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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,576 16576	-311 -311 -1.8416533428081	401.80 40180175042	-	16,576円 -311円（-1.84％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,166 39166	-127 -127 -0.32321278599242	7,092.59 709259952266	-	39,166円 -127円（-0.32％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,043 16043	0 0 0	467.46 46746260997	-	16,043円 0円（0.00％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,962 10962	+55 55 0.50426331713578	136.66 13666997515	-	10,962円 +55円（+0.50％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	34,848 34848	+176 176 0.50761421319797	30.76 3076642244	-	34,848円 +176円（+0.51％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,655 10655	+20 20 0.1880582980724	11.70 1170656092	-	10,655円 +20円（+0.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,068 12068	+73 73 0.60858691121301	137.08 13708540361	-	12,068円 +73円（+0.61％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,697 18697	+32 32 0.17144387891776	7.68 768084279	-	18,697円 +32円（+0.17％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,023 35023	+213 213 0.61189313415685	58.86 5886822793	-	35,023円 +213円（+0.61％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,163 10163	+6 6 0.05907256079551	143.00 14300247054	-	10,163円 +6円（+0.06％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,282 9282	-14 -14 -0.15060240963855	25.35 2535967090	-	9,282円 -14円（-0.15％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,977 4977	-1 -1 -0.020088388911209	120.39 12039423434	-	4,977円 -1円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,821 5821	+24 24 0.41400724512679	625.34 62534807480	-	5,821円 +24円（+0.41％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,215 12215	-2 -2 -0.016370631087828	21.18 2118424900	-	12,215円 -2円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,893 22893	+96 96 0.42110804053165	589.51 58951573529	-	22,893円 +96円（+0.42％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,482 5482	+1 1 0.018244845831053	540.81 54081983710	-	5,482円 +1円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,665 9665	+5 5 0.05175983436853	479.14 47914589220	-	9,665円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,665 9665	+4 4 0.041403581409792	57.60 5760757393	-	9,665円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,339 9339	+1 1 0.010708931248661	250.46 25046129635	-	9,339円 +1円（+0.01％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,383 10383	-25 -25 -0.2401998462721	3,895.86 389586341721	-	10,383円 -25円（-0.24％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,612 9612	-12 -12 -0.12468827930175	1,450.78 145078440283	-	9,612円 -12円（-0.12％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,339 13339	-7 -7 -0.052450172336281	85.80 8580783704	-	13,339円 -7円（-0.05％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,154 10154	+44 44 0.43521266073195	55.67 5567403145	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,154円 +44円（+0.44％）

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,576 16576	-311 -311 -1.8416533428081	401.80 40180175042	-	16,576円 -311円（-1.84％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,166 39166	-127 -127 -0.32321278599242	7,092.59 709259952266	-	39,166円 -127円（-0.32％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,043 16043	0 0 0	467.46 46746260997	-	16,043円 0円（0.00％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,962 10962	+55 55 0.50426331713578	136.66 13666997515	-	10,962円 +55円（+0.50％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	34,848 34848	+176 176 0.50761421319797	30.76 3076642244	-	34,848円 +176円（+0.51％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,655 10655	+20 20 0.1880582980724	11.70 1170656092	-	10,655円 +20円（+0.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,068 12068	+73 73 0.60858691121301	137.08 13708540361	-	12,068円 +73円（+0.61％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,697 18697	+32 32 0.17144387891776	7.68 768084279	-	18,697円 +32円（+0.17％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,023 35023	+213 213 0.61189313415685	58.86 5886822793	-	35,023円 +213円（+0.61％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,163 10163	+6 6 0.05907256079551	143.00 14300247054	-	10,163円 +6円（+0.06％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,282 9282	-14 -14 -0.15060240963855	25.35 2535967090	-	9,282円 -14円（-0.15％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,977 4977	-1 -1 -0.020088388911209	120.39 12039423434	-	4,977円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,821 5821	+24 24 0.41400724512679	625.34 62534807480	-	5,821円 +24円（+0.41％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,215 12215	-2 -2 -0.016370631087828	21.18 2118424900	-	12,215円 -2円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,893 22893	+96 96 0.42110804053165	589.51 58951573529	-	22,893円 +96円（+0.42％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,482 5482	+1 1 0.018244845831053	540.81 54081983710	-	5,482円 +1円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,665 9665	+5 5 0.05175983436853	479.14 47914589220	-	9,665円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,665 9665	+4 4 0.041403581409792	57.60 5760757393	-	9,665円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,339 9339	+1 1 0.010708931248661	250.46 25046129635	-	9,339円 +1円（+0.01％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,383 10383	-25 -25 -0.2401998462721	3,895.86 389586341721	-	10,383円 -25円（-0.24％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,612 9612	-12 -12 -0.12468827930175	1,450.78 145078440283	-	9,612円 -12円（-0.12％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,339 13339	-7 -7 -0.052450172336281	85.80 8580783704	-	13,339円 -7円（-0.05％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,154 10154	+44 44 0.43521266073195	55.67 5567403145	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,154円 +44円（+0.44％）