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みずほ信託銀行

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該当件数:59

基準日:2022/08/08

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 16,363 +39 164.83 -

16,363円

+39円
(+0.24%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 12,066 -117 141.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,066円

-117円
(-0.96%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 13,145 +28 87.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,145円

+28円
(+0.21%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE 9,856 +170 2,910.68 -

9,856円

+170円
(+1.76%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
6,706 -30 11.13 -

6,706円

-30円
(-0.45%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
7,877 +85 383.06 -

7,877円

+85円
(+1.09%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
17,830 -79 614.94 -

17,830円

-79円
(-0.44%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
25,203 +277 5,543.10 -

25,203円

+277円
(+1.11%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
11,387 -52 99.32 -

11,387円

-52円
(-0.45%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
14,130 +154 1,504.60 -

14,130円

+154円
(+1.10%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
10,713 +101 9,190.89 -

10,713円

+101円
(+0.95%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,218 +137 491.51 -

11,218円

+137円
(+1.24%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,276 +412 396.79 -

13,276円

+412円
(+3.20%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,364 +141 21.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,364円

+141円
(+1.53%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ 16,709 +324 361.51 -

16,709円

+324円
(+1.98%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,361 +2 11.75 -

10,361円

+2円
(+0.02%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,948 +206 98.73 -

11,948円

+206円
(+1.75%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
17,596 +5 7.00 -

17,596円

+5円
(+0.03%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
26,203 +454 41.64 -

26,203円

+454円
(+1.76%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,427 -4 227.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,427円

-4円
(-0.03%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 9,176 -25 34.75 -

9,176円

-25円
(-0.27%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 9,184 -25 47.46 -

9,184円

-25円
(-0.27%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 9,259 -25 39.34 -

9,259円

-25円
(-0.27%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 9,181 -25 28.73 -

9,181円

-25円
(-0.27%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 9,157 -25 14.31 -

9,157円

-25円
(-0.27%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 9,121 -25 22.22 -

9,121円

-25円
(-0.27%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 9,091 -24 30.12 -

9,091円

-24円
(-0.26%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 9,092 -24 33.35 -

9,092円

-24円
(-0.26%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 9,065 -24 58.92 -

9,065円

-24円
(-0.26%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 9,082 -25 39.65 -

9,082円

-25円
(-0.27%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 9,162 -25 36.08 -

9,162円

-25円
(-0.27%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 9,122 -25 57.22 -

9,122円

-25円
(-0.27%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
7,651 -60 11.80 -

7,651円

-60円
(-0.78%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,869 +62 71.08 -

7,869円

+62円
(+0.79%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,407 +27 36.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,407円

+27円
(+0.29%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,580 -8 11.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,580円

-8円
(-0.09%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,512 -35 145.90 -

5,512円

-35円
(-0.63%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,116 +53 612.59 -

5,116円

+53円
(+1.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,468 -34 16.92 -

12,468円

-34円
(-0.27%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 18,608 +262 312.84 -

18,608円

+262円
(+1.43%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,458 +111 42.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,458円

+111円
(+2.08%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,768 +53 44.49 -

3,768円

+53円
(+1.43%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,382 +68 992.91 -

7,382円

+68円
(+0.93%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド みリート 8,806 -10 398.18 -

8,806円

-10円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 19,330 -21 56.40 -

19,330円

-21円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,002 -10 187.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,002円

-10円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,334 +44 4,968.89 -

2,334円

+44円
(+1.92%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,742 +139 148.69 -

9,742円

+139円
(+1.45%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,168 -15 28.05 -

10,168円

-15円
(-0.15%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
9,061 -13 48.37 -

9,061円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
7,669 -17 74.62 -

7,669円

-17円
(-0.22%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,131 -13 5,837.56 -

11,131円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
10,204 -40 67.76 -

10,204円

-40円
(-0.39%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
10,045 -9 217.27 -

10,045円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,187 +18 4.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,187円

+18円
(+0.18%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 9,284 -32 3.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,284円

-32円
(-0.34%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 11,479 +145 39.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,479円

+145円
(+1.28%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,112 +25 78.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,112円

+25円
(+0.25%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,075 +4 73.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,075円

+4円
(+0.04%)

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