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第四北越銀行

WEB サイト	：https://www.dhbk.co.jp/
連絡先	：0120-86-4464

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	16,234 16234	-129 -129 -0.78836399193302	163.29 16329415148	-	16,234円 -129円（-0.79％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	18,040 18040	-147 -147 -0.8082696431517	27.97 2797922525	-	18,040円 -147円（-0.81％）
	1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	16,845 16845	-153 -153 -0.90010589481115	11.38 1138052481	-	16,845円 -153円（-0.90％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	15,482 15482	-115 -115 -0.73732127973328	24.47 2447457447	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,482円 -115円（-0.74％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,728 22728	+112 112 0.49522461973824	361.40 36140928874	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,728円 +112円（+0.50％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	11,252 11252	+6 6 0.053352303041081	103.76 10376202440	-	11,252円 +6円（+0.05％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	11,991 11991	-182 -182 -1.49511213341	9.03 903702889	-	11,991円 -182円（-1.50％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,137 20137	-181 -181 -0.8908357121764	2,141.83 214183619727	-	20,137円 -181円（-0.89％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,299 5299	-47 -47 -0.8791619902731	1,625.32 162532327269	-	5,299円 -47円（-0.88％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	25,078 25078	-125 -125 -0.4959727016625	5,513.09 551309602394	-	25,078円 -125円（-0.50％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,316 13316	+40 40 0.30129557095511	398.01 39801445079	-	13,316円 +40円（+0.30％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,552 10552	+73 73 0.696631357954	155.19 15519147875	-	10,552円 +73円（+0.70％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	30,336 30336	+209 209 0.69372987685465	34.30 3430521478	-	30,336円 +209円（+0.69％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,364 9364	0 0 0	21.50 2150351599	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,364円 0円（0.00％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,897 1897	-5 -5 -0.26288117770768	118.62 11862442972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,897円 -5円（-0.26％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,358 10358	-3 -3 -0.028954734099025	11.75 1175330653	-	10,358円 -3円（-0.03％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,906 11906	-42 -42 -0.35152326749247	98.50 9850369218	-	11,906円 -42円（-0.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	17,590 17590	-6 -6 -0.034098658786088	6.99 699797453	-	17,590円 -6円（-0.03％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	26,111 26111	-92 -92 -0.3511048353242	41.48 4148290082	-	26,111円 -92円（-0.35％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	9,419 9419	-10 -10 -0.10605578534309	126.62 12662851437	-	9,419円 -10円（-0.11％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,438 11438	+11 11 0.096263236194977	227.79 22779088289	-	11,438円 +11円（+0.10％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	18.97 1897472743	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	16.31 1631711178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	16.43 1643059017	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	15.79 1579188152	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	13.32 1332330721	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	21.17 2117226041	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	24.71 2471372114	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	15.51 1551060719	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	14.62 1462223207	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0 0	13.49 1349649121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	18.08 1808360771	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	28.56 2856343481	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,248 10248	-6 -6 -0.058513750731422	45.76 4576176303	-	10,248円 -6円（-0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,525 5525	+13 13 0.23584905660377	146.37 14637404255	-	5,525円 +13円（+0.24％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,112 5112	-4 -4 -0.078186082877248	612.16 61216289141	-	5,112円 -4円（-0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,497 12497	+29 29 0.2325954443375	17.31 1731295744	-	12,497円 +29円（+0.23％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	18,595 18595	-13 -13 -0.069862424763543	313.00 31300751656	-	18,595円 -13円（-0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,453 5453	-5 -5 -0.091608647856358	42.83 4283450394	-	5,453円 -5円（-0.09％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,412 7412	+30 30 0.40639393118396	996.69 99669074355	-	7,412円 +30円（+0.41％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,455 14455	+58 58 0.40286170730013	12.57 1257846961	-	14,455円 +58円（+0.40％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,982 8982	-20 -20 -0.22217285047767	187.51 18751458980	-	8,982円 -20円（-0.22％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,674 5674	+9 9 0.15887025595763	625.39 62539325899	-	5,674円 +9円（+0.16％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,344 2344	+10 10 0.42844901456727	4,989.28 498928306876	-	2,344円 +10円（+0.43％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,613 9613	-129 -129 -1.3241634161363	146.67 14667335311	-	9,613円 -129円（-1.32％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,131 11131	0 0 0	5,836.06 583606267156	-	11,131円 0円（0.00％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	8,328 8328	+27 27 0.3252620166245	4.30 430445594	-	8,328円 +27円（+0.33％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	12,316 12316	+2 2 0.016241676140978	38.02 3802198393	-	12,316円 +2円（+0.02％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,322 10322	+33 33 0.32073087763631	3.72 372739950	-	10,322円 +33円（+0.32％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	14,851 14851	+2 2 0.013468920466025	41.82 4182289917	-	14,851円 +2円（+0.01％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	12,836 12836	+5 5 0.038968124074507	32.23 3223045836	-	12,836円 +5円（+0.04％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,426 10426	+10 10 0.096006144393241	172.04 17204936761	-	10,426円 +10円（+0.10％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	13,788 13788	-21 -21 -0.15207473386922	48.37 4837562963	-	13,788円 -21円（-0.15％）
	8 8	自然環境保護ファンド愛称：尾瀬紀行尾瀬紀行	10,352 10352	-18 -18 -0.17357762777242	16.64 1664328427	-	10,352円 -18円（-0.17％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,085 10085	-27 -27 -0.26700949367089	78.59 7859500940	-	10,085円 -27円（-0.27％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,065 10065	-10 -10 -0.099255583126551	73.20 7320411303	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,065円 -10円（-0.10％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	8,380 8380	-28 -28 -0.33301617507136	57.45 5745532028	-	8,380円 -28円（-0.33％）

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