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該当件数:55

基準日:2022/01/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 15,415 -442 550.27 -

15,415円

-442円
(-2.79%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
15,174 -719 316.32 -

15,174円

-719円
(-4.52%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,810 -71 30.48 -

13,810円

-71円
(-0.51%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 101,627 -4,073 142.67 -

101,627円

-4,073円
(-3.85%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,699 -1,053 331.78 -

23,699円

-1,053円
(-4.25%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 11,611 -540 96.21 -

11,611円

-540円
(-4.44%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 19,620 -562 1,931.23 -

19,620円

-562円
(-2.78%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 29,165 -1,097 92.47 -

29,165円

-1,097円
(-3.63%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,156 -148 1,502.91 -

5,156円

-148円
(-2.79%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
12,326 -321 32.58 -

12,326円

-321円
(-2.54%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
20,288 -353 576.66 -

20,288円

-353円
(-1.71%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
22,748 -528 888.59 -

22,748円

-528円
(-2.27%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
27,461 -622 6,567.83 -

27,461円

-622円
(-2.21%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
24,448 -536 137.22 -

24,448円

-536円
(-2.15%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,228 -285 256.88 -

15,228円

-285円
(-1.84%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,797 -347 1,660.62 -

20,797円

-347円
(-1.64%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,346 -318 159.95 -

19,346円

-318円
(-1.62%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 16,618 -174 126.63 -

16,618円

-174円
(-1.04%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
9,251 -99 125.89 -

9,251円

-99円
(-1.06%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,889 -14 44.16 -

6,889円

-14円
(-0.20%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
25,098 -134 28.02 -

25,098円

-134円
(-0.53%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,350 +8 206.40 -

10,350円

+8円
(+0.08%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,183 +8 181.96 -

11,183円

+8円
(+0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,093 +2 222.66 -

10,093円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,132 +8 436.60 -

10,132円

+8円
(+0.08%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,547 -4 38.66 -

10,547円

-4円
(-0.04%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 10,790 -63 264.41 -

10,790円

-63円
(-0.58%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,230 -28 177.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,230円

-28円
(-0.45%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,891 -16 623.20 -

4,891円

-16円
(-0.33%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,089 -28 352.04 -

5,089円

-28円
(-0.55%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 4,838 -59 13.30 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

4,838円

-59円
(-1.20%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,104 -36 5.74 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

3,104円

-36円
(-1.15%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,837 -23 2.80 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

1,837円

-23円
(-1.24%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,007 -6 35.04 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

1,007円

-6円
(-0.59%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,517 -32 45.02 -

3,517円

-32円
(-0.90%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,640 -50 110.31 -

7,640円

-50円
(-0.65%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,071 -37 1,013.84 -

7,071円

-37円
(-0.52%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,532 -21 31.31 -

3,532円

-21円
(-0.59%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,230 -37 50.63 -

8,230円

-37円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,406 -491 106.08 -

13,406円

-491円
(-3.53%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
8,731 -319 861.22 -

8,731円

-319円
(-3.52%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,044 -149 902.77 -

4,044円

-149円
(-3.55%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,161 -151 586.20 -

4,161円

-151円
(-3.50%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,394 -124 52.49 -

3,394円

-124円
(-3.52%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 14,725 -100 186.03 -

14,725円

-100円
(-0.67%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,699 -26 653.35 -

5,699円

-26円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,302 -14 4,825.01 -

2,302円

-14円
(-0.60%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,963 -96 6,386.90 -

11,963円

-96円
(-0.80%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,562 -60 2,213.55 -

10,562円

-60円
(-0.56%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,140 -152 41.59 -

10,140円

-152円
(-1.48%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,713 -196 31.10 -

10,713円

-196円
(-1.80%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
10,522 -255 30.98 -

10,522円

-255円
(-2.37%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,339 -38 15.99 -

9,339円

-38円
(-0.41%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
13,491 -55 12.83 -

13,491円

-55円
(-0.41%)

資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
8,552 -96 20.38 -

8,552円

-96円
(-1.11%)

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