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千葉興業銀行

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該当件数:36

基準日:2019/08/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,060 +61 12.04 -

10,060円

+61円
(+0.61%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,092 +80 148.40 -

11,092円

+80円
(+0.73%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,119 +47 282.92 -

11,119円

+47円
(+0.42%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,349 +137 21.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,349円

+137円
(+1.49%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 12,417 +180 16.66 -

12,417円

+180円
(+1.47%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,391 +199 359.56 -

12,391円

+199円
(+1.63%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,804 +163 46.87 -

12,804円

+163円
(+1.29%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 11,970 +129 54.40 -

11,970円

+129円
(+1.09%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 6,776 +96 50.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,776円

+96円
(+1.44%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,697 -10 103.75 -

10,697円

-10円
(-0.09%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,214 +14 256.72 -

11,214円

+14円
(+0.13%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,890 +9 91.40 -

9,890円

+9円
(+0.09%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 10,328 -16 52.15 -

10,328円

-16円
(-0.15%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,185 +12 256.24 -

6,185円

+12円
(+0.19%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,604 +22 965.16 -

4,604円

+22円
(+0.48%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,512 +62 34.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,512円

+62円
(+0.73%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,571 +31 71.51 -

13,571円

+31円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,883 +11 1,685.55 -

4,883円

+11円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
10,373 +24 276.80 -

10,373円

+24円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,905 +42 48.29 -

17,905円

+42円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 11,142 +137 53.28 -

11,142円

+137円
(+1.24%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,484 +106 1.93 -

11,484円

+106円
(+0.93%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
9,107 +114 30.31 -

9,107円

+114円
(+1.27%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
11,353 +142 10.07 -

11,353円

+142円
(+1.27%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,646 +67 39.94 -

10,646円

+67円
(+0.63%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,923 -1 1,360.47 -

11,923円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,352 +18 118.23 -

12,352円

+18円
(+0.15%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,536 +14 816.82 -

9,536円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,585 -13 31.76 -

10,585円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,510 -12 26.29 -

9,510円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,703 +33 33.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,703円

+33円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,246 +41 199.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,246円

+41円
(+0.45%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
10,945 +74 45.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,945円

+74円
(+0.68%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,258 0 83.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,258円

0円
(0.00%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,482 +24 59.20 -

10,482円

+24円
(+0.23%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,148 -3 47.99 -

9,148円

-3円
(-0.03%)

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