アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,491 20491	-646 -646 -3.0562520698302	381.59 38159818551	-	20,491円 -646円（-3.06％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,429 27429	-750 -750 -2.6615564782285	2,974.24 297424629101	紀陽銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	27,429円 -750円（-2.66％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,192 23192	-33 -33 -0.14208826695371	507.85 50785866604	-	23,192円 -33円（-0.14％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,704 15704	-66 -66 -0.41851616994293	457.17 45717816675	-	15,704円 -66円（-0.42％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,620 10620	+108 108 1.027397260274	132.86 13286564282	-	10,620円 +108円（+1.03％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	33,762 33762	+341 341 1.0203165674277	29.73 2973787123	-	33,762円 +341円（+1.02％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,294 2294	-56 -56 -2.3829787234043	128.56 12856673455	-	2,294円 -56円（-2.38％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,921 11921	+78 78 0.65861690450055	44.65 4465544168	-	11,921円 +78円（+0.66％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,278 9278	+22 22 0.23768366464996	25.39 2539741046	-	9,278円 +22円（+0.24％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,034 10034	+8 8 0.079792539397566	149.29 14929742368	-	10,034円 +8円（+0.08％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,439 4439	-11 -11 -0.24719101123596	42.30 4230338035	-	4,439円 -11円（-0.25％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,324 8324	-13 -13 -0.15593139018832	100.20 10020332752	-	8,324円 -13円（-0.16％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,349 5349	+25 25 0.46957175056349	528.44 52844745437	-	5,349円 +25円（+0.47％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,690 1690	+4 4 0.23724792408066	4,185.13 418513191378	-	1,690円 +4円（+0.24％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,140 22140	+53 53 0.23996015755874	138.58 13858867112	-	22,140円 +53円（+0.24％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,882 8882	-3 -3 -0.033764772087788	12.73 1273260955	一部店舗を除く全店でのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	8,882円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,633 9633	+2 2 0.020766275568477	477.95 47795325595	-	9,633円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,632 9632	+4 4 0.041545492314084	104.81 10481769058	-	9,632円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	9,630 9630	+4 4 0.041554124246831	57.50 5750859819	-	9,630円 +4円（+0.04％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,355 10355	-15 -15 -0.14464802314368	3,901.47 390147880575	-	10,355円 -15円（-0.14％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,889 22889	-42 -42 -0.18315817016266	142.14 14214170163	-	22,889円 -42円（-0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,062 11062	-21 -21 -0.18947938283858	592.18 59218391571	-	11,062円 -21円（-0.19％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,301 13301	-18 -18 -0.13514528117727	85.79 8579951432	-	13,301円 -18円（-0.14％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,097 10097	+21 21 0.20841603811036	55.42 5542976938	-	10,097円 +21円（+0.21％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,491 20491	-646 -646 -3.0562520698302	381.59 38159818551	-	20,491円 -646円（-3.06％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,429 27429	-750 -750 -2.6615564782285	2,974.24 297424629101	紀陽銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	27,429円 -750円（-2.66％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,192 23192	-33 -33 -0.14208826695371	507.85 50785866604	-	23,192円 -33円（-0.14％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,704 15704	-66 -66 -0.41851616994293	457.17 45717816675	-	15,704円 -66円（-0.42％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,620 10620	+108 108 1.027397260274	132.86 13286564282	-	10,620円 +108円（+1.03％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	33,762 33762	+341 341 1.0203165674277	29.73 2973787123	-	33,762円 +341円（+1.02％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,294 2294	-56 -56 -2.3829787234043	128.56 12856673455	-	2,294円 -56円（-2.38％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,921 11921	+78 78 0.65861690450055	44.65 4465544168	-	11,921円 +78円（+0.66％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,278 9278	+22 22 0.23768366464996	25.39 2539741046	-	9,278円 +22円（+0.24％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,034 10034	+8 8 0.079792539397566	149.29 14929742368	-	10,034円 +8円（+0.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,439 4439	-11 -11 -0.24719101123596	42.30 4230338035	-	4,439円 -11円（-0.25％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,324 8324	-13 -13 -0.15593139018832	100.20 10020332752	-	8,324円 -13円（-0.16％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,349 5349	+25 25 0.46957175056349	528.44 52844745437	-	5,349円 +25円（+0.47％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,690 1690	+4 4 0.23724792408066	4,185.13 418513191378	-	1,690円 +4円（+0.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,140 22140	+53 53 0.23996015755874	138.58 13858867112	-	22,140円 +53円（+0.24％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,882 8882	-3 -3 -0.033764772087788	12.73 1273260955	一部店舗を除く全店でのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	8,882円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,633 9633	+2 2 0.020766275568477	477.95 47795325595	-	9,633円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,632 9632	+4 4 0.041545492314084	104.81 10481769058	-	9,632円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	9,630 9630	+4 4 0.041554124246831	57.50 5750859819	-	9,630円 +4円（+0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,355 10355	-15 -15 -0.14464802314368	3,901.47 390147880575	-	10,355円 -15円（-0.14％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,889 22889	-42 -42 -0.18315817016266	142.14 14214170163	-	22,889円 -42円（-0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,062 11062	-21 -21 -0.18947938283858	592.18 59218391571	-	11,062円 -21円（-0.19％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,301 13301	-18 -18 -0.13514528117727	85.79 8579951432	-	13,301円 -18円（-0.14％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,097 10097	+21 21 0.20841603811036	55.42 5542976938	-	10,097円 +21円（+0.21％）

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