アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,010 20010	-355 -355 -1.743186840167	116.86 11686340930	-	20,010円 -355円（-1.74％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,104 22104	-489 -489 -2.1643871995751	1,515.06 151506761146	-	22,104円 -489円（-2.16％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,145 10145	-136 -136 -1.3228285186266	111.37 11137225028	-	10,145円 -136円（-1.32％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,454 10454	-6 -6 -0.05736137667304	26.96 2696877844	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,454円 -6円（-0.06％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,036 29036	+92 92 0.31785516860144	185.34 18534246218	-	29,036円 +92円（+0.32％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,316 31316	+111 111 0.35571222560487	5,351.74 535174736288	-	31,316円 +111円（+0.36％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,777 19777	-15 -15 -0.075788197251415	242.65 24265465864	-	19,777円 -15円（-0.08％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,565 19565	+325 325 1.6891891891892	230.26 23026947339	-	19,565円 +325円（+1.69％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,130 11130	+72 72 0.65111231687466	51.41 5141391820	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,130円 +72円（+0.65％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,676 9676	-3 -3 -0.030994937493543	236.07 23607905278	-	9,676円 -3円（-0.03％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,913 11913	-15 -15 -0.12575452716298	286.29 28629440693	-	11,913円 -15円（-0.13％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,485 12485	+5 5 0.040064102564103	500.29 50029625202	-	12,485円 +5円（+0.04％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,125 8125	-31 -31 -0.38008827856793	152.93 15293523774	-	8,125円 -31円（-0.38％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,977 4977	-1 -1 -0.020088388911209	120.39 12039423434	-	4,977円 -1円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,821 5821	+24 24 0.41400724512679	625.34 62534807480	-	5,821円 +24円（+0.41％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,619 11619	+47 47 0.40615278257864	44.03 4403920736	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,619円 +47円（+0.41％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,868 13868	-22 -22 -0.15838732901368	139.67 13967648711	-	13,868円 -22円（-0.16％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,604 3604	-6 -6 -0.16620498614958	621.83 62183904407	-	3,604円 -6円（-0.17％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,755 7755	-7 -7 -0.090182942540582	139.85 13985023665	-	7,755円 -7円（-0.09％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,713 17713	-15 -15 -0.084611913357401	32.77 3277247838	-	17,713円 -15円（-0.08％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,399 16399	+57 57 0.34879451719496	290.91 29091988320	-	16,399円 +57円（+0.35％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,196 10196	-13 -13 -0.12733862278382	5.07 507865945	-	10,196円 -13円（-0.13％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,880 8880	0 0 0	12.65 1265825642	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,880円 0円（0.00％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,867 12867	-1 -1 -0.0077712154180914	4.38 438332606	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,867円 -1円（-0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,681 15681	+10 10 0.06381213706847	648.15 64815092090	-	15,681円 +10円（+0.06％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,383 10383	-25 -25 -0.2401998462721	3,895.86 389586341721	-	10,383円 -25円（-0.24％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,162 23162	+167 167 0.72624483583388	144.21 14421060468	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,162円 +167円（+0.73％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,195 11195	+81 81 0.72881050926759	599.75 59975757913	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,195円 +81円（+0.73％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,170 12170	+36 36 0.29668699522004	15.01 1501603867	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,170円 +36円（+0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,845 8845	+26 26 0.29481800657671	10.92 1092667543	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,845円 +26円（+0.29％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,482 13482	-4 -4 -0.02966038855109	30.86 3086510675	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,482円 -4円（-0.03％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,235 11235	+10 10 0.089086859688196	165.81 16581520548	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,235円 +10円（+0.09％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,484 16484	-40 -40 -0.24207213749697	50.35 5035428433	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,484円 -40円（-0.24％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,302 10302	-38 -38 -0.36750483558994	66.78 6678970681	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,302円 -38円（-0.37％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,430 13430	+70 70 0.52395209580838	22.22 2222082141	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,430円 +70円（+0.52％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,215 8215	+8 8 0.097477762885342	13.68 1368167616	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,215円 +8円（+0.10％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,010 20010	-355 -355 -1.743186840167	116.86 11686340930	-	20,010円 -355円（-1.74％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,104 22104	-489 -489 -2.1643871995751	1,515.06 151506761146	-	22,104円 -489円（-2.16％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,145 10145	-136 -136 -1.3228285186266	111.37 11137225028	-	10,145円 -136円（-1.32％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,454 10454	-6 -6 -0.05736137667304	26.96 2696877844	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,454円 -6円（-0.06％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,036 29036	+92 92 0.31785516860144	185.34 18534246218	-	29,036円 +92円（+0.32％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,316 31316	+111 111 0.35571222560487	5,351.74 535174736288	-	31,316円 +111円（+0.36％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,777 19777	-15 -15 -0.075788197251415	242.65 24265465864	-	19,777円 -15円（-0.08％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,565 19565	+325 325 1.6891891891892	230.26 23026947339	-	19,565円 +325円（+1.69％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,130 11130	+72 72 0.65111231687466	51.41 5141391820	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,130円 +72円（+0.65％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,676 9676	-3 -3 -0.030994937493543	236.07 23607905278	-	9,676円 -3円（-0.03％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,913 11913	-15 -15 -0.12575452716298	286.29 28629440693	-	11,913円 -15円（-0.13％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,485 12485	+5 5 0.040064102564103	500.29 50029625202	-	12,485円 +5円（+0.04％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,125 8125	-31 -31 -0.38008827856793	152.93 15293523774	-	8,125円 -31円（-0.38％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,977 4977	-1 -1 -0.020088388911209	120.39 12039423434	-	4,977円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,821 5821	+24 24 0.41400724512679	625.34 62534807480	-	5,821円 +24円（+0.41％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,619 11619	+47 47 0.40615278257864	44.03 4403920736	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,619円 +47円（+0.41％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,868 13868	-22 -22 -0.15838732901368	139.67 13967648711	-	13,868円 -22円（-0.16％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,604 3604	-6 -6 -0.16620498614958	621.83 62183904407	-	3,604円 -6円（-0.17％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,755 7755	-7 -7 -0.090182942540582	139.85 13985023665	-	7,755円 -7円（-0.09％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,713 17713	-15 -15 -0.084611913357401	32.77 3277247838	-	17,713円 -15円（-0.08％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,399 16399	+57 57 0.34879451719496	290.91 29091988320	-	16,399円 +57円（+0.35％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,196 10196	-13 -13 -0.12733862278382	5.07 507865945	-	10,196円 -13円（-0.13％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,880 8880	0 0 0	12.65 1265825642	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,880円 0円（0.00％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,867 12867	-1 -1 -0.0077712154180914	4.38 438332606	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,867円 -1円（-0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,681 15681	+10 10 0.06381213706847	648.15 64815092090	-	15,681円 +10円（+0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,383 10383	-25 -25 -0.2401998462721	3,895.86 389586341721	-	10,383円 -25円（-0.24％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,162 23162	+167 167 0.72624483583388	144.21 14421060468	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,162円 +167円（+0.73％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,195 11195	+81 81 0.72881050926759	599.75 59975757913	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,195円 +81円（+0.73％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,170 12170	+36 36 0.29668699522004	15.01 1501603867	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,170円 +36円（+0.30％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,845 8845	+26 26 0.29481800657671	10.92 1092667543	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,845円 +26円（+0.29％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,482 13482	-4 -4 -0.02966038855109	30.86 3086510675	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,482円 -4円（-0.03％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,235 11235	+10 10 0.089086859688196	165.81 16581520548	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,235円 +10円（+0.09％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,484 16484	-40 -40 -0.24207213749697	50.35 5035428433	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,484円 -40円（-0.24％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,302 10302	-38 -38 -0.36750483558994	66.78 6678970681	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,302円 -38円（-0.37％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,430 13430	+70 70 0.52395209580838	22.22 2222082141	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,430円 +70円（+0.52％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,215 8215	+8 8 0.097477762885342	13.68 1368167616	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,215円 +8円（+0.10％）