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大阪信用金庫

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該当件数:21

基準日:2024/03/28

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,668 -170 114.86 -

20,668円

-170円
(-0.82%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,602 -190 1,494.60 -

23,602円

-190円
(-0.80%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 26,040 -190 257.25 -

26,040円

-190円
(-0.72%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
22,322 -99 648.03 -

22,322円

-99円
(-0.44%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,054 -186 7,122.55 -

39,054円

-186円
(-0.47%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,863 +113 136.87 -

10,863円

+113円
(+1.05%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
34,436 +359 30.85 -

34,436円

+359円
(+1.05%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,669 +97 329.84 -

22,669円

+97円
(+0.43%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 31,452 +200 5,261.25 -

31,452円

+200円
(+0.64%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 20,439 +140 248.86 -

20,439円

+140円
(+0.69%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 19,095 -59 220.41 -

19,095円

-59円
(-0.31%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,237 +4 8.20 -

8,237円

+4円
(+0.05%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,183 +6 39.91 -

6,183円

+6円
(+0.10%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,450 -2 42.73 -

4,450円

-2円
(-0.04%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,690 +8 868.84 -

7,690円

+8円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,823 +44 4,502.38 -

1,823円

+44円
(+2.47%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,546 +561 149.47 -

23,546円

+561円
(+2.44%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,472 +7 144.16 -

11,472円

+7円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,784 +33 640.11 -

15,784円

+33円
(+0.21%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
11,162 +71 17.82 -

11,162円

+71円
(+0.64%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,865 -2 54.18 新規募集のお取扱いおよび販売業務を行っておりません。

9,865円

-2円
(-0.02%)

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