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PayPay銀行

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 15,415 -442 550.27 -

15,415円

-442円
（-2.79％）
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
 企業価値眼力 		15,174 -719 316.32 -

15,174円

-719円
（-4.52％）
国内株式 ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
 サムライバリ 		13,810 -71 30.48 -

13,810円

-71円
（-0.51％）
国内株式 ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 101,627 -4,073 142.67 -

101,627円

-4,073円
（-3.85％）
国内株式 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
 新興成長 		23,699 -1,053 331.78 -

23,699円

-1,053円
（-4.25％）
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 11,611 -540 96.21 -

11,611円

-540円
（-4.44％）
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 19,620 -562 1,931.23 -

19,620円

-562円
（-2.78％）
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 29,165 -1,097 92.47 -

29,165円

-1,097円
（-3.63％）
国内株式 ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ 5,156 -148 1,502.91 -

5,156円

-148円
（-2.79％）
内外株式 Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称：キセキ
 キセキ 		12,326 -321 32.58 -

12,326円

-321円
（-2.54％）
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
 世界eコマ株 		20,288 -353 576.66 -

20,288円

-353円
（-1.71％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
 未来世界限H 		22,748 -528 888.59 -

22,748円

-528円
（-2.27％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		27,461 -622 6,567.83 -

27,461円

-622円
（-2.21％）
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
 ミレニアルズ 		24,448 -536 137.22 -

24,448円

-536円
（-2.15％）
海外株式 AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
 ディープＡＩ 		15,228 -285 256.88 -

15,228円

-285円
（-1.84％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 20,797 -347 1,660.62 -

20,797円

-347円
（-1.64％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 19,346 -318 159.95 -

19,346円

-318円
（-1.62％）
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 16,618 -174 126.63 -

16,618円

-174円
（-1.04％）
海外株式 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		9,251 -99 125.89 -

9,251円

-99円
（-1.06％）
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,889 -14 44.16 -

6,889円

-14円
（-0.20％）
海外株式 ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
 中国関連 		25,098 -134 28.02 -

25,098円

-134円
（-0.53％）
国内債券 たわらノーロード　国内債券 わ・国内債券 10,350 +8 206.40 -

10,350円

+8円
（+0.08％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,183 +8 181.96 -

11,183円

+8円
（+0.07％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 10,093 +2 222.66 -

10,093円

+2円
（+0.02％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 10,132 +8 436.60 -

10,132円

+8円
（+0.08％）
内外債券 Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 10,547 -4 38.66 -

10,547円

-4円
（-0.04％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券 10,790 -63 264.41 -

10,790円

-63円
（-0.58％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 6,230 -28 177.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,230円

-28円
（-0.45％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 4,891 -16 623.20 -

4,891円

-16円
（-0.33％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 5,089 -28 352.04 -

5,089円

-28円
（-0.55％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞ 新興国ソブ円 4,838 -59 13.30 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

4,838円

-59円
（-1.20％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞ 新興国ソブ豪 3,104 -36 5.74 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

3,104円

-36円
（-1.15％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞ 新興国ソブ南 1,837 -23 2.80 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

1,837円

-23円
（-1.24％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞ 新興国ソブブ 1,007 -6 35.04 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

1,007円

-6円
（-0.59％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
 ＡＡＡ 		3,517 -32 45.02 -

3,517円

-32円
（-0.90％）
海外債券 海外国債ファンド 海外国債Ｆ 7,640 -50 110.31 -

7,640円

-50円
（-0.65％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		7,071 -37 1,013.84 -

7,071円

-37円
（-0.52％）
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ 3,532 -21 31.31 -

3,532円

-21円
（-0.59％）
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ 8,230 -37 50.63 -

8,230円

-37円
（-0.45％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　国内リート ら・国内リー 13,406 -491 106.08 -

13,406円

-491円
（-3.53％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		8,731 -319 861.22 -

8,731円

-319円
（-3.52％）
不動産投信（REIT） 新光J-REITオープン 新光Ｊリート 4,044 -149 902.77 -

4,044円

-149円
（-3.55％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
 オーナー毎月 		4,161 -151 586.20 -

4,161円

-151円
（-3.50％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
 オーナー２Ｍ 		3,394 -124 52.49 -

3,394円

-124円
（-3.52％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　先進国リート ロ・先進リー 14,725 -100 186.03 -

14,725円

-100円
（-0.67％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		5,699 -26 653.35 -

5,699円

-26円
（-0.45％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		2,302 -14 4,825.01 -

2,302円

-14円
（-0.60％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,963 -96 6,386.90 -

11,963円

-96円
（-0.80％）
資産複合（バランス） リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
 しあわせ一歩 		10,562 -60 2,213.55 -

10,562円

-60円
（-0.56％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
 六花選 		10,140 -152 41.59 -

10,140円

-152円
（-1.48％）
資産複合（バランス） 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ
 めぐ安定 		10,713 -196 31.10 -

10,713円

-196円
（-1.80％）
資産複合（バランス） 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ
 めぐ成長 		10,522 -255 30.98 -

10,522円

-255円
（-2.37％）
資産複合（バランス） アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ
 アジ分配 		9,339 -38 15.99 -

9,339円

-38円
（-0.41％）
資産複合（バランス） アジア３資産ファンド　資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ
 アジ形成 		13,491 -55 12.83 -

13,491円

-55円
（-0.41％）
資産複合（バランス） ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称：クラシックエイト
 クラシ８ 		8,552 -96 20.38 -

8,552円

-96円
（-1.11％）

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