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三十三銀行

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該当件数:57

基準日:2021/10/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 14,182 +10 37.69 -

14,182円

+10円
(+0.07%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,148 +54 530.38 -

16,148円

+54円
(+0.34%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 17,147 +20 15.86 -

17,147円

+20円
(+0.12%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
28,217 +172 37.45 -

28,217円

+172円
(+0.61%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 16,095 +11 22.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,095円

+11円
(+0.07%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,633 +98 31.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,633円

+98円
(+0.63%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,456 +18 1,578.21 -

5,456円

+18円
(+0.33%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,939 +160 1,113.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,939円

+160円
(+0.60%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
32,413 +110 7,827.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

32,413円

+110円
(+0.34%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 12,214 +4 416.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,214円

+4円
(+0.03%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 23,758 +8 13.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,758円

+8円
(+0.03%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,123 +59 391.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,123円

+59円
(+0.45%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,348 -124 158.84 -

9,348円

-124円
(-1.31%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
24,494 -326 24.60 -

24,494円

-326円
(-1.31%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,787 -16 1,528.03 -

20,787円

-16円
(-0.08%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,342 +43 151.98 -

19,342円

+43円
(+0.22%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 17,215 -170 124.60 -

17,215円

-170円
(-0.98%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
17,159 +74 25.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,159円

+74円
(+0.43%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
18,373 +41 144.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,373円

+41円
(+0.22%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,409 -16 10.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,409円

-16円
(-0.14%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,110 -42 68.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,110円

-42円
(-0.35%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,089 +1 228.08 -

10,089円

+1円
(+0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,718 -17 14.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,718円

-17円
(-0.19%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,731 -45 81.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,731円

-45円
(-0.58%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,362 -1 188.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,362円

-1円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,974 -12 662.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,974円

-12円
(-0.24%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 13,888 -3 17.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,888円

-3円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 17,382 -41 201.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,382円

-41円
(-0.24%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,322 -63 397.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,322円

-63円
(-1.17%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 12,083 -141 1.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,083円

-141円
(-1.15%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,820 -54 117.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,820円

-54円
(-0.69%)

不動産投信(REIT) J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
12,198 -111 2.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,198円

-111円
(-0.90%)

不動産投信(REIT) J-REITセレクション(年1回決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ年1
13,697 -125 1.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,697円

-125円
(-0.90%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,617 -87 964.29 -

9,617円

-87円
(-0.90%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,064 -162 67.23 -

18,064円

-162円
(-0.89%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,710 -20 671.64 -

5,710円

-20円
(-0.35%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,328 0 4,970.12 -

2,328円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,941 0 100.30 -

20,941円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,892 -8 22.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,892円

-8円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
14,710 -10 7.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,710円

-10円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 11,433 +23 0.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,433円

+23円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 14,673 +28 1.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,673円

+28円
(+0.19%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,529 -57 243.75 -

13,529円

-57円
(-0.42%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,304 -13 6,238.40 -

12,304円

-13円
(-0.11%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 9,576 -13 5.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,576円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 11,852 -40 39.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,852円

-40円
(-0.34%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 11,616 -15 4.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,616円

-15円
(-0.13%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 14,051 -48 42.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,051円

-48円
(-0.34%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 17,958 -8 115.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,958円

-8円
(-0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,046 -5 604.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,046円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 14,203 +24 17.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,203円

+24円
(+0.17%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,488 +17 16.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,488円

+17円
(+0.16%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,050 -55 83.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,050円

-55円
(-0.54%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 13,765 -30 2.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,765円

-30円
(-0.22%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,800 0 1.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,800円

0円
(0.00%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,315 -22 31.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,315円

-22円
(-0.21%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,841 -1 25.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,841円

-1円
(-0.01%)

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