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みずほ信託銀行

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該当件数:59

基準日:2022/01/27

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 15,320 -389 153.69 -

15,320円

-389円
(-2.48%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,536 -629 136.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,536円

-629円
(-5.17%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 12,477 -335 83.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,477円

-335円
(-2.61%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE 9,202 -29 1,645.05 -

9,202円

-29円
(-0.31%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
7,942 -51 10.37 -

7,942円

-51円
(-0.64%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
7,974 -2 355.48 -

7,974円

-2円
(-0.03%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,155 -139 815.71 -

21,155円

-139円
(-0.65%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
25,481 -6 6,059.75 -

25,481円

-6円
(-0.02%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
13,506 -88 129.46 -

13,506円

-88円
(-0.65%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
14,277 -4 1,773.22 -

14,277円

-4円
(-0.03%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
10,536 -18 9,554.08 -

10,536円

-18円
(-0.17%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,113 +17 424.82 -

10,113円

+17円
(+0.17%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,613 +10 337.41 -

11,613円

+10円
(+0.09%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 8,592 +14 19.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,592円

+14円
(+0.16%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ 14,660 +46 273.66 -

14,660円

+46円
(+0.31%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,763 -33 12.39 -

10,763円

-33円
(-0.31%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,298 +45 70.53 -

11,298円

+45円
(+0.40%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,112 -55 6.49 -

18,112円

-55円
(-0.30%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
22,730 +91 36.83 -

22,730円

+91円
(+0.40%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,141 -16 181.27 -

11,141円

-16円
(-0.14%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 9,953 -13 40.90 -

9,953円

-13円
(-0.13%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 9,956 -13 56.63 -

9,956円

-13円
(-0.13%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 10,035 -13 44.62 -

10,035円

-13円
(-0.13%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 9,960 -13 19.96 -

9,960円

-13円
(-0.13%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 9,930 -13 16.36 -

9,930円

-13円
(-0.13%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 9,890 -13 23.16 -

9,890円

-13円
(-0.13%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 9,859 -13 30.27 -

9,859円

-13円
(-0.13%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 9,861 -13 40.63 -

9,861円

-13円
(-0.13%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 9,830 -13 66.46 -

9,830円

-13円
(-0.13%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 9,851 -13 47.10 -

9,851円

-13円
(-0.13%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 9,937 -14 47.81 -

9,937円

-14円
(-0.14%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 9,894 -13 68.50 -

9,894円

-13円
(-0.13%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,483 -20 12.65 -

8,483円

-20円
(-0.24%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,443 +7 75.31 -

7,443円

+7円
(+0.09%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,235 -13 39.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,235円

-13円
(-0.14%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,639 -5 12.74 -

8,639円

-5円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,190 +11 176.11 -

6,190円

+11円
(+0.18%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,857 +43 616.95 -

4,857円

+43円
(+0.89%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 13,655 +26 18.06 -

13,655円

+26円
(+0.19%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 17,182 +153 234.05 -

17,182円

+153円
(+0.90%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
4,827 +14 43.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,827円

+14円
(+0.29%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,499 -7 44.50 -

3,499円

-7円
(-0.20%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,976 +3 991.57 -

6,976円

+3円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド みリート 8,559 +148 396.98 -

8,559円

+148円
(+1.76%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 18,272 +316 53.88 -

18,272円

+316円
(+1.76%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,743 +151 184.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,743円

+151円
(+1.76%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,203 -16 4,619.24 -

2,203円

-16円
(-0.72%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,313 -9 149.74 -

9,313円

-9円
(-0.10%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,622 +10 28.54 -

10,622円

+10円
(+0.09%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
9,622 +9 53.34 -

9,622円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
8,564 +13 87.69 -

8,564円

+13円
(+0.15%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,907 -32 6,372.54 -

11,907円

-32円
(-0.27%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
11,468 -28 80.49 -

11,468円

-28円
(-0.24%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
10,638 -19 246.72 -

10,638円

-19円
(-0.18%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,248 -28 4.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,248円

-28円
(-0.27%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 10,232 +164 3.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,232円

+164円
(+1.63%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 10,743 +241 38.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,743円

+241円
(+2.29%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
9,702 0 78.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,702円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,161 -88 74.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,161円

-88円
(-0.86%)

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