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該当件数:56件
基準日:2024/04/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,236 | -475 | 249.41 | - |
25,236円 -475円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,005 | -520 | 96.14 | - |
29,005円 -520円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 21,622 | -385 | 36.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,622円 -385円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,859 | -307 | 387.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,859円 -307円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,695 | -266 | 112.54 | - |
13,695円 -266円 |
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コア30インデックス コア30 | 18,338 | -314 | 12.07 | - |
18,338円 -314円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,832 | -617 | 3,097.90 | - |
27,832円 -617円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,186 | -159 | 1,893.56 | - |
7,186円 -159円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,166 | -127 | 7,092.59 | - |
39,166円 -127円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,043 | 0 | 467.46 | - |
16,043円 0円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,962 | +55 | 136.66 | - |
10,962円 +55円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,848 | +176 | 30.76 | - |
34,848円 +176円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,454 | -6 | 26.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,454円 -6円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,331 | -32 | 130.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,331円 -32円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,655 | +20 | 11.70 | - |
10,655円 +20円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,068 | +73 | 137.08 | - |
12,068円 +73円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,697 | +32 | 7.68 | - |
18,697円 +32円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,023 | +213 | 58.86 | - |
35,023円 +213円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,173 | +64 | 144.24 | - |
12,173円 +64円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,913 | -15 | 286.29 | - |
11,913円 -15円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,001 | 0 | 55.18 | - |
10,001円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,977 | -1 | 120.39 | - |
4,977円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,821 | +24 | 625.34 | - |
5,821円 +24円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,215 | -2 | 21.18 | - |
12,215円 -2円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,893 | +96 | 589.51 | - |
22,893円 +96円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,200 | +23 | 39.70 | - |
6,200円 +23円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,669 | -16 | 860.51 | - |
7,669円 -16円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,175 | -32 | 10.34 | - |
15,175円 -32円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,755 | -7 | 139.85 | - |
7,755円 -7円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,482 | +1 | 540.81 | - |
5,482円 +1円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,734 | +9 | 4,299.60 | - |
1,734円 +9円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,920 | +7 | 135.70 | - |
10,920円 +7円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,383 | -25 | 3,895.86 | - |
10,383円 -25円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,238 | -17 | 2.87 | - |
7,238円 -17円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,757 | +26 | 34.94 | - |
13,757円 +26円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,435 | -23 | 2.84 | - |
9,435円 -23円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,176 | +34 | 38.29 | - |
17,176円 +34円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,482 | -4 | 30.86 | - |
13,482円 -4円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,235 | +10 | 165.81 | - |
11,235円 +10円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,484 | -40 | 50.35 | - |
16,484円 -40円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 12,246 | -111 | 22.57 | - |
12,246円 -111円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,641 | -46 | 69.75 | - |
10,641円 -46円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,302 | -38 | 66.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,302円 -38円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,154 | +44 | 55.67 | - |
10,154円 +44円 |
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