761 14761	+282 282 1.947648318254	31.97 3197241874	-	14,761円 +282円（+1.95％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,432 23432	+348 348 1.5075376884422	692.43 69243867438	-	23,432円 +348円（+1.51％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,186 26186	+380 380 1.472525769201	1,087.24 108724137846	-	26,186円 +380円（+1.47％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	31,481 31481	+577 577 1.8670722236604	7,631.62 763162007132	-	31,481円 +577円（+1.87％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	27,236 27236	+345 345 1.2829571232011	136.64 13664986319	-	27,236円 +345円（+1.28％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	15,039 15039	+293 293 1.9869795198698	242.72 24272474777	-	15,039円 +293円（+1.99％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,306 20306	+391 391 1.9633442129048	1,476.02 147602607979	-	20,306円 +391円（+1.96％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	18,925 18925	+284 284 1.5235234161257	148.00 14800179154	-	18,925円 +284円（+1.52％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	16,864 16864	+143 143 0.85521200885115	121.46 12146512370	-	16,864円 +143円（+0.86％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	8,731 8731	+141 141 1.6414435389988	122.06 12206169185	-	8,731円 +141円（+1.64％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,585 6585	+62 62 0.95048290663805	43.42 4342165397	-	6,585円 +62円（+0.95％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,503 27503	+101 101 0.36858623458142	31.61 3161272573	-	27,503円 +101円（+0.37％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,392 10392	0 0 0	199.43 19943713209	-	10,392円 0円（0.00％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,090 11090	-7 -7 -0.063080111741912	180.97 18097415920	-	11,090円 -7円（-0.06％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,088 10088	-1 -1 -0.0099117851124988	228.33 22833927929	-	10,088円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,158 10158	-1 -1 -0.0098434885323359	442.46 44246798961	-	10,158円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	11,026 11026	+79 79 0.72165890198228	254.32 25432871929	-	11,026円 +79円（+0.72％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,355 6355	+17 17 0.26822341432629	189.57 18957557154	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,355円 +17円（+0.27％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,962 4962	+35 35 0.71037142277248	663.73 66373974510	-	4,962円 +35円（+0.71％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,347 5347	+53 53 1.0011333585191	401.43 40143790983	-	5,347円 +53円（+1.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,221 5221	+26 26 0.5004812319538	14.96 1496971045	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	5,221円 +26円（+0.50％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,445 3445	+43 43 1.2639623750735	6.63 663140265	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	3,445円 +43円（+1.26％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,044 2044	+17 17 0.83867784903799	3.37 337145897	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	2,044円 +17円（+0.84％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,085 1085	+16 16 1.4967259120674	40.45 4045055122	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	1,085円 +16円（+1.50％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	3,767 3767	+20 20 0.53376034160662	50.88 5088486352	-	3,767円 +20円（+0.53％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,872 7872	+50 50 0.63922270519049	118.28 11828012412	-	7,872円 +50円（+0.64％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,370 7370	+83 83 1.1390146836833	1,087.39 108739497686	-	7,370円 +83円（+1.14％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,766 3766	+18 18 0.48025613660619	33.99 3399871018	-	3,766円 +18円（+0.48％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,436 8436	+52 52 0.62022900763359	52.63 5263895691	-	8,436円 +52円（+0.62％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,711 14711	+146 146 1.0024030209406	114.00 11400572267	-	14,711円 +146円（+1.00％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,743 9743	+46 46 0.47437351758276	978.02 97802111714	-	9,743円 +46円（+0.47％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,506 4506	+25 25 0.55791118054006	1,057.37 105737300541	-	4,506円 +25円（+0.56％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,703 4703	+44 44 0.94440867138871	689.29 68929912131	-	4,703円 +44円（+0.94％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,835 3835	+36 36 0.94761779415636	59.35 5935756793	-	3,835円 +36円（+0.95％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	14,066 14066	+217 217 1.566900137194	160.67 16067794362	-	14,066円 +217円（+1.57％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,605 5605	+76 76 1.3745704467354	661.99 66199297519	-	5,605円 +76円（+1.37％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,280 2280	+33 33 1.4686248331108	4,883.34 488334603451	-	2,280円 +33円（+1.47％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,343 12343	+52 52 0.42307379383289	6,225.05 622505704861	-	12,343円 +52円（+0.42％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,758 10758	+37 37 0.34511705997575	2,255.24 225524698097	-	10,758円 +37円（+0.35％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,828 10828	+123 123 1.1489957963568	44.47 4447090109	-	10,828円 +123円（+1.15％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,042 11042	+83 83 0.75736837302674	32.52 3252142861	-	11,042円 +83円（+0.76％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	10,843 10843	+115 115 1.0719612229679	33.08 3308665562	-	10,843円 +115円（+1.07％）
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	9,380 9380	+40 40 0.42826552462527	16.47 1647206799	-	9,380円 +40円（+0.43％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	13,501 13501	+101 101 0.75373134328358	13.13 1313658726	-	13,501円 +101円（+0.75％）
	8 8	ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド愛称：クラシックエイトクラシ８	8,711 8711	+86 86 0.99710144927536	21.19 2119739696	-	8,711円 +86円（+1.00％）

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