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PayPay銀行

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該当件数:54

基準日:2021/10/15

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,296 +290 539.50 -

16,296円

+290円
(+1.81%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,036 +605 457.31 -

19,036円

+605円
(+3.28%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,848 +76 33.59 -

13,848円

+76円
(+0.55%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 133,883 +2,535 189.03 -

133,883円

+2,535円
(+1.93%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
29,345 +855 396.09 -

29,345円

+855円
(+3.00%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 13,260 +366 97.06 -

13,260円

+366円
(+2.84%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,772 +371 2,081.02 -

20,772円

+371円
(+1.82%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 31,879 +590 101.39 -

31,879円

+590円
(+1.89%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,507 +98 1,596.23 -

5,507円

+98円
(+1.81%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
14,761 +282 31.97 -

14,761円

+282円
(+1.95%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,432 +348 692.43 -

23,432円

+348円
(+1.51%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,186 +380 1,087.24 -

26,186円

+380円
(+1.47%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
31,481 +577 7,631.62 -

31,481円

+577円
(+1.87%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
27,236 +345 136.64 -

27,236円

+345円
(+1.28%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,039 +293 242.72 -

15,039円

+293円
(+1.99%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,306 +391 1,476.02 -

20,306円

+391円
(+1.96%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 18,925 +284 148.00 -

18,925円

+284円
(+1.52%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 16,864 +143 121.46 -

16,864円

+143円
(+0.86%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,731 +141 122.06 -

8,731円

+141円
(+1.64%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,585 +62 43.42 -

6,585円

+62円
(+0.95%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
27,503 +101 31.61 -

27,503円

+101円
(+0.37%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,392 0 199.43 -

10,392円

0円
(0.00%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,090 -7 180.97 -

11,090円

-7円
(-0.06%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,088 -1 228.33 -

10,088円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,158 -1 442.46 -

10,158円

-1円
(-0.01%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 11,026 +79 254.32 -

11,026円

+79円
(+0.72%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,355 +17 189.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,355円

+17円
(+0.27%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,962 +35 663.73 -

4,962円

+35円
(+0.71%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,347 +53 401.43 -

5,347円

+53円
(+1.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,221 +26 14.96 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

5,221円

+26円
(+0.50%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,445 +43 6.63 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

3,445円

+43円
(+1.26%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,044 +17 3.37 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

2,044円

+17円
(+0.84%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,085 +16 40.45 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

1,085円

+16円
(+1.50%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,767 +20 50.88 -

3,767円

+20円
(+0.53%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,872 +50 118.28 -

7,872円

+50円
(+0.64%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,370 +83 1,087.39 -

7,370円

+83円
(+1.14%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,766 +18 33.99 -

3,766円

+18円
(+0.48%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,436 +52 52.63 -

8,436円

+52円
(+0.62%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,711 +146 114.00 -

14,711円

+146円
(+1.00%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,743 +46 978.02 -

9,743円

+46円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,506 +25 1,057.37 -

4,506円

+25円
(+0.56%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,703 +44 689.29 -

4,703円

+44円
(+0.94%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,835 +36 59.35 -

3,835円

+36円
(+0.95%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 14,066 +217 160.67 -

14,066円

+217円
(+1.57%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,605 +76 661.99 -

5,605円

+76円
(+1.37%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,280 +33 4,883.34 -

2,280円

+33円
(+1.47%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,343 +52 6,225.05 -

12,343円

+52円
(+0.42%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,758 +37 2,255.24 -

10,758円

+37円
(+0.35%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,828 +123 44.47 -

10,828円

+123円
(+1.15%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
11,042 +83 32.52 -

11,042円

+83円
(+0.76%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
10,843 +115 33.08 -

10,843円

+115円
(+1.07%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,380 +40 16.47 -

9,380円

+40円
(+0.43%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
13,501 +101 13.13 -

13,501円

+101円
(+0.75%)

資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
8,711 +86 21.19 -

8,711円

+86円
(+1.00%)

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