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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,011 16011	+41 41 0.25673137132123	690.54 69054871251	-	16,011円 +41円（+0.26％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	15,459 15459	-17 -17 -0.10984750581546	400.16 40016397699	-	15,459円 -17円（-0.11％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	13,748 13748	-11 -11 -0.079947670615597	27.99 2799956980	-	13,748円 -11円（-0.08％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	92,581 92581	-407 -407 -0.43769088484536	126.54 12654134502	-	92,581円 -407円（-0.44％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,616 22616	-234 -234 -1.0240700218818	359.27 35927300956	-	22,616円 -234円（-1.02％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	11,246 11246	-65 -65 -0.5746618336133	103.86 10386275791	-	11,246円 -65円（-0.57％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,318 20318	+51 51 0.25164059801648	2,174.76 217476143814	-	20,318円 +51円（+0.25％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	28,983 28983	+89 89 0.30802242680141	100.59 10059335398	-	28,983円 +89円（+0.31％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,346 5346	+14 14 0.26256564141035	1,641.39 164139150266	-	5,346円 +14円（+0.26％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	12,624 12624	+196 196 1.5770840038622	30.44 3044199845	-	12,624円 +196円（+1.58％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	18,628 18628	+245 245 1.3327530870913	520.94 52094322166	-	18,628円 +245円（+1.33％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	17,830 17830	-79 -79 -0.44111899045173	614.94 61494273477	-	17,830円 -79円（-0.44％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	25,203 25203	+277 277 1.1112894166734	5,543.10 554310344499	-	25,203円 +277円（+1.11％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	22,686 22686	+240 240 1.0692328254477	150.03 15003161465	-	22,686円 +240円（+1.07％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	15,588 15588	+242 242 1.5769581649941	273.24 27324752403	-	15,588円 +242円（+1.58％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	21,923 21923	+298 298 1.3780346820809	2,170.64 217064594805	-	21,923円 +298円（+1.38％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	17,424 17424	-28 -28 -0.16044006417603	164.89 16489121705	-	17,424円 -28円（-0.16％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	16,058 16058	+361 361 2.2998025100338	139.88 13988094846	-	16,058円 +361円（+2.30％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	9,429 9429	+147 147 1.5837104072398	126.78 12678052242	-	9,429円 +147円（+1.58％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,046 8046	+22 22 0.27417746759721	68.69 6869213035	-	8,046円 +22円（+0.27％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	22,657 22657	+350 350 1.5690142107859	25.14 2514636562	-	22,657円 +350円（+1.57％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,174 10174	-2 -2 -0.019654088050314	214.05 21405142516	-	10,174円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,427 11427	-4 -4 -0.034992564080133	227.40 22740334839	-	11,427円 -4円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,062 10062	+1 1 0.0099393698439519	216.72 21672611630	-	10,062円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,922 9922	-1 -1 -0.010077597500756	418.35 41835032452	-	9,922円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,254 10254	+10 10 0.097618117922686	45.80 4580960015	-	10,254円 +10円（+0.10％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	11,219 11219	+60 60 0.53768258804552	316.27 31627048948	-	11,219円 +60円（+0.54％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,512 5512	-35 -35 -0.63097169641248	145.90 14590948552	-	5,512円 -35円（-0.63％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,116 5116	+53 53 1.046810191586	612.59 61259726352	-	5,116円 +53円（+1.05％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,351 5351	+67 67 1.2679788039364	329.91 32991287593	-	5,351円 +67円（+1.27％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,864 3864	-11 -11 -0.28387096774194	9.81 981668662	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	3,864円 -11円（-0.28％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,814 2814	+10 10 0.35663338088445	4.55 455410907	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	2,814円 +10円（+0.36％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,654 1654	+10 10 0.60827250608273	2.34 234891430	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	1,654円 +10円（+0.61％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,081 1081	+19 19 1.789077212806	31.41 3141113801	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	1,081円 +19円（+1.79％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	3,768 3768	+53 53 1.4266487213997	44.49 4449973179	-	3,768円 +53円（+1.43％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,837 7837	+29 29 0.37141393442623	108.13 10813205376	-	7,837円 +29円（+0.37％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,382 7382	+68 68 0.92972381733661	992.91 99291239790	-	7,382円 +68円（+0.93％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,737 3737	+37 37 1	31.47 3147231035	-	3,737円 +37円（+1.00％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,751 8751	+67 67 0.77153385536619	63.15 6315897498	-	8,751円 +67円（+0.77％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,584 14584	-12 -12 -0.08221430528912	122.87 12287769912	-	14,584円 -12円（-0.08％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,163 9163	-7 -7 -0.076335877862595	923.14 92314127448	-	9,163円 -7円（-0.08％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,263 4263	-3 -3 -0.070323488045007	893.32 89332628110	-	4,263円 -3円（-0.07％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,378 4378	-3 -3 -0.068477516548733	635.42 63542904547	-	4,378円 -3円（-0.07％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,574 3574	-2 -2 -0.05592841163311	55.56 5556146026	-	3,574円 -2円（-0.06％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	15,342 15342	+249 249 1.6497714172133	241.27 24127475507	-	15,342円 +249円（+1.65％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,665 5665	+47 47 0.83659665361339	624.54 62454467731	-	5,665円 +47円（+0.84％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,334 2334	+44 44 1.9213973799127	4,968.89 496889175204	-	2,334円 +44円（+1.92％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,131 11131	-13 -13 -0.11665470208184	5,837.56 583756054468	-	11,131円 -13円（-0.12％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,010 10010	-11 -11 -0.10976948408342	1,977.12 197712217220	-	10,010円 -11円（-0.11％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,337 10337	+67 67 0.65238558909445	41.39 4139528121	-	10,337円 +67円（+0.65％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	10,960 10960	+10 10 0.091324200913242	31.13 3113849640	-	10,960円 +10円（+0.09％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	10,820 10820	+20 20 0.18518518518519	30.26 3026149452	-	10,820円 +20円（+0.19％）
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	9,425 9425	+177 177 1.9139273356401	15.78 1578653620	-	9,425円 +177円（+1.91％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	13,740 13740	+257 257 1.9061039827931	12.97 1297762159	-	13,740円 +257円（+1.91％）
	8 8	ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド愛称：クラシックエイトクラシ８	8,797 8797	+75 75 0.8598945196056	19.64 1964389331	-	8,797円 +75円（+0.86％）

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