アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	14,337 14337	+263 263 1.8686940457581	38.85 3885458123	-	14,337円 +263円（+1.87％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,296 16296	+290 290 1.8118205672873	539.50 53950467447	-	16,296円 +290円（+1.81％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	15,260 15260	+420 420 2.8301886792453	187.45 18745132711	-	15,260円 +420円（+2.83％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,261 10261	+188 188 1.8663754591482	23.97 2397157829	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,261円 +188円（+1.87％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	18,540 18540	+364 364 2.0026408450704	54.94 5494807432	-	18,540円 +364円（+2.00％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,306 20306	+391 391 1.9633442129048	1,476.02 147602607979	-	20,306円 +391円（+1.96％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	18,925 18925	+284 284 1.5235234161257	148.00 14800179154	-	18,925円 +284円（+1.52％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	16,864 16864	+143 143 0.85521200885115	121.46 12146512370	-	16,864円 +143円（+0.86％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	8,547 8547	+160 160 1.9077143197806	48.25 4825098716	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,547円 +160円（+1.91％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,392 10392	0 0 0	199.43 19943713209	-	10,392円 0円（0.00％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,090 11090	-7 -7 -0.063080111741912	180.97 18097415920	-	11,090円 -7円（-0.06％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	11,026 11026	+79 79 0.72165890198228	254.32 25432871929	-	11,026円 +79円（+0.72％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	10,265 10265	+29 29 0.28331379445096	102.86 10286298756	-	10,265円 +29円（+0.28％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,355 6355	+17 17 0.26822341432629	189.57 18957557154	-	6,355円 +17円（+0.27％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,962 4962	+35 35 0.71037142277248	663.73 66373974510	-	4,962円 +35円（+0.71％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	10,246 10246	+77 77 0.75720326482447	36.49 3649847360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,246円 +77円（+0.76％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,711 14711	+146 146 1.0024030209406	114.00 11400572267	-	14,711円 +146円（+1.00％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,506 4506	+25 25 0.55791118054006	1,057.37 105737300541	-	4,506円 +25円（+0.56％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,535 9535	+93 93 0.98496081338699	211.04 21104295511	-	9,535円 +93円（+0.98％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,218 19218	+187 187 0.98260732489097	43.96 4396851840	-	19,218円 +187円（+0.98％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	14,066 14066	+217 217 1.566900137194	160.67 16067794362	-	14,066円 +217円（+1.57％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	13,130 13130	+144 144 1.1088864931465	5.64 564802732	-	13,130円 +144円（+1.11％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,698 10698	+158 158 1.4990512333966	22.46 2246295882	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,698円 +158円（+1.50％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	14,448 14448	+213 213 1.4963119072708	6.97 697389202	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,448円 +213円（+1.50％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,480 13480	+148 148 1.1101110111011	239.86 23986671747	-	13,480円 +148円（+1.11％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,343 12343	+52 52 0.42307379383289	6,225.05 622505704861	-	12,343円 +52円（+0.42％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	17,660 17660	+274 274 1.5759806741056	113.36 11336759610	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,660円 +274円（+1.58％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,863 10863	+169 169 1.5803254161212	595.40 59540114790	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,863円 +169円（+1.58％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,978 13978	+165 165 1.194526894954	17.98 1798451717	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,978円 +165円（+1.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,325 10325	+120 120 1.1758941695247	16.41 1641023550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,325円 +120円（+1.18％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,043 13043	+103 103 0.79598145285935	33.26 3326268807	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,043円 +103円（+0.80％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,523 10523	+100 100 0.95941667466181	189.66 18966529534	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,523円 +100円（+0.96％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	14,239 14239	+213 213 1.5186082988735	51.01 5101144911	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,239円 +213円（+1.52％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,425 10425	+20 20 0.19221528111485	77.22 7722329658	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,425円 +20円（+0.19％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,294 10294	+44 44 0.42926829268293	31.81 3181597706	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,294円 +44円（+0.43％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,834 8834	0 0 0	25.37 2537907749	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,834円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	