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千葉興業銀行

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該当件数:36

基準日:2022/01/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 13,614 -416 39.00 -

13,614円

-416円
(-2.97%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 15,415 -442 550.27 -

15,415円

-442円
(-2.79%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 12,475 -541 147.18 -

12,475円

-541円
(-4.16%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,043 -210 21.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,043円

-210円
(-2.27%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 18,979 -265 61.94 -

18,979円

-265円
(-1.38%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,797 -347 1,660.62 -

20,797円

-347円
(-1.64%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,346 -318 159.95 -

19,346円

-318円
(-1.62%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 16,618 -174 126.63 -

16,618円

-174円
(-1.04%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 8,936 -131 50.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,936円

-131円
(-1.44%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,350 +8 206.40 -

10,350円

+8円
(+0.08%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,183 +8 181.96 -

11,183円

+8円
(+0.07%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 10,790 -63 264.41 -

10,790円

-63円
(-0.58%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 10,069 -34 104.89 -

10,069円

-34円
(-0.34%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,230 -28 177.49 -

6,230円

-28円
(-0.45%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,891 -16 623.20 -

4,891円

-16円
(-0.33%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 10,036 -53 36.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,036円

-53円
(-0.53%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,406 -491 106.08 -

13,406円

-491円
(-3.53%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,044 -149 902.77 -

4,044円

-149円
(-3.55%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,547 -301 180.46 -

8,547円

-301円
(-3.40%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,426 -616 36.96 -

17,426円

-616円
(-3.41%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 14,725 -100 186.03 -

14,725円

-100円
(-0.67%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 13,702 -98 6.23 -

13,702円

-98円
(-0.71%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,450 -151 19.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,450円

-151円
(-1.42%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
14,245 -206 6.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,245円

-206円
(-1.43%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,255 -183 263.72 -

13,255円

-183円
(-1.36%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,963 -96 6,386.90 -

11,963円

-96円
(-0.80%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 17,546 -125 112.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,546円

-125円
(-0.71%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,551 -75 569.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,551円

-75円
(-0.71%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,797 -116 18.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,797円

-116円
(-0.83%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,038 -84 15.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,038円

-84円
(-0.83%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
12,730 -125 32.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,730円

-125円
(-0.97%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,324 -91 175.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,324円

-91円
(-0.87%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
13,668 -285 48.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,668円

-285円
(-2.04%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,301 -66 75.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,301円

-66円
(-0.64%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,274 +14 30.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,274円

+14円
(+0.14%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,816 +1 24.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,816円

+1円
(+0.01%)

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