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該当件数:24

基準日:2021/11/29

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 13,803 -259 38.12 -

13,803円

-259円
(-1.84%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 15,858 -262 536.04 -

15,858円

-262円
(-1.63%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 15,927 -271 161.59 -

15,927円

-271円
(-1.67%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 17,547 -211 10.44 -

17,547円

-211円
(-1.19%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
25,638 -518 1,033.19 -

25,638円

-518円
(-1.98%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
30,646 -926 7,341.70 -

30,646円

-926円
(-2.93%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,907 -300 144.54 -

8,907円

-300円
(-3.26%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
23,414 -789 22.51 -

23,414円

-789円
(-3.26%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,358 -538 251.00 -

15,358円

-538円
(-3.38%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,627 -715 1,572.15 -

20,627円

-715円
(-3.35%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,388 -481 155.64 -

19,388円

-481円
(-2.42%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 16,211 -610 119.62 -

16,211円

-610円
(-3.63%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,701 +20 12.91 -

8,701円

+20円
(+0.23%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
4,751 -57 44.29 -

4,751円

-57円
(-1.19%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,487 -47 45.80 -

3,487円

-47円
(-1.33%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,036 -54 1,021.44 -

7,036円

-54円
(-0.76%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,303 -94 4,859.37 -

2,303円

-94円
(-3.92%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,945 -844 100.35 -

20,945円

-844円
(-3.87%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,062 -250 164.75 -

10,062円

-250円
(-2.42%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,324 -268 249.17 -

13,324円

-268円
(-1.97%)

資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
愛称:まもラップ(堅実型)
まもラップ堅
11,406 -184 1.10 -

11,406円

-184円
(-1.59%)

資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
愛称:まもラップ(積極型)
まもラップ積
11,787 -224 1.97 -

11,787円

-224円
(-1.86%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
9,521 -242 18.90 -

9,521円

-242円
(-2.48%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,146 -73 56.57 新規募集のお取扱いおよび販売業務を行っておりません。

7,146円

-73円
(-1.01%)

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