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第四北越銀行

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該当件数:57

基準日:2022/01/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 15,985 -143 160.37 -

15,985円

-143円
(-0.89%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 17,577 -128 27.12 -

17,577円

-128円
(-0.72%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 17,040 -65 10.47 -

17,040円

-65円
(-0.38%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 15,492 -92 21.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,492円

-92円
(-0.59%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
24,045 -240 338.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,045円

-240円
(-0.99%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 11,613 -185 96.45 -

11,613円

-185円
(-1.57%)

国内株式 コア30インデックス コア30 12,176 -144 9.55 -

12,176円

-144円
(-1.17%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 19,648 -181 2,049.60 -

19,648円

-181円
(-0.91%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,166 -47 1,519.00 -

5,166円

-47円
(-0.90%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
27,084 -147 6,465.00 -

27,084円

-147円
(-0.54%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,873 -116 345.36 -

11,873円

-116円
(-0.97%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,437 -83 148.51 -

9,437円

-83円
(-0.87%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
24,962 -219 23.34 -

24,962円

-219円
(-0.87%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 8,911 -92 20.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,911円

-92円
(-1.02%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,916 -25 119.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,916円

-25円
(-1.29%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,985 -96 12.64 -

10,985円

-96円
(-0.87%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,454 -151 70.71 -

11,454円

-151円
(-1.30%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,464 -163 6.62 -

18,464円

-163円
(-0.88%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
23,013 -301 37.43 -

23,013円

-301円
(-1.29%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
9,073 -95 123.28 -

9,073円

-95円
(-1.04%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,182 +3 181.80 -

11,182円

+3円
(+0.03%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,000 0 20.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 16.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 16.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 16.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 13.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 21.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 24.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,000 0 16.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,000 0 15.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 14.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 18.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 31.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,542 +2 38.87 -

10,542円

+2円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,230 -5 177.35 -

6,230円

-5円
(-0.08%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,854 -24 617.67 -

4,854円

-24円
(-0.49%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 13,739 -9 16.02 -

13,739円

-9円
(-0.07%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 17,172 -82 232.04 -

17,172円

-82円
(-0.48%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
4,816 -12 43.05 -

4,816円

-12円
(-0.25%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,010 -56 997.37 -

7,010円

-56円
(-0.79%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
13,563 -109 11.89 -

13,563円

-109円
(-0.80%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,482 +190 178.89 -

8,482円

+190円
(+2.29%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,566 -89 637.57 -

5,566円

-89円
(-1.57%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,229 -36 4,673.74 -

2,229円

-36円
(-1.59%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,664 -205 155.20 -

9,664円

-205円
(-2.08%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,959 +5 6,391.12 -

11,959円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 9,275 -9 5.06 -

9,275円

-9円
(-0.10%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 11,481 -58 37.30 -

11,481円

-58円
(-0.50%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 11,323 -11 4.29 -

11,323円

-11円
(-0.10%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 13,680 -69 40.17 -

13,680円

-69円
(-0.50%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
12,663 -18 31.87 -

12,663円

-18円
(-0.14%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,237 -44 174.42 -

10,237円

-44円
(-0.43%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
13,581 -70 48.06 -

13,581円

-70円
(-0.51%)

資産複合(バランス) 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
10,218 -75 16.23 -

10,218円

-75円
(-0.73%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
9,697 +1 78.57 -

9,697円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,309 -11 75.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,309円

-11円
(-0.11%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,130 -30 54.99 -

7,130円

-30円
(-0.42%)

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