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該当件数:18件
基準日:2024/04/19
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,778 | -595 | 1,469.47 | - |
21,778円 -595円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 28,664 | -471 | 92.34 | - |
28,664円 -471円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
21,689 | -735 | 164.89 | - |
21,689円 -735円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 21,950 | -3 | 326.03 | - |
21,950円 -3円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,644 | -163 | 7,012.04 | - |
38,644円 -163円 |
|||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,125 | -25 | 323.55 | - |
22,125円 -25円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 30,721 | +16 | 5,241.17 | - |
30,721円 +16円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,138 | +97 | 225.02 | - |
19,138円 +97円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,796 | +31 | 123.85 | - |
28,796円 +31円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,000 | +4 | 55.40 | - |
10,000円 +4円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,439 | -11 | 42.30 | - |
4,439円 -11円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,591 | +10 | 853.51 | - |
7,591円 +10円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,021 | +20 | 10.27 | - |
15,021円 +20円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,690 | +4 | 4,185.13 | - |
1,690円 +4円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,140 | +53 | 138.58 | - |
22,140円 +53円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,755 | +53 | 134.09 | - |
10,755円 +53円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,487 | -18 | 639.47 | - |
15,487円 -18円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
10,862 | +29 | 17.20 | - |
10,862円 +29円 |
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