アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	11,801 11801	-56 -56 -0.47229484692587	8.10 810961700	-	11,801円 -56円（-0.47％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	20,423 20423	0 0 0	25.45 2545761316	-	20,423円 0円（0.00％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,597 16597	-653 -653 -3.7855072463768	403.34 40334548963	-	16,597円 -653円（-3.79％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,200 16200	-402 -402 -2.4213950126491	75.71 7571186481	-	16,200円 -402円（-2.42％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,502 13502	-411 -411 -2.9540717314742	43.90 4390569744	-	13,502円 -411円（-2.95％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,595 21595	-133 -133 -0.61211340206186	620.64 62064676789	-	21,595円 -133円（-0.61％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,644 38644	-163 -163 -0.42002731465973	7,012.04 701204160804	-	38,644円 -163円（-0.42％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,704 15704	-66 -66 -0.41851616994293	457.17 45717816675	-	15,704円 -66円（-0.42％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,294 2294	-56 -56 -2.3829787234043	128.56 12856673455	-	2,294円 -56円（-2.38％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	11,826 11826	+25 25 0.21184645369037	140.21 14021138918	-	11,826円 +25円（+0.21％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,951 11951	+20 20 0.1676305422848	287.97 28797132159	-	11,951円 +20円（+0.17％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,484 9484	+20 20 0.21132713440406	350.70 35070086888	-	9,484円 +20円（+0.21％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,469 6469	-6 -6 -0.092664092664093	28.33 2833989620	-	6,469円 -6円（-0.09％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,208 7208	-6 -6 -0.083171610756862	81.15 8115918284	-	7,208円 -6円（-0.08％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,866 3866	+5 5 0.12950012950013	103.49 10349130631	-	3,866円 +5円（+0.13％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,465 3465	-20 -20 -0.57388809182209	2.56 256399087	-	3,465円 -20円（-0.57％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,635 2635	-7 -7 -0.26495079485238	73.52 7352129615	-	2,635円 -7円（-0.26％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,324 8324	-13 -13 -0.15593139018832	100.20 10020332752	-	8,324円 -13円（-0.16％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,591 7591	+10 10 0.13190871916634	853.51 85351250442	-	7,591円 +10円（+0.13％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,526 7526	-25 -25 -0.33108197589723	753.78 75378722543	-	7,526円 -25円（-0.33％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,213 6213	-24 -24 -0.38480038480038	24.90 2490306885	-	6,213円 -24円（-0.38％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,032 8032	-29 -29 -0.35975685398834	48.24 4824193313	-	8,032円 -29円（-0.36％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,902 4902	-10 -10 -0.20358306188925	18.85 1885682982	-	4,902円 -10円（-0.20％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,908 1908	-10 -10 -0.52137643378519	82.84 8284108149	-	1,908円 -10円（-0.52％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	9,622 9622	+3 3 0.031188273209273	150.77 15077967314	-	9,622円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,632 9632	+4 4 0.041545492314084	104.81 10481769058	-	9,632円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	9,630 9630	+4 4 0.041554124246831	57.50 5750859819	-	9,630円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,612 9612	+3 3 0.031220730565095	82.27 8227498507	-	9,612円 +3円（+0.03％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,355 10355	-15 -15 -0.14464802314368	3,901.47 390147880575	-	10,355円 -15円（-0.14％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,861 10861	-29 -29 -0.26629935720845	40.79 4079880453	-	10,861円 -29円（-0.27％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,889 22889	-42 -42 -0.18315817016266	142.14 14214170163	-	22,889円 -42円（-0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,062 11062	-21 -21 -0.18947938283858	592.18 59218391571	-	11,062円 -21円（-0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,095 12095	-48 -48 -0.39528946718274	14.91 1491259273	-	12,095円 -48円（-0.40％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,790 8790	-36 -36 -0.40788579197825	10.88 1088327058	-	8,790円 -36円（-0.41％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,301 13301	-18 -18 -0.13514528117727	85.79 8579951432	-	13,301円 -18円（-0.14％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,277 10277	-19 -19 -0.18453768453768	66.67 6667898164	-	10,277円 -19円（-0.18％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	11,801 11801	-56 -56 -0.47229484692587	8.10 810961700	-	11,801円 -56円（-0.47％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	20,423 20423	0 0 0	25.45 2545761316	-	20,423円 0円（0.00％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,597 16597	-653 -653 -3.7855072463768	403.34 40334548963	-	16,597円 -653円（-3.79％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,200 16200	-402 -402 -2.4213950126491	75.71 7571186481	-	16,200円 -402円（-2.42％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,502 13502	-411 -411 -2.9540717314742	43.90 4390569744	-	13,502円 -411円（-2.95％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,595 21595	-133 -133 -0.61211340206186	620.64 62064676789	-	21,595円 -133円（-0.61％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,644 38644	-163 -163 -0.42002731465973	7,012.04 701204160804	-	38,644円 -163円（-0.42％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,704 15704	-66 -66 -0.41851616994293	457.17 45717816675	-	15,704円 -66円（-0.42％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,294 2294	-56 -56 -2.3829787234043	128.56 12856673455	-	2,294円 -56円（-2.38％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	11,826 11826	+25 25 0.21184645369037	140.21 14021138918	-	11,826円 +25円（+0.21％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,951 11951	+20 20 0.1676305422848	287.97 28797132159	-	11,951円 +20円（+0.17％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,484 9484	+20 20 0.21132713440406	350.70 35070086888	-	9,484円 +20円（+0.21％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,469 6469	-6 -6 -0.092664092664093	28.33 2833989620	-	6,469円 -6円（-0.09％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,208 7208	-6 -6 -0.083171610756862	81.15 8115918284	-	7,208円 -6円（-0.08％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,866 3866	+5 5 0.12950012950013	103.49 10349130631	-	3,866円 +5円（+0.13％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,465 3465	-20 -20 -0.57388809182209	2.56 256399087	-	3,465円 -20円（-0.57％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,635 2635	-7 -7 -0.26495079485238	73.52 7352129615	-	2,635円 -7円（-0.26％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,324 8324	-13 -13 -0.15593139018832	100.20 10020332752	-	8,324円 -13円（-0.16％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,591 7591	+10 10 0.13190871916634	853.51 85351250442	-	7,591円 +10円（+0.13％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,526 7526	-25 -25 -0.33108197589723	753.78 75378722543	-	7,526円 -25円（-0.33％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,213 6213	-24 -24 -0.38480038480038	24.90 2490306885	-	6,213円 -24円（-0.38％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,032 8032	-29 -29 -0.35975685398834	48.24 4824193313	-	8,032円 -29円（-0.36％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,902 4902	-10 -10 -0.20358306188925	18.85 1885682982	-	4,902円 -10円（-0.20％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,908 1908	-10 -10 -0.52137643378519	82.84 8284108149	-	1,908円 -10円（-0.52％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	9,622 9622	+3 3 0.031188273209273	150.77 15077967314	-	9,622円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,632 9632	+4 4 0.041545492314084	104.81 10481769058	-	9,632円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	9,630 9630	+4 4 0.041554124246831	57.50 5750859819	-	9,630円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,612 9612	+3 3 0.031220730565095	82.27 8227498507	-	9,612円 +3円（+0.03％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,355 10355	-15 -15 -0.14464802314368	3,901.47 390147880575	-	10,355円 -15円（-0.14％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,861 10861	-29 -29 -0.26629935720845	40.79 4079880453	-	10,861円 -29円（-0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,889 22889	-42 -42 -0.18315817016266	142.14 14214170163	-	22,889円 -42円（-0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,062 11062	-21 -21 -0.18947938283858	592.18 59218391571	-	11,062円 -21円（-0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,095 12095	-48 -48 -0.39528946718274	14.91 1491259273	-	12,095円 -48円（-0.40％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,790 8790	-36 -36 -0.40788579197825	10.88 1088327058	-	8,790円 -36円（-0.41％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,301 13301	-18 -18 -0.13514528117727	85.79 8579951432	-	13,301円 -18円（-0.14％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,277 10277	-19 -19 -0.18453768453768	66.67 6667898164	-	10,277円 -19円（-0.18％）