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千葉興業銀行

WEB
サイト		 ：http://www.chibakogyo-bank.co.jp/index.html
連絡先 ：0120-89-7850
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該当件数：36件

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ 13,614 -416 39.00 -

13,614円

-416円
（-2.97％）
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 15,415 -442 550.27 -

15,415円

-442円
（-2.79％）
国内株式 ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 12,475 -541 147.18 -

12,475円

-541円
（-4.16％）
内外株式 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,043 -210 21.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,043円

-210円
（-2.27％）
海外株式 たわらノーロード　ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ 18,979 -265 61.94 -

18,979円

-265円
（-1.38％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 20,797 -347 1,660.62 -

20,797円

-347円
（-1.64％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 19,346 -318 159.95 -

19,346円

-318円
（-1.62％）
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 16,618 -174 126.63 -

16,618円

-174円
（-1.04％）
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 8,936 -131 50.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,936円

-131円
（-1.44％）
国内債券 たわらノーロード　国内債券 わ・国内債券 10,350 +8 206.40 -

10,350円

+8円
（+0.08％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,183 +8 181.96 -

11,183円

+8円
（+0.07％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券 10,790 -63 264.41 -

10,790円

-63円
（-0.58％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ 10,069 -34 104.89 -

10,069円

-34円
（-0.34％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 6,230 -28 177.49 -

6,230円

-28円
（-0.45％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 4,891 -16 623.20 -

4,891円

-16円
（-0.33％）
海外債券 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし） ＵＳ債月 10,036 -53 36.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,036円

-53円
（-0.53％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　国内リート ら・国内リー 13,406 -491 106.08 -

13,406円

-491円
（-3.53％）
不動産投信（REIT） 新光J-REITオープン 新光Ｊリート 4,044 -149 902.77 -

4,044円

-149円
（-3.55％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩
 物件毎月 		8,547 -301 180.46 -

8,547円

-301円
（-3.40％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース
愛称：物件満彩（年１回決算コース）
 物件年１ 		17,426 -616 36.96 -

17,426円

-616円
（-3.41％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　先進国リート ロ・先進リー 14,725 -100 186.03 -

14,725円

-100円
（-0.67％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ ら・先リーヘ 13,702 -98 6.23 -

13,702円

-98円
（-0.71％）
不動産投信（REIT） 欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）
愛称：OH! シャンゼリゼ
 欧不動産３月 		10,450 -151 19.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,450円

-151円
（-1.42％）
不動産投信（REIT） 欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）
愛称：OH! シャンゼリゼ
 欧不動産年１ 		14,245 -206 6.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,245円

-206円
（-1.43％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 13,255 -183 263.72 -

13,255円

-183円
（-1.36％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,963 -96 6,386.90 -

11,963円

-96円
（-0.80％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA 17,546 -125 112.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,546円

-125円
（-0.71％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB 10,551 -75 569.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,551円

-75円
（-0.71％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC 13,797 -116 18.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,797円

-116円
（-0.83％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD 10,038 -84 15.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,038円

-84円
（-0.83％）
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　安定コース
愛称：世界組曲
 組曲安定 		12,730 -125 32.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,730円

-125円
（-0.97％）
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲
 組曲分配 		10,324 -91 175.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,324円

-91円
（-0.87％）
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　成長コース
愛称：世界組曲
 組曲成長 		13,668 -285 48.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,668円

-285円
（-2.04％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ 10,301 -66 75.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,301円

-66円
（-0.64％）
バンクローン バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし 10,274 +14 30.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,274円

+14円
（+0.14％）
バンクローン バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり 8,816 +1 24.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,816円

+1円
（+0.01％）

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