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該当件数:34件
基準日:2024/04/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,070 | +116 | 29.50 | - |
18,070円 +116円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 4,407 | -29 | 37.07 | - |
4,407円 -29円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,711 | +35 | 12.46 | - |
19,711円 +35円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,779 | +84 | 3,110.85 | - |
27,779円 +84円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,236 | +82 | 19.55 | - |
18,236円 +82円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,955 | +143 | 124.55 | - |
28,955円 +143円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,256 | +90 | 37.06 | - |
11,256円 +90円 |
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One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11 円結び2011 |
10,183 | 0 | 163.44 | - |
10,183円 0円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,083 | +1 | 214.07 | - |
10,083円 +1円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,014 | 0 | 86.65 | - |
10,014円 0円 |
|||
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
8,510 | +14 | 590.07 | - |
8,510円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 GS社債国際分散2018-10 |
9,657 | -4 | 85.92 | - |
9,657円 -4円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 GS社債国際分散2018-11 |
9,638 | -4 | 150.73 | - |
9,638円 -4円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 GS社債国際分散2019-04 |
9,524 | -6 | 72.42 | - |
9,524円 -6円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 GS社債国際分散2019-06 |
9,489 | -7 | 118.94 | - |
9,489円 -7円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 GS社債国際分散2019-07 |
9,473 | -8 | 269.54 | - |
9,473円 -8円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 GS社債国際分散2019-09 |
9,424 | -9 | 104.97 | - |
9,424円 -9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 GS社債国際分散2019-10 |
9,387 | -9 | 25.10 | - |
9,387円 -9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 GS社債国際分散2019-11 |
9,379 | -9 | 68.70 | - |
9,379円 -9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 GS社債国際分散2019-12 |
9,363 | -10 | 133.81 | - |
9,363円 -10円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 GS社債国際分散2020-01 |
9,347 | -11 | 20.57 | - |
9,347円 -11円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 GS社債国際分散2020-03 |
9,322 | -10 | 250.28 | - |
9,322円 -10円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 GS社債国際分散2020-05 |
9,346 | -10 | 60.74 | - |
9,346円 -10円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 GS社債国際分散2020-06 |
9,319 | -11 | 40.49 | - |
9,319円 -11円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 GS社債国際分散2020-07 |
9,278 | -12 | 40.73 | - |
9,278円 -12円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 GS社債国際分散2020-09 |
9,263 | -12 | 81.24 | - |
9,263円 -12円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
9,009 | +146 | 51.89 | - |
9,009円 +146円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
15,126 | +244 | 15.01 | - |
15,126円 +244円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,469 | +115 | 1.03 | - |
9,469円 +115円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
10,251 | +125 | 0.83 | - |
10,251円 +125円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,813 | -22 | 141.66 | - |
22,813円 -22円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,025 | -11 | 590.67 | - |
11,025円 -11円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,040 | -17 | 14.85 | - |
12,040円 -17円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,751 | -12 | 10.82 | - |
8,751円 -12円 |
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