アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	11,645 11645	+14 14 0.12036798211676	14.12 1412811065	-	11,645円 +14円（+0.12％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	12,695 12695	+32 32 0.25270473031667	164.33 16433519768	-	12,695円 +32円（+0.25％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,528 12528	+28 28 0.224	305.52 30552819748	-	12,528円 +28円（+0.22％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,215 10215	+15 15 0.14705882352941	22.99 2299775363	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,215円 +15円（+0.15％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	13,650 13650	+4 4 0.029312619082515	17.34 1734923075	-	13,650円 +4円（+0.03％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	13,717 13717	+9 9 0.065655091917129	438.32 43832355103	-	13,717円 +9円（+0.07％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	13,707 13707	+11 11 0.080315420560748	58.36 5836401147	-	13,707円 +11円（+0.08％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	13,210 13210	+88 88 0.67062947721384	63.63 6363031524	-	13,210円 +88円（+0.67％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	7,250 7250	-6 -6 -0.082690187431092	52.84 5284900410	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,250円 -6円（-0.08％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,499 10499	-27 -27 -0.25650769523086	120.84 12084469581	-	10,499円 -27円（-0.26％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,062 11062	-17 -17 -0.15344345157505	240.46 24046703967	-	11,062円 -17円（-0.15％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	9,999 9999	-18 -18 -0.17969451931716	108.39 10839353861	-	9,999円 -18円（-0.18％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	10,095 10095	-23 -23 -0.22731765170982	58.77 5877530703	-	10,095円 -23円（-0.23％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,179 6179	+3 3 0.048575129533679	246.12 24612901850	-	6,179円 +3円（+0.05％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,696 4696	-1 -1 -0.021290185224611	923.06 92306262011	-	4,696円 -1円（-0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	8,678 8678	0 0 0	34.16 3416427844	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,678円 0円（0.00％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,375 14375	+17 17 0.11840089148907	94.40 9440608801	-	14,375円 +17円（+0.12％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	5,043 5043	+6 6 0.11911852293032	1,629.30 162930149318	-	5,043円 +6円（+0.12％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	10,317 10317	+15 15 0.14560279557368	259.95 25995195500	-	10,317円 +15円（+0.15％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,897 18897	+28 28 0.14839154168212	49.29 4929714735	-	18,897円 +28円（+0.15％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	11,884 11884	+20 20 0.16857720836143	64.61 6461840341	-	11,884円 +20円（+0.17％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,835 11835	+24 24 0.20320040640081	2.90 290583666	-	11,835円 +24円（+0.20％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,158 10158	+37 37 0.36557652405889	32.16 3216030616	-	10,158円 +37円（+0.37％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,931 12931	+47 47 0.36479354237814	9.56 956709168	-	12,931円 +47円（+0.36％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	11,322 11322	+10 10 0.088401697312588	58.09 5809946003	-	11,322円 +10円（+0.09％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,929 11929	-12 -12 -0.10049409597186	1,636.77 163677867436	-	11,929円 -12円（-0.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	13,253 13253	-12 -12 -0.090463626083679	118.47 11847448535	-	13,253円 -12円（-0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,234 10234	-9 -9 -0.08786488333496	792.87 79287498927	-	10,234円 -9円（-0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	11,040 11040	-1 -1 -0.0090571506204148	31.23 3123376176	-	11,040円 -1円（-0.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,920 9920	-2 -2 -0.020157226365652	25.39 2539111505	-	9,920円 -2円（-0.02％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,957 11957	-3 -3 -0.025083612040134	33.62 3362725073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,957円 -3円（-0.03％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,501 9501	-1 -1 -0.010524100189434	200.05 20005132241	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,501円 -1円（-0.01％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	11,821 11821	+19 19 0.16098966276902	47.02 4702232367	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,821円 +19円（+0.16％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,322 10322	-8 -8 -0.077444336882865	84.01 8401263146	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,322円 -8円（-0.08％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,626 10626	+10 10 0.094197437829691	53.77 5377790218	-	10,626円 +10円（+0.09％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,077 9077	+15 15 0.1655263738689	41.77 4177115917	-	9,077円 +15円（+0.17％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	11,645 11645	+14 14 0.12036798211676	14.12 1412811065	-	11,645円 +14円（+0.12％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	12,695 12695	+32 32 0.25270473031667	164.33 16433519768	-	12,695円 +32円（+0.25％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,528 12528	+28 28 0.224	305.52 30552819748	-	12,528円 +28円（+0.22％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,215 10215	+15 15 0.14705882352941	22.99 2299775363	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,215円 +15円（+0.15％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	13,650 13650	+4 4 0.029312619082515	17.34 1734923075	-	13,650円 +4円（+0.03％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	13,717 13717	+9 9 0.065655091917129	438.32 43832355103	-	13,717円 +9円（+0.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	13,707 13707	+11 11 0.080315420560748	58.36 5836401147	-	13,707円 +11円（+0.08％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	13,210 13210	+88 88 0.67062947721384	63.63 6363031524	-	13,210円 +88円（+0.67％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	7,250 7250	-6 -6 -0.082690187431092	52.84 5284900410	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,250円 -6円（-0.08％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,499 10499	-27 -27 -0.25650769523086	120.84 12084469581	-	10,499円 -27円（-0.26％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,062 11062	-17 -17 -0.15344345157505	240.46 24046703967	-	11,062円 -17円（-0.15％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	9,999 9999	-18 -18 -0.17969451931716	108.39 10839353861	-	9,999円 -18円（-0.18％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	10,095 10095	-23 -23 -0.22731765170982	58.77 5877530703	-	10,095円 -23円（-0.23％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,179 6179	+3 3 0.048575129533679	246.12 24612901850	-	6,179円 +3円（+0.05％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,696 4696	-1 -1 -0.021290185224611	923.06 92306262011	-	4,696円 -1円（-0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	8,678 8678	0 0 0	34.16 3416427844	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,678円 0円（0.00％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,375 14375	+17 17 0.11840089148907	94.40 9440608801	-	14,375円 +17円（+0.12％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	5,043 5043	+6 6 0.11911852293032	1,629.30 162930149318	-	5,043円 +6円（+0.12％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	10,317 10317	+15 15 0.14560279557368	259.95 25995195500	-	10,317円 +15円（+0.15％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,897 18897	+28 28 0.14839154168212	49.29 4929714735	-	18,897円 +28円（+0.15％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	11,884 11884	+20 20 0.16857720836143	64.61 6461840341	-	11,884円 +20円（+0.17％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,835 11835	+24 24 0.20320040640081	2.90 290583666	-	11,835円 +24円（+0.20％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,158 10158	+37 37 0.36557652405889	32.16 3216030616	-	10,158円 +37円（+0.37％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,931 12931	+47 47 0.36479354237814	9.56 956709168	-	12,931円 +47円（+0.36％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	11,322 11322	+10 10 0.088401697312588	58.09 5809946003	-	11,322円 +10円（+0.09％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,929 11929	-12 -12 -0.10049409597186	1,636.77 163677867436	-	11,929円 -12円（-0.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	13,253 13253	-12 -12 -0.090463626083679	118.47 11847448535	-	13,253円 -12円（-0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,234 10234	-9 -9 -0.08786488333496	792.87 79287498927	-	10,234円 -9円（-0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	11,040 11040	-1 -1 -0.0090571506204148	31.23 3123376176	-	11,040円 -1円（-0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,920 9920	-2 -2 -0.020157226365652	25.39 2539111505	-	9,920円 -2円（-0.02％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,957 11957	-3 -3 -0.025083612040134	33.62 3362725073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,957円 -3円（-0.03％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,501 9501	-1 -1 -0.010524100189434	200.05 20005132241	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,501円 -1円（-0.01％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	11,821 11821	+19 19 0.16098966276902	47.02 4702232367	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,821円 +19円（+0.16％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,322 10322	-8 -8 -0.077444336882865	84.01 8401263146	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,322円 -8円（-0.08％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,626 10626	+10 10 0.094197437829691	53.77 5377790218	-	10,626円 +10円（+0.09％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,077 9077	+15 15 0.1655263738689	41.77 4177115917	-	9,077円 +15円（+0.17％）