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琉球銀行

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該当件数:23

基準日:2024/03/28

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 22,341 -185 37.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,341円

-185円
(-0.82%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,604 -240 692.95 -

42,604円

-240円
(-0.56%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,464 -15 138.32 -

2,464円

-15円
(-0.61%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 18.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 15.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 15.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,003 0 13.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,003 0 12.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,002 0 18.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,002 0 22.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,002 0 15.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,002 0 13.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,002 0 12.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 17.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 26.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,237 +4 8.20 琉球銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。

8,237円

+4円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,069 +3 125.02 -

5,069円

+3円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,749 +2 619.90 -

5,749円

+2円
(+0.03%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,385 +8 22.88 -

12,385円

+8円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,530 +9 572.54 -

22,530円

+9円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,674 -28 769.23 -

7,674円

-28円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,138 -62 61.43 -

17,138円

-62円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,630 +64 558.70 -

5,630円

+64円
(+1.15%)

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