アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.chikugin.co.jp
連絡先	：0942-32-5343

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,030 20030	+28 28 0.13998600139986	116.53 11653589862	-	20,030円 +28円（+0.14％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,644 16644	+10 10 0.060117830948659	403.60 40360909152	-	16,644円 +10円（+0.06％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,778 20778	+66 66 0.31865585168019	682.93 68293937280	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,778円 +66円（+0.32％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,645 21645	+30 30 0.13879250520472	36.72 3672453040	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,645円 +30円（+0.14％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,823 20823	+42 42 0.20210769452866	388.12 38812949880	-	20,823円 +42円（+0.20％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,407 21407	+144 144 0.67723275172835	614.88 61488639693	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,407円 +144円（+0.68％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,378 38378	+278 278 0.72965879265092	6,955.68 695568873118	-	38,378円 +278円（+0.73％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,310 2310	+5 5 0.21691973969631	129.35 12935886659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,310円 +5円（+0.22％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,803 30803	+279 279 0.9140348578168	5,258.96 525896822146	-	30,803円 +279円（+0.91％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,074 19074	+143 143 0.75537478210343	224.20 22420697651	-	19,074円 +143円（+0.76％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,874 11874	+82 82 0.69538670284939	134.34 13434443867	-	11,874円 +82円（+0.70％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,454 34454	+240 240 0.70146723563454	57.91 5791330432	-	34,454円 +240円（+0.70％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,962 11962	+25 25 0.20943285582642	287.45 28745346689	-	11,962円 +25円（+0.21％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.39 1839887580	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.17 1517204133	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.39 1539343984	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	14.48 1448452232	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	11.98 1198786321	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.40 1840010022	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.92 2192756317	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.13 1513647062	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.40 1340958472	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.85 1285380551	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.49 1749015726	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	26.03 2603744955	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,272 9272	+1 1 0.010786322942509	25.36 2536239587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,272円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,773 5773	+17 17 0.29534398888117	620.30 62030344567	-	5,773円 +17円（+0.30％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,597 5597	+7 7 0.12522361359571	269.28 26928497102	-	5,597円 +7円（+0.13％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,631 7631	+18 18 0.23643767240247	764.05 76405869551	-	7,631円 +18円（+0.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,901 9901	+24 24 0.24298876176977	0.28 28301244	-	9,901円 +24円（+0.24％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,708 1708	+14 14 0.82644628099174	4,235.01 423501868322	-	1,708円 +14円（+0.83％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	10,829 10829	+86 86 0.80052126966397	1.54 154378565	-	10,829円 +86円（+0.80％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,569 15569	+61 61 0.39334537013155	642.64 64264415938	-	15,569円 +61円（+0.39％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,370 10370	+20 20 0.19323671497585	3,899.27 389927238440	-	10,370円 +20円（+0.19％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,942 10942	+43 43 0.39453160840444	41.08 4108800039	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,942円 +43円（+0.39％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,025 11025	-11 -11 -0.099673794853208	590.67 59067610575	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,025円 -11円（-0.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,751 8751	-12 -12 -0.13693940431359	10.82 1082550607	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,751円 -12円（-0.14％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,626 10626	+20 20 0.18857250612861	69.70 6970296743	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,626円 +20円（+0.19％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

販売会社一覧

筑邦銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,030 20030	+28 28 0.13998600139986	116.53 11653589862	-	20,030円 +28円（+0.14％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,644 16644	+10 10 0.060117830948659	403.60 40360909152	-	16,644円 +10円（+0.06％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,778 20778	+66 66 0.31865585168019	682.93 68293937280	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,778円 +66円（+0.32％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,645 21645	+30 30 0.13879250520472	36.72 3672453040	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,645円 +30円（+0.14％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,823 20823	+42 42 0.20210769452866	388.12 38812949880	-	20,823円 +42円（+0.20％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,407 21407	+144 144 0.67723275172835	614.88 61488639693	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,407円 +144円（+0.68％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,378 38378	+278 278 0.72965879265092	6,955.68 695568873118	-	38,378円 +278円（+0.73％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,310 2310	+5 5 0.21691973969631	129.35 12935886659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,310円 +5円（+0.22％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,803 30803	+279 279 0.9140348578168	5,258.96 525896822146	-	30,803円 +279円（+0.91％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,074 19074	+143 143 0.75537478210343	224.20 22420697651	-	19,074円 +143円（+0.76％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,874 11874	+82 82 0.69538670284939	134.34 13434443867	-	11,874円 +82円（+0.70％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,454 34454	+240 240 0.70146723563454	57.91 5791330432	-	34,454円 +240円（+0.70％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,962 11962	+25 25 0.20943285582642	287.45 28745346689	-	11,962円 +25円（+0.21％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.39 1839887580	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.17 1517204133	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.39 1539343984	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	14.48 1448452232	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	11.98 1198786321	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.40 1840010022	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.92 2192756317	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.13 1513647062	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.40 1340958472	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.85 1285380551	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.49 1749015726	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	26.03 2603744955	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,272 9272	+1 1 0.010786322942509	25.36 2536239587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,272円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,773 5773	+17 17 0.29534398888117	620.30 62030344567	-	5,773円 +17円（+0.30％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,597 5597	+7 7 0.12522361359571	269.28 26928497102	-	5,597円 +7円（+0.13％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,631 7631	+18 18 0.23643767240247	764.05 76405869551	-	7,631円 +18円（+0.24％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,901 9901	+24 24 0.24298876176977	0.28 28301244	-	9,901円 +24円（+0.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,708 1708	+14 14 0.82644628099174	4,235.01 423501868322	-	1,708円 +14円（+0.83％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	10,829 10829	+86 86 0.80052126966397	1.54 154378565	-	10,829円 +86円（+0.80％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,569 15569	+61 61 0.39334537013155	642.64 64264415938	-	15,569円 +61円（+0.39％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,370 10370	+20 20 0.19323671497585	3,899.27 389927238440	-	10,370円 +20円（+0.19％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,942 10942	+43 43 0.39453160840444	41.08 4108800039	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,942円 +43円（+0.39％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,025 11025	-11 -11 -0.099673794853208	590.67 59067610575	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,025円 -11円（-0.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,751 8751	-12 -12 -0.13693940431359	10.82 1082550607	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,751円 -12円（-0.14％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,626 10626	+20 20 0.18857250612861	69.70 6970296743	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,626円 +20円（+0.19％）