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千葉興業銀行

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該当件数:36

基準日:2019/12/06

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,645 +14 14.12 -

11,645円

+14円
(+0.12%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 12,695 +32 164.33 -

12,695円

+32円
(+0.25%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 12,528 +28 305.52 -

12,528円

+28円
(+0.22%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,215 +15 22.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,215円

+15円
(+0.15%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 13,650 +4 17.34 -

13,650円

+4円
(+0.03%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 13,717 +9 438.32 -

13,717円

+9円
(+0.07%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 13,707 +11 58.36 -

13,707円

+11円
(+0.08%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 13,210 +88 63.63 -

13,210円

+88円
(+0.67%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,250 -6 52.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,250円

-6円
(-0.08%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,499 -27 120.84 -

10,499円

-27円
(-0.26%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,062 -17 240.46 -

11,062円

-17円
(-0.15%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,999 -18 108.39 -

9,999円

-18円
(-0.18%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 10,095 -23 58.77 -

10,095円

-23円
(-0.23%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,179 +3 246.12 -

6,179円

+3円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,696 -1 923.06 -

4,696円

-1円
(-0.02%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,678 0 34.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,678円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,375 +17 94.40 -

14,375円

+17円
(+0.12%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 5,043 +6 1,629.30 -

5,043円

+6円
(+0.12%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
10,317 +15 259.95 -

10,317円

+15円
(+0.15%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
18,897 +28 49.29 -

18,897円

+28円
(+0.15%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 11,884 +20 64.61 -

11,884円

+20円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,835 +24 2.90 -

11,835円

+24円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,158 +37 32.16 -

10,158円

+37円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
12,931 +47 9.56 -

12,931円

+47円
(+0.36%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 11,322 +10 58.09 -

11,322円

+10円
(+0.09%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,929 -12 1,636.77 -

11,929円

-12円
(-0.10%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 13,253 -12 118.47 -

13,253円

-12円
(-0.09%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,234 -9 792.87 -

10,234円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 11,040 -1 31.23 -

11,040円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,920 -2 25.39 -

9,920円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,957 -3 33.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,957円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,501 -1 200.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,501円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,821 +19 47.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,821円

+19円
(+0.16%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,322 -8 84.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,322円

-8円
(-0.08%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,626 +10 53.77 -

10,626円

+10円
(+0.09%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,077 +15 41.77 -

9,077円

+15円
(+0.17%)

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