14,337 14337	+263 263 1.8686940457581	38.85 3885458123	-	14,337円 +263円（+1.87％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,296 16296	+290 290 1.8118205672873	539.50 53950467447	-	16,296円 +290円（+1.81％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	15,260 15260	+420 420 2.8301886792453	187.45 18745132711	-	15,260円 +420円（+2.83％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,261 10261	+188 188 1.8663754591482	23.97 2397157829	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,261円 +188円（+1.87％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	18,540 18540	+364 364 2.0026408450704	54.94 5494807432	-	18,540円 +364円（+2.00％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,306 20306	+391 391 1.9633442129048	1,476.02 147602607979	-	20,306円 +391円（+1.96％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	18,925 18925	+284 284 1.5235234161257	148.00 14800179154	-	18,925円 +284円（+1.52％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	16,864 16864	+143 143 0.85521200885115	121.46 12146512370	-	16,864円 +143円（+0.86％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	8,547 8547	+160 160 1.9077143197806	48.25 4825098716	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,547円 +160円（+1.91％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,392 10392	0 0 0	199.43 19943713209	-	10,392円 0円（0.00％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,090 11090	-7 -7 -0.063080111741912	180.97 18097415920	-	11,090円 -7円（-0.06％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	11,026 11026	+79 79 0.72165890198228	254.32 25432871929	-	11,026円 +79円（+0.72％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	10,265 10265	+29 29 0.28331379445096	102.86 10286298756	-	10,265円 +29円（+0.28％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,355 6355	+17 17 0.26822341432629	189.57 18957557154	-	6,355円 +17円（+0.27％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,962 4962	+35 35 0.71037142277248	663.73 66373974510	-	4,962円 +35円（+0.71％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	10,246 10246	+77 77 0.75720326482447	36.49 3649847360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,246円 +77円（+0.76％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,711 14711	+146 146 1.0024030209406	114.00 11400572267	-	14,711円 +146円（+1.00％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,506 4506	+25 25 0.55791118054006	1,057.37 105737300541	-	4,506円 +25円（+0.56％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,535 9535	+93 93 0.98496081338699	211.04 21104295511	-	9,535円 +93円（+0.98％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,218 19218	+187 187 0.98260732489097	43.96 4396851840	-	19,218円 +187円（+0.98％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	14,066 14066	+217 217 1.566900137194	160.67 16067794362	-	14,066円 +217円（+1.57％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	13,130 13130	+144 144 1.1088864931465	5.64 564802732	-	13,130円 +144円（+1.11％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,698 10698	+158 158 1.4990512333966	22.46 2246295882	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,698円 +158円（+1.50％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	14,448 14448	+213 213 1.4963119072708	6.97 697389202	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,448円 +213円（+1.50％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,480 13480	+148 148 1.1101110111011	239.86 23986671747	-	13,480円 +148円（+1.11％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,343 12343	+52 52 0.42307379383289	6,225.05 622505704861	-	12,343円 +52円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	17,660 17660	+274 274 1.5759806741056	113.36 11336759610	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,660円 +274円（+1.58％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,863 10863	+169 169 1.5803254161212	595.40 59540114790	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,863円 +169円（+1.58％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,978 13978	+165 165 1.194526894954	17.98 1798451717	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,978円 +165円（+1.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,325 10325	+120 120 1.1758941695247	16.41 1641023550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,325円 +120円（+1.18％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,043 13043	+103 103 0.79598145285935	33.26 3326268807	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,043円 +103円（+0.80％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,523 10523	+100 100 0.95941667466181	189.66 18966529534	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,523円 +100円（+0.96％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	14,239 14239	+213 213 1.5186082988735	51.01 5101144911	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,239円 +213円（+1.52％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,425 10425	+20 20 0.19221528111485	77.22 7722329658	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,425円 +20円（+0.19％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,294 10294	+44 44 0.42926829268293	31.81 3181597706	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,294円 +44円（+0.43％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,834 8834	0 0 0	25.37 2537907749	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,834円 0円（0.00％）