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該当件数:23件
基準日:2024/03/28
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
MHAMトピックスファンド トピック | 22,341 | -185 | 37.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,341円 -185円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,604 | -240 | 692.95 | - |
42,604円 -240円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,464 | -15 | 138.32 | - |
2,464円 -15円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 18.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,000 | 0 | 15.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,000 | 0 | 15.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,003 | 0 | 13.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,003 | 0 | 12.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,002 | 0 | 18.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,002 | 0 | 22.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,002 | 0 | 15.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,001 | 0 | 17.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,001 | 0 | 26.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,237 | +4 | 8.20 | 琉球銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 |
8,237円 +4円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,069 | +3 | 125.02 | - |
5,069円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,749 | +2 | 619.90 | - |
5,749円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,385 | +8 | 22.88 | - |
12,385円 +8円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,530 | +9 | 572.54 | - |
22,530円 +9円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,674 | -28 | 769.23 | - |
7,674円 -28円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,138 | -62 | 61.43 | - |
17,138円 -62円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,630 | +64 | 558.70 | - |
5,630円 +64円 |
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