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京都北都信用金庫

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該当件数:17

基準日:2021/10/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,094 -306 527.94 -

16,094円

-306円
(-1.87%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 17,769 -206 28.06 -

17,769円

-206円
(-1.15%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 17,610 -243 10.39 -

17,610円

-243円
(-1.36%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,433 -18 248.08 -

15,433円

-18円
(-0.12%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,803 +17 1,528.15 -

20,803円

+17円
(+0.08%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 17,385 +7 125.78 -

17,385円

+7円
(+0.04%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
18,332 +87 145.34 -

18,332円

+87円
(+0.48%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,796 +4 50.93 -

3,796円

+4円
(+0.11%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,425 +2 1,091.70 -

7,425円

+2円
(+0.03%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,311 +4 12.69 -

14,311円

+4円
(+0.03%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,328 +26 4,973.75 -

2,328円

+26円
(+1.13%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,941 +232 100.34 -

20,941円

+232円
(+1.12%)

不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 13,683 -10 4.22 -

13,683円

-10円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,224 +67 173.96 -

10,224円

+67円
(+0.66%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,586 -24 244.58 -

13,586円

-24円
(-0.18%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
9,825 +29 19.90 -

9,825円

+29円
(+0.30%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,186 -26 59.28 -

7,186円

-26円
(-0.36%)

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投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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