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該当件数:36件
基準日:2019/12/06
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 11,645 | +14 | 14.12 | - |
11,645円 +14円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 12,695 | +32 | 164.33 | - |
12,695円 +32円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 12,528 | +28 | 305.52 | - |
12,528円 +28円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,215 | +15 | 22.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,215円 +15円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 13,650 | +4 | 17.34 | - |
13,650円 +4円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 13,717 | +9 | 438.32 | - |
13,717円 +9円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 13,707 | +11 | 58.36 | - |
13,707円 +11円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 13,210 | +88 | 63.63 | - |
13,210円 +88円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 7,250 | -6 | 52.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,250円 -6円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 10,499 | -27 | 120.84 | - |
10,499円 -27円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,062 | -17 | 240.46 | - |
11,062円 -17円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 9,999 | -18 | 108.39 | - |
9,999円 -18円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 10,095 | -23 | 58.77 | - |
10,095円 -23円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 6,179 | +3 | 246.12 | - |
6,179円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 4,696 | -1 | 923.06 | - |
4,696円 -1円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 8,678 | 0 | 34.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,678円 0円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,375 | +17 | 94.40 | - |
14,375円 +17円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 5,043 | +6 | 1,629.30 | - |
5,043円 +6円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
10,317 | +15 | 259.95 | - |
10,317円 +15円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,897 | +28 | 49.29 | - |
18,897円 +28円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 11,884 | +20 | 64.61 | - |
11,884円 +20円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,835 | +24 | 2.90 | - |
11,835円 +24円 |
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欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
10,158 | +37 | 32.16 | - |
10,158円 +37円 |
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欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,931 | +47 | 9.56 | - |
12,931円 +47円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 11,322 | +10 | 58.09 | - |
11,322円 +10円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 11,929 | -12 | 1,636.77 | - |
11,929円 -12円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 13,253 | -12 | 118.47 | - |
13,253円 -12円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,234 | -9 | 792.87 | - |
10,234円 -9円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 11,040 | -1 | 31.23 | - |
11,040円 -1円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,920 | -2 | 25.39 | - |
9,920円 -2円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
11,957 | -3 | 33.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,957円 -3円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
9,501 | -1 | 200.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,501円 -1円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
11,821 | +19 | 47.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,821円 +19円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,322 | -8 | 84.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,322円 -8円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 10,626 | +10 | 53.77 | - |
10,626円 +10円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 9,077 | +15 | 41.77 | - |
9,077円 +15円 |
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