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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,104 22104	-489 -489 -2.1643871995751	1,515.06 151506761146	-	22,104円 -489円（-2.16％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,576 16576	-311 -311 -1.8416533428081	401.80 40180175042	-	16,576円 -311円（-1.84％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	26,533 26533	-354 -354 -1.316621415554	54.21 5421111269	-	26,533円 -354円（-1.32％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,833 15833	+12 12 0.075848555717085	18.76 1876858678	-	15,833円 +12円（+0.08％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,032 93032	-2,127 -2127 -2.2352063388644	112.48 11248619234	-	93,032円 -2,127円（-2.24％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	40,895 40895	-785 -785 -1.8833973128599	698.21 69821211116	-	40,895円 -785円（-1.88％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,859 20859	-307 -307 -1.4504393839176	387.88 38788666139	-	20,859円 -307円（-1.45％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,695 13695	-266 -266 -1.905307642719	112.54 11254442942	-	13,695円 -266円（-1.91％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,832 27832	-617 -617 -2.1687932792014	3,097.90 309790118264	-	27,832円 -617円（-2.17％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	41,383 41383	-730 -730 -1.7334314819652	168.22 16822592922	-	41,383円 -730円（-1.73％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,186 7186	-159 -159 -2.1647379169503	1,893.56 189356420580	-	7,186円 -159円（-2.16％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,216 15216	+78 78 0.51525961157352	21.50 2150780908	-	15,216円 +78円（+0.52％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,501 23501	-90 -90 -0.38150142003306	513.28 51328989163	-	23,501円 -90円（-0.38％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,733 21733	-164 -164 -0.74896104489199	623.77 62377184498	-	21,733円 -164円（-0.75％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,166 39166	-127 -127 -0.32321278599242	7,092.59 709259952266	-	39,166円 -127円（-0.32％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	28,777 28777	+135 135 0.47133580057259	131.52 13152452766	-	28,777円 +135円（+0.47％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,464 22464	+57 57 0.25438479046726	328.40 32840195814	-	22,464円 +57円（+0.25％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,316 31316	+111 111 0.35571222560487	5,351.74 535174736288	-	31,316円 +111円（+0.36％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,777 19777	-15 -15 -0.075788197251415	242.65 24265465864	-	19,777円 -15円（-0.08％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,565 19565	+325 325 1.6891891891892	230.26 23026947339	-	19,565円 +325円（+1.69％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,538 18538	-1 -1 -0.0053940341981768	19.87 1987760457	-	18,538円 -1円（-0.01％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,564 29564	+124 124 0.42119565217391	127.24 12724642960	-	29,564円 +124円（+0.42％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,173 12173	+64 64 0.52853249649021	144.24 14424932260	-	12,173円 +64円（+0.53％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	7,696 7696	-22 -22 -0.2850479398808	63.95 6395546622	-	7,696円 -22円（-0.29％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	20,259 20259	+563 563 2.858448415922	18.43 1843257197	-	20,259円 +563円（+2.86％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,676 9676	-3 -3 -0.030994937493543	236.07 23607905278	-	9,676円 -3円（-0.03％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,913 11913	-15 -15 -0.12575452716298	286.29 28629440693	-	11,913円 -15円（-0.13％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,020 10020	0 0 0	194.16 19416124353	-	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,444 9444	-3 -3 -0.031756113051762	348.99 34899940574	-	9,444円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,001 10001	0 0 0	55.18 5518821860	-	10,001円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,480 6480	-21 -21 -0.32302722658053	11.32 1132295710	-	6,480円 -21円（-0.32％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,160 8160	-15 -15 -0.18348623853211	87.26 8726311030	-	8,160円 -15円（-0.18％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,485 12485	+5 5 0.040064102564103	500.29 50029625202	-	12,485円 +5円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,977 4977	-1 -1 -0.020088388911209	120.39 12039423434	-	4,977円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,821 5821	+24 24 0.41400724512679	625.34 62534807480	-	5,821円 +24円（+0.41％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,630 5630	-14 -14 -0.24805102763997	270.62 27062496282	-	5,630円 -14円（-0.25％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,447 3447	-18 -18 -0.51948051948052	7.26 726332384	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	3,447円 -18円（-0.52％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,895 2895	-6 -6 -0.20682523267839	3.85 385315639	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	2,895円 -6円（-0.21％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,718 1718	-16 -16 -0.92272202998847	1.91 191241203	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	1,718円 -16円（-0.92％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,391 1391	-7 -7 -0.50071530758226	29.03 2903478038	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	1,391円 -7円（-0.50％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,490 4490	+12 12 0.26797677534614	42.79 4279356564	-	4,490円 +12円（+0.27％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,363 8363	-10 -10 -0.11943150603129	100.40 10040448862	-	8,363円 -10円（-0.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,669 7669	-16 -16 -0.2081977878985	860.51 86051603895	-	7,669円 -16円（-0.21％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,232 4232	+3 3 0.070938756207141	30.62 3062563188	-	4,232円 +3円（+0.07％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,303 9303	+17 17 0.18307129011415	640.29 64029087064	-	9,303円 +17円（+0.18％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,868 13868	-22 -22 -0.15838732901368	139.67 13967648711	-	13,868円 -22円（-0.16％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,605 7605	-12 -12 -0.15754233950374	761.44 76144776671	-	7,605円 -12円（-0.16％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,604 3604	-6 -6 -0.16620498614958	621.83 62183904407	-	3,604円 -6円（-0.17％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,621 3621	-2 -2 -0.055202870549269	495.80 49580909270	-	3,621円 -2円（-0.06％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,987 2987	-2 -2 -0.066912010705922	52.04 5204386880	-	2,987円 -2円（-0.07％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,399 16399	+57 57 0.34879451719496	290.91 29091988320	-	16,399円 +57円（+0.35％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,482 5482	+1 1 0.018244845831053	540.81 54081983710	-	5,482円 +1円（+0.02％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,734 1734	+9 9 0.52173913043478	4,299.60 429960957784	-	1,734円 +9円（+0.52％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,383 10383	-25 -25 -0.2401998462721	3,895.86 389586341721	-	10,383円 -25円（-0.24％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,612 9612	-12 -12 -0.12468827930175	1,450.78 145078440283	-	9,612円 -12円（-0.12％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,013 11013	-14 -14 -0.12696109549288	41.34 4134274753	-	11,013円 -14円（-0.13％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,070 12070	-68 -68 -0.56022408963585	28.95 2895022993	-	12,070円 -68円（-0.56％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,204 13204	-113 -113 -0.84853946083953	33.23 3323718605	-	13,204円 -113円（-0.85％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,162 23162	+167 167 0.72624483583388	144.21 14421060468	-	23,162円 +167円（+0.73％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,195 11195	+81 81 0.72881050926759	599.75 59975757913	-	11,195円 +81円（+0.73％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,170 12170	+36 36 0.29668699522004	15.01 1501603867	-	12,170円 +36円（+0.30％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,845 8845	+26 26 0.29481800657671	10.92 1092667543	-	8,845円 +26円（+0.29％）
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,083 10083	+129 129 1.2959614225437	15.21 1521181974	-	10,083円 +129円（+1.30％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,278 15278	+195 195 1.2928462507459	11.33 1133028103	-	15,278円 +195円（+1.29％）

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